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Arbeitsbereich Liquidität

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Liquidität

    Arbeitsbereich Liquidität

    Im Arbeitsbereich wird der gewählte Auswertungsrahmen mit allen Positionen und Spalten angezeigt. Einige Funktionen aus dem Menüband können Sie auch über das Kontextmenü aufrufen. Beachten Sie, dass sich das Kontextmenü unterscheidet, je nachdem, ob Sie es auf der Spaltenbezeichnung, auf einer Position oder auf einem Konto öffnen.

    Sie können jeden Eintrag doppelt anklicken. Abhängig davon, wo Sie klicken, öffnet sich das Konteninfoblatt, der Dialog Position, der Dialog Spalte oder die Sachkonten werden ein- oder ausgeblendet. Positionen und Spalten können Sie nur im Auswertungsrahmen-Dokument im Bereich Stammdaten bearbeiten.

    Der BWA-Teil wird genauso berechnet wie bei einer normalen BWA. Die Spaltenberechnung erfolgt hier mit Darstellungskennern in den Positionen: Anfangsbestand und Endbestand.

    Im Bereich Liquidität wird der Anfangsbestand je Spalte errechnet: Vorspalte und Endbestand aus den Ein- und Auszahlungen plus Anfangsbestand. Wenn die Summe nicht mit dem tatsächlichen Bestand der Finanzkonten übereinstimmt, entsteht eine Differenz im Hinweisteil. Dies kann z. B. durch eine fehlende Kontenzuordnung entstehen.

    Der Kontennachweis zur Liquidität gibt den Saldo aus, mit dem das Konto in die Position einfließt und ist damit ein guter Vergleich mit dem Dokument Generieren von Plandaten.

    Wenn ein Konto beispielsweise mit der Formel JVZSoll(Konto) oder JVZHaben (Konto) geschlüsselt ist, fließt nur der entsprechende Anteil in die Berechnung der Position ein. Der Kontennachweis liefert genau diesen Wert bei der Position. Einige Konten sind so in 2 oder mehr Positionen mit ihrem jeweils anderen Anteil hinterlegt, z. B. bei Darlehen.
    akte fibu liquiditaet image4.jpeg Wenn Sie bei lizenzierter Planbuchhaltung in den Dokumenteigenschaften Ist- und Planjahr zu einer Auswertung nutzen, haben Sie eine Jahresvorschau für die Liquidität.

    EB-Werte werden in der Liquidität immer zum Beginn der Auswertung berücksichtigt, auch wenn der EB-Wert erst im Laufe des Jahres gespeichert wird.

    Sie können die Liquidität auch in einem Bilanzbericht als API einfügen, bzw. einzelne Positionen aus dem Dokument nutzen.

    Sie können im Kanzleirahmen innerhalb einer Firma in den Registern Mandantbezeichnung und Mandantformel abweichende Angaben für die aktuelle Firma hinterlegen.

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