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Arbeitsbereich Kontokorrent

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Kontokorrent

    Arbeitsbereich Kontokorrent

    Im Arbeitsbereich werden die Endsalden der gewählte Debitoren- und Kreditorenkonten dargestellt. Einige Funktionen aus dem Menüband können Sie auch über das Kontextmenü aufrufen. Beachten Sie, dass sich das Kontextmenü unterscheidet, je nachdem, ob Sie es auf der Spaltenbezeichnung oder auf einem Konto öffnen.

    Sie können die Einträge doppelt anklicken. Es öffnet sich das Konteninfoblatt in dem Sie die Einzelbuchungen sehen und ggfls. korrigieren können.

    Besonderheit: Manuelle Umgliederung der Personenkonten

    Wenn Sie im Dokument Bilanz die automatische Personenkonten-Umgliederung nicht aktivieren, müssen Sie die Umgliederung manuell buchen. Diese Werte können Sie aus dem Dokument Kontokorrent entnehmen, Summe aller Debitoren mit Haben-Saldo und Summe aller Kreditoren mit Soll-Saldo.

    Die Umbuchungen könnten z.B. so erfolgen:
    akte jahresabschluss kontokorrent image13.png Beispiel: 1410 (1210) an Konto 1411 (1211) für Summe aller Debitoren mit Haben-Saldo 1611 (3311) an Konto 1610 (3310) für Summe aller Kreditoren mit Soll-Saldo

    Die Buchungen können Sie direkt im Dokument Kontokorrent ausführen. Wir empfehlen einen separaten Buchungskreis für die Buchungen der Personenkonten-Umgliederung anzulegen. Haben Sie die Umbuchungen durchgeführt, müssen Sie die Option Personenkonten umgliedern in den oben genannten Dokumenten (z.B. der Bilanz) deaktivieren.

    Beachten Sie auch die Einstellung der Personenkonten-Umgliederung bei den APIs (Einzel-APIs der Bilanz und APIs der Jahresabschlussdokumente) in den Bilanzberichten und Excel-Reportings. Auch hier darf die Option Personenkonten umgliedern nicht gesetzt sein, wenn die Umbuchungen der Personenkonten manuell durchgeführt wurden.

    Für Einzel-API-Werte der Bilanz (Werte einzelner Bilanzpositionen) haben Sie im API-Dialog die Möglichkeit, die Personenkonten-Umgliederung aus- bzw. einzustellen.

    In der API bzw. im Bilanzbericht pflegen Sie die Option Personenkonten umgliedern für die Bilanz im API-Dialog. Das gilt sowohl für Einzelwerte als auch für eingebundene Bilanzdokumente. Für die anderen Jahresabschlussdokumente wird die Option in den Dokumenteigenschaften der API gepflegt.

    Da in einem Bilanzbericht meistens mehrere Jahresabschlussauswertungen und Kennzahlen enthalten sind, kann die vorstehend beschriebene Vorgehensweise der manuellen Umgliederung zu einer deutlichen Performanceverbesserung bei der Aufbereitung des Berichtes führen, wenn der Mandant viele Personenkonten hat.

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