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Letzte Aktualisierung: Lesezeit 3 Minuten
Zahlungsverkehr

    Arbeitsbereich

    Im Arbeitsbereich werden die offenen Zahlungen der Kunden bzw. Lieferanten angezeigt. Im Gegensatz zur Disposition wird der komplette Zahlsatz des Kunden bzw. Lieferanten ausgegeben, nicht die einzelnen Posten.

    Wenn Sie nach rechts scrollen, werden weitere Spalten wie beispielsweise der Status und die Herkunft der Zahlung angezeigt. Wenn eine Zahlung gesperrt wird, wird in dieser Spalte der Status gesperrt angezeigt. Im unteren Bereich werden die Bankinformationen angezeigt.

    Zahlungsträger ausgeben

    Die Ausgabe auf Zahlungsträger kann für eine einzelne Zahlung oder für mehrere Zahlungen erfolgen. Den Zahlungsträger können Sie über das Symbol #3754868: akte zahlungsverkehr offene zahlungen image23.png für alle Einträge in der Auflistung ausgeben. Alternativ markieren Sie eine einzelne oder mehrere Zahlungen und wählen im Kontextmenü den Eintrag Zahlungsträger ausgeben. Nach der Ausgabe bleiben die Zahlungen weiterhin gespeichert, aber unter dem Status erledigt.

    Beachten Sie, dass keine Prüfung der Daten erfolgt, wenn die Zahlung mit dem vereinfachten Verfahren für die Disposition erstellt wurde.

    Zahlungen die bereits ausgegeben wurden, können Sie im Dokument Erledigte Zahlungen nochmals bearbeiten, z. B. Ausgabe wiederholen oder der Transfer in die Finanzbuchhaltung.

    Zahlungen sperren

    Sie haben die Möglichkeit eine oder mehrere Zahlungen für die Ausgabe auf Zahlungsträger zu sperren.

    In das Textfeld Sperrgrund geben Sie einen Grund für die Sperrung ein. Die Begründung für die Sperrung wird auch in anderen Auswertungen wie beispielsweise in der Offene Posten Liste angezeigt.

    Erfassen Sie im Feld Gesperrt bis das Datum, bis zu dem der Posten nicht ausgegeben werden soll. Über die Schaltfläche Kalender #3753883: akte zahlungsverkehr offene zahlungen image24.png öffnet sich ein zusätzliches Fenster mit einem Kalender, in dem Sie den gewünschten Tag mit Doppelklick wählen können.

    Die Aufhebung der Sperre erfolgt über die Funktion Freigeben.

    Speicherung zurücksetzen

    Die zurück gesetzten Zahlungen stehen als einzelne Posten wieder in der Disposition Zahlungseinzug bzw. Zahlungsausgang zur Bearbeitung bereit. Sie können die Zahlungen nochmals bearbeiten beispielsweise wegen des Skontos, des Zahlungsbetrags oder der Bank und erneut disponieren.

    Zahlungsinformationen anzeigen

    Im Dialogfenster Zahlungsinformationen werden die Einzelposten einer Zahlung aufgelistet. Öffnen Sie die Zahlungsinformationen über das Symbol #3756564: akte zahlungsverkehr offene zahlungen image25.png Zahlungsinformation im Menüband, durch Doppelklick auf eine Zahlung oder über das Kontextmenü.

    In der Übersicht werden die Rechnungsdaten dargestellt z. B. Rechnungsbetrag, Skontobetrag und Zahlbetrag jeder einzelnen Rechnung und genaue Informationen über die Bankverbindung des Empfängers.

    Die Raffung erfolgt gemäß der Einstellung in den Dokumenteigenschaften.

    Je nach Zahlungsart werden in den jeweiligen Registern die Angaben über den AZV (Auslandszahlungsverkehr), die Deviseninformationen und SEPA-Daten angezeigt.

    Zahlungsträger anzeigen

    Der Aufruf ist nur über das Kontextmenü möglich.

    Die Bildschirmanzeige des ausgefüllten Zahlungsträgers wird geöffnet. Die Anzeige ist für alle beleghaften Zahlungsträgerarten möglich (außer SEPA-Überweisungen Beleg).

    Die nicht beleghaften Zahlungsträgerarten werden im Dokument Zahlungsdatei Anzeige angezeigt.

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