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Letzte Aktualisierung: Lesezeit 2 Minuten
Zahlungsverkehr

    Arbeitsbereich

    Im Arbeitsbereich werden die gewählten erledigten Zahlungen der Kunden bzw. Lieferanten angezeigt. Wenn Sie nach rechts scrollen, werden weitere Spalten wie beispielsweise der Status und die Herkunft der Zahlung angezeigt. Im unteren Bereich werden die Bankinformationen angezeigt.

    Zahlungen in die Finanzbuchhaltung transferieren

    Wenn Sie die Buchungen nicht direkt aus der Disposition in die Finanzbuchhaltung transferiert haben, können Sie das aus diesem Dokument durchführen. Sie können wahlweise vorläufige oder endgültige Buchungen erzeugen.

    Nach dem Transfer werden die Zahlungen mit dem Status gebucht angezeigt.

    Zahlungsinformationen anzeigen

    Im Dialogfenster Zahlungsinformationen werden die Einzelposten einer Zahlung aufgelistet. Öffnen Sie die Zahlungsinformationen über das Symbol #3756564: akte zahlungsverkehr erledigte zahlungen image17.png Zahlungsinformation im Menüband, durch Doppelklick auf eine Zahlung oder über das Kontextmenü.

    In der Übersicht werden die Rechnungsdaten dargestellt z. B. Rechnungsbetrag, Skontobetrag und Zahlbetrag jeder einzelnen Rechnung und genaue Informationen über die Bankverbindung des Empfängers.

    Die Raffung erfolgt gemäß der Einstellung in den Dokumenteigenschaften.

    Je nach Zahlungsart werden in den jeweiligen Registern die Angaben über den AZV (Auslandszahlungsverkehr), die Deviseninformationen und SEPA-Daten angezeigt.

    Zahlungsträger anzeigen

    Der Aufruf ist nur über das Kontextmenü möglich.

    Die Bildschirmanzeige des ausgefüllten Zahlungsträgers wird geöffnet. Die Anzeige ist für alle beleghaften Zahlungsträgerarten möglich (außer SEPA-Überweisungen Beleg).

    Die nicht beleghaften Zahlungsträgerarten werden im Dokument Zahlungsdatei Anzeige angezeigt.

    Zahlungsträgerausgabe wiederholen

    Der Aufruf ist nur über Kontextmenü möglich -> Eintrag Zahlungsträgerausgabe wiederholen

    Wenn die Ausgabe nicht korrekt ausgeführt wurde, können Sie die Ausgabe beliebig oft wiederholen. Beachten Sie, dass bei SEPA-Lastschriften das Ausführungsdatum nicht überschritten wird.

    Beachten Sie, dass keine Prüfung der Daten erfolgt, wenn die Ursprungszahlung mit dem vereinfachten Verfahren für die Disposition erstellt wurde.

    Markieren Sie eine einzelne oder mehrere Zahlungen und wählen Sie im Kontextmenü den Eintrag Zahlungsträger ausgegeben.

    Zahlungen löschen

    Der Aufruf ist nur über Kontextmenü möglich -> Eintrag Löschen
    Die erledigten Zahlungen bleiben als Datenhistorie in der Zahlungsliste gespeichert. Sie werden nicht automatisch gelöscht. Sie können Zahlungen endgültig aus dem Dokument

    Erledigte Zahlungen löschen. Dies sollte erst erfolgen, wenn die Zahlungen korrekt ausgegeben und in die Finanzbuchhaltung transferiert wurden.

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