Arbeitsbereich
Arbeitsbereich
Im Arbeitsbereich werden die Offenen Posten der Lieferanten und Kunden aufgelistet, die gemäß den Einstellungen in den Dokumenteigenschaften zur Zahlung vorgeschlagen werden. Wenn Sie nach rechts scrollen, werden weitere Spalten wie beispielsweise die Mandatsreferenz, die Auftraggeberbank, die Empfängerbank und das Sperrkennzeichen angezeigt. Spalten, die Sie für die Bearbeitung nicht benötigen, können Sie ausblenden (Kontextmenü oder Menüband).
Im unteren Bereich werden die Bankinformationen angezeigt, die Sie ebenfalls über Kontextmenü oder Menüband ausblenden können. In der Zeile über den Bankinformationen werden die Summen der Daten angezeigt. Diese Zeile enthält alle summierten Daten der jeweiligen Spalten.
Über das Kontextmenü stehen weitere Funktionen zur Disposition zur Verfügung.
Folgende Felder können Sie in der Arbeitsansicht der Dokumente bearbeiten:
- Zahlungsart
- Zahlbetrag
- Skontobetrag
- Skontoprozent
- Auftraggeberbank
- Empfängerbank (Zahlungsausgang)
- abgebende Bank (Zahlungseinzug)
- Mandatsreferenz (Zahlungseinzug)
Offene Posten disponieren
Sie können entweder die automatische Disposition durchführen oder manuell über das Kontextmenü disponieren.
Als beleghafte Zahlungsarten stehen zur Verfügung:
- Überweisungen
- SEPA-Überweisung Beleg
- Schecks
- Als beleglose Zahlungsarten stehen zur Verfügung:
- DTA (Überweisungen/Lastschriften)
- DTAZV
- SEPA-Überweisungen
- SEPA-Lastschriften
Die Disposition können Sie über das Menü oder das Kontextmenü rückgängig machen.
Automatisch disponierte Zahlungen können Sie manuell bearbeiten.
Offene Posten manuell disponieren
Wählen Sie in der Spalte Zahlungsart für einen Offenen Posten den gewünschten Eintrag. Alternativ markieren Sie eine oder mehrere Zeilen und wählen im Kontextmenü den Eintrag Disponieren und die gewünschte Zahlungsart.
Nach Auswahl der Zahlungsart können Sie folgende Felder bearbeiten:
- Sk-%
- Skontobetrag
- Zahlbetrag
- Bank Auftraggeber
- Bank Empfänger
Die Banken für Auftraggeber und Empfänger können Sie nur ändern, wenn mehr als eine Bank im Mandantenstammblatt oder im Lieferantenstamm hinterlegt wurde
Offene Posten sperren oder freigeben
Markieren Sie eine oder mehrere Zeilen und wählen Sie im Kontextmenü den Eintrag Sperren/Freigeben. Im Dialogfenster Posten sperren geben Sie einen Sperrgrund und ein Gesperrt bis-Datum ein. Wenn Sie kein Datum eingeben, ist der Posten gesperrt, bis Sie die Sperre wieder aufheben. Die Aufhebung der Sperrung erfolgt ebenfalls über diesen Eintrag.
Die gesperrten Posten können Sie in den Dokumenteigenschaften oder über das Menü Bearbeiten bzw. das Symbol 
Disponierte Posten ausgeben
Die disponierten Posten können Sie entweder direkt auf den Zahlungsträger ausgeben oder in eine Zahlungsliste (Offene Zahlungen) speichern und später ausgeben.
Die direkte Ausgabe auf den Zahlungsträger ist immer nur für die jeweilige Zahlungsart möglich.
Während der Ausgabe wird der Dialog Ausgabe Zahlungsträger angezeigt.
Wenn Sie die Posten in eine Zahlungsliste speichern, können Sie die Ausgabe auf den Zahlungsträger später im Dokument Offene Zahlungen durchführen. Die einzelnen Posten werden pro Kunde, Zahlungsart, Bank und Mandatsreferenz zu einem Zahlungssatz (Gesamtbetrag aller zu zahlenden Posten) zusammengefasst. Die Zahlungen stehen im Dokument Offene Zahlungen für die weitere Bearbeitung und zur Ausgabe auf Zahlungsträger bereit.
Für die Ausgabe von SEPA-Zahlungen oder DTAZV können Sie im Dialog Zusatzangaben weitere Informationen hinterlegen.
Die Zahlungen können Sie direkt in der Finanzbuchhaltung verbuchen lassen.
Weitere Informationen finden Sie auf der Hilfeseite Transfer von Zahlungen in die Finanzbuchhaltung.
Skontodatum ändern
Die Skontoberechnung erfolgt während der Disposition auf Grund des gewählten Skontodatums in den Eigenschaften.
Mit Klick auf das Symbol 
| von | bis | Beschreibung |
|---|---|---|
| Datum | Datum | Beide Datumsangaben werden berücksichtigt. Nur bei den Offenen Posten, deren Skontodatum in diesem Datumsbereich (einschließlich) liegen, wird Skonto abgezogen. |
| Datum | keine Angabe | Nur das von-Datum wird berücksichtigt und alle Offene Posten, die ab diesem Datum (einschließlich) ein Skontodatum haben, erhalten beim Disponieren einen Skontoabzug. |
| keine Angabe | Datum | Nur das bis-Datum wird berücksichtigt und alle Offene Posten, die bis zu diesem Datum (einschließlich) ein Skontodatum haben, werden mit Skontoabzug disponiert. |
| keine Angabe | keine Angabe | In dieser Variante (beide Datumsfelder sind leer) werden alle Offene Posten nicht skontiert, d.h. es erfolgt kein Skontoabzug. |
Aufteilungsbuchung bearbeiten
Aufruf nur über das Kontextmenü möglich -> Eintrag Aufteilungsbuchung bearbeiten Dieser Menüpunkt ist wählbar, wenn die betreffende Zeile bereits disponiert wurde und es sich um einen gerafften Datensatz handelt (siehe Dokumenteigenschaften Register Ansicht). Es erscheint in der Folge der Dialog Aufteilungsbuchungen, in welchem den einzelnen Teilbuchungen die entsprechenden Skontobeträge zugeordnet werden können. Die gelb hinterlegten Felder können per Mausklick aktiviert und anschließend verändert werden. Die veränderten Werte sind anschließend in der Summenzeile sichtbar.
Beleg oder Dokument verknüpfen
Aufruf nur über das Kontextmenü möglich -> Eintrag Beleg/Dokument zuordnen
Sie können Buchungssätzen externe Dokumente und digitalisierte Finanzbuchhaltungs-Belege zuordnen. Der Buchungssatz ist dauerhaft mit dem zugeordneten Beleg bzw. Dokument verbunden (verlinkt). Als externe Dokumente können Sie Dateien in verschiedenen Formaten zuordnen, z. B. Word, Excel, pdf, Text usw. .