StartAuswertungen und Analysen
How To

Auswertungen und Analysen

ADDISON AKTE RechnungswesenADDISON SBS Rechnungswesen
Letzte Aktualisierung: Lesezeit 5 Minuten
Buchungsschablonen

    Auswertungen und Analysen

    Erfolgsanalyse für Bilanzversion

    Auf einen Blick

    Die erste Auswertung im Monatsreporting ist immer eine Gesamtübersicht, die wir „Auf einen Blick“ nennen. Hier werden alle wesentlichen Daten aus Erfolgsrechnung, Liquidität, Kennzahlen und Vorjahresvergleich auf einer Seite dargestellt.

    #3755878: akte fibu monatsreporting image10.png

    Betriebserfolg mit Vorjahr

    Diese Auswertung zeigt wesentliche Posten der Erfolgsrechnung im Vergleich zum Vorjahr. Zusätzlich wird die monatliche Entwicklung dieser Posten anschaulich in Grafiken dargestellt.

    #3755879: akte fibu monatsreporting image11.png

    Privatentnahmen

    Diese Auswertung enthält eine detaillierte Aufteilung der Privatentnahmen und -einlagen im Vergleich zum Vorjahr sowie das Verhältnis der Entnahmen zum Einnahmenüberschuss. Zusätzlich wurden zwei Grafiken eingebunden, aus der Sie die kumulierte monatliche Entwicklung erkennen können.

    #3755877: akte fibu monatsreporting image12.png

    Erfolgsrechnung mit Vorjahresvergleich

    In dieser Auswertung erkennen Sie die detaillierte Zusammensetzung der Erfolgsrechnung. Dazu gehört z.B. auch, wie sich die Kosten in der Position sonstige betriebliche Aufwendungen zusammensetzen. Auch hier gibt es einen Vorjahresvergleich mit Abweichungen und Ampelanalyse.

    #3755884: akte fibu monatsreporting image13.png

    Erfolgsrechnung mit Vorjahresvergleich (kurz)

    Diese Auswertung ist eine verkürzte Darstellung der o.g. Erfolgsrechnung. Dafür allerdings mit grafischer Darstellung der monatlichen Entwicklung.

    #3755883: akte fibu monatsreporting image14.png

    Branchenvergleich

    Wenn Sie den Branchenvergleich geschlüsselt haben, werden die Branchendaten über eine Onlineverbindung zur Feri Eurorating AG automatisch aktualisiert (noch nicht im Produktumfang enthalten). Dabei werden die wesentlichen Posten der kurzfristigen Erfolgsrechnung mit den Branchenwerten verglichen. Dies geschieht immer auf Basis der prozentualen Anteile zur Betriebsleistung.

    #3755885: akte fibu monatsreporting image15.png

    Besonderheiten der Erfolgsanalyse für EÜR

    Auf einen Blick (EÜR)

    Auch in der EÜR-Version des Monatsreportings, ist die erste Auswertung als Gesamtübersicht „Auf einen Blick“ aufbereitet.

    Allerdings haben Sie hier zwei Möglichkeiten zur Auswahl:

    Auf einen Blick (EÜR)

    Auf einen Blick (Erfolg)

    Die erste Version zeigt die Gewinnermittlung wie eine typische Einnahmenüberschussrechnung. Allerdings werden die Posten zur Umsatzsteuer und etwaige gebuchte Forderungen und Verbindlichkeiten in einem Block gesondert dargestellt.

    #3755889: akte fibu monatsreporting image16.png

    Auf einen Blick (Erfolgsrechnung)

    Die zweite Version der Auswertung „auf einen Blick“ erfolgt auf Basis der betriebswirtschaftlichen Erfolgsrechnung mit den Ergebnissen zum Rohertrag, Betriebsergebnis (EBIT) sowie den entsprechenden Quoten und ist als Alternative zur EÜR gedacht.

    #3755892: akte fibu monatsreporting image17.png

    Einnahmenüberschuss mit Vorjahresvergleich

    Diese Auswertung zeigt die Entwicklung der Betriebseinnahmen und –ausgaben sowie den Überschuss im Vergleich zum Vorjahr. Zusätzlich wird die monatliche Entwicklung dieser Posten anschaulich in Grafiken dargestellt.

    #3755893: akte fibu monatsreporting image18.png

    Privatentnahmen

    Diese Auswertung enthält eine detaillierte Aufteilung der Privatentnahmen und -einlagen im Vergleich zum Vorjahr sowie das Verhältnis der Entnahmen zum Einnahmenüberschuss. Zusätzlich wurden zwei Grafiken eingebunden, aus der Sie die kumulierte monatliche Entwicklung erkennen können.

    #3755877: akte fibu monatsreporting image12.png

    Betriebseinnahmen

    Diese Auswertung dient der detaillierten Analyse der Betriebseinnahmen. Daraus erkennen Sie die genaue Zusammensetzung sowie den Vergleich zum Vorjahr.

    #3755909: akte fibu monatsreporting image19.png

    Betriebsausgaben

    Diese Auswertung dient der detaillierten Analyse der Betriebsausgaben. Daraus erkennen Sie die genaue Zusammensetzung sowie den Vergleich zum Vorjahr.

    #3755914: akte fibu monatsreporting image20.png

    Kostenanalyse

    Kostenstruktur

    In der Analyse der Kostenstatistik werden die Quoten (Anteile) der wichtigsten Kosten ermittelt und mit dem Vorjahr verglichen. Nicht nur im Verhältnis zum Umsatz, sondern auch im Verhältnis zu den Gesamtkosten und den Personalkosten. Dadurch können Sie außergewöhnliche Kostenentwicklungen noch besser erkennen.

    #3755915: akte fibu monatsreporting image21.png

    Kostenentwicklung

    Aus der Kostenentwicklung entnehmen Sie die Entwicklung der der wesentlichen Kostenpositionen im Vergleich zum Vorjahr. Auch hier finden Sie Grafiken zur besseren Veranschaulichung der Monatsentwicklung.

    #3755921: akte fibu monatsreporting image22.png

    Liquiditätsanalyse

    Liquiditätsentwicklung

    Diese Auswertung zeigt Ihnen die aktuelle Entwicklung der Liquidität im Vergleich zum Vorjahr. Der Aufbau orientiert sich an der direkten Kapitalflussrechnung.

    #3755924: akte fibu monatsreporting image23.png

    Monatliche Liquiditätsentwicklung

    #3755927: akte fibu monatsreporting image24.png

    Monatliche Liquiditätsentwicklung Vorjahr

    #3755938: akte fibu monatsreporting image25.png

    ABC-Analyse

    ABC-Analyse

    Mit der ABC-Analyse können Sie die Umsätze mit Ihren Kunden und Lieferanten auswerten und diese automatisch in ABC-Kategorien zuordnen lassen. Damit können Sie auf einen Blick erkennen, welche Kunden/Lieferanten zu welcher Umsatzkategorie gehören. Für diese Auswertungen werden nur Umsätze herangezogen, die auch über Debitoren-/Kreditorenkonten gebucht worden sind. Die ABC-Analyse wird anteilig pro Monat gerechnet, d.h. der Umsatz pro Gruppe / 12 * Auswertungsmonat. Zusätzlich erhalten Sie noch eine Auflistung der 10 umsatzstärksten Kunden/Lieferanten.

    ABC-Kunden

    #3755935: akte fibu monatsreporting image26.png

    ABC-Lieferanten

    #3755939: akte fibu monatsreporting image27.png

    BWA-Entwicklung

    Monats-BWA

    Diese Auswertung entspricht der detaillierten Erfolgsrechnung als Monatsübersicht. In der EÜR-Version wird hier stattdessen die Einnahmenüberschussrechnung als Monatsübersicht dargestellt.

    #3755949: akte fibu monatsreporting image28.png

    Quartals-BWA

    Anstelle von Monaten werden hier die Quartalsergebnisse ausgegeben.

    Wenn Sie die Quartals-BWA im Auswahldialog eingestellt haben, bekommen Sie diese Auswertung automatisch nur zu den Quartalsperioden, also zu den Perioden 3/6/9/12, mit ausgegeben.

    #3755950: akte fibu monatsreporting image29.png

    Monats- und Quartals-BWA (Vorjahr)

    Analog der beiden o.g. Auswertungen nur mit Vorjahreswerten

    Drei-Jahresvergleich

    Diese Auswertung entspricht der detaillierten Erfolgsrechnung als Drei-Jahresvergleich.

    #3755951: akte fibu monatsreporting image30.png

    Analyse Fibu-Sollwerte für Bilanz

    Soll-Ist-Vergleich

    Wenn Sie Soll-Werte in der Finanzbuchhaltung erfasst haben, erhalten Sie das Monatsreporting auch mit Soll-Ist-Vergleich.

    Die erste Seite des Soll-Ist-Vergleichs zeigt die detaillierte Erfolgsrechnung als Soll-Ist-Vergleich mit Abweichungen und Ampelanalyse.

    #3755955: akte fibu monatsreporting image31.png

    Soll-Werte

    Die Soll-Werte werden über die der Eingabe der Soll-Werte (Fibu), welche über die Planungsarten (Fibu) erfasst worden sind, in der Finanzbuchhaltung herangezogen (nähere Informationen erhalten sie im Kapitel [Datenherkunft]).

    Vorschau

    Die Vorschau ergibt sich aus den aufgelaufenen BWA-Werten der bereits gebuchten Monate zuzüglich der Soll-Werte aus den noch folgenden Monaten des Jahres. Daraus können Sie erkennen, ob eine Planabweichung noch bis zum Jahresende aufgeholt werden könnte sowie die mögliche Entwicklung zum Jahresende prognostizieren.

    #3755956: akte fibu monatsreporting image32.png

    Sollwerte Monat

    Aus der Jahresübersicht entnehmen Sie die monatlichen Soll-Werte auf Basis der Erfolgsrechnung.

    #3755957: akte fibu monatsreporting image33.png

    Monatsergebnisse Vorschau

    Die Vorschau als Jahresübersicht für die gebuchten Monate zuzüglich der Sollwerte aus den noch folgenden Monaten des Jahres

    #3755974: akte fibu monatsreporting image34.png

    Erläuterungen Trend und Ampel-Signale
    #3513755: akte fibu monatsreporting image35.png Stellt eine positive Erhöhung des Ergebnisses zum Vorjahr dar.
    #3513761: akte fibu monatsreporting image36.png Stellt eine Verminderung der Kosten zum Vorjahr dar.
    #3513763: akte fibu monatsreporting image37.png Stellt keine Veränderung zum Vorjahr dar.
    #3513769: akte fibu monatsreporting image38.png Stellt eine Erhöhung der Kosten zum Vorjahr dar.
    #3513778: akte fibu monatsreporting image39.png Stellt eine Verschlechterung des Ergebnisses zum Vorjahr dar.
    #3513784: akte fibu monatsreporting image40.png Signalisiert eine positive Abweichung zum Vorjahr / Plan über 10%.
    #3513790: akte fibu monatsreporting image41.png Signalisiert eine negative Abweichung zum Vorjahr / Plan von mehr als 10%.
    #3513796: akte fibu monatsreporting image42.png Signalisiert eine negative Abweichung zum Vorjahr / Plan zwischen 5% und 10%.

    Verwandte Themen

    Einrichtung ADDISON Direkt Mobile Reports bzw. Auf einen Blick - Schnelleinstieg für den Berater (AKTE)
    Das Dokument beschreibt die Freischaltung und Nutzung der ADDISON Direkt-Anwendung „Auf einen Blick“, mit der Mandanten wichtige Unternehmenskennzahlen bequem auf dem Smartphone oder im Web-Browser abrufen können. Es umfasst die Schritte zur Aktivierung, Einrichtung und Ausgabe von „Mobile Reports“ über die AKTE-Software, einschließlich der Anpassung der Einstellungen und der Bereitstellung der Auswertungen für den Mandanten.
    Arbeiten mit ADDISON Direkt-Auswertungen: Bereitstellung von pdf-Auswertungen an den Mandanten - Schnelleinstieg für den Steuerberater (AKTE)
    ADDISON Direkt ist eine moderne Kommunikationsplattform für Steuerberater und Mandanten, die auf Cloud-Technologie basiert. Sie ermöglicht die digitale Bereitstellung von Auswertungen, die zuvor in Papierform versendet wurden. Der Prozess umfasst die Auswahl der Auswertung im Rechnungswesen-Bereich, das Senden an PDF-Auswertungen, das Festlegen des Zeitraums in den Einstellungen und die Bestätigung zur Bereitstellung der Dokumente im Portalzugang des Mandanten.
    Wie gehe ich in ADDISON Direkt vor?
    Die Bereitstellung der Daten erfolgt über ADDISON Direkt des Mandanten. Deshalb muss der Mandant über den Konfigurator von ADDISON Direkt freigeschaltet sein.
    Wichtige Funktionen / Dokumente für Kanzlei PortalAdmins und Kanzlei-Mitarbeiter
    Diese Funktion erlaubt die Aktivierung und Freischaltung weiterer, zusätzlich zu den Standard-Apps angebotenen Apps (z.B. MOBILE Reports, Kasse, Online-Banking usw.) über den Konfigurator in der Kanzlei in ADDISON Direkt. Im Konfigurator werden im Laufe der Zeit immer weitere Apps angeboten.
    Was ist neu?
    Beginnend mit der Version 3.0 wurde die Mobile Reports App auf die Angular-Version 12.0 als neue, modernere Entwicklungsumgebung umgestellt. In diesem Zuge wurden neben einem leichten Facelift auch einige sehr interessante Neuerungen in die App integriert.