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    Bearbeitungshinweise

    Datenherkunft ADDISON Monatsreporting (Bilanz)

    ADDISON MONATSREPORTING

    Die aktuelle Vorlage ADDISON MONATSREPORTING (Bilanz) ermittelt die Daten aus verschiedenen Bereichen des Rechnungswesens.

    • Finanzbuchhaltung
    • OP-Buchhaltung
    • Soll-Werte

    API Dialog

    #3755681: akte fibu monatsreporting image43.png

    Im tse:nit /cs:Plus / SBS Neo Menü über Dokumente bearbeiten erhalten Sie einen Überblick über die API Dokumente.

    Finanzbuchhaltung ab 2017

    Die API-Auswertungsdokumente der Finanzbuchhaltung ermittelt ihre Werte aus den Auswertungsrahmen:

    • KR03/04 – BWA Monatsreporting
    • Dichte G. Monatsreporting für Bilanzierer
    • Dichte A. Erweiterte BWA_2
    API –Dokument Auswertungsrahmen Auswertungsart Auswertungsdichte
    BWA Dreijahresübersicht KR03/04 -BWA Monatsreporting BWA 3Jahresübersicht G. Monatsreporting für Bilanzierer
    BWA Vorjahresvergleich mit Konten KR03/04 -BWA Monatsreporting BWA Vorjahresvergleich (Querformat) A. Erweiterte BWA_2
    BWA 24 Monate KR03/04 - BWA Monatsreporting Entwicklungsübersicht 24 Monate (ohne Druck) G. Monatsreporting für Bilanzierer

    Finanzbuchhaltung von 2014 bis 2016

    Die API-Auswertungsdokumente der Finanzbuchhaltung ermittelt ihre Werte aus den Auswertungsrahmen:

    • KR03/04 – BWA Monatsreporting
    • Dichte G. Monatsreporting für Bilanzierer
    • Dichte A. Erweiterte BWA_2
    API –Dokument Auswertungsrahmen Auswertungsart Auswertungsdichte
    BWA Dreijahresübersicht KR03/04 -BWA Monatsreporting BWA 3Jahresübersicht G. Monatsreporting für Bilanzierer
    BWA Vorjahresvergleich mit Konten KR03/04 -BWA Monatsreporting BWA Vorjahresvergleich (Querformat) A. Erweiterte BWA_2
    Jahresübersicht Monatsreporting KR03/04 - BWA Monatsreporting BWA Jahresübersicht G. Monatsreporting für Bilanzierer
    Jahresübersicht Vorjahr Monatsreporting KR03/04 - BWA Monatsreporting BWA Jahresübersicht G. Monatsreporting für Bilanzierer

    OP-Buchhaltung Für die Kategorien der ABC-Analyse für die Kunden und Lieferanten benötigen Sie Grenzwerte für die Aufteilung der Umsätze. Die Jahresgrenzwerte werden im Auswahldialog im Tabellenblatt Deckblatt hinterlegt.

    #3755683: akte fibu monatsreporting image44.png

    Soll-Werte ab 2018 aus der Finanzbuchhaltung Die Soll-Werte werden über die Planungsarten der Soll-Werte (Fibu), welche über die Planungsarten (Fibu) erfasst worden sind, in der Finanzbuchhaltung herangezogen werden. Das API-Dokument

    • Soll-Ist-Analyse

    ermittelt die Werte automatisch, wenn Sie folgende Bezeichnung Planungsart (Fibu) verwenden.

    • Planungsart: Monatsreporting
    • Bezeichnung: BWA Jahresplanung

    #3755682: akte fibu monatsreporting image45.png

    Ist eine Änderung der Bezeichnung nicht möglich, ist eine manuelle Einstellung im API Dialog notwendig.

    Auswertungsart

    Wichtig ist die Einstellung der Auswertungsart BWA Entwicklungsübersicht (12 Monate, Sollwerte).

    #3755687: akte fibu monatsreporting image46.png

    Auswertungsrahmen

    Als Grundlage für den Auswertungsrahmen legen Sie den BWA-Rahmen KR03/04/51 - BWA mit der Dichte E Kurzfristige Erfolgsrechnung_2 fest.

    Soll-Werte ab 2018 aus der Planbuchhaltung

    Die Soll-Werte können wahlweise über die Lizenzierung der Planbuchhaltung oder der Eingabe der Soll-Werte (Fibu), welche über die Planungsarten (Fibu) erfasst worden sind, in der Finanzbuchhaltung herangezogen werden. Die API-Dokumente

    • Prognosevergleich
    • Unternehmensprognose

    ermitteln automatisch, ob jeweils Werte für die Planbuchhaltung oder Soll-Werte vorliegen. Sind beide Variante in Nutzung, werden nur die Soll-Werte der Finanzbuchhaltung ausgewertet.

    Prognose-Basis Plan-Werte Auswahl Planungsjahr

    Sind mehrere Planjahre vorhanden, muss eine Einstellung im API-Dialog in den Dokumenten Prognosevergleich und Unternehmensprognose vorgenommen werden.

    Prognose-Basis Soll-Werte Auswahl Planungsart

    Die Planungsart wird in der Dauerakte im Dokument Planungsarten (Fibu) mit Planungsbasis von Positionen angelegt. Als Grundlage für den Auswertungsrahmen legen Sie den BWA-Rahmen KR03/04/51 - BWA mit der Dichte E Kurzfristige Erfolgsrechnung_2 fest.

    #3755688: akte fibu monatsreporting image47.png

    API Dokument Prognosevergleich

    #3755689: akte fibu monatsreporting image48.png

    #3755694: akte fibu monatsreporting image49.png

    API Dokument Unternehmensprognose

    #3755695: akte fibu monatsreporting image50.png

    Kumulierung

    Eine Kumulierung ist über diese API-Dokumente Prognosevergleich und Unternehmensprognose nicht möglich.

    #3755696: akte fibu monatsreporting image51.png

    Speicherung als Kanzleivorlage

    Die API Eigenschaften der API Dokumente Prognosevergleich und Unternehmensprognose werden bei der Erstellung einer Kanzleivorlage nicht gespeichert. Überprüfen Sie bei Bedarf vor der Datenaktualisierung des Monatsreportings immer die API Eigenschaften.

    Branchen-Kontenrahmen

    Die Planung wird für andere Branchenkontenrahmen derzeit nicht unterstützt. Die Standard-BWA KR03/04/51-BWA ist nur für die Kontenrahmen 03, 04 und 51 vorgesehen.

    Datenherkunft ADDISON Monatsreporting (EÜR)

    ADDISON MONATSREPORTING EÜR

    Die aktuelle Vorlage ADDISON MONATSREPORTING EÜR ermittelt die Daten aus verschiedenen Bereichen des Rechnungswesens.

    • Finanzbuchhaltung
    • OP-Buchhaltung

    API-Dialog

    #3755700: akte fibu monatsreporting image52.png

    Finanzbuchhaltung ab 2018

    Die API-Auswertungsdokumente der Finanzbuchhaltung ermittelt ihre Werte aus den Auswertungsrahmen:

    • KR03/04 - BWA Monatsreporting
    • Dichte C. Monatsreporting §4(3) EStG

    Im API-Dokument BWA-Standard ist der Auswertungsrahmen KR03/04/51 – BWA für die Überprüfung eventueller Differenzen hinterlegt.

    API –Dokument Auswertungsrahmen Auswertungsart Auswertungsdichte
    BWA KR03/04 -BWA Monatsreporting BWA Vorjahresvergleich (Querformat) C. Monatsreporting ³ 4(3) EStG
    BWA mit Konten KR03/04 -BWA Monatsreporting BWA Vorjahresvergleich (Querformat) D. Monatsreporting ³ 4(3) EstG (kurz)
    BWA 24 Monate KR03/04 - BWA Monatsreporting Entwicklungsübersicht 24 Monate (ohne Druck) C. Monatsreporting ³ 4(3) EStG
    Soll-/Ist-Analyse KR03/04 - BWA Monatsreporting Entwicklungsübersicht (12 Monate, Soll-Werte) C. Monatsreporting ³ 4(3) EStG

    Finanzbuchhaltung bis 2017

    Die API-Auswertungsdokumente der Finanzbuchhaltung ermittelt ihre Werte aus den Auswertungsrahmen:

    • KR03/04 - BWA Monatsreporting
    • Dichte C. Monatsreporting §4(3) EStG

    Im API-Dokument BWA-Standard ist der Auswertungsrahmen KR03/04/51 – BWA für die Überprüfung eventueller Differenzen hinterlegt.

    API –Dokument Auswertungsrahmen Auswertungsart Auswertungsdichte
    BWA KR03/04 -BWA Monatsreporting BWA Vorjahresvergleich (Querformat) C. Monatsreporting ³ 4(3) EStG
    BWA mit Konten KR03/04 -BWA Monatsreporting BWA Vorjahresvergleich (Querformat) D. Monatsreporting ³ 4(3) EstG (kurz)
    BWA 24 Monate KR03/04 - BWA Monatsreporting Entwicklungsübersicht 24 Monate (ohne Druck) C. Monatsreporting ³ 4(3) EStG

    OP-Buchhaltung Für die Kategorien der ABC-Analyse für die Kunden und Lieferanten benötigen Sie Grenzwerte für die Aufteilung der Umsätze. Die Jahresgrenzwerte werden im Auswahldialog im Tabellenblatt Deckblatt hinterlegt.

    Soll-Werte ab 2018 Die Soll-Werte werden über die Planungsarten der Soll-Werte (Fibu), welche über die Planungsarten (Fibu) erfasst worden sind, in der Finanzbuchhaltung herangezogen werden. Das API-Dokument

    • Soll-Ist-Analyse

    ermitteln die Werte automatisch, wenn Sie folgende Bezeichnung Planungsart (Fibu) verwenden.

    • Planungsart: Monatsreporting
    • Bezeichnung: BWA Jahresplanung

    #3755682: akte fibu monatsreporting image45.png

    Ist eine Änderung der Bezeichnung nicht möglich, ist eine manuelle Einstellung im API Dialog notwendig.

    Auswertungsart

    Wichtig ist die Einstellung der Auswertungsart BWA Entwicklungsübersicht (12 Monate, Sollwerte).

    #3755702: akte fibu monatsreporting image53.png

    Auswertungsrahmen

    Als Grundlage für den Auswertungsrahmen legen Sie den BWA-Rahmen KR03/04/51 - BWA mit der Dichte C Monatsreporting § 4(3) EStG fest.

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