Beispiel für einen Mahnablauf

Es liegt eine Kundenrechnung vor, die im November 2011 eingebucht werden soll. Der Kunde 10100, der diese Rechnung erhalten hat, ist im Kundenstamm mit folgenden Stammdaten angelegt.

Kundenstamm - Zahlungskonditionen

Beispielabbildung:

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Kundenstamm – Mahnwesen

Beispielabbildung:

#3755547: akte op buchhaltung mahnstufeeinzelallemst image32.png
Im Register Mahnwesen haben Sie die Möglichkeit, den Kunden für das Mahnwesen zu sperren. Zusätzlich können Sie wählen, ob Mahnungen an diesen Kunden per E-Mail versendet werden sollen.

Offene Posten Liste

Die Erfassung der Ausgangsrechnung (Beispielabbildung):

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Der Offene Posten Nr. 2252 Kunde 10100 wird in der Offenen Posten Liste angezeigt.

#3755551: akte op buchhaltung mahnstufeeinzelallemst image34.png
Durch Klick mit der rechten Maustaste auf den Offenen Posten öffnet sich das Kontextmenü. Wählen Sie den Eintrag OP Satz korrigieren um nähere Informationen zu diesem Offenen Posten zu betrachten. Im Dialogfenster Korrektur offener Posten können Veränderungen vorgenommen werden. Beispielabbildung:

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Der Posten wurde noch nicht gemahnt. Eine Zahlungserinnerung soll nun versandt werden. Das Dokument Zahlungserinnerung wird für den Dezember geöffnet (Mahndatum 15.12.2011).

Dokument Zahlungserinnerung

Beispielabbildung:

#3755556: akte op buchhaltung mahnstufeeinzelallemst image36.png
Der zu mahnende Posten des Kunden wird angezeigt (Beispielabbildung):

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In dieser Ansicht stehen Ihnen über das Kontextmenü (rechte Maustaste auf OP) bzw. über die Symbolleiste verschiedene Bearbeitungsmöglichkeiten zur Verfügung. Abhängig von der Auswahl in den Eigenschaften des Dokumentes Zahlungserinnerung, wird mit Klick auf den Druckbutton der Ausdruck einer Vorschlagsliste oder der Zahlungserinnerung mit dem im Mahnstammsatz hinterlegten Text gestartet.
Beispielabbildung:

#3755559: akte op buchhaltung mahnstufeeinzelallemst image38.png
Beim Ausdruck einer Zahlungserinnerung wird die Mahnstufe der betreffenden Posten nicht verändert, sondern lediglich das Mahndatum eingetragen. Dies kann z.B. nach dem Ausdruck in der OP-Liste über die OP-Korrektur geprüft werden (Beispielabbildung):

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Erstellung der 1. Mahnung

Erfolgt keine Zahlung, wird die 1. Mahnung erstellt: Das Dokument [Alle Mahnstufen] (oder Mahnstufen einzeln) wird geöffnet. Die Eigenschaften des Dokuments im Register Auswahl sind wie folgt eingestellt (Beispielabbildung):

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Die erste Mahnung wird mit dem in den Mahnstammdaten hinterlegten Text erstellt (Beispielabbildung):

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Durch Klick auf den Druckbutton wird der Ausdruck der ersten Mahnung (des Dokuments Alle Mahnstufen) mit dem im Mahnstammsatz hinterlegten Text oder der Mahnvorschlagsliste gestartet. Beim Ausdruck wird die Mahnstufe des Postens hoch gesetzt. Das kann nach dem Ausdruck z.B. in der OP-Liste über die OP-Korrektur geprüft werden.
Beispielabbildung:

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Zahlung durch den Kunden

Am 23.12.2011 erfolgt die Zahlung durch den Kunden (Beispielabbildung):

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Die Offene Posten Liste stellt sich nach gebuchtem Zahlungseingang folgendermaßen dar (Beispielabbildung):

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Der Ausgleichslauf innerhalb der OP-Liste entfernt die Posten. Dieser wird über das Menü Bearbeiten / Ausgleichslauf gestartet (Beispielabbildung):

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Durch den Ausgleichslauf wird der Offene Posten aus der OP-Liste entfernt und das Mahnwesen weist für diesen Kunden keine zu mahnenden Posten mehr aus.