Dialog Buchungsschablone
Dialog Buchungsschablone
Mit Buchungsschablonen können Sie für die Erfassung von Buchungen ein spezielles Buchungsverhalten definieren. Sie können Buchungsschablonen entweder firmenübergreifend in Zentralakte / Zentralen Stammdaten anlegen oder firmenindividuell in Dauerakte / Stammdaten des / der entsprechenden Mandanten / Firma. Buchungsschablonen pflegen und erfassen Sie im Dialog Buchungsschablone.
Dialog Buchungsschablone öffnen
Aus dem Dokument Buchungsschablonen
- Symbol
Neu
- Kontextmenü -> Neu
- Tastenkombination Strg+N
- Buchungsschablone markieren -> Symbol
Bearbeiten
- Buchungsschablone markieren -> Kontextmenü -> Bearbeiten
- Buchungsschablone markieren -> Entertaste drücken
- Doppelklick auf Buchungsschablone
Dialog Buchungsschablone
Symbole
| Symbol | Erläuterung | |||||
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Ein neuer Datensatz wird angelegt. | |||||
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Die Änderungen werden gespeichert. | |||||
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Nach Bestätigung einer Sicherheitsabfrage wird der aktuelle Datensatz gelöscht. | |||||
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Die aktuelle Ansicht wird gedruckt. | |||||
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Die Seitenansicht wird geöffnet. | |||||
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Mit den Pfeilen wechseln Sie zum ersten bzw. letzten Datensatz oder zum vorherigen bzw. nächsten Datensatz. Sie können den Eintrag direkt im Eingabefeld erfassen und mit Enter bestätigen. |
Allgemeine Angaben zur Buchungsschablone
Im Feld Bezeichnung geben Sie den Namen der Buchungsschablone ein. Wählen Sie, für welchen Kontenrahmen die Buchungsschablone verwendet werden soll. Eine Änderung des Kontenrahmens nach der Speicherung der Buchungsschablone ist nicht möglich. Im Bereich Erfassungsart können Sie für die Buchungsmaschine zwischen Konto/Gegenkonto-Erfassung (Standard) und Soll-/Haben-Erfassung wählen. In den Feldern Gültig von und Gültig bis können Sie den Buchungsmonat (MM.JJJJ) eintragen, in der die Buchungsschablone in der Buchungsmaschine verwendet werden kann.
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Hinweis: Diese Allgemeinen Angaben bestimmen, ob die Buchungsschablone in den Dokumenteigenschaften der Buchungsliste eingestellt werden kann. |
Rechte für Buchungsschablonen
SBS Rewe neo®: Im Dokument Rechteverwaltung unter Firmenfunktionen bzw. Buchungsschablonen in den Zentralen Stammdaten gibt es ein spezielle Rechte für das Buchen mit Buchungsschablonen.
AKTE ( tse:nit / cs:Plus ): Die Rechte für die Buchungsschablonen finden Sie in der Zentralakte im Dokument Mirarbeiterliste in der Bearbeitung des Mitarbeiters oder Teams unter Rechte -> Schaltfläche Neu bzw. Bearbeiten -> Rechtebereich Funktion -> Buchen ohne Schablone sowie Rechtebereich Buchungsschablonen.
Rechte:
Buchen ohne Schablone: Wenn einem Benutzer dieses Recht entzogen wird, darf er keine Buchungen ohne Buchungsschablone erfassen.
Buchungsschablonen: Hiermit kann dem Benutzer das Zugriffrecht auf die Schablone entzogen werden, sodass dieser die entsprechende Schablone nicht beim Buchen auswählen und verwenden kann.
Register Grundangaben
Legen Sie im Bereich Betrag fest, ob mit der Buchungsschablone Einschränkungen für die Buchung von Brutto/Netto oder Vorzeichen das Vorzeichen vorgeben wollen. Wenn Sie die Option Berichtigungsschlüssel setzen, darf ein Berichtigungsschlüssel (Storno, Aufhebungsautomatik, manuelle Folgebuchungen) in der Buchungsmaschine verwendet werden. Die Auswahl der Vorzeichen-Einstellung ist dann nicht mehr möglich. Im Informationsbereich Gegenkonto und Konto bzw. Konto Soll und Konto Haben werden die Angaben zur Konteneingabe angezeigt. Im Feld Konteneingabe können Sie die Konten erfassen, die mit der Buchungsschablone verwendet werden dürfen. Zulässig sind folgende Möglichkeiten:
- Konto 1, Konto 2, Konto 3 usw. (durch Komma getrennte Werte)
- Konto von:Konto bis, Konto von:Konto bis usw. (Kontenbereiche mit : Doppelpunkt)
Über das Symbol 
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Beispiel: Wenn Sie nur ein Konto eintragen, wird dieses bei der Buchungserfassung in dem entsprechenden Feld vorbelegt und muss benutzt werden. Ggf. können Sie Steuerschlüssel, Berichtigungsschlüssel, Folgebuchungsnummer usw. dazu ergänzen. Die vier Felder unterhalb der Konteneingabe orientieren sich an den Kontenschlüsselungen des Rahmen- bzw. Stammkontos im entsprechenden Wirtschaftsjahr. Öffnen Sie die Auswahlfelder mit Klick auf das +- Symbol. Eintragungen können Sie mit der Maus bzw. Leertaste markieren. Mit gehaltener Strg-Taste können Sie mehrere Einträge einzeln wählen. Mit gehaltener Shift-Taste können Sie einen zusammenhängenden Bereich wählen. Mit der Tastenkombination Strg+A markieren Sie alle Einträge. Wenn Sie die geänderte Auswahl nicht übernommen wollen, schließen diese Auswahlfenster mit der Taste Esc zu schließen. |
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Hinweis: Die Felder sind ODER-Verknüpfungen. Wenn beispielsweise den Kontotyp Debitoren wählen, können Sie über das Feld Kostenrechnung zusätzlich Ertragskonten einstellen, um weitere Konten mit dieser Buchungsschablone zu buchen. |
Folgende Möglichkeiten stehen in den einzelnen Feldern zur Verfügung:
- Kontotyp: Sachkonten, Debitoren, Kreditoren
- Bilanz/GuV: Bilanz, GuV
- Verarbeitung: Unbestimmt, AfA-Konto, Kassenkonto, Bankkonto, Kunden-Sammelkonto bzw. Forderungskonto, Lieferanten-Sammelkonto bzw. Verbindlichkeitenkonto, EB/Saldenvortragskonto, Hilfs- und Statistikkonto (keine Berücksichtigung bei JVZ), Reisekostenkonto, Sonder-AfA-Konto, Währungsdifferenzenkonto (EUR/DEM), Summenvortragskonto, Bewertungsbuchungen, Sonderposten Einstellungen, Sonderposten Auflösung, Investitionsabzugsbetrag AfA-Konto, Verrechnungskonto Konsolidierung
- Kostenrechnung: Konto nicht in Kostenrechnung, Ertrag, Aufwand
Im Feld Ergänzung werden Angaben definiert, um innerhalb der Buchungsmaschine in den Feldern Gegenkonto (Konto Soll) bzw. Konto (Konto Haben) eine Vereinfachung bei der Erfassung von Konten zu haben, z. B. bei längeren Kontennummern. Diese Ergänzung kann in der Buchungsmaschine nur eindeutig angewandt werden, wenn der Kontotyp Sachkonten mit Debitoren bzw. Kreditoren und jeweils keine weiteren Konten in der Buchungsschablone angegeben wurden.
Je nach Stelligkeit der Kontonummer ist die Eingabe von führenden Nullen erforderlich. Wenn die Angabe eines Berichtigungsschlüssels bzw. Steuerschlüssels erforderlich ist, sind diese zwingend mit Komma zu trennen.
Mit der Einstellung nachfolgend ergänzen werden eine oder mehrere Nullen bis zur maximalen Stelligkeit des Kontotyps ergänzt. Mit den Einstellungen nach ... Stelle auffüllen werden eine oder mehrere Nullen nach der gewählten Stelle eingefügt und ggf. die weiteren Nummern am Ende der Kontonummer ergänzt. Ist die Nummerneingabe kürzer oder gleich der Anzahl von nach ... Stelle auffüllen, werden immer eine oder mehrere Nullen bis zur maximalen Stelligkeit ergänzt.
Die Einstellung nach ... Stelle auffüllen nutzt ebenso die maximale Stelligkeit der Rewe-Kontenkreise aus dem Mandantenstammblatt -> Register Wirtschaftsjahr. Die maximale Stelligkeit wird bei Sachkonten anhand der Angabe Länge Sachkontennummer und bei Debitoren und Kreditoren anhand der Eingabe im Feld bis des jeweiligen Kontenkreises ermittelt.
Register Buchungsangaben
Im Bereich Beleg legen Sie fest, ob die Eingabe der Belegnummern numerisch oder alphanumerisch möglich ist. Option aus Beleg 1 übernehmen: Die Angabe aus dem Feld Beleg 1 wird generell übernommen. In der Buchungsmaschine wird das Feld Beleg2 grundsätzlich übersprungen, der Wert in Beleg 2 ist mit dieser Option identisch mit dem Wert in Beleg 1.
- Der Buchungstext wird in der Buchungserfassung vorbelegt und kann nicht geändert, sondern nur ergänzt werden. Damit der Cursor automatisch an das Ende der Buchungstexteingaben springt, können Sie die Option Textergänzung aktivieren. Eine zusätzliche Eingabe eines Buchungstextes muss nicht erfolgen.
- Im Bereich Offene Posten können Sie festlegen, ob bei der Buchungserfassung das OP-Fenster automatisch geöffnet bzw. die Zahlungskonditionen eingeblendet werden. Diese Einstellungen in der Buchungsschablone werden auch ausgeführt, wenn in den Dokumenteigenschaften der Buchungsliste andere Einstellungen hinterlegt sind.
Register Kostenstellen
Angaben zu Kostenstellen können Sie nur für eine einzelne Firma hinterlegen. Das Modul Kostenrechnung muss lizenziert sein. In der Zentralakte / den Zentralen Stammdaten steht das Register nicht zur Verfügung. In den Kostenkreisfeldern können Sie die Kostenstellen hinterlegen, die mit der Buchungsschablone verwendet werden dürfen. Zulässig sind folgende Möglichkeiten:
- Einzelne Kostenstellen (ggf. durch Komma getrennte Werte)
- KSt von:KSt bis, Kostenstelle von:Kostenstelle bis usw. (Kontenbereiche mit : Doppelpunkt)
Wenn Sie nur eine Kostenstelle eintragen, wird diese bei der Buchungserfassung in dem entsprechenden Kostenstellen-Feld vorbelegt und muss benutzt werden. Über die Auswahlliste am Feld Kostenkreis können Sie einen Kostenkreis wählen und über die Schaltfläche Auswahl 
Über die Schaltfläche Aufteilung können Sie eine Aufteilung der Kostenrechnung vornehmen. Die Summe der Aufteilungsbuchungen muss zusammen 100% ergeben. In der Buchungsschablone wird diese Aufteilung durch den Begriff Aufteilung sichtbar gemacht. Entfernen Sie den Begriff Aufteilung aus dem Feld, um keine Aufteilung vorzunehmen.