Dialoge Auswertungen Servicefunktionen

Dialoge Auswertungen Servicefunktionen

Dialog Abgleich von Auswertungsrahmen

Im Dialogfenster Abgleich von Auswertungsrahmen können Sie für Ihren Kanzleirahmen einen 1:1-Abgleich oder einen manuellen Abgleich durchführen.

Wenn Sie auf der linken Seite des Dialogfensters einen Basisrahmen markieren, werden auf der rechten Seite alle Kanzleirahmen angezeigt, die davon abgeleitet wurden und die Sie abgleichen können. Als Basisrahmen können Sie wahlweise Standardrahmen oder Kanzleirahmen anzeigen lassen. Sie können sowohl Standardrahmen mit Kanzleirahmen als auch Kanzleirahmen mit Kanzleirahmen abgleichen.

Hinweis: Wir empfehlen Ihnen die Option Automatischer Abgleich bei neuem Standardrahmen in den Eigenschaften Ihres Kanzleirahmens zu aktivieren. Beim Daten-Update auf eine neue Programmversion werden die Anpassungen aus dem Standardrahmen, der von Wolters Kluwer geliefert wird, automatisch in Ihren Kanzleirahmen übernommen.

Dialog Abgleich von Auswertungsrahmen öffnen

Aus dem Dokument Auswertungen-Servicefunktionen

• Symbol Abgleich

Symbole

	Wählen Sie, welche Rahmen als Basisrahmen angezeigt werden sollen. Zur Auswahl stehen Alle Auswertungsrahmen, Nur Standardrahmen und Nur Kanzleirahmen.
	Die Zuordnung wird üblicherweise beim Daten-Update durchgeführt. Sie müssen die vorhandene Zuordnung im Dialogfenster Zuordnung von Auswertungsrahmen nur prüfen und ändern, wenn die Daten nicht automatisch zugeordnet werden konnten.

Unterschiede der Auswertungsrahmen – Schaltfläche Prüfung

Die beiden Auswertungsrahmen werden zunächst miteinander verglichen. Nach Klick auf die Schaltfläche Prüfung verändert sich das Dialogfenster. Auf der Registerseite Allgemein werden die Unterschiede für die einzelnen Daten der Auswertungsrahmen angezeigt (Positionen, Spalten, Zeilenarten usw.) Anschließend können Sie mit verschiedenen Einstellungen und Optionen den Abgleich durchführen.

Registerkarte Allgemein -> Option 1:1 Abgleich

Beim 1:1-Abgleich können Sie die Unterschiede prüfen, bevor Sie Ihren Auswertungsrahmen abgleichen. Nachdem Sie die gewünschten Rahmen gewählt haben, listet das Programm die Unterschiede der beiden Auswertungsrahmen auf.

Wenn Sie den 1:1-Abgleich wählen, stehen die restlichen Optionen nicht mehr zur Verfügung und alle individuellen Daten werden beim Abgleich aus dem Kanzleirahmen gelöscht. Nach dem 1:1 Abgleich sind Kanzlei- und Standardrahmen identisch. Aktivieren Sie in den Eigenschaften Ihres Kanzleirahmens die Option Automatischer Abgleich bei neuem Standardrahmen, um künftig alle Änderungen und Ergänzungen aus dem Standardrahmen automatisch zu übernehmen.

Weitere Registerkarten - Manueller Abgleich

Beim manuellen Abgleich können Sie die Unterschiede zwischen den beiden Auswertungsrahmen prüfen und jeweils einzeln entscheiden, welche Aktion Sie durchführen möchten. Sie können nur Kanzleirahmen manuell abgleichen, die nicht für den automatischen Abgleich geschlüsselt sind.

Achtung: Den manuellen Abgleich der Auswertungsrahmen empfehlen wir nur für erfahrene Anwender.

Achtung: Den manuellen Abgleich der Auswertungsrahmen empfehlen wir nur für erfahrene Anwender.

Dialog Eigenschaften Auswertungsrahmen

In den Eigenschaften des Auswertungsrahmens werden die grundlegenden Einstellungen für den Auswertungsrahmen angezeigt. Bei Kanzleirahmen können Sie die Einstellungen ändern.

Dialog Eigenschaften Auswertungsrahmen öffnen

Aus dem Dokument Auswertungen Servicefunktionen

• Auswertungsrahmen markieren -> Symbol Eigenschaften Auswertung
• Auswertungsrahmen markieren -> Kontextmenü -> Eigenschaften
• Doppelklick auf Auswertungsrahmen
• Auswertungsrahmen markieren -> Entertaste drücken

Bereich Gültigkeit

Ein Auswertungsrahmen kann mit gleicher Bezeichnung für verschiedene Zeiträume geführt werden. Die Zeiträume dürfen sich nicht überschneiden. Wenn ein Auswertungsrahmen nur einmal existiert, gilt er ohne Einschränkung.

Ein Kanzleirahmen hat die gleiche Gültigkeit wie der Standardrahmen von dem er abgeleitet wurde. Wenn ein Standardrahmen mit einer neuen Gültigkeit ausgeliefert wird, werden beim Abgleich die abgeleiteten Kanzleirahmen ebenfalls mit neuer Gültigkeit angelegt.

In den Dokumenten, die Auswertungsrahmen als Grundlage haben (z. B. Bilanz, Jahresabschluss Erläuterungen, BWA, Kontennachweis BWA, Anlagenspiegel, Betriebsabrechnungsbogen, Soll-Ist-Analyse) werden mit der Option Immer gültigen Rahmen verwenden nur die Auswertungsrahmen für den aktuellen Zeitraum angezeigt.

Wenn Sie die Gültigkeit des Kanzleirahmens ändern wollen, müssen Sie zunächst die Ableitung vom Standardrahmen entfernen:

-> Betätigen der Entf-Taste im Feld abgeleitet von.

Wenn in diesem Feld keine Ableitung hinterlegt ist, können Sie die Gültigkeit manuell ändern. Einen Kanzleirahmen ohne Ableitung können Sie nicht mehr abgleichen. Wir empfehlen, die Ableitung vom Standardrahmen nicht zu entfernen.

Option Automatischer Abgleich bei neuem Standardrahmen

Wenn im Kanzleirahmen die Option Automatischer Abgleich bei neuem Standardrahmen aktiviert ist, werden die Änderungen des Standardrahmens beim Daten-Update automatisch in Ihren Kanzleirahmen übernommen. Wenn Sie die Option setzen, ist der Kanzleirahmen automatisch für die Bearbeitung gesperrt.

Bei der Installation einer neuen Programmversion sind beim automatischen Abgleich zwei Varianten zu unterscheiden:

• Standardrahmen mit neuer Gültigkeit: Aus dem Standardrahmen wird ein neuer Kanzleirahmen erstellt, mit der Gültigkeit des Standardrahmens und der Bezeichnung des Kanzleirahmens.
• Geänderter Standardrahmen mit gleicher Gültigkeit: Die Änderungen des Standardrahmens werden in den Kanzleirahmen übernommen.

Ein automatischer Abgleich kann nur für Kanzleirahmen erfolgen, die im Feld Gültigkeit abgeleitet von einen Standardrahmen beinhalten.

Option Auswertungsrahmen gegen Bearbeitung sperren

Standardrahmen und gesperrte Kanzleirahmen können Sie nicht bearbeiten. Das Sperren eines Auswertungsrahmens ist - neben den Zugriffsrechten - ein zusätzlicher Schutz, um versehentliche Änderungen zu verhindern.

Hinweis: Standardrahmen können Sie nicht entsperren und bearbeiten.

Option Immer die Kontentaxonomie für Auswertungen nutzen

Die Option ist nur aktiv, wenn in dem Auswertungsrahmen Kontenzuordnungen zur Kontentaxonomie enthalten sind. Z.B. in den Auswertungsrahmen E-Bilanz, Gewinnermittlung (EÜR), Anlagenspiegel und Kapitalkontenentwicklung.

Sofern die Positionen eines Auswertungsrahmens Zuordnungen zu Konten und zur Kontentaxo-nomie enthalten, kann die Ausgabe der Auswertung alternativ über eine der beiden Zuordnun-gen ausgegeben werden. Wenn Sie die Option Immer die Kontentaxonomie für Auswertungen nutzen setzen, wird immer die Kontentaxonomie genutzt, sofern die Konten des verwendeten Kontenrahmens der Kontentaxonomie zugeordnet sind. Andernfalls können Sie im Register Auswahl der Auswertung einstellen, ob die Zuordnungen über die Kontentaxonomie oder die Kontonummern für die Ausgabe verwendet werden soll.

Hinweis: Beachten Sie, dass die Kontentaxonomie unabhängig von der HGB-Taxonomie für die Offenlegung ist.

Auswertungsarten der Auswertungsrahmen

Die Auswertungsart definiert die in der Auswertung enthaltenen Spalten. Die Auswertungsart wird in den Dokumenten gewählt, die Auswertungsrahmen als Grundlage haben. Mögliche Auswertungsarten sind z. B. Bilanz ohne Vorjahr, Bilanz mit Vorjahr.

Im Dialogfenster Eigenschaften Auswertungsrahmen können Sie eine neue Auswertungsart hinzufügen, löschen oder die Bezeichnung ändern.

• Auswertungsart hinzufügen: Auswertungsart markieren -> Kontextmenü Kopieren und anschließend Einfügen. In den Dokumenten die Auswertungsrahmen als Grundlage haben, steht die neue Auswertungsart zur Verfügung und kann bearbeitet werden.
• Bezeichnung der Auswertungsart ändern: Auswertungsart markieren -> Kontextmenü Eigenschaften -> Dialog Auswertungsart Standard -> Bezeichnung eingeben.
• Auswertungsart löschen: Auswertungsart markieren -> Kontextmenü Löschen

Hinweis: Auswertungsarten können nur für Kanzleirahmen bearbeitet werden.

Auswertungstypen der Auswertungsarten

Zwischen den einzelnen Auswertungsarten wird nach Auswertungstypen unterschieden. Über den Auswertungstyp werden die in den Spalten der Auswertung zur Verfügung stehenden Daten bestimmt. Mit Hilfe des Auswertungstyps wird die Auswertungsart zu den entsprechenden Dokumenten zugeordnet. In den Dokumenteigenschaften der Auswertungen stehen im Listenfeld Auswertungsart nur die Auswertungsarten zur Verfügung, die über den Typ selektiert werden.

Beispiel: In der BWA wird keine Auswertungsart vom Typ Soll/Ist angezeigt, da in der BWA keine Sollwerte ausgewertet werden können.

Hinweis: Sie können den Auswertungstyp nicht manuell setzen. Wenn Sie eine Auswertungsart neu anlegen, müssen Sie eine Art mit dem entsprechenden Typ kopieren.

Folgende Typen werden unterschieden:

• Standard: Auswertungsarten mit dem Typ Standard stehen in den Standarddokumenten wie Bilanz, BWA, BAB usw. zur Auswahl.
• Soll/Ist: Auswertungstyp steht nur bei der Soll-/Ist-Analyse zur Auswahl.
• Prognose: Auswertungsarten mit dem Typ Prognose stehen nur im Dokument Prognose-BWA zur Auswahl. Auswertungsarten mit diesem Typ haben eine Einschränkung bezüglich ihrer Bearbeitung in den Zentralen Stammdaten. Da die Prognose-BWA immer einen festen Spaltenaufbau (min. 12 Wertspalten) mit Ist- und Prognosewerten hat, ist das Bearbeiten, Hinzufügen und Löschen von Spalten nicht möglich. Die Spalten sind für die Ausgabe fest definiert und können nicht verändert werden. Im Standard-BWA-Rahmen ist eine Auswertungsart von diesem Typ vorhanden.
• Best/Worst: Auswertungstyp steht nur bei der Best-/Worst-Case-Analyse zur Auswahl. Im Standard-BWA-Rahmen sind mehrere verschiedene Auswertungsarten von diesem Typ vorhanden.
• Jahresübersicht: Auswertungstyp wird für das Dokument Jahresübersicht in der Finanzbuchhaltung verwendet. In diesem Dokument können nur BWA-Rahmen verwendet werden, die eine Auswertungsart mit diesem Typ beinhalten. In anderen Dokumenten kann diese Auswertungsart nicht ausgewählt werden. Der Standard-BWA-Rahmen beinhaltet diese Auswertungsart.
• Prognosevergleich: Auswertungstyp wird ausschließlich für das Dokument Prognosevergleich im Sachgebiet Controlling verwendet und ermöglicht in den Spaltendefinition die Hinterlegung von verschiedenen Prognose- und Trendwerten. Durch Kopieren dieser Auswertungsart können weitere Auswertungsarten erstellt werden.
• Unternehmensprognose: Auswertungstyp wird ausschließlich für das Dokument Unternehmensprognose im Sachgebiet Controlling verwendet. Dieser Auswertungstyp hat einen festen Spaltenaufbau von 12 Monatsspalten und einer Gesamtspalte und kann nicht geändert werden, da dieser Spaltenaufbau genauso für diese Auswertung verwendet wird.
• Überleitungsrechnung: Auswertungstyp wird ausschließlich für das Dokument Bilanz verwendet. Dieser Auswertungstyp enthält Spaltendefinitionen der Buchungskreise zum Handels- und Steuerrecht zur Ermittlung der Überleitungswerte.
• Branchenvergleich: Auswertungstyp wird ausschließlich für das Dokument Branchenvergleich mit nicht änderbaren Spaltendefinitionen verwendet.

-	- Hinweis: Die Auswertungsarten vom Typ Prognose, Best/Worst, Unternehmensprognose und Prognosevergleich stehen Ihnen zur Verfügung, wenn Sie z.B. das Zusatzprodukt Controlling lizenziert haben.

Dialog Rechtsform zuordnen

Sie können einem Auswertungsrahmen eine oder mehrere Rechtsformen zuordnen. In den Do-kumenten des Jahresabschlusses (z.B.: Bilanz, Jahresabschluss Erläuterungen, Kapitalflussrech-nung, Kontennachweise, Bilanzbericht) können Sie nach Auswertungsrahmen einer bestimmten Rechtsform oder der Rechtsform aus dem Mandantenstammblatt selektieren. Mit der Vorein-stellung der Rechtsform werden nur Auswertungsrahmen aufgelistet, die der gewählten Rechtsform zugeordnet sind.

Hinweis: Die Rechtsformen der Standardrahmen werden beim Kopieren und Abgleichen in den Kanzleirahmen übernommen.

Dialog Rechtsform zuordnen öffnen

Im Dokument Auswertungen Servicefunktionen

• Symbol Rechtsformen

Auflistung der Rechtsformen für den Auswertungsrahmen

Im oberen Bereich des Dialogfensters wird der gewählte Rahmen mit den zugeordneten Rechtsformen angezeigt, im unteren Bereich die dazugehörigen Dichten. Die Rechtsform können Sie entweder einem Auswertungsrahmen oder einer einzelnen Dichte eines Auswertungsrahmens zuordnen. Wenn Sie keine Rechtsformen zuordnen, werden in den Dokumenten, die Auswertungsrahmen als Grundlage haben, immer alle vorhanden Auswertungsrahmen zur Auswahl angeboten. Eine Selektion nach der Rechtsform ist dann nicht möglich.

Rechtsform zuordnen

Klicken Sie in ein Feld der Spalte Rechtsformen -> Schaltfläche Auswahl des Eintrags klicken -> Dialogfenster Zuordnung der Rechtsformen -> Kontrollkästchen der gewünschten Einträge in der Spalte Zuordnen aktivieren.

Zusätzlich können Sie den Kenner EÜR setzen, damit der Auswertungsrahmen oder –dichte für die Gewinnermittlung nach §4/3 EStG gültig ist. Diese Option entspricht der Hinterlegung im Mandantenstammblatt. Wenn Sie die Option setzen, wird der Rahmen für Gewinnermittlung im Jahresabschlussdokument voreingestellt. Zusätzlich können Sie die Einkunftsart hinterlegen.

Rechtsformen der Standardrahmen

Folgende Rechtsformen stehen zur Verfügung:

Bilanzrahmen	Dichte	Rechtsform
Gewinnermittlung nach § 4 (3) EStG	Dichte A, Freiberufler Dichte B, Freiberufler, Bilanzwerte	Freie Berufe (Freiberufler), Gesellschaft bürgerlichen Rechts (GbR), Stille Gesellschaft, Partnergesellschaft (PG), Erbengemeinschaft
	Dichte C, Gewerbetreibende Dichte D, Gewerbetreibende, Bilanzwerte	Einzelunternehmen (EU), Stiftungen, Gesellschaft bürgerlichen Rechts (GbR), Stille Gesellschaft, Erbengemeinschaft
Einzelunternehmen	Alle Dichten	Einzelunternehmen, Freie Berufe (Freiberufler), Hausgewerbetreibende o. gleichg. Person, Land- oder Forstwirt
Personengesellschaft	Dichte A, Personengesellschaft und Dichte B, Personengesellschaft (erweiterte Form)	Gesellschaft bürgerlichen Rechts (GbR), Stille Gesellschaft, Partnerschaftsgesellschaft (PG), Erbengemeinschaft, Offene Handelsgesellschaft (OHG), GmbH Atypische stille Gesellschaft, Europäische Interessenvereinigung, GmbH & Co OHG, AG & Co OHG
	Dichten C und D, Personengesellschaft (erweiterte Form KG) Dichte E Personengesellschaft, erw. Gliederung HGB (KG)	Kommanditgesellschaft (KG)
	Personengesellschaft, erweiterte Gliederung HGB (OHG)	Offene Handelsgesellschaft (OHG), GmbH & Co OHG, AG & Co OHG, Europäische Interessenvereinigung,
	Personengesellschaft, GbR	Erbengemeinschaft, Gesellschaft bürgerlichen Rechts (GbR), GmbH Atypische stille Gesellschaft, Partnerschaftsgesellschaft (PG)

E-Bilanz	Dichten A und B, Einzelunternehmen	Einzelunternehmen, freie Berufe, Hausgewerbetreibende o. gleichgestellte Person, Land- oder Forstwirt, Sonstige natürliche Person, Sonstige selbständige Person
	Dichten C und D, Personengesellschaften	Gesellschaft bürgerlichen Rechts (GbR), Erbengemeinschaft, Europäische Interessenvereinigung, freie Berufe, AG & Co OHG, GmbH & Co OHG, GmbH Atypisch stille Gesellschaft, Kommanditgesellschaft (KG), Landwirtschaftliche Nutzungs- o. Verwaltungsgesellschaft, Offene Handelsgesellschaft (OHG), Partnerschaftsgesellschaft (PG), Stille Gesellschaft
	Dichte E, Personengesellschaften KapCoRiLiG	GmbH & Co KG, AG & Co KG
	Dichten F und G, Kapitalgesellschaften	Gesellschaft mit beschränkter Haftung (GmbH), Aktiengesellschaft (AG), Bergrechtliche Gewerkschaft, Gebietskörperschaft, Genossenschaft, KGaA, Körperschaft des öffentlichen Rechts, Kreditgenossenschaft, Realgemeinde, Religionsgemeinschaft, Sonstige juristische Person des privaten Rechts, Sonstige Körperschaft, Sonstige Körperschaft des öffentlichen Rechts, Sonstige Kreditanstalt, Sparkasse, Staatsbank, Unternehmergesellschaft (UG, haftungsbeschränkt), Versicherungsverein auf Gegenseitigkeit, Versorgungs-, Verkehrs-, Hafenbetrieb, Zentralkasse
	Dichte H, Vereine	Verein
	Dichte I, Stiftungen	Stiftung
	Dichten J und K Sonder- und Ergänzungsbilanz	Person mit Beteiligung an Personengesellschaft
Personengesellschaft, KapCoRiLiG	Alle Dichten	GmbH & Co. KG, AG & Co. KG
Kapitalgesellschaft	Alle Dichten	Gesellschaft mit beschränkter Haftung (GmbH), Aktiengesellschaft (AG), Kommanditgesellschaft auf Aktien, Genossenschaften, Bergrechtliche Gewerkschaften, Gebietskörperschaften, Körperschaften d. öffentl. Rechts, Kreditgenossenschaft, Realgemeinde, Religionsgemeinschaft, Sonstige juristische Person des priv. Rechts, Sonst. Kapitalgesellschaft, Sonst. Körperschaft des öffentl. Rechts, Sonstige Kreditanstalt, Sparkasse, Staatsbank, Stiftungen, Unternehmergesellschaft (UG haftungsbeschränkt)
IAS, US-GAAP	Alle Dichten	Gesellschaft mit beschränkter Haftung (GmbH), Aktiengesellschaft (AG), Kommanditgesellschaft auf Aktien, GmbH Atypisch stille Gesellschaft
Kapitalkontenentwicklung	Kapitalkontenentwicklung KapCoRiLiG	GmbH & Co. KG, AG & Co. KG
	Kapitalkontenentwicklung KG und OHG	Offene Handelsgesellschaft (OHG), Kommanditgesellschaft (KG), Gesellschaft bürgerlichen Rechts (GbR), Erbengemeinschaft, Europäische Interessenvereinigung, AG & Co KG, GmbH & Co OHG, GmbH Atypisch stille Gesellschaft, Partnerschaftsgesellschaft (PG), Stille Gesellschaft
Ergebnisverwendung	Dichte A, Ergebnisverwendung	Gesellschaft bürgerlichen Rechts (GbR), Kommanditgesellschaft (KG), GmbH & Co. KG, Stille Gesellschaft, Partnerschaftsgesellschaft (PG), Erbengemeinschaft, Offene Handelsgesellschaft (OHG), GmbH Atypische stille Gesellschaft, Stille Gesellschaft
Kapitalflussrechnung	Dichten A und B, Kapitalgesellschaft	Gesellschaft mit beschränkter Haftung (GmbH), Aktiengesellschaft (AG), Kommanditgesellschaft auf Aktien (KGaA), Genossenschaft
	Dichten C und D, Personengesellschaft KapCoRiLig	GmbH & Co. KG
	Dichten E und F, Personengesellschaften/Einzelunternehmer	Einzelunternehmen, Erbengemeinschaft, freie Berufe, Gesellschaft bürgerlichen Rechts (GbR), GmbH Atypische stille Gesellschaft, Kommanditgesellschaft (KG), Offene Handelsgesellschaft (OHG), Partnerschaftsgesellschaft, Stille Gesellschaft
Ertragslage / Finanzlage	Dichte A - B, Kapitalgesellschaften	Gesellschaft mit beschränkter Haftung (GmbH), Aktiengesellschaft (AG), Genossenschaften, Kommanditgesellschaft auf Aktien (KGaA)
	Dichte C, Einzelunternehmen	Einzelunternehmen, Freie Berufe (Freiberufler)
	Dichte D, Personengesellschaft	Gesellschaft bürgerlichen Rechts (GbR), Stille Gesellschaft, Erbengemeinschaft, Offene Handelsgesellschaft (OHG), GmbH Atypische stille Gesellschaft, Kommanditgesellschaft (KG), Partnerschaftsgesellschaft
	Dichte E - F, Kommanditgesellschaft (KG)	Kommanditgesellschaft (KG)
	Dichte G, Personengesellschaft, KapCoRiLiG	GmbH & Co. KG, AG & Co. KG
Anlagenspiegel	Dichte A, Einzelunternehmen	Einzelunternehmen, freie Berufe, Hausgewerbetreibende o. gleichgestellte Person, Land- oder Forstwirt, Sonstige natürliche Person, Sonstige selbständige Person
	Dichte B Personengesellschaften	Gesellschaft bürgerlichen Rechts (GbR), Erbengemeinschaft, Europäische Interessenvereinigung, freie Berufe, AG & Co OHG, GmbH & Co OHG, GmbH Atypisch stille Gesellschaft, Kommanditgesellschaft (KG), Landwirtschaftliche Nutzungs- o. Verwaltungsgesellschaft, Offene Handelsgesellschaft (OHG), Partnerschaftsgesellschaft (PG), Stille Gesellschaft
	Dichte C Kapitalgesellschaften	Gesellschaft mit beschränkter Haftung (GmbH), Aktiengesellschaft (AG), Bergrechtliche Gewerkschaft, Gebietskörperschaft, Genossenschaft, KGaA, Körperschaft des öffentlichen Rechts, Kreditgenossenschaft, Realgemeinde, Religionsgemeinschaft, Sonstige juristische Person des privaten Rechts, Sonstige Körperschaft, Sonstige Körperschaft des öffentlichen Rechts, Sonstige Kreditanstalt, Sparkasse, Staatsbank, Unternehmergesellschaft (UG, haftungsbeschränkt), Versicherungsverein auf Gegenseitigkeit, Versorgungs-, Verkehrs-, Hafenbetrieb, Zentralkasse, Stiftung, Verein
	Dichte D Sonder-/Ergänzungsbilanz	Person mit Beteiligung an Personengesellschaft

Hinweis: Weitere Rechtsformen können Sie im Dialog Rechtsformen anlegen.

Dialog Zuordnung von Auswertungsrahmen

Beim Abgleich von Auswertungsrahmen müssen Positionen, Zeilenarten, Spalten, Auswertungsarten und Auswertungsdichten eindeutig zugeordnet sein. Nach der Zuordnung können Sie die einzelnen Daten des abgeleiteten Kanzleirahmens mit denen des Basisrahmens vergleichen und die Änderungen in den Kanzleirahmen übernehmen.

Die eindeutige Zuordnung der einzelnen Bereiche erfolgt automatisch mit dem Datenbank-Update aufgrund der Bezeichnung der Daten, z. B. der Positionsbezeichnung.

Im Dialogfenster Zuordnung von Auswertungsrahmen können Sie die Zuordnung manuell durchführen oder zurücksetzen.

Dialog Zuordnung von Auswertungsrahmen öffnen

Aus dem Dialogfenster Abgleich von Auswertungsrahmen

• Symbol Vorhandene Zuordnungen ändern

Symbole

	Zwei markierte Datensätze des Basisrahmens (Standardrahmen) und des Kanzleirahmens werden zugeordnet. Manuell zugeordnete Einträge werden grün gekennzeichnet.
	Die Zuordnung wird rückgängig gemacht. Nicht zugeordnete Datensätze werden blau dargestellt.
	Weitere Informationen zum Datensatz werden eingeblendet.

Gegenüberstellung der Zuordnung

Auf der linken Seite werden die Daten des Basisrahmens (Standardrahmen) dargestellt, auf der rechten Seite die Daten des Kanzleirahmens. Nicht zugeordnete Daten werden in der Gegenüberstellung als Neu dargestellt (Blau).

Die Zuordnung bearbeiten Sie mit den Symbolen.

Hinweis: Individuelle Daten in Kanzleirahmen z. B. Positionen oder Dichten, können nicht automatisch zugeordnet werden. Sie werden beim Abgleich nicht gelöscht sondern erhalten die Kennzeichnung Neu.

Wenn Sie alle Zuordnungen korrigiert haben, klicken Sie auf die Schaltfläche Zuordnung. Anschließend können Sie mit dem Abgleich der beiden Rahmen fortfahren.

Manueller Abgleich von Auswertungsrahmen

Beim Abgleich von Auswertungsrahmen werden Daten von einem Auswertungsrahmen in einen anderen übernommen. Im Dialogfenster Abgleich von Auswertungsrahmen können Sie Ihren Kanzleirahmen manuell abgleichen. Beim manuellen Abgleich können Sie die Unterschiede zwischen den beiden Auswertungsrahmen prüfen und jeweils einzeln entscheiden, welche Aktion Sie durchführen möchten. Sie können nur Kanzleirahmen manuell abgleichen, die nicht für den automatischen Abgleich geschlüsselt sind.

Achtung: Den manuellen Abgleich der Auswertungsrahmen empfehlen wir nur für erfahrene Anwender.

Hinweis: Die Dichten der Bilanz- und BWA-Standardrahmen mit der Gültigkeit 2012 wurden bereinigt. Ein manueller Abgleich über das Programm ist nicht möglich. Führen Sie einmalig einen 1:1-Abgleich durch. Hat der Rahmen eine Gültigkeit von 2012 oder höher, ist der manuelle Abgleich möglich, wir empfehlen Ihnen jedoch, möglichst nicht mit individuellen Zuordnungen zu arbeiten.

Optionen für den manuellen Abgleich

Dialogfenster Abgleich von Auswertungsrahmen -> Registerkarte Allgemein

Über die Optionen im unteren Bereich können Sie eine Vorauswahl treffen, welche Daten abgeglichen werden sollen, z. B. Positionen nicht abgleichen. Die Bearbeitung einzelner Daten kann zusätzlich auf jeder einzelnen Registerseite der Daten erfolgen.

Wenn Sie die Option 1:1-Abgleich wählen, sind die Optionen im unteren Bereich nicht aktiv.

Im Folgenden einige Beispiele für die Auswirkung der Einstellungen:

• Wenn Sie in den Zeilenarten des Kanzleirahmens eine Schriftart hinterlegt haben, die vom Basisrahmen abweicht, können Sie mit der Option Schriftarten abgleichen die Kanzleischriftart beibehalten. Werden neue Zeilenarten eingefügt, kann die Schriftart des Kanzleirahmens in die neue Zeilenart übernommen werden. Dies ist jedoch nur möglich, wenn alle Zeilenarten im Kanzleirahmen die gleiche Schriftart haben.
• Für den Abgleich der Positionen stehen mehrere Optionen zur Verfügung. Über die Optionen Inhalte abgleichen, Bezeichnung abgleichen, Zugeordnete Dichten abgleichen und Formeln abgleichen können Sie einzelne Daten vom Abgleich ausschließen.
• Wenn Sie die Option Positionen abgleichen abwählen, werden keine Positionen abgeglichen. Wenn Sie eine oder mehrere Unteroptionen (Inhalte, Bezeichnung, zugeordnete Dichten, Kontenzuordnungen) abwählen, werden nur noch die Positionen dargestellt, die in der gewählten Kategorie unterschiedlich sind. Die Auswahl der Ansicht über die Toolbar oder das Kontextmenü ist dann nicht mehr möglich.
• Wählen Sie für den Abgleich der Positionen nur die Unteroption Kontenzuordnungen (Formeln) abgleichen, wird beim Anzeigen der erweiterten Informationen direkt das Dialogfenster Kontenzuordnungen vergleichen geöffnet.

Abhängige Daten werden auch dann übernommen, wenn die Option zum Abgleich nicht gesetzt ist. Wenn Sie z. B. die Option Zeilenarten abgleichen abwählen, werden keine Zeilenarten abgeglichen und keine neue Zeilenarten aus dem Basisrahmen übernommen. Ist aber eine neue bzw. abzugleichende Position mit einer neuen Zeilenart verknüpft, wird die neue Zeilenart des Standardrahmens dennoch in den Kanzleirahmen übernommen.

Bearbeitung einzelner Daten in den Registerkarten

Im Dialogfenster Abgleich von Auswertungsrahmen werden auf den jeweiligen Registerseiten die einzelnen Daten des Basisrahmens denen des Kanzleirahmens gegenübergestellt. Über das Symbol können Sie die Ansicht der Daten konfigurieren. Zur Auswahl stehen Alle Anzeigen, Nur neue anzeigen, Nur Unterschiede anzeigen und Neue und Unterschiede anzeigen.

	Die rot gekennzeichneten Datensätze wurden eindeutig zugeordnet, beinhalten jedoch Unterschiede in den Inhalten der Daten, z. B. Kontenzuordnung im Kanzleirahmen abweichend vom Basisrahmen. Diese Daten können Sie einzeln abwählen und so vom Abgleich ausschließen.
	Blau gekennzeichnete Datensätze konnten nicht zugeordnet werden, sie sind nur im Basisrahmen oder im Kanzleirahmen vorhanden. Bei diesen Datensätzen handelt es sich meist um neue Sätze des Standardrahmens, die noch nicht im Kanzleirahmen enthalten sind. Blaue Datensätze aus dem Kanzleirahmen bleiben immer bestehen.
	Diese Datensätze konnten eindeutig zugeordnet werden und beinhalten keine Unterschiede.

Selektion nach Dichten

Beim Abgleich von Auswertungsrahmen können Sie Positionen nach zugeordneten Dichten filtern. Auf der Registerkarte Positionen können Sie in der Auswahlliste Dichten einen Eintrag wählen. Nur die Positionen werden angezeigt und abgeglichen, die dieser Dichte zugeordnet sind. Positionen, die der gewählten Dichte nicht zugeordnet sind, werden nicht abgeglichen. Wenn eine Position der gewählten und anderen Dichten zugeordnet ist, wird die Position abgeglichen.

Selektion nach Kontenrahmen

Beim Abgleich von Auswertungsrahmen können Sie Positionen nach Kontenrahmen filtern. Auf der Registerkarte Positionen können Sie in der Auswahlliste Standard- oder Kanzleikontenrahmen wählen. Nur die Positionen werden angezeigt und abgeglichen, bei denen Konten und/oder Formeln für den gewählten Kontenrahmen existieren. Positionen für die keine Konten/Formeln für den gewählten Kontenrahmen existieren, werden nicht angezeigt und nicht abgeglichen.

Anzeige Erweiterte Informationen

Mit dem Symbol Erweiterte Informationen anzeigen können Sie für den markierten Datensatz die erweiterten Informationen ein- oder ausblenden. Im Dialogfenster Erweiterte Informationen werden die Unterschiede des Datensatzes angezeigt. Bei den Positionen kann der Abgleich der Kontenzuordnungen pro Kontenzuordnung noch einmal an/abgewählt werden, um einen individuellen Abgleich zu ermöglichen.

Erweiterte Informationen - Kontenzuordnungen

Im Standardrahmen gibt es immer nur eine Kontenzuordnung pro Standardkontenrahmen. Auf der Kanzleiseite werden alle Kopien des Standardkontenrahmens mit der jeweiligen Kontenzuordnung dargestellt.

Wenn eine Kopie des Standardkontenrahmens noch keine Kontenzuordnung hat, wird die Bezeichnung der Kopie und der Text neu in blauer Farbe dargestellt. Beim Abgleich der Daten werden die Kontenzuordnungen der Standardkontenrahmen in alle Kopien des Kanzleirahmen übernommen.

Mit Doppelklick auf einen Eintrag öffnen Sie das Dialogfenster Kontenzuordnungen vergleichen. Über die Symbolleiste können Sie zwischen den Kontenzuordnungen einer Position blättern. Das Blättern ist nur möglich, wenn mehrere Kontenzuordnungen vorhanden sind. Unterschiede in den Kontenzuordnungen oder Formeln werden in der Gegenüberstellung rot dargestellt, so dass die Änderungen bei großen Formeln besser ersichtlich sind.

Dialog Pflege der englischen Bezeichnungen in Auswertungsrahmen

Zur Bearbeitung der englischen Texte steht ihnen der neue Pflege der englischen Bezeichnungen in Auswertungsrahmen bereit. Nach der Markierung des zu pflegenden Kanzleirahmens können Sie diesen über das Kontextmenü oder das Symbol Englische Texte aufrufen.

Mit diesem Dialog können Sie die Pflege der englischen Texte von Kanzleirahmen durchführen, für die bereits eine Übersetzung existiert. Die Pflege von Kanzleirahmen, für die noch keinerlei Übersetzungen existieren ist im Zuge der ersten Auslieferung der Funktionalität noch deaktiviert. Dies wird voraussichtlich mit späteren Release nachgereicht.

In den einzelnen Registern können die englischen Texte für Positionen, Spalten und Zeilenarten nach einem Doppelklick bearbeiten und speichern.

In den einzelnen Registern können die englischen Texte für Positionen, Spalten und Zeilenarten nach einem Doppelklick bearbeiten und speichern.

Mit den Filtern können bzw. die Auswahlliste können Sie die angezeigten Daten entsprechend einschränken.