Dialoge Buchungsmaschine

Dialoge Buchungsmaschine

Dialog Angaben zur Zahlung

Bei der Buchungserfassung können Sie individuelle Zahlungskonditionen für eine Rechnung hinterlegen. Vorgeschlagen werden immer die Zahlungskonditionen aus dem Personenkonto. Nach Pflege eines Kunden bzw. Lieferanten aus der Buchungsmaschine werden die Zahlungskondition im Buchungssatz sofort berücksichtigt.

Dialog Angaben zur Zahlung öffnen:

Aus der Buchungsmaschine:

• Symbol Zahlungskonditionen
• Tastenkombination Strg+Z

Dokumenteigenschaften Buchungsliste:

• Option Zahlungskonditionen automatisch einblenden aktivieren

Felder Valuta-Datum und Skontierfähiger Betrag

Als Valuta-Datum wird das Belegdatum vorgeschlagen. Das Valutadatum ist die Grundlage für die Berechnung des Fälligkeitsdatums und des Skontodatums 1 und 2. Üblicherweise entspricht das Valutadatum dem Belegdatum. Sie können für einen Offenen Posten hier ein Valutadatum eingeben, das vom Belegdatum abweicht.

Als Skontierfähiger Betrag wird der Rechnungsbetrag vorgeschlagen. Beide Einträge können Sie überschreiben.

Bereich Zahlungskonditionen

Vorgeschlagen werden die Zahlungskonditionen, die im Kunden- bzw. Lieferantenstamm hinterlegt sind. Die Zahlungsbedingungen können Sie überschreiben.

Eintrag im Feld Tage -> Tabulatortaste oder Eingabetaste drücken -> Datumseintrag im jeweiligen dahinterliegenden Feld wird automatisch aktualisiert.

Schaltfläche Neuberechnung

Mit dieser Schaltfläche werden alle Werte werden auf Standard gesetzt d.h.

Valuta-Datum = Belegdatum

Skontierfähiger Betrag = maximaler Skontobetrag

Zahlungskonditionen -> Die Angaben werden laut Voreinstellung im Personenkonto übernommen

Dialog Aufteilung Kostenkreis

Für jeden Kostenkreis können Sie die Buchungen über die Aufteilung auf mehrere Kostenstellen erfassen. Die Anzahl der Teilbuchungen ist nicht begrenzt. Bei einem Kostenkreis mit Mengenerfassung, ist keine Kostenstellenaufteilung möglich.

Dialog Aufteilung Kostenkreis öffnen

Aus dem Dialog Kostenstellenbuchung:

• Schaltfläche im Bereich Kostenstellen
• Tasten Strg+A im Eingabefeld für die Kostenstelle
• Taste A im Eingabefeld für die Kostenstelle

Tabellenbereich

Im Tabellenbereich werden die einzelnen Teile der Aufteilung erfasst und angezeigt.

Geben Sie die Kostenstelle direkt in der Spalte Kostenstelle ein oder wählen Sie über die Schaltfläche Auswahl einen Eintrag aus dem Auswahlfenster. Über die Schaltfläche Auswahl wird ein Auswahlfenster geöffnet. Alle vorhandenen Einträge werden in Tabellenform aufgelistet. In einem Auswahlfenster können Sie Einträge komfortabel suchen und mit Enter, Doppelklick oder OK in das Feld übernehmen. Wenn Sie eine Kostenstelle eingeben, die im Kostenkreis noch nicht vorhanden ist, wird sie angelegt.

Die Bezeichnung der Kostenstelle wird automatisch ergänzt. In allen anderen Spalten geben Sie die Werte direkt in der Tabelle ein.

Wahlweise teilen Sie den Buchungsbetrag über die Eingabe in der Spalte Betrag oder in der Spalte Anteil% auf. Nach der Erfassung des Betrags wird der Anteil (%) ermittelt, bei Eingabe des %-Anteils wird der Betrag ermittelt.

Wenn Sie im Mandantenstammblatt die Option mit Leistungsmonat gewählt haben, können Sie für jeden Teil der Aufteilung einen abweichenden Leistungsmonat erfassen. Weitere Informationen finden Sie auf der Hilfeseite Buchungen mit Leistungsmonat (Kostenrechnung )

Der Buchungstext wird automatisch von der Fibu-Buchung übernommen. Sie können einen abweichenden Buchungstext für die Aufteilung der Kostenstellen erfassen. Ein leerer abweichender Buchungstext ist nicht möglich. Der Eintrag aus der Spalte Buchungstext (Kost) wird in den Dokumenten der Kostenrechnung angezeigt.

Anzeige Summe

Unter der Tabelle wird der Aufteilungsgesamtbetrag und die aufgeteilten Summen angezeigt. Wenn Sie nicht 100% des Buchungsbetrags aufteilen, entsteht eine Differenz zwischen Finanzbuchhaltung und Kostenrechnung.

Wenn Sie im Kostenkreis die Verarbeitung Eingabepflicht geschlüsselt haben, wird ein nicht aufgeteilter Restbetrag auf die Differenzkostenstelle gebucht.

Dialog Fremdwährungserfassung

Im Dialog Fremdwährungserfassung können Sie einen Umrechnungskurs hinterlegen um einen Betrag direkt in der Fremdwährung zu buchen. Die Fremdwährungserfassung ist in die Buchungsmaschine integriert. Der Betrag wird vom System in die Basiswährung umgerechnet. Der Fremdwährungsbetrag wird im Buchungstext der Buchung informativ angezeigt.

Die Fremdwährungserfassung steht Ihnen unabhängig vom Modul Devisenbuchhaltung zur Verfügung, das separat lizenziert werden muss.

Dialog Fremdwährungserfassung öffnen

Aus der Buchungsmaschine:

• Symbol Fremdwährungserfassung
• Tastenkombination Strg+F
• Taste W im Feld Betrag

Währung

Wählen Sie in der Auswahlliste Währung die gewünschte Fremdwährung in der Sie buchen möchten.

Kurs

Über die Schaltfläche Auswahl wird der Dialog Devisenkurs geöffnet, in dem Sie die verschiedenen Umrechnungskurse speichern können.

Weitere Informationen finden Sie auf der Hilfeseite Dialog Devisenkurs.

Umrechnungskurs

Wählen Sie, ob Sie einen gespeicherten Kurs aus dem Dialog Devisenkurs verwenden oder einen einmaligen Umrechnungskurs eingeben möchten.

Bei der Option gespeicherten Kurs verwenden haben Sie die Wahl zwischen Geldkurs, Briefkurs und Zollkurs. Über die Schaltfläche Auswahl wird das entsprechende Auswahlfenster geöffnet. Wählen Sie den gewünschten Eintrag.

Bei der Option manuellen Kurs eingeben, können Sie einmalig für diese Buchung einen Umrechnungskurs festlegen.

Wenn Kurstyp ohne Umrechnung (für EB-Buchungen) gewählt wurde, müssen in der Buchungsmaschine beide Beträge erfasst werden. D. h. Sie müssen sowohl die Devisenwährung als auch die Basiswährung eingeben. Bei dieser Art von Devisenbuchung ist ein EB-Konto als Gegenkonto Pflicht.

Dialog Jahresüberschuss/Jahresfehlbetrag

Im Dialog Jahresüberschuss/Jahresfehlbetrag werden die Summen der Aufwendungen und Erträge sowie das Ergebnis für das gesamte Wirtschaftsjahr angezeigt.

Die Option Kontinuierliche Anzeige von Gewinn/Verlust können Sie über die administration tools bzw. die SBS Rewe neo® Management Console zentral deaktivieren.

Jahresüberschuss/Jahresfehlbetrag öffnen

Aus der Buchungsmaschine:

• Tastenkombination Strg+J
• Doppelklick auf die Gewinnleiste der Buchungsmaschine

In den Eigenschaften -> Register Erfassung muss die Option Kontinuierliche Anzeige von Gewinn/Verlust aktiviert sein.

Anzeige der aktuellen Werte

Die Werte werden beim Buchen ständig aktualisiert. Die Ergebnisauswirkung eines Buchungssatzes wird in der Zeile aktuelle Buchung dargestellt. Vor dem Speichern einer Buchung sehen Sie die Ergebnisveränderung durch den neuen Buchungssatz, wenn sich der Cursor im Feld Buchungstext befindet. Um Aufwendungen bzw. Erträge einer bereits gespeicherten Buchung zu sehen, laden Sie diesen Buchungssatz in die Buchungsmaschine (z. B: über Doppelklick in der Buchungsliste).

Dialog Kostenstellenbuchung

Im Dialog Kostenstellenbuchung erfassen Sie direkt bei der Buchungserfassung die Angaben für die Kostenrechnung.

Die Erfassung der Kostenstellen ist nur für ein Konto des Buchungssatzes möglich (Priorität: Gegenkonto vor Konto). Wenn die anderen Konten des Buchungssatzes ebenfalls per Definition mit Kostenstellen bebucht werden sollen, werden diese ebenfalls mit der Kostenstelle gebucht, die Sie zum Buchungssatz erfasst haben (Gegenkonto, Konto, Skontokonto).

Voraussetzungen

• Modul Kostenrechnung ist lizenziert
• Kostenkreise im Mandantenstammblatt sind eingerichtet
• Verhalten der Buchungen in der Finanzbuchhaltung im Mandantenstammblatt ist festgelegt
• Gegenkonto, Konto oder Skontokonto des Buchungssatzes sind im Kontenstamm als Aufwands- oder Ertragskonto definiert

Kostenstellenbuchung öffnen

Aus der Buchungsmaschine:

• Automatische Öffnung bei Erfassung einer Buchung auf ein Kosten- oder Erlöskonto
• Symbol Angaben zur Kostenrechnung
• Tastenkombination Strg+S

Der Aufruf aus den Eingabefeldern Gegenkonto und Konto ist nicht möglich.

Aus dem Dokument Buchungsliste:

• Buchung markieren -> Kontextmenü Eintrag Angaben zur Kostenrechnung

Buchung

Üblicherweise entspricht die Kostenart immer dem Konto und die Kostenart wird automatisch angelegt. Wenn Sie im Kontenstamm im Register Kostenrechnung für das Konto eine Kostenart hinterlegt haben, wird diese bei der Buchung angezeigt.

Sie können die Kostenart ändern, wenn Sie im Kontenstamm für das Konto die Option Kostenart überschreibbar aktiviert haben. Über die Schaltfläche Auswahl können Sie in die Kostenart im Auswahlfenster wählen.

Im Feld Betrag wird er aktuelle Buchungsbetrag aus der Buchungsmaschine angezeigt.

Wenn der Leistungsmonat nicht dem Buchungsmonat entspricht, können Sie den Monat im Feld Leistungsmonat eintragen. Das Feld ist nur aktiv, wenn Sie im Mandantenstammblatt die Option mit Leistungsmonat gewählt haben. Weitere Informationen finden Sie auf der Hilfeseite Buchungen mit Leistungsmonat (Kostenrechnung).

Kostenstellen

Im Bereich Kostenstellen werden die Kostenkreise angezeigt, die Sie im Mandantenstammblatt angelegt haben. Geben Sie die Kostenstelle direkt in das zugehörige Eingabefeld ein oder wählen Sie über die Schaltfläche Auswahl einen Eintrag aus dem [javascript:void(0); Auswahlfenster]. Über die Schaltfläche Auswahl wird ein Auswahlfenster geöffnet. Alle vorhandenen Einträge werden in Tabellenform aufgelistet. In einem Auswahlfenster können Sie Einträge komfortabel suchen und mit Enter, Doppelklick oder OK in das Feld übernehmen. Eine Kostenstelle, die noch nicht vorhanden ist, können Sie direkt bei der Buchungserfassung anlegen. Wenn Sie im Kontenstamm im Register Kostenrechnung für das Konto eine Kostenstelle hinterlegt haben, wird diese bei der Buchung vorgeschlagen.

Wenn Sie keine Kostenstelle eingeben, gibt es zwei Möglichkeiten, abhängig davon, ob die Eingabe einer Kostenstelle Pflicht ist oder nicht:

• Mit Eingabepflicht: Buchung auf die hinterlegte Differenzkostenstelle
• Ohne Eingabepflicht: Keine Buchung einer Kostenstelle

Die Festlegung zur Eingabepflicht hinterlegen Sie in den Eigenschaften des jeweiligen Kostenkreises. Weitere Informationen finden Sie auf der Hilfeseite [javascript:void(0); Eigenschaften Dialog Kostenkreise.]

Sie können die Buchung mit der Schaltfläche auf mehrere Kostenstellen aufteilen. Weitere Informationen finden Sie auf der Hilfeseite [javascript:void(0); Aufteilung Kostenkreis].

Im Feld Saldo wird der aktuelle Jahressaldo der Kostenstelle angezeigt.

Mengen

Sie können die Mengenangaben je Kostenstelle erfassen. Der Bereich ist nur aktiv, wenn Sie einen Kostenkreis mit Mengenführung geschlüsselt und bei der gebuchten Kostenart mindestens eine Mengenart hinterlegt haben.

Wenn Sie einen Kostenkreis mit Mengenerfassung geschlüsselt haben, ist keine Kostenstellenaufteilung möglich.

Automatische Buchungen mit Kostenstellen

Wenn Sie automatische Buchungen mit Kostenstellen ausführen möchten, müssen Sie den jeweiligen Kostenkreis im Feld Verarbeitung mit Eingabepflicht schlüsseln und die Kostenstellen im Kontenstamm vorbelegen.

Beispiele für automatische Buchungen sind:

• Folgebuchungen

• kalkulatorische AfA

• Buchungen aus dem Lohnprogramm

• Umsatzsteuerbuchungen

  : Importbuchungssätze aus anderen Systemen

Bei Eingabepflicht für einen Kostenkreis wird bei automatischen Buchungen auf die Differenzkostenstelle des Kostenkreises gebucht, wenn keine Kostenstelle im Kontenstamm hinterlegt wurde.

Kostenstellen für Steuerkonten

Wenn automatische Steuerkonten (z. B. 1775 für SKR 03) in die Kostenrechnung einfließen sollen, wird die Kostenstelle aus der Eingabe für das Kosten-bzw. Erlöskonto des Buchungssatzes gezogen (z. B. 8400 für SKR 03).

Voraussetzung: Im Kontenstamm des Steuerkontos ist keine Kostenstelle gespeichert und das Steuerkonto wird im Kontenstamm im Register Kostenrechnung als Aufwand/Ertrag geschlüsselt).

Option VSt-Aufteilung - Bauträger-Anteil bei Kostenrechnung

Sie können den Prozentsatz, der auf die nicht abzugsfähige Vorsteuer entfällt, in der Kostenstelle im Register Zusatzangaben im Feld Bauträger hinterlegen. Weitere Informationen finden Sie auf der Hilfeseite Dialog Kostenstelle.

Anschließend wird bei der Erfassung die Option VSt Aufteilung im Dialogfenster Kostenstellenbuchung angeboten.

Wird mit Kostenstellenaufteilung im 1. Kostenkreis gearbeitet, ist eine Umbuchung der Vorsteuer nicht mehr möglich.

Dialog OP-Konto

Im Dialog OP-Konto können Sie direkt bei der Buchungserfassung die Offenen Posten ausgleichen. Alternativ können Sie den OP-Ausgleich später im Dialog Ausgleich der Offenen Posten vornehmen.

Dialog OP-Konto öffnen

Aus der Buchungsmaschine:

• Symbol Offene Posten/Sammelzahlung
• Tastenkombination Strg+O
• Option OP-Fenster nach Konteneingabe automatisch öffnen in den Eigenschaften setzen -> Register OP

Auflistung der Offenen Posten

Im mittleren Bereich werden die Offenen Posten des Personenkontos aufgelistet, in dem Sie die OPs wählen können, die Sie ausgleichen möchten. Klicken Sie mit der Maus in die erste Spalte. Die Zuordnung ist an einem grünen Haken in der Spalte erkennbar.

Wenn ein Offener Posten zu der Nummer existiert, die Sie im Feld Beleg 2 eingeben, wird der OP automatisch zugeordnet. Die Zuordnung können Sie aufheben indem Sie den grünen Haken in der ersten Spalte mit Mausklick entfernen.

Informationen und Schaltflächen im unteren Bereich

Im unteren Bereich des OP-Kontos sehen Sie, in welcher Höhe bereits eine Auswahl erfolgt ist und wie hoch die verbleibende Differenz zum Buchungsbetrag ist.

Schaltfläche Übernehmen: Die Angaben des gewählten OPs werden in die Buchungsmaschine übernommen und Sie können die Buchung wie gewohnt abschließen.

Schaltfläche Sammel/Einzel: Die gewählten Offenen Posten werden als Teilbuchung in die Buchungsmaschine übernommen. Jeder einzelne Teil wird nacheinander in der Buchungsmaschine geöffnet und muss einzeln verbucht werden.

Schaltfläche Sammel Gesamt: Die gewählten Offenen Posten werden als Teilbuchung in die Buchungsmaschine übernommen und vom Programm automatisch verbucht. Datum, Konto und Belegnummer sind für jede Teilbuchung identisch.

Dialog Differenzbehandlung

Wenn Sie in der Buchungsmaschine einen niedrigeren Wert eingegeben haben als der Gesamtwert der gewählten Offenen Posten, öffnet sich der Dialog Differenzbehandlung . Legen Sie fest, wie die Differenz verteilt bzw. gebucht werden soll.

Weitere Informationen finden Sie auf der Hilfeseite Dialog Differenzbehandlung.

Dialog Skontoaufteilung

Im Dialogfenster Skontoaufteilung können Sie den Skontobetrag auf verschiedene Konten mit unterschiedlichen Steuerschlüsseln verteilen.

Weitere Informationen finden Sie auf der Hilfeseite Skontoaufteilung bei der Buchungserfassung.

Skontoaufteilung öffnen

Aus der Buchungsmaschine:

• Symbol Skontokonto
• Tastenkombination Strg+N

Der Skontobetrag muss gefüllt sein.

Durch das Ausführen der Funktion wird die Skontoaufteilung aktiviert.

Eingabefelder der Skontoaufteilung

Für die Skontoaufteilung stehen zwölf Eingabezeilen und folgende Eingabemöglichkeiten zuVerfügung.

• Konto: Hier kann ein beliebiges Sachkonto mit passender Umsatzsteuerart eingegeben werden. Beim Buchen von Kundenzahlungen können Konten mit der Umsatzsteuerart Umsatzsteuer eingegeben werden. Beim Buchen von Lieferantenzahlungen können Konten mit der Umsatzsteuerart Vorsteuer eingegeben werden. Über die Schaltfläche Auswahl wird der Kontenstamm aufgerufen um ein Konto auszuwählen. Im Tooltipp wird die Kontenbezeichnung angezeigt.
• StS: Das Eingabefeld StS (Steuerschlüssel) wird nur angesprungen, wenn es sich um kein Automatikkonto handelt. Bei Automatikkonten wird dieses automatisch aus dem Kontenstamm gefüllt.
• Betrag: Hier wird der gewünschte Bruttobetrag (inklusive USt) eingegeben. Vorgeschlagen wird der jeweilige zu verteilende Restbetrag der Aufteilung. Dieser kann abgeändert oder mit Enter übernommen werden. Mit der Minus-Taste des Nummernblocks wird zum vorherigen Eingabefeld gesprungen, ein Ändern des Vorzeichens ist nicht möglich.
• Anteil (%): Alternativ zum Betrag kann der entsprechende Anteil in % mit zwei Nachkommastellen angegeben werden. Die Felder Betrag und Anteil berechnen sich automatisch gegenseitig.
• Kostenkreise (bis zu drei): Für die einzelnen Kostenkreise werden Eingabefelder angeboten. In der Spaltenüberschrift wird die Kostenkreiskurzbezeichnung angezeigt. Über die Schaltfläche Auswahl wird eine Auswahlliste der Kostenstellen aufgerufen. um eine Kostenstelle auszuwählen. Es wird die erste Kostenstelle aus der Rechnung vorgeschlagen. Über die Option Kostenstelle aus Kontenstamm (am unteren Ende des Eingabedialogs) kann alternativ dazu die im Kontenstamm hinterlegte Kostenstelle vorgeschlagen werden. Eine Kostenstellenaufteilung erfolgt durch die Verwendung mehrerer Aufteilungszeilen mit gleichem Konto und unterschiedlicher Kostenstellen. Mengen können innerhalb der Skontoaufteilung nicht erfasst werden.

Summenbereich der Skontoaufteilung

Im unteren Bereich des Aufteilungsfensters wird der Gesamtbetrag der Aufteilung angezeigt. Dieser muss komplett verteilt werden, um die Aufteilung abschließen zu können.

In der Zeile darüber werden die Summen der Aufteilungsbeträge sowie die Prozentangaben ausgewiesen.

Die Option Kostenstelle aus Kontenstamm steuert den Vorschlag der Kostenstelle. Beachten Sie die Beschreibung im Abschnitt Eingabefelder der Skontoaufteilung.

Dialog Buchungserfassung mit SMART Connect (nur tse:nit / cs:Plus mit ADDISON SMART Connect)

Der Dialog Direkte Buchungserfassung mit SMART Connect unterstützt Sie dabei die unvollständigen bzw. zu prüfenden Buchungen aus SMART Connect direkt in ihrer lokalen Steuerberatersoftware zu erfassen bzw. zu vervollständigen. Während der manuellen Erfassung erfolgt beim Speichern der Buchung sofort die automatische Synchronisation der dazugehörigen Buchungsangaben mit ADDISON SMART Connect.

Dialog Direkte Buchungserfassung mit SMART Connect öffnen

Aus der Buchungsmaschine:

• oder : Symbol Belege aus SMART Connect anzeigen

Durch das Ausführen wird der Dialog Direkte Buchungserfassung mit SMART Connect geöffnet und sofern entsprechende Belege bereitstehen, wird der erste Beleg mit den Angaben aus SMART Connect in die Erfassungszeile der Buchungsmaschine geladen und der Dialog Direkte Buchungserfassung mit SMART Connect, sowie das dazugehörige Belegbild von SMART Connect wird im Online-Viewer von ADDISON Direkt angezeigt.

Beachten Sie, dass es für das Öffnen der Direkten Buchungserfassung mit SMART Connect notwendig ist, dass der aktuell angemeldete AKTE Benutzer per Single Sign On an ADDISON Direkt angemeldet ist. Besteht für den aktuell angemeldeten Benutzer noch kein ADDISON Direkt-Login, so muss dieser zunächst in der Mitarbeiterliste in der Zentralakte angelegt werden. Ist für den Mitarbeiter ein ADDISON Direkt Login vorhanden, der Mitarbeiter ist aber noch nicht in AKTE nicht in ADDISON Direkt angemeldet, wird beim vor dem Öffnen automatisch das Dialogfenster zur ADDISON Direkt Anmeldung angezeigt.

Der Dialog Direkte Buchungserfassung mit SMART Connect wird im Regelfall oberhalb der Buchungsmaschine angezeigt.

Dialog Direkte Buchungserfassung mit SMART Connect

Symbolleiste Die Symbolleiste beinhaltet die folgenden Schaltflächen:

• 

  : Aktualisiert die Daten im Anzeigebereich. Bei geöffnetem Dialog werden die entsprechenden unvollständigen bzw. zu prüfenden Belege neu aus ADDISON SMART Connect abgerufen und angezeigt.

• 

  Mit Hilfe der Pfeilsymbole bewegen Sie sich im Listenbereich zum ersten, vorigen, nächsten oder letzten Listeneintrag. Dabei werden gleich die Daten des dazugehörigen SMART Connect-Beleges in die Erfassungszeile der Buchungsmaschine geladen und das entsprechende Belegbild wird in der Vorschau des Online-Viewers von ADDISON Direkt angezeigt.

• 

  Öffnet das Belegbild des markierten Listeneintrages im Online-Viewer von ADDISON Direkt.

• Anzeigebereich Liste

Im Anzeige Bereich der Liste werden die Daten der Buchungsangaben dargestellt, die aus ADDISON SMART Connect abgerufen werden. Dies sind z.B. Belegdatum, Belegnummer, Konto, Bruttobetrag.

Über das Kontextmenü im Listenbereich oder auf den Spaltenüberschriften können Sie die Anzeige individuell anpassen und z.B. weitere Spalten oder die Autofilterzeile ein- / ausblenden oder die Daten entsprechend ihren Wünschen filtern und gruppieren.

Die Spalte BS--Nr. Akte ist nur in Ausnahmefällen gefüllt, wenn die Standardfiltereinstellung (siehe nachfolgende Erläuterung unter Status- und Filterzeile), deaktiviert wurde und es bei dem entsprechenden Beleg eine Diskrepanz hinsichtlich der Synchronisation zwischen der lokalen Steuerberatersoftware und ADDISON SMART Connect gibt. In der Spalte wird dann die Buchungssatznummer von AKTE des entsprechenden Beleges angezeigt. In diesem Fall können Sie die Synchronisationsdifferenz durch Durchführen der Synchronisation von SMART Connect im Dokument Portal Mandant Verwaltung und Abgleich bereinigen.

Befindet sich innerhalb der Belegdaten im Dialogfenster Direkte Buchungserfassung mit SMART Connect ein Dokument, welches nicht verbucht werden soll, so kann dieser Datensatz über die rechte Maustaste mit dem Menüeintrag Dokumente ablegen aus der Liste entfernt werden. Anschließend geben Sie den Ablagegrund an.

Die abgelegten Daten finden Sie innerhalb von SMART Connect unter Services.

Innerhalb dieses Menüs in SMART Connect kann die Ablage auch zurückgesetzt werden.

• Filterzeile
• 

In diesem Bereich ist ersichtlich, für welche Belege die Filterung der anzeigten Datensätze voreingestellt ist. Dieser Standard-Filter ist so konfiguriert, dass beim Öffnen/Aktualisieren des Dialoges im Listenbereich zunächst immer die Belege anzeigt werden, deren Belegdatum im gerade eingestellten Buchungszeitraum Monat liegt und die Belege herausgefiltert werden, für die bereits eine Buchungssatznummer in Akte besitzen.

Mit dem Klick auf das Symbol kann diese Standard-Filterung aufgehoben werden, um ggf. auch Buchungssätze mit älterem Belegdatum im aktuellen Buchungszeitraum anzuzeigen und zu erfassen.

Statuszeile
In diesem Bereich wird die Anzahl der Datensätze aufgeführt. Die erste Zahl steht für die Anzahl der gerade angezeigten und noch zu buchenden SMART Connect Belege laut der vorgenommenen Filterung. Die zweite Zahl steht für die Anzahl der Belege, die insgesamt beim Öffnen bzw. Aktualisieren des Dialoges aus SMART Connect als zu prüfenden bzw. unvollständige Belege abgerufen wurden.