Dialoge/Funktionen Kontenrahmen Servicefunktionen

Kanzleikontenrahmen erstellen

Standardkontenrahmen können den Mandanten / Firmen nicht zugeordnet werden. Sie dienen als Vorlage für Kanzleikontenrahmen, die Sie durch Kopieren und Einfügen erstellen können.

Vergleich / Abgleich Kontenrahmen <> Kanzlei

Wenn Sie einen manuellen Vergleich / Abgleich von Kanzleikontenrahmen mit einem Standardkontenrahmen durchführen wollen, müssen Sie den entsprechenden Kanzleikontenrahmen entsperren. Hierzu öffnen Sie die Eigenschaften des Kanzleikontenrahmen und entfernen die Optionen Automatischer Abgleich 1:1 bei neuen Standardrahmen und Kontenrahmen gegen Bearbeitung gesperrt.

Siehe:

Dialog Vergleich Kontenrahmen Standard <> Kanzlei Dialog Abgleich Kontenrahmen Standard <> Kanzlei

Dialog Abgleich Kontenrahmen Standard <> Kanzlei

Bei einem Abgleich von Kanzleikontenrahmen mit einem Standardkontenrahmen werden Unterschiede, die an einen der Rahmen festgestellt werden, in einer Übersicht angezeigt.

Bei einem manuellen Abgleich von Kanzleikontenrahmen können Sie Änderungen, die an Standardkontenrahmen erfolgt sind, in Ihren Kanzleikontenrahmen übernehmen.

#3747944: akte stammdaten kontenrahmen servicefunktionen image22.png

Hinweis : Um einen Abgleich durchführen zu können, müssen zuvor im Kanzleikontenrahmen, über die Eigenschaften des Kontenrahmens die Optionen Automatischer Abgleich 1:1 bei neuen Standardrahmen und Kontenrahmen gegen Bearbeitung gesperrt entfernt werden.

Übersicht über den Inhalt der abzugleichenden Kontenrahmen

Im Bereich Übersicht über den Inhalt der abzugleichenden Kontenrahmen sehen Sie, welche und wie viele Objekte jeweils im Standard- und im Kanzleikontenrahmen gefunden wurden. Bei Abweichungen der Kontenrahmen werden die Bezeichnung und die Anzahl der Konten in rot angezeigt.

Nur Differenzen anzeigen

Diese Option ist standardmäßig aktiviert. Wenn Sie diese Option deaktivieren, werde alle Objekte angezeigt, auch solche die gleich sind. Differenzen werden unterschiedlich farbig dargestellt: blau = neue Objekte, rot = unterschiedliche Objekte, schwarz = gleiche Objekte.

Hinweis : Ein Kontenrahmen besteht systemsseits nicht allein aus den Rahmenkonten, sondern benötigt Steuerschlüssel mit Steuersätzen, hat Verbindungen zu den Fremdsteuerschlüsseln für den Datenimport, zu Steuerformeln, zu Folgebuchungen und automatischen Abschreibungsbuchungen. Es kann daher vorkommen, dass ein fehlender Bezug angezeigt wird, weil eine vorausgehende notwendige Änderung beim manuellen Abgleich nicht übernommen wurde.

Verschiedene Kontenbezeichnung und Kurzbezeichnung immer berücksichtigen

Bei einem Kontenrahmen kommt es vor, dass insbesondere Kontenbezeichnungen und Kontenkurzbezeichnungen angepasst werden ohne die Bedeutung eines Kontos grundsätzlich zu ändern.

Option gesetzt: Bei unterschiedlichen Kontobezeichnungen werden diese im Kanzleirahmen ersetzt.
Option nicht gesetzt: Bei unterschiedlichen Kontobezeichnungen werden diese nicht in den Kanzleikontenrahmen übernommen.

Abgleich ohne Einzelschritt-Bestätigung
Wenn Sie den Abgleich ohne Bedienereingriffe durchführen wollen, weil sie sich z.B. vorher im Vergleichsmodus über die Differenzen informiert haben, können Sie diese Option auswählen. Der Abgleich wird dann in einem Schritt durchgeführt.

Standardaktionen für Abgleichdifferenzen
Beim Abgleich können vier Zustände vorkommen:

Standard-Aktion	Alternativ-Aktion
Das Objekt im Standard- und Kanzleikontenrahmen ist gleich	kein Abgleich	-
Nur im Standardkontenrahmen vorhanden	einfügen	ignorieren
Das Objekt im Standard- und Kanzleikontenrahmen ist verschieden	übernehmen	ignorieren
Nur im Kanzleikontenrahmen vorhanden	ignorieren	löschen

Dialog Vergleich Kontenrahmen Standard <> Kanzlei

Bei einem Vergleich von Kanzleikontenrahmen mit einem Standardkontenrahmen werden Unterschiede, die an einen der Rahmen festgestellt werden, in einer Übersicht angezeigt.

Übersicht über den Inhalt der vergleichenden Kontenrahmen

Nur Differenzen anzeigen
Diese Option ist standardmäßig aktiviert. Wenn Sie diese Option deaktivieren, werde alle Objekte angezeigt, auch solche die gleich sind. Differenzen werden unterschiedlich farbig dargestellt: blau = neue Objekte, rot = unterschiedliche Objekte, schwarz = gleiche Objekte.

Unterschiede bei Bezeichnung und Kurzbezeichnung nicht als Differenz anzeigen
Es kommt vor, dass bei einem Kontenrahmen insbesondere Kontenbezeichnungen und Kontenkurzbezeichnungen angepasst werden ohne die Bedeutung eines Kontos grundsätzlich zu ändern. Wenn Sie die Option entfernen werden Konten mit unterschiedlicher Kontobezeichnung angezeigt.
Standardaktionen für Vergleichsdifferenzen
Beim Vergleich können vier Zustände vorkommen:

Zustand	Standard-Aktion	Alternativ-Aktion
Das Objekt im Standard- und Kanzleikontenrahmen ist gleich	kein Abgleich	-
Nur im Standardkontenrahmen vorhanden	einfügen	ignorieren
Das Objekt im Standard- und Kanzleikontenrahmen ist verschieden	übernehmen	ignorieren
Nur im Kanzleikontenrahmen vorhanden	ignorieren	löschen

Abgleich von Kontenrahmen

Mit dem Kontenrahmenabgleich können Sie die Unterschiede zwischen Ihrem Kanzleikontenrahmen und dem entsprechenden Standardkontenrahmen prüfen und abgleichen.

Umfang des Kontenrahmenabgleichs

Rahmenkonten (Kontenbezeichnungen und Schlüsselungen)
Steuerschlüssel
Steuersätze
Steuerschlüsselzuordnungen (für Importe aus Fremdsystemen z.B. DATEV)
AfA-Konten (Buchungsempfehlungen AfA)
Folgebuchungen

: Steuerformeln (Zuordnungen der Umsatzsteuer-Voranmeldung sowie der sonstigen Steuerformulare)

Grundsätzliche Information zum Abgleich

Wird ein Konto im Kanzleikontenrahmen geändert und anschließend ein Kontenrahmenabgleich durchgeführt, werden die Änderungen auch in die Kontenstämme aller Jahre und Madanten/Firmen durchgereicht in denen der Kanzleikontenrahmen hinterlegt ist.

Wenn Sie eine individuelle Schlüsselung für eine bestimmte Firma benötigen, muss dies im Kontenstamm der Firma geändert werden.

Individuelle Schlüsselungen Ihrer bebuchten Konten im Dokument Kontenstamm werden im Stammkonto gelb hinterlegt angezeigt. Nur diese Felder bleiben beim Kontenrahmenabgleich unberührt.

Manueller Abgleich

Der manuelle Abgleich der Rahmenkonten, Steuerschlüssel, Steuerformeln und Buchungsempfehlungen besteht jeweils aus drei Schritten:

Schritt 1:

: Mit der Schaltfläche Weiter starten Sie den Analysemodus. In der Übersicht bekommen Sie die Differenzen zur jeweiligen Analyse angezeigt. : Das Kontextmenü bietet verschiedene Auswahlmöglichkeiten: : Ignorieren: Für die ausgewählten Differenzen werden keine Änderungen übernommen. Die ausgewählten Differenzen werden durchgestrichen dargestellt. : Statusaktion: Die Einstellung der Standardaktion für Ausgleichsdifferenzen wird auf die jeweils nicht voreingestellte Aktion umgestellt. : Eigenschaften: Für das ausgewählte Konto/Steuerschlüssel werden die Details von Standard- und Kanzleirahmen gegenübergestellt. : Nur Differenzen anzeigen: Die Anzeige wird auf die Differenzen reduziert. : Seitenansicht: Die Seitenansicht für den aktuell angezeigten Bereich wird geöffnet. Die Einstellung Nur Differenzen anzeigen wird hierbei berücksichtigt. : Drucken: Der aktuell angezeigte Bereich wird gedruckt.
Schritt 2:

: Je nachdem welche Einstellung der Standardaktion für Ausgleichsdifferenzen Sie vorgenommen haben, bzw. über das Kontextmenü angepasst haben, werden diese beim Bestätigen der Schaltfläche [Abgleich] berücksichtigt.
Schritt 3:

: Das Ergebnis des Abgleichs wird im Bereich Ergebnismodus angezeigt. : Das Kontextmenü bietet verschiedene Auswahlmöglichkeiten: : Nur Probleme anzeigen: Die Anzeige wird auf die nicht abgeglichen Differenzen reduziert, deren Aktion auf ignorieren eingestellt ist. : Seitenansicht: Die Seitenansicht für den aktuell angezeigten Bereich wird geöffnet. : Drucken: Der aktuell angezeigte Bereich wird gedruckt. : Mit der Schaltfläche Weiter wird zum nächsten Abgleich-Bereich gewechselt.

1:1 Abgleich

Beim 1:1 Abgleich werden die Schlüsselungen aus dem Standardkontenrahmen mit denen aus dem Kanzleikontenrahmen automatisch abgeglichen.

Alle Angaben, die nur im Standardkontenrahmen vorhanden sind, werden in den Kanzleikontenrahmen übernommen.

Alle individuellen Konten, Steuerschlüssel, Buchungsempfehlungen usw. die nur in Ihrem Kanzleikontenrahmen vorhanden sind, bleiben erhalten.

Es kommt vor, dass bei einem von uns ausgelieferten Standardkontenrahmen nur die Kontenbezeichnungen und Kontenkurzbezeichnungen angepasst werden ohne dass sich die Bedeutung eines Kontos grundsätzlich ändert. In diesem Fall wird bei einem automatischen Abgleich 1:1 die Kontenbezeichnung in Ihrem Kanzleikontenrahmen überschrieben.

Dialog Eigenschaften Kontenrahmen

Dieser Dialog wird nach der Ausführung folgender Aktionen angezeigt:

Standardkontenrahmen mit Mausklick markieren -> Kontextmenü Kopieren -> Kontextmenü Einfügen -> oder Registerkarte Kontenrahmen Servicefunktionen bzw. Menü Bearbeiten -> Symbol Kopieren -> Symbol Einfügen.

Über das Dialogfenster kann die Bezeichnung des Kontenrahmens geändert werden -> nach Bedarf Automatischer Abgleich 1:1 bei neuem Standardrahmen und/oder Kontenrahmen gegen Bearbeitung gesperrt auswählen -> mit OK bestätigen.

Automatischer Abgleich 1:1 bei neuem Standardrahmen

Kanzleikontenrahmen, für die in den Eigenschaften die Einstellung Automatischer Abgleich 1:1 bei neuem Standardrahmen aktiviert ist, werden beim Durchführen des Datenupdates automatisch mit dem unter Abgeleitet von Standardkontenrahmen hinterlegten Standardkontenrahmen abgeglichen.

#3747946: akte stammdaten kontenrahmen servicefunktionen image23.png

Achtung: Die Information Abgeleitet von Standardkontenrahmen wird vom Datenupdate verwendet, um bei einem Abgleich den richtigen Kontenrahmen zuordnen zu können. Wenn Sie einen Kontenrahmen so stark verändern, dass er weitgehend nicht mehr dem Standardkontenrahmen entspricht, sollten Sie den Eintrag Nicht abgeleitet auswählen, da es sonst bei einem Kontenrahmenabgleich zu Fehlern kommen kann, die Sie manuell nachbearbeiten müssen.

Kontenrahmen gegen Bearbeitung gesperrt

Standardkontenrahmen und gesperrte Kanzleikontenrahmen können nicht bearbeitet werden. Das Sperren eines Kontenrahmens ist - neben den Zugriffsrechten - ein zusätzlicher Schutz für Sie, um versehentliche Veränderungen von Konten in Ihrem Kanzleirahmen zu verhindern.

Hinweis: Bei Standardkontenrahmen ist diese Funktion immer aktiviert, da Standardkontenrahmen durch den Anwender nicht bearbeitet werden können.

Schaltfläche Erweitern

Die Schaltfläche Erweitern kann nur bei Kanzleikontenrahmen bedient werden und steht zur Verfügung, wenn die lizenzierungspflichtige Sonderfunktion Kontenrahmen-Erweiterung freigeschaltet wurde. Diese Funktion ermöglicht es den Nummernkreis der Rahmenkonten um 1 bis 4 Stellen zu erweitern. Die Erweiterungsmöglichkeit steht nur bei der Neuerstellung eines Kanzleikontenrahmens d.h. beim Kopieren und Einfügen eines Standardkontenrahmen zur Verfügung. Diese Erweiterung beinhaltet auch die Erweiterung der Kontonummer in den Formelzuordungen der Auswertungsrahmen.

Abgeleitet von Standardkontenrahmen

Über diese Auswahlliste wählen Sie den Standardkontenrahmen aus, der die Basis für diesen Kanzleikontenrahmen ist.

Hinweis: Bei Standardkontenrahmen kann keine Auswahl vorgenommen werden, da Standardkontenrahmen selbst die Basis für eine Ableitung sind.