Dialoge / Funktionen Kontenblatt

Dialoge / Funktionen Kontenblatt

Kontenabstimmung

Bei einer Kontenabstimmung werden gleiche Kontenwerte zusammengeführt.

Die Kontenabstimmung können Sie im Dokument Kontenliste/Kontenblatt oder im Konteninfoblatt durchführen, die Bedienung kann leicht unterschiedlich sein.

Hinweis: Wahlweise können Sie die Datenanzeige über das Symbol Konten Abstimmung bzw. durch Einstellung im Feld Anzeige in den Eigenschaften auf die abgestimmten oder auf die nicht abgestimmten Buchungen beschränken.

Vorausetzungen

Die Funktion steht nur zur Verfügung, wenn in den Eigenschaften die Option Konten Abstimmung gesetzt ist. Dokumenteigenschaften Kontenliste/Kontenblatt

• Register Abstimmung ->Kontrollkästchen Konten-Abstimmung aktivieren.

Eigenschaften Konteninfoblatt

• Register Auswahl ->Kontrollkästchen Konten-Abstimmung aktivieren.

Abstimmungsarten

• Saldo (Beleg1)/Saldo (Beleg2): Buchungen mit derselben Beleg1-Nr beziehungsweise Beleg2-Nr. werden addiert. Ergibt die Summe den Saldo Null ist dieser Buchungsbereich ausgeglichen und erhält automatisch das Kennzeichen abgestimmt. Beim Addieren werden Gutschriften und Stornobuchungen berücksichtigt. Geht ein Buchungsbereich nicht auf, bleibt er als unabgestimmt stehen.
• Gleiche Beträge: Für alle Beträge wird ein Paar gesucht. Hierbei wird sowohl Soll/Haben als auch - Soll/ - Haben berücksichtigt. Die Abstimmung erfolgt immer vom ältesten Buchungssatz ausgehend.
• Gekennzeichnete abstimmen (Konteninfoblatt): Mit der Funktion gekennzeichnete abstimmen werden die Buchungen abgestimmt, die ein manuelles Kennzeichen besitzen und noch nicht abgestimmt wurden.
• Zurücksetzen: Die Buchungen, die als abgestimmt gekennzeichnet sind, werden wieder zurückgesetzt. Sowohl die automatisch als auch die manuell abgestimmten Buchungen werden dabei zurückgesetzt.

Manuelle Kontenabstimmung

Klicken Sie in die Spalte Abstimmung (A) und geben Sie ein frei wählbares Kennzeichen ein, Zahlen von 1-99, kleine oder große Buchstaben ohne Umlaute. Nach jeder Eingabe prüft das Programm, ob die Summe der Buchungen mit gleichem Kennzeichen Null ergibt.

Wenn Sie in den Eigenschaften die Option Abstimmung bestätigen bei Null-Saldo aktivieren, erfolgt eine Abfrage. Andernfalls werden die Buchungen sofort abgestimmt. Wenn Buchungen abgestimmt sind, wird das Kennzeichen farbig unterlegt.

Das Kennzeichen können Sie mit der Taste * (Mal-Taste) auf dem Ziffernblock der Tastatur in der weiteren Zeilen wiederholen. Mit den Pfeiltasten können Sie nach oben und nach unten blättern.

Beachten Sie, dass Sie nur einzelne Buchungen abstimmen können. Bei Verdichtung, Raffung und Skontobuchungen können Sie kein manuelles Abstimmungskennzeichen setzen.

Im Querformat kann die Spalte A (Abstimmung) gedruckt werden. Ist der Datenbestand nicht vollständig, wird der Hinweis gedruckt, dass es sich nur um nicht abgestimmte Buchungen beziehungsweise abgestimmte Buchungen handelt.

Automatische Kontenabstimmung

Im Dokument Kontenliste/Kontenblatt

• Symbol bzw. Menü Bearbeiten Abstimmung

Im Konteninfoblatt

• Kontextmenü -> Eintrag Abstimmung

Mit den Abstimmungsarten Saldo (Beleg1)/Saldo (Beleg2) und gleiche Beträge erfolgt die automatische Kontenabstimmung. Die Abstimmung wird für den Kontenbereich ausgeführt, der in den Eigenschaften eingestellt ist. Eine automatisch abgestimmte Buchung, wird im Dokument Kontenliste/Kontenblatt mit einen Haken in der Spalte Abstimmung (A) gekennzeichnet.

Verdichtung von Buchungen

Die Verdichtung ist das Zusammenfassen von Buchungen mit gleichem Zeitbezug. Der Zeitbezug ist das Belegdatum (täglich) und der Buchungsmonat (monatlich). Wählen Sie, mit welcher Verdichtung die Buchungen dargestellt werden sollen:

• ohne Verdichtung: Die Buchungen werden unverdichtet dargestellt.
• tägliche Verdichtung: Sämtliche Buchungen eines Tages werden mit Angabe der Anzahl der Buchungen in einer Summe für Soll- und Haben dargestellt.
• monatliche Verdichtung: Sämtliche Buchungen eines Monats werden mit Angabe der Anzahl der Buchungen in einer Summe für Soll- und Haben dargestellt.
• Verdichtung Buchung aus Kontenstamm (nur in den Eigenschaften wählbar): Die Konten werden verdichtet dargestellt, die im Kontenstamm -> Register Fibu -> Feld Verdichtung Buchung entsprechend geschlüsselt sind.

Die Einstellung gilt jeweils für das gewählte Konto bzw. den Kontenbereich. Buchungen mit verschiedenen Buchungszuständen (vorläufig/endgültig) werden ebenfalls verdichtet. Beinhaltet die Verdichtung mindestens eine vorläufige Buchung, wird dies über das Kennzeichen * für vorläufig angezeigt. Abschlussbuchungen werden separat verdichtet. Saldenvortrags-/EB-Buchungen werden nicht verdichtet.

Die Verdichtung können Sie in den Eigenschaften oder über die Symbole Ohne Verdichtung, Tägliche Verdichtung und Monatliche Verdichtung wählen. Die Änderung über die Symbole bleibt aber nicht gespeichert.

Die Auswahl der Verdichtungsform wird in der Kontenliste und im Kontenblatt gedruckt.

Dialog Anzeige Offene Posten

Die Anzeige Offene Posten (Einzelkonto) zeigt für das gewählte Personenkonto die Offenen Posten an. Die Anzeige erfolgt analog der Eigenschaften des Dokuments, aus dem das Dialogfenster aufgerufen wurde. Die Auswahl der Buchungskreise dieses Dokuments wird übernommen.

Dialog Anzeige Offene Posten (Einzelkonto) öffnen

Je nachdem aus welchem Dokument Sie das Dialogfenster öffnen, unterscheidet sich der Aufruf. In der Regel steht Ihnen mindestens eine der folgenden Möglichkeiten zur Verfügung. In einigen Dokumenten können Sie es wahlweise für eine bestimmte Kontenart (Konto, Gegenkonto) öffnen.

• Symbol Offene Posten
• Offenen Posten markieren -> Kontextmenü -> Offene Posten

Symbole

	Mit den Pfeilen wechseln Sie zum ersten bzw. letzten Datensatz oder zum vorherigen bzw. nächsten Datensatz. Sie können den Eintrag direkt im Eingabefeld erfassen und mit Enter bestätigen.
	Die aktuelle Ansicht wird gedruckt.
	Die Seitenansicht wird geöffnet.
	Der Eigenschaftendialog des aktuellen Dokumentes wird geöffnet.
	Das aktuelle Dokument wird in der gewählten Arbeitsansicht nach Excel ausgegeben. Bei der Ausgabe werden immer die in den Eigenschaften gewählten Einstellungen bezüglich Spaltenaufbereitung und Buchungsbestand berücksichtigt.
	Buchungen kategorisieren. Das Symbol ist nur aktiv, wenn Sie in den Eigenschaften die Kategorien aktiviert haben. Beachten Sie die allgemeine Hilfeseite Kategorisieren.
	Das Dialogfenster Notizen wird geöffnet. Das Symbol ist nur aktiv, wenn Sie in den Eigenschaften die Verwendung von Notizen aktiviert haben. Sie können eine vorhandene Notiz wählen und an den markierten Buchungssatz anhängen.Weitere Informationen finden Sie auf der Hilfeseite Buchungen und Stammdaten mit Notizen.

Tabellenbereich

Im Tabellenbereich werden die einzelnen Offenen Posten angezeigt. Wenn Sie auf die Spaltenbezeichnung doppelklicken, werden die Einträge alphanumerisch sortiert. Markierte Offene Posten werden im unteren Bereich des Dialogfensters saldiert. Zusätzlich zu den Symbolen stehen über das Kontextmenü weitere Aktionen zur Verfügung.

Eigenschaften Dialog Anzeige Offene Posten (Einzelkonto)

In den Eigenschaften hinterlegen Sie die grundlegenden Einstellungen für die Anzeige der Offenen Posten.

Die definierten Eigenschaften werden für jede Firma und jeden Benutzer gespeichert. Beim erneuten Aufruf der Offenen Posten (Einzelkonto) aus anderen Programmbereichen und Dokumenten werden die eingestellten Eigenschaften verwendet.

Eigenschaften Dialog Anzeige Offene Posten (Einzelkonto) öffnen Die Eigenschaften öffnen Sie mit Klick auf das Symbol im Dialogfenster Anzeige Offene Posten (Einzelkonto). Bereich Spaltenauswahl Wählen Sie hier die Spalten, die in den Offenen Posten (Einzelkonto) angezeigt werden sollen. Beachten Sie, dass der Ausdruck gemäß der Standarddruckvorlage erfolgt, und nicht nach der Spaltenauswahl. Folgende Spalten stehen zur Auswahl:

• Mahndatum
• Mahnstufe
• Buchungssatz-Nr.
• Lastschriften-Kz.
• Ausgleichsinformation
• Gesperrt
• Sperrgrund
• OpNr. Korrektur

Bereich Optionen Wenn Sie die Option Ansicht speichern wählen, werden die Spaltenbreiten und die Position bzw. Größe des Dialogfensters gespeichert. Mit der Option Kreditlimit ausweisen wird dieses bei Debitoren im unteren Bereich des Dialogfensters zusätzlich ausgewiesen.