Dialoge / Funktionen Hauptabschlussübersicht

Export

Im Dokument Hauptabschlussübersicht steht der Menüpunkt Datei / Exportieren / Verkehrszahlen (bzw. Menüband Daten | Export / Verkehrszahlen) zur Verfügung. Sie können die Verkehrszahlen unter Berücksichtigung verschiedener Optionen exportieren. Unabhängig davon welche Buchungsform in den Dokumenteigenschaften der HÜ eingestellt wurde, muss im Dialogfenster gewählt werden, ob vorläufige oder endgültige Buchungen exportiert werden sollen.

Eine Ausgabe beider Buchungsformen gleichzeitig ist nicht möglich.

Wenn Sie die Option Exportdatei(en) packen wählen, werden alle Exportdateien aus dem Rechnungswesen in ein mandanteneigenes Zip-Archiv mit dem Dateinamen ReWe_*.zip eingefügt (* = Mandantennummer). Mit der Option Neues ReWe-Archiv anlegen wird ein evtl. bereits vorhandenes Zip-Archiv gelöscht und neu angelegt.

Import

Im Dokument Hauptabschlussübersicht steht der Menüpunkt Datei / Importieren / Verkehrszahlen (bzw. Menüband Daten | Import / Verkehrszahlen) zur Verfügung

Zusammen mit den Verkehrszahlen können wahlweise auch die Kontenbezeichnungen mit importiert werden. Nach Klick auf die Schaltfläche Optionen wählen Sie dazu bitte die Option Übernahme Kontenstamm (Kontenbezeichnungen).

Wenn der Import auf eine fehlerhafte Verkehrszahl trifft, wird der Prozess abgebrochen. Das Metafile wird bis zum Ende durchgelesen, um ein Protokoll mit allen fehlerhaften Verkehrszahlen zu erstellen. Sie haben die Möglichkeit, den Import ohne Protokoll-Erstellung abzubrechen.

Mit der Option Übernahme ohne Fehlermeldungen kann der Import der Verkehrszahlen ohne zwischenzeitliche Abfrage nach Konten und ohne Fehler-Fenster bei falschen Verkehrszahlen durchgeführt werden. Die fehlenden Konten und falschen Verkehrszahlen können dem Protokoll entnommen werden.

Import aus Fremdsystemen

Über den Import der Verkehrszahlen haben Sie auch die Möglichkeit, Verkehrszahlen-Daten aus Fremdsystemen wie Datev zu übernehmen. Beachten Sie bitte hierbei die Optionen, die je nach Importformat unterschiedlich sein können.

Import und Export Wirtschaftsjahr

Im Dokument Hauptabschlussübersicht haben Sie die Möglichkeit, die Buchungsdaten eines ganzen Wirtschaftsjahres aus- und wieder einzulagern. Damit können Sie z.B. den Jahresabschluss eines Mandanten, der die Buchführung dieses Programmes in seiner Firma im Einsatz hat, in der Kanzlei erstellen.

Folgender Ablauf wäre denkbar: Der Mandant exportiert die Daten des Wirtschaftsjahres und sendet diese an den Steuerberater. Dieser importiert die Daten und erstellt den Jahresabschluss. Anschließend werden die Abschlussbuchungen dem Mandanten separat über die Buchungsliste zur Verfügung gestellt.

Den Befehl für den Import/Export finden Sie im Menü Datei (bzw. Menüband Daten).

Sie können wählen, welche Daten des Wirtschaftsjahres importiert und exportiert werden sollen.

Bereich Finanzbuchhaltung	Entweder wählen Sie die Buchungssätze (alle vorläufigen und endgültigen Buchungen) oder die Monatsverkehrszahlen aller Konten aus. Bei den Buchungssätzen können Sie zusätzlich einstellen, ob auch die zugeordneten Belege/Dokumente, mit Mahndaten, mit Notizen, mit Buchungsdatum vorläufig/endgültig mit importiert bzw. exportiert werden sollen.
Bereich Kostenrechnung	Hier können Sie zur Zeit nur die Kostenrechnungsstammdaten exportieren.
Bereich Anlagenbuchhaltung	Wählen Sie diesen Bereich, werden alle Wirtschaftsgüter ausgelagert.

Die Zieldatei/Importdatei kann in ein beliebiges Verzeichnis gespeichert werden. Wenn Sie den Verzeichnisbaum nicht genau kennen, können Sie über die Schaltfläche Durchsuchen die Verzeichnisstruktur aufrufen und auswählen.

Vorgeschlagen wird Ihnen das Unterverzeichnis ...\Metafile. Der Dateiname, der vorgeschlagen wird, setzt sich aus der ReWe_Mandanten-Nr._Jahr.zip zusammen.

Sie können noch festlegen, ob nach dem Export ein Protokoll ausgegeben werden soll. Die Ausgabe kann als Ansicht (Bildschirmausgabe) oder Druck erfolgen.

Nachdem Sie beim Export die Schaltfläche [OK] betätigt haben, werden die ausgewählten Daten im Austauschformat in einzelne Dateien geschrieben, welche anschließend zu einer Zieldatei komprimiert werden.

Besonderheit beim Import Wirtschaftsjahr

Beachten Sie folgende Voraussetzungen und Einschränkungen: Der Mandant muss vor dem Import inklusive Stammdaten eingerichtet sein.

Stammkonten werden mit all ihren Eigenschaften exportiert bzw. importiert.

Vor dem Import werden das Wirtschaftsjahr und die Basiswährung auf Übereinstimmung geprüft.

Sie können die Daten auch für einen anderen als den Quellmandanten importieren. Beachten Sie in diesem Fall aber, dass die Stammdaten des Quell- und Zielmandanten übereinstimmen müssen. Hier geht es insbesondere um Kontenrahmen, Auswertungsrahmen inklusive Zuordnungen, Folgebuchungen, Steuerschlüssel, Wirtschaftsjahr und Basiswährung.

Alle Offenen Posten werden beim Import auf offen gesetzt. Nach dem Import von Buchhaltungen mit Offenen Posten sollten Sie deshalb einen OP-Ausgleich durchführen oder Sie setzen in den Optionen des Imports Wirtschaftsjahr die Einstellung OP-Ausgleich nach Salden.

Folgende Bewegungsdaten werden nicht exportiert bzw. importiert:

Separate Kostenstellenbuchungen der Kostenrechnung (Einseitige, Zweiseitige/Umbuchungen, Verteilungen), Zahlungsdispositionen, Kontenblattdrucknummerierungen.

Die o.g. Daten werden vor dem Import gelöscht, wenn sie bereits vorhanden sind.

Option Übernahme mit Fehlermetafile

Die Option Übernahme mit Fehlermetafile (bspw. bei Import Buchungen/Verkehrszahlen/Offene Posten) bewirkt, dass der Import beim Auftreten einer fehlerhaften Buchung nicht mehr abgebrochen wird. Stattdessen werden alle fehlerhaften Buchungen ausgelassen und die folgenden, korrekten Buchungen importiert. Die Buchungen, die nicht importiert werden konnten, werden in einem Fehlermetafile zusammengefasst, das nach den erforderlichen Korrekturen anschließend importiert werden kann. Dieselbe Funktionalität gibt es auch beim Importieren von Offenen Posten.