Dialoge Kontoauszug/Saldenbestätigung

Dialog Korrektur Offener Posten

Sie können den markierten OP-Satz im Dialogfenster Korrektur offener Posten korrigieren. Posten, die bereists ausgeglichen sind, können Sie nicht mehr ändern.

Im oberen Bereich werden die allgemeinen Daten des aktuellen Offenen Postens, wie Konto, OP-Nr. Belegdatum, OP-Typ und Betrag angezeigt.

Dialog Korrektur Offene Posten öffnen

Die Korrektur offener Posten kann aus vielen Dokumenten und Dialogfenstern heraus geöffnet werden. Der Aufruf kann sich unterscheiden, je nachdem, wie er erfolgt. In der Regel kann das Dialogfenster über mindestens eine der folgenden Möglichkeiten geöffnet werden.

Symbol OP-Satz korrigieren bzw.
Menü Bearbeiten | OP-Satz korrigieren
OP markieren -> Kontextmenü -> OP-Satz korrigieren

Symbole

Symbol	Erläuterung
						Die Änderungen werden gespeichert.
						Mit den Pfeilen wechseln Sie zum ersten bzw. letzten Datensatz oder zum vorherigen bzw. nächsten Datensatz. Sie können den Eintrag direkt im Eingabefeld erfassen und mit Enter bestätigen.

OP-Nummer

Das Feld OP-Nummer ist nur editierbar, wenn die Funktion Änderungen von OP-Nummer in der Management Console unter Erweiterte Aufgaben aktiviert ist. Nach der Korrektur der OP-Satz-Nr. wird in der Spalte K der Offenen Posten Liste, in der Anzeige Offene Posten (Einzelkonto), im Dialogfenster Ausgleichslauf und im Dialogfenster Korrektur offener Posten der Posten mit einem K (für Korrektur) gekennzeichnet. Eine Änderung der OP-Nummer ist nur in den seltensten Fällen sinnvoll.

Die ursprünglichen OP-Nummern können Sie mit Klick auf die Schaltfläche Historie anzeigen.

Register Allgemein

In den Auswertungen der Offenen Posten Buchhaltung können Sie einen abweichenden Buchungstext verwenden. Tragen Sie den Text im Feld Abw. Buchungstext ein, der anstelle des Fibu-Buchungstextes angezeigt werden soll.

Das Fälligkeitsdatum des ausgewählten Satzes wird angezeigt und kann geändert werden. Eine Eingabe von Punkten zur Trennung von Tagen, Monaten und Jahreszahl ist nicht erforderlich.

Das Valutadatum ist die Grundlage für die Berechnung des Fälligkeitsdatums und des Skontodatums 1 und 2. Üblicherweise entspricht das Valutadatum dem Belegdatum. Sie können für einen Offenen Posten entweder bei der Buchungserfassung oder im Dialog Korrektur Offene Posten ein Valutadatum eingeben, das vom Belegdatum abweicht. Eine Eingabe von Punkten zur Trennung von Tagen, Monaten und Jahreszahl ist hierbei nicht notwendig.

In Listenfeld ist die Mahnhistorie mit Mahnart und Mahndatum für den gewählten Satz ersichtlich. Mit Klick in der Spalte Mahndatum Können Sie das hinterlegte Mahndatum ändern. Über das Kontextmenü können Sie die Mahnstufe herabsetzten oder erhöhen.

Register Skonto

Im Bereich Skonto werden die Angaben zu Skonto 1 und Skonto 2 angezeigt und können geändert werden.

Wenn das Skonto nicht vom Rechnungsbetrag abgezogen werden soll, können Sie im Feld Skontierfähiger Betrag den Betrag eintragen, von dem das Skonto gezogen werden darf.

Register Sperren

Über die Auswahlliste Sperrkennzeichen können Sie den OP-Satz für das Mahnwesen sperren:

für eine fest gewählte Anzahl von Mahnläufen
generell
bis zu einem bestimmten Zeitraum

Der gesperrte Posten wird erst dann wieder auf den Mahnungen gedruckt, wenn

die Zahl der Mahnausdrucke für diesen Kunden seit dem Sperrzeitpunkt größer ist als die zuvor gewählte Anzahl der Sperrungen.
die generelle Sperre des Postens manuell aufgehoben wurde (Keine Sperrung).
das Datum bis zu dem dieser Posten gesperrt war, verstrichen ist.

In das Textfeld Sperrgrund können Sie einen Grund der Sperrung eingeben. Die Begründung für die Sperrung wird auch in anderen Auswertungen wie beispielsweise in der Offene Posten Liste angezeigt.

Wenn Sie einen Offenen Posten für einen bestimmten Zeitraum sperren, erfassen Sie im Feld Gesperrt bis das Datum, bis zu dem der Posten nicht gemahnt werden darf.

Alternativ können Sie im Dialog Kunde bzw. Lieferant auch das Personenkonto für das Mahnwesen sperren.