Dialoge (Liste der) Verteilsätze

Dialoge (Liste der) Verteilsätze

Dialog Verteilkreis

Im Dialogfenster Verteilkreis werden die Grundangaben für den Verteilkreis hinterlegt. Innerhalb der Verteilkreise können Sie die unterschiedlichen Bereiche der Verteilung abgrenzen und können Verteilkreise für besondere Arten einer Verteilung anlegen, z. B. Prozentuale Verteilung oder Anteilige Verteilung.

Dialog Verteilkreis öffnen

Aus dem Dokument Verteilsätze

• Feld Verteilkreis-> Schaltfläche Auswahl

Symbole

	Ein neuer Datensatz wird angelegt.
	Die Änderungen werden gespeichert.
	Hiermit wird der in der Liste markierte Eintrag im Dialog Kostenkreis geöffnet und kann bearbeitet werden.
	Nach Bestätigung einer Sicherheitsabfrage wird der aktuelle Datensatz gelöscht.

Eigenschaften Dialog Verteilkreis

In den Eigenschaften hinterlegen Sie die grundlegenden Einstellungen für die Verteilkreise.

Tabellenbereich

Im Tabellenbereich werden die einzelnen Verteilkreise angezeigt. Wenn Sie auf die Spaltenbezeichnung klicken, werden die Einträge aufsteigend oder absteigend sortiert. Einige Funktionen der Symbole können Sie auch über das Kontextmenü aufrufen.

Eigenschaften Dialog Verteilkreis

In den Eigenschaften hinterlegen Sie die grundlegenden Einstellungen für die Verteilkreise.

Eigenschaften Dialog Verteilkreis öffnen.

Die Eigenschaften öffnen Sie mit Klick auf das Symbol im Dialogfenster Verteilkreis.

Symbole

	Ein neuer Datensatz wird angelegt.
	Die Änderungen werden gespeichert.
	Die aktuelle Ansicht wird gedruckt.
	Die Seitenansicht wird geöffnet.
	Nach Bestätigung einer Sicherheitsabfrage wird der aktuelle Datensatz gelöscht.
	Mit den Pfeilen wechseln Sie zum ersten bzw. letzten Datensatz oder zum vorherigen bzw. nächsten Datensatz. Sie können den Eintrag direkt im Eingabefeld erfassen und mit Enter bestätigen.

Allgemeine Angaben zum Verteilkreis im oberen Bereich

Die Nummer des Verteilkreises können Sie nicht ändern. Sie wird bei der Neuanlage vergeben. Im Feld Bezeichnung geben Sie den Namen des Verteilkreises ein.

Dialog Verteilsatz Pflegedienst

Im Dialog Verteilsatz-Pflegedienst hinterlegen Sie die Grundangaben für die Verteilsätze. Sie können neue Verteilsätze anlegen oder bestehende bearbeiten.

Dialog Verteilsatz-Pflegedienst öffnen

Aus dem Dokument Verteilsätze

• Symbol Neu
• Kontextmenü -> Neu
• Tastenkombination Strg+N
• Verteilsatz markieren -> Symbol Bearbeiten
• Verteilsatz markieren -> Kontextmenü -> Bearbeiten
• Verteilsatz markieren -> Entertaste drücken
• Doppelklick auf Verteilsatz

Aus dem Dokument Verteilungsübersicht

• Symbol Verteilsatz pflegen
• Verteilsatz markieren -> Kontextmenü -> Verteilsatz pflegen
• Doppelklick auf Verteilsatz

Symbole

	Ein neuer Datensatz wird angelegt.
	Die Änderungen werden gespeichert.
	Die aktuelle Ansicht wird gedruckt.
	Die Seitenansicht wird geöffnet.
	Nach Bestätigung einer Sicherheitsabfrage wird der aktuelle Datensatz gelöscht.
	Mit den Pfeilen wechseln Sie zum ersten bzw. letzten Datensatz oder zum vorherigen bzw. nächsten Datensatz. Sie können den Eintrag direkt im Eingabefeld erfassen und mit Enter bestätigen.

Allgemeine Angaben zum Verteilsatz

Die Nummer des Verteilsatzes können Sie nicht ändern. Sie wird bei der Neuanlage vergeben. Im Feld Bezeichnung geben Sie den Namen des Verteilsatzes ein. Der Verteilkreis wird informativ angegeben.

Über die Schaltfläche Beschreibung öffnet sich der Dialog Verteilsatz-Beschreibung. Hier können Sie Textinformationen zum Verteilsatz hinterlegen, die Sie über das Kontextmenü formatieren können. Beschreibungen zum Verteilsatz werden beim Druck des Dialogs Verteilsatz-Pflegedienst mit ausgegeben.

Dialog Verteilsatz-Pflegedienst - Register Basisangaben

Im Register Basisangaben hinterlegen Sie die grundsätzlichen Einstellungen für den Verteilsatz. Dies ist die Grundlage für die Verteilauf, welche Dokument Verteilungsübersicht durchgeführt wird.

Gültigkeit Für den Verteilsatz können Sie einen von-bis-Zeitraum für die Gültigkeit eingeben. Im Feld Monat im Jahr können Sie alternativ bzw. zusätzlich eine saisonbedingte Verteilung innerhalb eines Wirtschaftsjahres hinterlegen. (Beispiel Baugewerbe).

	Beispiel: Ein Verteilsatz wird mit einem Datum Gültig ab 01.20XX und leerem Feld Gültig bis angelegt. Das Wirtschaftsjahr von dem in diesem Beispiel die Rede ist, stimmt mit dem Kalenderwirtschaftsjahr überein.

Rhythmus je Wirtschaftsjahr Im Feld Rhythmus hinterlegen Sie, wann die Verteilung durchgeführt werden soll. Der Rhythmuss jeden 12. Monat (jährlich) ist generell im letzten Monat des Wirtschaftsjahres fällig.

Mit dem Beginn-Monat steuern Sie, in welchem Monat des Wirtschaftjahres der hinterlegte Rhythmus beginnt. Über die Schaltfläche wird grafisch dargestellt, in welchen Monaten der entsprechende Verteilsatz fällig ist und in der Verteilungsübersicht angezeigt wird. Wenn unter Kumulierung Rhythmus-Zeitraum eingestellt ist, wird zusätzlich angezeigt, welche Monatswerte kumuliert werden.

Beispiele: Es wird von einem Kalender-Wirtschaftsjahr ausgegangen. Die Gültigkeit ab und bis ist nicht eingeschränkt. Weiterhin ist unter Monat im Jahr ab 2 und Monat im Jahr bis 12 eingestellt. Für den Beginn-Monat wurde 2 und als Rhythmus jeden 3. Monat (vierteljährlich) eingestellt. Dies hat zur Folge, dass der Verteilsatz in den Monaten April, Juli, Oktober in der Verteilungsübersicht berücksichtigt wird. Wurde als Kumulierung Rhythmus-Zeitraum gewählt, so fließen die Werte von Februar bis April in die Verteilung im Monat April ein bzw. die Werte von Mai bis Juli in die Verteilung im Monat Juli ein usw. Es wird von einem Kalender-Wirtschaftsjahr ausgegangen. Die Gültigkeit ab und bis ist nicht eingeschränkt. Weiterhin ist unter Monat im Jahr ab 9 und unter Monat im Jahr bis 12 eingestellt. Für den Beginn-Monat wurde 7 und als Rhythmus jeden 6. Monat (halbjährlich) eingestellt. Dies hat zur Folge, dass der Verteilsatz nur im Monat Dezember in der Verteilungsübersicht berücksichtigt wird. Wurde weiterhin als Kumulierung Rhythmus-Zeitraum gewählt, so fließen die kumulierten Werte von Juli bis Dezember in die Verteilung des Monats Dezember ein.

Kumulierung Im Feld Kumulierung legen sie fest, welche Monatswerte in die Verteilung einfließen.

Bei der Einstellung Abrechnungswerte werden nur die Werte des jeweiligen Abrufmonats der Verteilungsübersicht berücksichtigt. Bei der Einstellung Rhythmus-Zeitraum werden alle noch nicht verteilten Werte berücksichtigt und kumuliert (z. B. die kumulierten Werte der Monate 1-3 bei vierteljährlicher Verteilung mit Rhythmus Beginn-Monat 1).

Wenn Sie die Kumulierungsvarianten Beginn Kostenstelle bzw. Beginn gültige Kostenstelle wählen, fließen nur die Beträge der Kostenstellen ein, die ein Beginn-Datum vorweisen, und zwar seit dem Beginn-Datum oder dem Datum der letzten Verteilung.

Bei der Berechnung der Beträge der gültigen Kostenstellen werden nur die Kostenstellen berücksichtigt, die zum Zeitpunkt der Verteilung gültig sind.

Beachten Sie, dass evtl. vorhandene Soll-Werte (Plandaten) nur bei den Kumulierungsvarianten Abrechnungswerte bzw. Rhythmus-Zeitraum verteilt werden.

	Beispiel für Kumulierung Rhythmus-Zeitraum vierteljährliche Verteilung Verteilung: Monat: 06.JJJJ: Rhythmus Beginn-Monat 1: Es werden die noch nicht verteilten Werte der Monate 04., 05. und 06.20XX in der Verteilung berücksichtigt.

Buchungsform Im Feld Buchungsform wählen Sie, ob Buchungen der laufenden Buchhaltung oder Abschlussbuchungen verteilt werden.

Bei der Einstellung Buchungsform-Auswahl erfolgt die Verteilung im letzten Monat des Wirtschaftsjahres separat je Buchungsform. Wenn Sie beispielsweise im letzten Monat des Wirtschaftsjahres im Dokument Verteilungsübersicht laufende Buchungen eingestellt haben, werden dementsprechend die Werte der laufenden Buchhaltung kumuliert und als laufende Buchungen verarbeitet.

Bei den Einstellungen laufende Buchhaltung, laufende und Abschlussbuchungen bzw. Abschlussbuchungen fließen in die Verteilung nur diese Buchungen ein, unabhängig von der Einstellung im Dokument Verteilungsübersicht. Die Verbuchung der Verteilung erfolgt allerdings gemäß der aktuell in den Dokumenteigenschaften der Verteilungsübersicht eingestellten Buchungsform-Auswahl.

Wurde für die Kumulierung Beginn Kostenstelle bzw. Beginn gültige Kostenstelle gewählt und als Buchungsform laufende Buchhaltung oder laufende und Abschlussbuchungen eingestellt, fließen generell die laufende Buchhaltung und die Abschlussbuchungen der Vorjahre in die Verteilung ein, soweit die Vorjahreswerte noch nicht verteilt wurden.

Verteilung von Die Option Beträgen ist standardmäßig gesetzt und kann nicht geändert werden, da bei der Verteilung die Beträge generell berücksichtigt werden.

Die Option Mengen können Sie bei den Verteilarten anteilig, prozentual und Umlageverfahren wählen. Sie können Alle Mengen, eine bestimmte Mengenart oder keine Menge wählen. Wenn Sie die Option aktivieren, werden die Mengenwerte der abgebenden Kostenstellen bei der Verteilung gemäß der Verteilsatzeinstellung berücksichtigt und verteilt werden.

Verteilart

	Hinweis: Eingaben in den empfangenden Kostenstellen werden gelöscht, wenn die Verteilungsart nachträglich geändert wird.

• Fest: Hier werden feste Beträge verteilt. Sie können auch negative Beträge erfassen, dann werden Habenbuchungen erzeugt.

Beispiel: Ein Betrieb hat zwei Abteilungen und zwei Geschäftsführer. Sie möchten die Geschäftsführergehälter, die bei der Erfassung auf die Kostenstellen Geschäftsführer gebucht wurden, auf die Abteilungen umlegen, die der einzelne Geschäftsführer leitet. Da es sich hier um Festbeträge handelt, (das Gehalt) kann über einen festen Verteilsatz, von der Kostenstelle Geschäftsführung auf die jeweiligen Abteilungen verteilt werden.

• Anteilig: Hier werden Beträge verteilt, die anteilig ermittelt wurden.

	Beispiel: Heizungskosten sollen auf die Abteilungen eines Unternehmens verteilt werden. Anhand der Quadratmeter der einzelnen Büros lässt sich so ein anteiliger Verteilsatz aufbauen.

• Prozentual: Hier werden Beträge verteilt, die prozentual ermittelt wurden.

	Beispiel: Sie möchten die gesamten Kosten der Kostenstelle Verwaltung prozentual auf die einzelnen Abteilungen umlegen. Hierzu legen Sie einen prozentualen Verteilsatz an. Für eine 100% Aufteilung auf vier Abteilungen können jeweils 25 % erfasst werden.

	Hinweis: Sie können innerhalb eines Verteilsatzes nie mehr als 100% verteilen.

• Umlageverfahren: Hier werden Beträge von einer Kostenstelle auf der Basis eines bestimmten Betrags auf eine andere verteilt.

Beispiel: Die Kosten des Lohnbüros sollen auf der Basis der Löhne verteilt werden, welche die einzelnen Abteilungen erhalten. Lohnbüro verursacht Kosten in Höhe von 5.680,-- EUR Abteilung 1 hat Lohnkosten in Höhe von 50.000,-- EUR Abteilung 2 hat Lohnkosten in Höhe von 100.000,-- EUR Abteilung 3 hat Lohnkosten in Höhe von 150.000.-- EUR Abteilung 4 hat Lohnkosten in Höhe von 200.000,-- EUR Die Basis für die Verteilung bilden die Lohnkosten jeder einzelnen Abteilung. Die Summe der Lohnkosten auf den empfangenden Kostenstellen ist somit 500.000,-- EUR Es wird wie folgt gerechnet: 50.000,-- von 500.000,-- = 10,0 % 100.000,-- von 500.000,-- = 20.0 % 150.000,-- von 500.000,-- = 30,0 % 200.000,-- von 500.000,-- = 40,0 % 100,0 % Bei dieser Verteilungsart berechnet das System selbständig, wie hoch die Beträge für die einzelnen Abteilung sind. Die Abteilung 1 bekommt in unserem Beispiel von 5.680,-- EUR einen Anteil von 10% = 568,-- EUR. Die Abteilung 2 einen Anteil von 1.136,-- EUR, die Abteilung 3 einen Anteil von 1.704,-- EUR und die Abteilung 4 einen Anteil von 2.272,-- EUR. Zusammen haben wir eine Summe von EUR 5.680,-- verteilt und die abgebende Kostenstelle Lohnbüro weist keinen Betrag mehr auf. Somit war die Verteilung Umlageverfahren korrekt.

Verteilkennzeichen Verteilsätze, die mit dem Kennzeichen Sofortverteilung, werden bei einem Verteillauf vorrangig der Verteilsätze verteilt, die dieses Kennzeichen nicht haben. Weiterhin können Verteilsätze mit diesem Kennzeichen nicht von einem Verteillauf ausgeschlossen werden, wenn diese fällig sind. Im Dokument Verteilungsübersicht können Sie diese Verteilsätze nicht abwählen. Pro Verteillauf erfolgt die Verarbeitung aufsteigend nach der Verteilsatznummer. Für jeden Verteillauf werden zunächst die Sofortverteilungssätze in numerisch aufsteigender Reihenfolge und danach die Nicht-Sofortverteilungssätze in numerisch aufsteigender Reihenfolge abgearbeitet.

Die Kennzeichnung Sofortverteilung ist notwendig, wenn das Ergebnis der Verteilung eines Verteilsatzes sofort bei den nachfolgenden Verteilsätzen des gleichen Verteillaufes berücksichtigt werden muss.

Mit der Kennzeichnung Verteilung ohne Werte werden auf die empfangende Kostenstellen bzw. Kostenarten Werte verteilt, unabhängig davon, ob auf den abgebenden Kostenstellen Werte vorhanden sind. Damit können Sie feste Beträge auf empfangende Kostenstellen bzw. Kostenarten buchen, unabhängig von den abgebenden. Die Kennzeichnung ist nur mit der Verteilart fest möglich. Empfangende Kostenstellen und Kostenarten können durch Einzel-, Bereichs- oder Gesamtauswahl selektiert werden.

Dialog Verteilsatz-Pflegedienst - Register Basis

Das Register Basis ist nur aktiv, wenn Sie als Verteilungsart Umlageverfahren einstellen. Beim Umlageverfahren werden Beträge von einer Kostenstelle auf der Basis eines bestimmten Betrags auf eine andere verteilt. Im Register Basis legen Sie die erforderlichen Einstellungen fest.

Verteilbasis Hier wird die festgelegt, ob als Grundlage für die Ermittlung der Verteilbasis die gebuchten Beträge oder die Menge dienen sollen. Bei Auswahl der Einstellung Mengen, können Sie lediglich eine Mengenart einstellen.

Verteilbasis – Ermittlung Standardmäßig wird beim Umlageverfahren die Basis gemäß den Einstellungen ermittelt, die für den Verteilsatz im Register Basisangaben -> Bereich Kumulierung getroffen wurden. Die Werte ergeben sich dabei auf Basis der gebuchten Werte separat je Buchungskreis. Wenn Sie eine abweichende Grundlage für die Basisermittlung wünschen, aktivieren Sie das Kontrollkästchen Experteneinstellung.

Im Feld Kumulierung legen sie fest, welche Monatswerte in die Verteilung einfließen.

Bei der Einstellung Abrechnungswerte werden nur die Werte des jeweiligen Abrufmonats der Verteilungsübersicht berücksichtigt. Bei der Einstellung Rhythmus-Zeitraum werden alle noch nicht verteilten Werte berücksichtigt und kumuliert (z. B. die kumulierten Werte der Monate 1-3 bei vierteljährlicher Verteilung mit Rhythmus Beginn-Monat 1).

Wenn Sie die Kumulierungsvarianten Beginn Kostenstelle bzw. Beginn gültige Kostenstelle wählen, fließen nur die Beträge der Kostenstellen ein, die ein Beginn-Datum vorweisen, und zwar seit dem Beginn-Datum oder dem Datum der letzten Verteilung. Bei der Berechnung der Beträge der gültigen Kostenstellen werden nur die Kostenstellen berücksichtigt, die zum Zeitpunkt der Verteilung gültig sind.

Beachten Sie, dass evtl. vorhandene Soll-Werte (Plandaten) nur bei den Kumulierungsvarianten Abrechnungswerte bzw. Rhythmus-Zeitraum verteilt werden.

	Beispiel: Es wurde bereits eine Verteilung mit Kumulierung seit Beginn Kostenstelle zum Monat 08/2012 durchgeführt. Nun wird der Monat 12/2012 verteilt: In der Verteilung werden demzufolge als abgebende Werte die Monate von 09/2012-12/2012 kumuliert. Die Ermittlung der Werte für die Basis erfolgt hierbei allerdings aufgrund der kumulierten Werte seit Beginn der Kostenstelle.

Im Feld Buchungsform wählen Sie, ob Buchungen der laufenden Buchhaltung oder Abschlussbuchungen verteilt werden.

Bei der Einstellung Buchungsform-Auswahl erfolgt die Verteilung im letzten Monat des Wirtschaftsjahres separat je Buchungsform. Wenn Sie beispielsweise im letzten Monat des Wirtschaftsjahres im Dokument Verteilungsübersicht laufende Buchungen eingestellt haben, werden dementsprechend die Werte der laufenden Buchhaltung kumuliert und als laufende Buchungen verarbeitet.

Bei den Einstellungen laufende Buchhaltung, laufende und Abschlussbuchungen bzw. Abschlussbuchungen fließen in die Verteilung nur diese Buchungen ein, unabhängig von der Einstellung im Dokument Verteilungsübersicht. Die Verbuchung der Verteilung erfolgt allerdings gemäß der aktuell in den Dokumenteigenschaften der Verteilungsübersicht eingestellten Buchungsform-Auswahl.

Wurde für die Kumulierung Beginn Kostenstelle bzw. Beginn gültige Kostenstelle gewählt und als Buchungsform laufende Buchhaltung oder laufende und Abschlussbuchungen eingestellt, fließen generell die laufende Buchhaltung und die Abschlussbuchungen der Vorjahre in die Verteilung ein, soweit die Vorjahreswerte noch nicht verteilt wurden.

Im Feld Buchungskreise können Sie wählen, welche Buchungskreise bei der Verteilung berücksichtigt werden. Diese Möglichkeit steht nur zur Verfügung, wenn Sie mit Buchungskreisen arbeiten. Weitere Informationen finden Sie auf der Hilfeseite Grundlagen von Buchungskreisen.

• Einzelne Buchungskreise:

  : Zur Berechnung der Verteilbasis werden nur die Beträge der Basis-Kostenarten des Buchungskreises herangezogen, der im Dokument Verteilungsübersicht verteilt wird. Wenn in den Dokumenteigenschaften der Verteilungsübersicht mehrere Buchungskreise gewählt sind, werden die Werte der einzelnen Buchungskreise jeweils nacheinander separat abgearbeitet.

• Alle Buchungskreise

  : Unabhängig von der Auswahl der Buchungskreise im Dokument Verteilungsübersicht, werden zur Berechnung der Basis die kumulierten Beträge der Basis-Kostenarten aller Buchungskreise herangezogen.

• Auswahl der Buchungskreise

  : Bei der Methode Auswahl der Buchungskreise ermittelt sich die Basis aufgrund der Buchungskreise, die im Dokument Verteilungsübersicht gewählt werden. Hierbei werden die Werte der Basis Kosten- bzw. Erlösarten der gewählten Buchungskreise kumuliert und dienen somit als Grundlage der Verteilung.

Verteilbasis - Berechnung Die Basis-Berechnung kann beim Umlageverfahren auf unterschiedliche Art und Weise erfolgen. Folgende Berechnungsvarianten stehen zur Verfügung:

• Alle Saldo-Werte: Die Basis des Umlageverfahrens wird aus allen, bei Verteilbasis angegebenen, Kostenarten ermittelt. Sind mehrere Kosten- bzw. Erlösarten als Verteilbasis hinterlegt, ergibt sich die Basis aus dem saldierten Wert dieser Kosten- bzw. Erlösarten.

• Vorzeichengeprüfte Saldo-Werte: Bei dieser Variante werden nur die Saldo-Werte der Kostenarten berücksichtigt, deren Vorzeichen mit dem Erfolgstyp der Kostenart (Aufwand/Ertrag) übereinstimmt. Die Werte einer Erlösart, die im Kostenartenrahmen als Ertrag geschlüsselt ist, fließen nicht in die Basisermittlung ein, wenn deren Salden einen positiven Wert (=Sollsaldo) aufweist. Der positive Wert wurde eventuell durch eine Gutschriftsbuchung verursacht.

  : Die Salden der im Kostenartenrahmen als Neutral gekennzeichneten Kostenarten, werden bei dieser Variante ebenfalls nicht berücksichtigt. Für die Prüfung, ob die Kostenarten einen entsprechenden Saldo aufweisen, werden pro Verteillauf die Sofortverteilungssätze vor dem jeweiligen Verteilsatz berücksichtigt. : Mit der Variante vorzeichengeprüfte Saldo-Werte können Sie erreichen, dass jeweils nur 100% verteilt werden und es zu keinen negativen Verteilungen kommt. Voraussetzung ist jedoch, dass bei der Verteilbasis Aufwands- und Ertragskostenarten nicht gemischt werden.

Verteilbasis - Kostenarten für das Umlageverfahren In diesem Bereich tragen Sie die Kostenarten ein, die als Verteilbasis im Umlageverfahren genutzt werden sollen.

Klicken Sie auf die Schaltfläche Neu um einen neuen Eintrag zu erfassen.

Markieren Sie einen Eintrag und klicken Sie auf die Schaltfläche Bearbeiten um die Daten zu ändern.

Bei der Kostenartenzuordnung können Sie einzelne Kostenarten oder Bereiche (z.B. 4100:4109) eintragen.

Klicken Sie auf die Schaltfläche Löschen um den markierten Eintrag aus der Liste zu entfernen.

	Hinweis: Eine Verteilung kann nur stattfinden, wenn die Kostenarten, die für die Basisermittlung herangezogen werden, auch auf der empfangenden Kostenstelle einen Wert beinhalten. Ist dies nicht der Fall, werden keine Werte verteilt.

Dialog Verteilsatz-Pflegedienst - Register Kostenstelle

Im Register Kostenstellen hinterlegen Sie die Angaben zu den Kostenstellen bzw. Verteilgruppen für die Verteilung.

	Hinweis zur Eingabe: - bei Festbeträgen können auch negative Werte erfasst werden. - nach dem Ändern der Verteilart (z. B. fest -> anteilig) sind die Werteingaben nicht mehr vorhanden (z. B. aus Betrag wird Anteil = 0)

Abgebende

• Verteilgruppe: Hier können Sie eine Verteilgruppe eintragen, die Sie zuvor im Dokument Verteilgruppen angelegt haben. Alle Kostenstellen innerhalb dieser Verteilgruppe werden dann für die Verteilung herangezogen.
• Kostenstellen: Hier werden die Kostenstellen eingetragen, die bei der Verteilung benutzt werden sollen. Klicken Sie auf die Schaltfläche Neu um einen neuen Eintrag zu erfassen. Markieren Sie einen Eintrag und klicken Sie auf die Schaltfläche Bearbeiten um die Daten zu ändern. Bei den Kostenstellen können Sie einzelne Kostenarten oder Bereiche (z. B. 4100:4109) eintragen. Klicken Sie auf die Schaltfläche Löschen um den markierten Eintrag aus der Liste zu entfernen.

	Hinweis: Achten Sie darauf, aus welchem Kostenkreis die Kostenstellen zugeordnet werden, das innerhalb verschiedener Kostenkreise die gleichen Nummern für die Kostenstellen verwendet werden können.

Empfangende

• Verteilgruppe: Nur bei der Verteilart Umlageverfahren vorhanden, da das Programm hier automatisch die Verteilschlüssel ermitteln kann. Die Nutzung bei anderen Verteilarten (fest, anteilig, prozentual) ist nicht möglich.

  : Hier können Sie eine Verteilgruppe eintragen, die Sie zuvor im Dokument Verteilgruppen angelegt haben. Alle Kostenstellen innerhalb dieser Verteilgruppe werden dann für die Verteilung herangezogen.

• Abgebende Kostenstellen: Nur bei den Verteilarten fest und prozentual vorhanden.

  : Bei der Verteilung werden die abgebenden Kostenstellen gleichzeitig als empfangende Kostenstellen benutzt. Bei Festverteilungen werden Beträge und bei Prozentualverteilungen Prozentwerte der einzelnen abgebenden Kostenstellen auf alle empfangenen Kostenstellen verteilt.

• Kostenstellen: Hier werden die Kostenstellen eingetragen, die bei der Verteilung benutzt werden sollen. Klicken Sie auf die Schaltfläche Neu um einen neuen Eintrag zu erfassen. Markieren Sie einen Eintrag und klicken Sie auf die Schaltfläche Bearbeiten um die Daten zu ändern. Bei den Kostenstellen können Sie einzelne Kostenarten oder Bereiche (z. B. 4100:4109) eintragen. Klicken Sie auf die Schaltfläche Löschen um den markierten Eintrag aus der Liste zu entfernen.

	Hinweis: Achten Sie darauf, aus welchem Kostenkreis die Kostenstellen zugeordnet werden, das innerhalb verschiedener Kostenkreise die gleichen Nummern für die Kostenstellen verwendet werden können.

Dialog Verteilsatz-Pflegedienst - Register Kostenarten

Im Register Kostenarten bestimmen Sie die Kostenarten für die Verteilung.

Abgebende

• Alle Kostenarten: Hier können Sie schlüsseln, das alle bebuchten Kostenarten verteilt werden. Auf den abgebenden Kostenstellen bleiben keine Werte zurück.
• Auswahl Kostenarten: Hier werden die Kostenarten eingetragen, die bei der Verteilung benutzt werden sollen. Klicken Sie auf die Schaltfläche Neu um einen neuen Eintrag zu erfassen. Markieren Sie einen Eintrag und klicken Sie auf die Schaltfläche Bearbeiten um die Daten zu ändern. Sie können einzelne Kostenarten oder Bereiche (z. B. 4100:4109) eintragen. Klicken Sie auf die Schaltfläche Löschen um den markierten Eintrag aus der Liste zu entfernen.

Empfangende

• Alle abgebenden Kostenarten: Hiermit bestimmen Sie, dass die Kostenarten, die Werte abgeben, auch die Kostenarten sind, die Werte auf der empfangenden Kostenstelle wieder erhalten.

- Beispiel: Für die Kostenstelle 100 Verwaltung wurden Werte - auf den Kostenarten Bürobedarf, Telefon und Werbekosten - gebucht. Diese Werte sollen prozentual auf die - Kostenstellen 200 Abteilung 1 und 300 Abteilung 2 - verteilt werden. - Der Wert der Kostenart Bürobedarf wird zu 50% auf die - Kostenstelle 200 Abteilung 1, Kostenart Bürobedarf und auf die - Kostenstelle 300 Abteilung 2 Kostenart Bürobedarf verteilt. - Genauso wird mit den weiteren Kostenarten (Telefon, Werbekos - ten) verfahren.

• Auswahl Kostenart: Wählen Sie den Kostenartenrahmen und anschließend die gewünschte Kostenart. Geben Sie die Werte direkt in das Eingabefeld ein oder wählen Sie über die Schaltfläche Auswahl einen Eintrag aus. Über die Schaltfläche Auswahl wird ein Auswahlfenster geöffnet. Alle vorhandenen Einträge werden in Tabellenform aufgelistet. In einem Auswahlfenster können Sie Einträge komfortabel suchen und mit Enter, Doppelklick oder OK in das Feld übernehmen.

- Beispiel: Für die Kostenstelle 100 Verwaltung wurden Werte au - den Kostenarten Bürobedarf, Telefon und Werbekosten gebucht. - Diese Werte sollen prozentual auf die Kostenstellen 200 - Abteilung 1 und 300 Abteilung 2 jeweils auf die Kostenart - Empfangene verteilte Kosten verteilt werden. - Der Wert der Kostenart Bürobedarf wird zu 50% auf die Kostenstelle 200 Abteilung 1, Kostenart Empfangende verteilte Kosten und auf die Kostenstelle 300 Abteilung 2 Kostenart Empfangende verteilte Kosten verteilt. Die Kosten werden also auf einer separaten Kostenart gebucht

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Dialog Verteilsatz-Pflegedienst - Register Gutschrift

Auf dieser Registerkarte legen Sie die Gutschriftsverrechnung für die Verteilung fest.

Keine Gutschrift / Entlastung Mit dieser Option legen Sie fest, dass eine Gutschrift der verteilten Kosten stattfinden soll.

	Achtung: Führen Sie keine Gutschrift / Entlastung der verteilten Kosten durch, betreiben Sie eine Wertschöpfung. Das bedeutet, dass die Kostenstelle nicht entlastet wird und die abgebende Kostenart einen Saldo behält.

Gutschrift auf der abgebenden Kostenart Mit dieser Option bestimmen Sie, dass eine Gutschrift auf der abgebenden Kostenart stattfinden soll.

	Hinweis: Dies bedeutet, dass jener Kostenart, welche die Werte im Soll abgibt, die Werte im Haben gutgeschrieben werden und sie somit keinen Saldo mehr aufweist. Das Gesamtergebnis der Kostenstelle ist somit korrekt.

Gutschrift auf feste Kostenart Mit dieser Option bestimmen Sie zunächst den gültigen Kostenartenrahmen. Im nächsten Schritt wird aus dem Kostenartenrahmen die gewünschte Kostenart ausgewählt, auf welcher die Werte gutgeschrieben werden sollen.

	Hinweis: Die abgebende Kostenart behält somit einen Saldo. Die Gutschrift findet auf einer gesonderten Kostenart statt, wobei das Gesamtergebnis der Kostenstelle korrekt ist und keine Wertschöpfung stattfindet.

Dialog Verteilsatz Pflegedienst - Register Buchungsangaben

Auf dieser Registerkarte legen Sie den Buchungstext für die Verteilung fest.

Die Belegart wird derzeit noch nicht ausgewertet.

Im Feld Beleg-Nr. können Sie die Belegnummer für den Verteilsatz eingeben, die bei der Verteilung für die Kost-Buchungen verwendet wird.

Im Feld Buchungstext können Sie für den Verteilsatz einen Buchungstext eingeben, der bei der Verteilung für die Kost-Buchungen verwendet wird.

Dialog Verteilsätze Import / Verteilsätze Export

In diesem Dialog nehmen Sie die grundlegenden Einstellungen für den Export oder den Import von Verteilsätzen vor.

Dialog Verteilsätze Import / Verteilsätze Export öffnen

Im Dokument (Liste der) Kostenartengruppen Klick auf das Symbol oder bzw. über Menü Datei | Importieren / Exportieren .

Symbole

	Windows-Pfadauswahl der zu importierenden / zu exportierenden Datei.

Register Protokoll

Das Import- bzw. Exportprotokoll kann angezeigt oder gleich gedruckt werden. Außerdem haben Sie die Möglichkeit, alle Kostenstellen oder nur die fehlerhaften anzuzeigen oder zu drucken.

Register Import (nur bei Import)

Im Bereich Datensätze überschreiben stellen Sie ein, wie was Programm beim Import vorgehen soll. Es stehen folgende Möglichkeiten zur Verfügung:

• nie -> vorhandene Datensätze mit gleicher Nummer bleiben erhalten.

• Einzelabfrage -> bei jedem Datensatz, der bereits mit gleicher Nummer

  : vorhanden ist, frägt das Programm, ob dieser überschrieben werden soll oder nicht.

• Alle -> vorhandene Datensätze mit gleicher Nummer werden ohne Rückfrage überschrieben.