Dialoge Offene Posten
Dialoge Offene Posten
Die Anzeige Offene Posten (Einzelkonto) zeigt für das gewählte Personenkonto die Offenen Posten an. Die Anzeige erfolgt analog der Eigenschaften des Dokuments, aus dem das Dialogfenster aufgerufen wurde. Die Auswahl der Buchungskreise dieses Dokuments wird übernommen.
Fälligkeitsübericht
Die Fälligkeitsübersicht zeigt die Fälligkeiten der Offenen Posten in kompakter Form an. Sie können die Offene Posten Liste wahlweise nur in Form der Fälligkeitsübersicht oder ohne Fälligkeitsübersicht ausgeben. Die Fälligkeitsübersicht bildet sich wie folgt:
- Offene Posten mit Fälligkeit bis zu 2 Monate vor dem Abrufmonat, werden kumuliert in die darauf folgende erstmögliche Dekade (10.,20. oder Monatsletzter Tag z.B. 30./31.) eingeordnet.
- Offene Posten mit Fälligkeit nach dieser erstmöglichen Einordnung, werden in die entsprechende Dekade eingegliedert. Die Eingliederung der Offenen Posten in das Raster 10.,20., 30./31 erfolgt insgesamt 40 Mal.
- Alle weiteren Offenen Posten, mit Fälligkeit nach dem Raster dieser 40 Dekaden, also weit nach dem Abrufmonat der OP-Liste, werden weitere in danach folgende Jahreszeiträume eingeordnet (max. 10).
Dialog Anzeige Offene Posten (Einzelkonto) öffnen
Je nachdem aus welchem Dokument Sie das Dialogfenster öffnen, unterscheidet sich der Aufruf. In der Regel steht Ihnen mindestens eine der folgenden Möglichkeiten zur Verfügung. In einigen Dokumenten können Sie es wahlweise für eine bestimmte Kontenart (Konto, Gegenkonto) öffnen.
- Symbol
Offene Posten / Anzeige Offene Posten Einzelkonto bzw.
- Menü Ansicht / Anzeige Offene Posten Einzelkonto
- Offenen Posten markieren -> Kontextmenü -> Offene Posten
Symbole
| Symbol | Erläuterung | |||||
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Mit den Pfeilen wechseln Sie zum ersten bzw. letzten Datensatz oder zum vorherigen bzw. nächsten Datensatz. Sie können den Eintrag direkt im Eingabefeld erfassen und mit Enter bestätigen. | |||||
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Die aktuelle Ansicht wird gedruckt. | |||||
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Die Seitenansicht wird geöffnet. | |||||
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Der Eigenschaftendialog des aktuellen Dokumentes wird geöffnet. | |||||
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Das aktuelle Dokument wird in der gewählten Arbeitsansicht nach Excel ausgegeben. Bei der Ausgabe werden immer die in den Eigenschaften gewählten Einstellungen bezüglich Spaltenaufbereitung und Buchungsbestand berücksichtigt. | |||||
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Buchungen kategorisieren. Das Symbol ist nur aktiv, wenn Sie in den Eigenschaften die Kategorien aktiviert haben. | |||||
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Das Dialogfenster Notizen wird geöffnet. Das Symbol ist nur aktiv, wenn Sie in den Eigenschaften die Verwendung von Notizen aktiviert haben. Sie können eine vorhandene Notiz wählen und an den markierten Buchungssatz anhängen. |
Eigenschaften Dialog Anzeige Offene Posten (Einzelkonto)
In den Eigenschaften hinterlegen Sie die grundlegenden Einstellungen für die Anzeige der Offenen Posten.
Tabellenbereich
Im Tabellenbereich werden die einzelnen Offenen Posten angezeigt. Wenn Sie auf die Spaltenbezeichnung doppelklicken, werden die Einträge alphanumerisch sortiert. Markierte Offene Posten werden im unteren Bereich des Dialogfensters saldiert. Zusätzlich zu den Symbolen stehen über das Kontextmenü weitere Aktionen zur Verfügung. Ein Doppelklick auf die Kontonummer des Personenkontos öffnet das Kontenblatt, ein Doppelklick auf die Bezeichnung des Personenkontos das Kunden-/Lieferantenstammblatt des jeweiligen Personenkontos.
Dialog Ausbuchen der Offenen Posten
Das Ausbuchen der Offenen Posten generiert eine automatische Buchung, die den OP-Saldo von einzelnen Offenen Posten ausgleicht. Die Funktion Ausbuchen der Offenen Posten wird über den kompletten OP-Buchhaltungsbestand in Basiswährung=EUR durchgeführt, eine Selektion von einzelnen Konten bzw. Kontenbereichen ist nicht möglich. Die Ausgleichsbuchung ist eine Buchung der Finanzbuchhaltung mit OP-Buchung und wird in den eingestellten Monat des Zeitraums gebucht. Im Buchungstext dieser Buchung wird der Buchungsmonat und die Nummer des entsprechenden Offenen Posten eingesetzt.
Dialog Ausbuchen der Offenen Posten öffnen
Aus den Dokumenten Buchungsliste und Offene Posten Liste
- Symbol
Ausbuchen OP bzw. Menü Bearbeiten | Ausbuchen der Offenen Posten
Angaben zum Buchungszeitraum In das Feld Wirtschaftsjahr und Zeitraum-Monat werden die Daten aus dem aufrufenden Dokument (Buchungsliste, OP-Liste) übernommen, in den die Ausgleichsbuchung gebucht wird.
Angaben zu den Buchungen
In den Feldern für Konto Aufwand und Konto Ertrag können manuelle Eingaben gemacht werden. Über die Schaltfläche Auswahl 
Dialog Ausgleich der Offenen Posten
Mit dem Ausgleichslauf gleichen Sie Offene Posten aus. Ausgeglichene Forderungen und Verbindlichkeiten werden beispielsweise nicht erneut zur Zahlung oder im Mahnlauf vorgeschlagen. Das Dialogfenster Ausgleich der Offenen Posten öffnet sich immer für die jeweilige Ausgleichsart. Der Ausgleich erfolgt im gewählten Auswertungsmonat und in Basiswährung=EUR. Die ausgeglichenen Offenen Posten erhalten eine Ausgleichsnummer.
Dialog Ausgleich der Offenen Posten öffnen
Aus dem Dokument Offene Posten Liste
- Symbol
Ausgleichslauf -> Ausgleichsart im Untermenü wählen bzw.
- Menü Bearbeiten | Ausgleichslauf
- Offenen Posten markieren -> Kontextmenü -> Ausgleichslauf -> Ausgleichsart im Untermenü wählen.
Symbole
| Symbol | Erläuterung | |||||
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Der Ausgleichslauf wird gestartet. | |||||
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Der Vorgang wird abgebrochen. | |||||
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Die aktuelle Ansicht wird gedruckt. | |||||
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Die Seitenansicht wird geöffnet. | |||||
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In diesem Bereich wird angezeigt, für welchen Personenkontenbereich der OP Ausgleichslauf durchgeführt wird. Dieser leitet sich aus den Abrufdaten der Offenen Posten Liste ab. |
Tabellenbereich
In diesem Bereich werden die Offenen Posten angezeigt, die durch diesen Ausgleichslauf aus der Offenen Posten Liste entfernt werden. Einige Funktionen aus dem Menü können Sie auch über das Kontextmenü aufrufen.
Teilzahlung
Für den manuellen Ausgleich von Offener Posten im Dialog Manueller OP-Ausgleich steht die Schaltfläche Teilzahlung zur Verfügung. Beim Ausgleich mehrerer markierter Offener Posten können Sie bei Teilzahlungen für Debitoren eine Zuordnung treffen. Die Zuordnung nehmen Sie im Dialog Teilzahlung vor. In der Spalte Betrag der jeweiligen Offenen Posten tragen Sie den neuen Wert nach Abzug der Zahlung ein. Beispiel:
Offener Posten 1 in Höhe von 1000 Euro
Offener Posten 2 in Höhe von 1500 Euro
Teilzahlung in Höhe von 1200 Euro
Davon soll der OP 1 komplett ausgeglichen und auf den OP 2 der Betrag von 200 Euro als Teilzahlung gebucht werden. Für OP 1 tragen Sie in der Spalte Betrag den Wert 0 ein (Rechnung ausgeglichen).
Für OP 2 tragen Sie den Wert 1300 ein (Rechnungsbetrag abzüglich der Teilzahlung). Anschließend wird für jeden neuen Rechnungsbetrag ein Offener Posten in Resthöhe erzeugt (Buchung Gegenkonto/Konto auf das Personenkonto). Komplett bezahlte Rechnungen sind ausgeglichen und werden nicht mehr angezeigt.
Option Ausgleich mit Protokoll
Deaktivieren Sie das Kontrollkästchen, wenn nach dem Start des Ausgleichslaufs kein Protokoll ausgedruckt werden soll. Dialog Korrektur Offener Posten
Sie können den markierten OP-Satz im Dialogfenster Korrektur offener Posten korrigieren. Posten, die bereists ausgeglichen sind, können Sie nicht mehr ändern. Im oberen Bereich werden die allgemeinen Daten des aktuellen Offenen Postens, wie Konto, OP-Nr. Belegdatum, OP-Typ und Betrag angezeigt.
Dialog Korrektur Offene Posten öffnen
Die Korrektur offener Posten kann aus vielen Dokumenten und Dialogfenstern heraus geöffnet werden. Der Aufruf kann sich unterscheiden, je nachdem, wie er erfolgt. In der Regel kann das Dialogfenster über mindestens eine der folgenden Möglichkeiten geöffnet werden.
- Symbol
OP-Satz korrigieren bzw.
- Menü Bearbeiten | OP-Satz korrigieren
- OP markieren -> Kontextmenü -> OP-Satz korrigieren
Symbole
| Symbol | Erläuterung | |||||
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Die Änderungen werden gespeichert. | |||||
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Mit den Pfeilen wechseln Sie zum ersten bzw. letzten Datensatz oder zum vorherigen bzw. nächsten Datensatz. Sie können den Eintrag direkt im Eingabefeld erfassen und mit Enter bestätigen. |
OP-Nummer
Das Feld OP-Nummer ist nur editierbar, wenn die Funktion Änderungen von OP-Nummer in der Management Console unter Erweiterte Aufgaben aktiviert ist. Nach der Korrektur der OP-Satz-Nr. wird in der Spalte K der Offenen Posten Liste, in der Anzeige Offene Posten (Einzelkonto), im Dialogfenster Ausgleichslauf und im Dialogfenster Korrektur offener Posten der Posten mit einem K (für Korrektur) gekennzeichnet. Eine Änderung der OP-Nummer ist nur in den seltensten Fällen sinnvoll. Die ursprünglichen OP-Nummern können Sie mit Klick auf die Schaltfläche Historie anzeigen.
Register Allgemein
In den Auswertungen der Offenen Posten Buchhaltung können Sie einen abweichenden Buchungstext verwenden. Tragen Sie den Text im Feld Abw. Buchungstext ein, der anstelle des Fibu-Buchungstextes angezeigt werden soll. Das Fälligkeitsdatum des ausgewählten Satzes wird angezeigt und kann geändert werden. Eine Eingabe von Punkten zur Trennung von Tagen, Monaten und Jahreszahl ist nicht erforderlich. Das Valutadatum ist die Grundlage für die Berechnung des Fälligkeitsdatums und des Skontodatums 1 und 2. Üblicherweise entspricht das Valutadatum dem Belegdatum. Sie können für einen Offenen Posten entweder bei der Buchungserfassung oder im Dialog Korrektur Offene Posten ein Valutadatum eingeben, das vom Belegdatum abweicht. Eine Eingabe von Punkten zur Trennung von Tagen, Monaten und Jahreszahl ist hierbei nicht notwendig. In Listenfeld ist die Mahnhistorie mit Mahnart und Mahndatum für den gewählten Satz ersichtlich. Mit Klick in der Spalte Mahndatum Können Sie das hinterlegte Mahndatum ändern. Über das Kontextmenü können Sie die Mahnstufe herabsetzten oder erhöhen.
Register Skonto
Im Bereich Skonto werden die Angaben zu Skonto 1 und Skonto 2 angezeigt und können geändert werden. Wenn das Skonto nicht vom Rechnungsbetrag abgezogen werden soll, können Sie im Feld Skontierfähiger Betrag den Betrag eintragen, von dem das Skonto gezogen werden darf.
Register Sperren
Über die Auswahlliste Sperrkennzeichen können Sie den OP-Satz für das Mahnwesen sperren:
- für eine fest gewählte Anzahl von Mahnläufen
- generell
- bis zu einem bestimmten Zeitraum
Der gesperrte Posten wird erst dann wieder auf den Mahnungen gedruckt, wenn
- die Zahl der Mahnausdrucke für diesen Kunden seit dem Sperrzeitpunkt größer ist als die zuvor gewählte Anzahl der Sperrungen.
- die generelle Sperre des Postens manuell aufgehoben wurde (Keine Sperrung).
- das Datum bis zu dem dieser Posten gesperrt war, verstrichen ist.
In das Textfeld Sperrgrund können Sie einen Grund der Sperrung eingeben. Die Begründung für die Sperrung wird auch in anderen Auswertungen wie beispielsweise in der Offene Posten Liste angezeigt. Wenn Sie einen Offenen Posten für einen bestimmten Zeitraum sperren, erfassen Sie im Feld Gesperrt bis das Datum, bis zu dem der Posten nicht gemahnt werden darf. Alternativ können Sie im Dialog Kunde bzw. Lieferant auch das Personenkonto für das Mahnwesen sperren.
Dialog Saldenvergleich
Der Saldenvergleich FiBu/OP vergleicht die Salden von Kunden- und Lieferantenkonten der Finanzbuchhaltung mit der OP-Buchhaltung in Basiswährung. Die Funktion Saldenvergleich FiBu/OP erfolgt immer mit dem aktuellen OP-Bestand und generiert gefundene Differenzen als Differenzposten. Eine Selektion von einzelnen Differenzposten ist nicht möglich. Alle gefundenen Differenzen werden verarbeitet. Die generierten Differenzbuchungen sind reine OP-Buchungen, die keine Auswirkung auf die Finanzbuchhaltung haben. Diese Buchungen werden in der Buchungsliste grau markiert. In anderen Auswertungen der Finanzbuchhaltung werden diese Buchungen nicht ausgewertet.
Dialog Saldenvergleich öffnen
Aus den Dokumenten Buchungsliste und Offene Posten Liste
- Symbol
Saldenvergleich FiBu/OP bzw.
Menü Bearbeiten | Saldenvergleich Fibu/Offene Posten
Register Optionen In das Feld Wirtschaftsjahr und Vergleichs-Zeitraum werden die Daten aus dem aufrufenden Dokument (Buchungsliste, OP-Liste) übernommen, in den die Differenzbuchungen generiert werden. In den Feldern für OP-Nummer und Differenzkonto können manuelle Eingaben gemacht werden. Diese Informationen werden für das Generieren der Differenzbuchung benötigt.
Register Differenzposten
Hier werden alle Differenzposten aufgelistet, die gebucht werden. Klicken Sie auf die Schaltfläche Buchen um die Buchungen zu erzeugen,die den OP-Saldo von einzelnen Offenen Posten ausgleichen.
Dialog Einzelwertberichtigungen buchen
Wenn Sie die Option EWB aktiv in den Eigenschaften wählen, müssen Sie Eingaben beim Steuersatz (pauschal für alle Kunden) und für die Bilanz sowie GuV-Konten hinterlegen. Mit Klick auf das Symbol
Beim OP-Saldo eines Kundenkontos kann der EWB-Prozentsatz erfasst werden. Dieser wird auf den Gesamtsaldo anhand des Steuer-Prozentsatzes aus den Eigenschaften mit dem Nettobetrag berechnet und in die Spalte EWB (netto) übernommen.
Kundenkonten mit Guthaben oder Konten, die nicht im Kundenstamm (nur Stammkonto) vorhanden sind, können nicht mit einem Prozentsatz für die EWB verwendet werden. Wenn ein Feld in der OP-Liste rot ist, wird ein entsprechender Hinweistext angezeigt, wenn Sie mit dem Cursor auf das Feld zeigen, z. B. "Die Summen werden bei jedem Aufruf, jeder Aktualisierung oder Änderung eines Wertes neu berechnet. Die erfassten Prozentangaben werden gespeichert."
Für den Druck mit Einzelwertberichtigungen müssen Sie im Register Ausgabe die Druckvorlage <OPLISTEQUEREWB.LST> wählen.
Beleg oder Dokument verknüpfen
Aufruf nur über das Kontextmenü möglich -> Eintrag Beleg/Dokument zuordnen Sie können Buchungssätzen externe Dokumente und digitalisierte Finanzbuchhaltungs-Belege zuordnen. Der Buchungssatz ist dauerhaft mit dem zugeordneten Beleg bzw. Dokument verbunden (verlinkt). Als externe Dokumente können Sie Dateien in verschiedenen Formaten zuordnen, z. B. Word, Excel, pdf, Text usw.