Dokumenteigenschaften Zahlungserinnerung

Dokumenteigenschaften Zahlungserinnerung

In den Dokumenteigenschaften legen Sie die grundlegenden Einstellungen des Dokuments fest. Für das Dokument Mahnstufe einzeln wählen Sie im oberen Bereich der Dokumenteigenschaften, für welche Mahnstufe der Aufruf des Dokuments erfolgen soll.

Register Allgemein

Allgemein

Register Dokument - Auswahl

Stichdatum

In diesem Feld geben Sie das Datum ein, das auf der Mahnung gedruckt wird. Über die Schaltfläche Kalender öffnet sich ein zusätzliches Fenster mit einem Kalender, in dem Sie den gewünschten Tag mit Doppelklick wählen können.

Ausgabe von Gutschriften

Wählen Sie in der Auswahlliste, ob und welche Gutschriften gedruckt werden:

• Gutschriften werden immer gedruckt.
• Gutschriften werden nie gedruckt.
• Gutschriften werden gedruckt, wenn mit gleicher OP-Nummer ein Posten gemahnt wird.
• Gutschriften werden immer gedruckt, unter Berücksichtigung der Fälligkeit.
• Gutschriften werden gedruckt, wenn mit gleicher OP-Nr. ein Posten gemahnt wird, unter Berücksichtigung der Fälligkeit.

	Hinweis: Im Mandantenstammblatt Register ReWe -> Wirtschaftsjahr können Sie die Option Gutschriften mit Fälligkeit setzen.

Wenn Sie die Option Gutschrift wie Rechnung aktivieren, werden Gutschriften als Minusbetrag in der Spalte Rechnung ausgegeben.

Konto

In den Feldern von und bis tragen Sie die Konten ein, die im Dokument dargestellt werden sollen. Geben Sie die Werte direkt in das Eingabefeld ein oder wählen Sie über die Schaltfläche Auswahl einen Eintrag aus dem Auswahlfenster.

Zustand

Wählen Sie, ob vorläufige und/oder endgültige Buchungen angezeigt werden.

Buchungsform

Die Buchungen der Jahresabschlussarbeiten fließen optional in die Auswertung ein. Die Option Abschlussbuchungen ist nur im letzten Monat des Wirtschaftsjahres aktiv. Bei Auswertungen für die übrigen Monate eines Wirtschaftsjahres können Sie die Option nicht wählen.

Mahndaten

Im Feld Mindestmahnbetrag können Sie eingeben, ab welchem Gesamtmahnbetrag eine Mahnung erstellt wird. Die Summe der Offenen Posten eines Kunden muss höher sein als der Mindestmahnbetrag. Wenn Sie die Option Kontensaldo prüfen aktivieren, wird eine Kontenprüfung durchgeführt. Damit wird beispielsweise für Debitoren mit Habensaldo keine Zahlungserinnerung ausgegeben.

Register Dokument - Buchungskreise

Buchungskreise

Die Einstellungen für die Buchungskreise nehmen Sie üblicherweise in zwei Spalten vor.

Die erste Spalte bestimmt, welche Buchungskreise im Dokument angezeigt werden (Mehrfachauswahl möglich).

Die zweite Spalte ist nur vorhanden, wenn im Dokument gebucht werden kann. Die Buchungen werden in diesem Buchungskreis erfasst (nur eine Auswahl möglich).

Über das Symbol Vorbelegungen besetzen können Sie die Vorbelegung aus dem Dokument Buchungskreise (Firma oder Zentrale Stammdaten) für die Aufbereitung des Dokuments übernehmen. Wenn das Kontrollkästchen Ausweisen aktiviert ist, wird der Buchungskreis in einer separaten Spalte ausgewiesen.

Wenn Buchungskreise gewählt sind, werden nur die Daten für diese angezeigt. Prüfen Sie sehr genau und sorgfältig, ob die eingestellten Selektionskriterien wie gewünscht eingestellt sind.

Register Dokument - Erscheinungsbild

Datum Ausdruck

Auf dem Standardformular der Mahnung wird der Text "Ihre Zahlungen sind bis einschließlich (Datumsangabe) berücksichtigt." ausgedruckt. Das Datum aus dem Feld Gebucht bis wird hier ausgewiesen. Wenn Sie das Datum aus dem Feld Zahlbar bis auf der Mahnung ausweisen wollen, müssen im Text der Mahnung den Platzhalter oder #ZB# hinterlegen. Über die Schaltfläche Kalender öffnet sich ein zusätzliches Fenster mit einem Kalender, in dem Sie den gewünschten Tag mit Doppelklick wählen können.

Raffung

Raffung ist das Zusammenfassen von Buchungsposten mit gleicher Beleg 1 bzw. OP-Nummer (Beleg 2).

In den Feldern Debitoren und Kreditoren können Sie einstellen, wie gerafft werden soll:

• ohne Raffung
• Rechnung: Nur Rechnungen werden gerafft.
• Zahlung: Nur Zahlungen werden gerafft.
• Rechnung & Zahlung: Separate Raffung der Rechnungen und der Zahlungen. Dadurch entsteht eine Summe der Rechnungen und eine Summe der Zahlungen.

	Hinweis: Die Einstellungen in den Feldern Raffung nach, Sortierung pro Konto im Register Erscheinungsbild und Ausweisung Beleg im Register Drucklayout müssen übereinstimmen.

Sortierung pro Konto

Wählen Sie, ob die Offenen Posten innerhalb des jeweiligen Kontos aufsteigend sortiert werden nach:

• OP-Nummer (Beleg 2)
• Belegdatum
• Belegnummer (Beleg 1)

Anzeige

Wenn Sie die Option Zahlungen per Lastschrift bzw. DTA aktivieren, werden Offene Posten bzw. Buchungen, mit dieser Kennzeichnung in den Zahlungskonditionen, nicht angezeigt. Mit der Option Mit gesperrten Kunden werden Kunden die für das Mahnwesen gesperrt sind, im Dokument angezeigt. Optional können Sie Kunden Mit Kontosaldo 0 oder Haben anzeigen lassen.
Aktivieren Sie die Option Stammdatennotizen um vorhandene Notizen zum Kunden als Hinweis im oberen Bereich des Dokuments anzeigen zu lassen. Mit Doppelklick auf die Infozeile öffnet sich das Notizenfenster. Mit den Pfeiltasten können Sie zwischen den Notizen blättern. Die Infozeile blenden Sie über das "X" aus. Das Bearbeiten von Stammdatennotizen und Notizarten ist in diesem Fenster nicht möglich.

Register Dokument - Druckoptionen

Druckausgabe

• Wählen Sie in der Auswahlliste die Druckausgabe für das Dokument. Wahlweise können Sie die Mahnungen oder die Mahnvorschlagsliste drucken. Die Auswahl kann jeweils mit oder ohne Auswahldialog gestartet werden. Im Auswahldialog können Sie unmittelbar vor dem Druck erneut entscheiden, ob die Mahnung oder die Vorschlagsliste gedruckt wird.
• Wenn Sie die Option Ausgabe Mahnprotokoll aktivieren, wird nach dem Druck ein Protokoll mit den ausgegebenen Posten (inkl. Mahngebühren und Verzugszinsen) ausgegeben. Beim Druck der Vorschlagsliste und bei Anzeige in der Seitenansicht, wird das Protokoll nicht ausgegeben.

Wiederholdruck

• Mit der Option Druck wiederholen können Sie die Ausgabe erneut erzeugen. Eine identische Wiederholung des Laufs kann nur erfolgen, wenn zwischenzeitlich keine Eigenschaften oder Werte geändert wurden, die verarbeitet werden.
• Im Feld Wiederholdatum können Sie das letzte Mahndatum eintragen.

Register Dokument - Drucklayout

Ausweisung

• Beleg: In der Spalte Re-Nr. können Sie wahlweise die Angabe von Beleg 1 oder Beleg 2 (OP-Nummer) anzeigen bzw. drucken.
• Anschrift: Wählen Sie die Adressart für die Ausgabe.

Optional können Sie den Gesamtsaldo auf der Mahnung ausweisen.

• In der separat lizenzierten Devisenbuchhaltung steht die Option Erfassungswährung im Buchungstext zusätzlich zur Verfügung.

Optionen Mahnvorschlagsliste

• Mit Hilfe der Optionsfelder haben Sie die Möglichkeit weitere Informationen auf der Vorschlagsliste anzeigen zu lassen.
• Zur Auswahl stehen:
• Ausweisung Mahntext
• Ausweisung Ansprechpartner
• Ausweisung Telefon-Nr.
• Ausweisung Posten:
  Über die Auswahlliste stehen für die Ausgabe die Möglichkeiten alle Posten, nur gesperrte Posten und ohne gesperrte Posten zur Auswahl.

Register Dokument - Personengruppen

Personengruppen

• Der Bereich steht nur zur Verfügung, wenn im Dokument Personengruppen mindestens eine Personengruppe angelegt ist.
• Wenn Sie Personengruppen gewählt haben, werden nur die Summen für die dazugehörenden Personenkonten angezeigt und gedruckt.
• Im Dokument Kundenstamm oder Lieferantenstamm können Sie den Kunden oder Lieferanten einer Personengruppe zuordnen oder die Zuordnung entfernen. Die Neuanlage und Bearbeitung von Personengruppen ist nur im Dokument Personengruppen möglich.

Register Druckeinstellungen

Im Register Druckeinstellungen ordnen Sie die Druckvorlagendatei für die jeweilige Ausgabe zu.

Druckbereich

In der Auswahlliste werden die Druckbereiche des Dokuments aufgelistet. Jedes Dokument kann mehrere Druckbereiche haben und zu jedem Druckbereich können Sie eine separate Druckvorlagendatei zuweisen. Die Druckbereiche werden lediglich aufgelistet, die Reihenfolge bei der Ausgabe wird nicht festgelegt.

Eigenschaften

Legen Sie fest, ob die Druckvorlagendatei wie Dokumentvorlage oder eine individuelle Vorlage für das Dokument (wie Dokument) verwendet wird. Die Druckvorlagendatei der Dokumentvorlage können Sie nur im Dokument Dokumentvorlagen in den Zentralen Stammdaten ändern.

Druckvorlagendatei

Wenn Sie bei den Eigenschaften wie Dokument einstellen, wird das Symbol neben dem Feld Druckvorlagendatei aktiv. Im Dialog Auswahl einer Druckvorlagendatei wird die Liste der möglichen Druckvorlagendateien angezeigt. Wählen Sie die gewünschte Vorlage.

Anzeige im unteren Bereich des Dialogfensters

Im unteren Bereich werden die aktuellen Einstellungen der gewählten Druckvorlagendatei angezeigt. Neben dem Namen wird je nach Vorlagentyp beispielsweise die Druckereinstellung und die Festlegung der Ränder aufgelistet. Angezeigt werden jeweils die Eigenschaften des Standarddruckers. Im Informationsfenster werden weitere Details wie beispielsweise der Speicherort angezeigt. Abhängig vom Typ ändern Sie Einstellungen mit folgenden Programmen:

• für RPX-Dateien (Vorlagentyp Active Reports) im Document Designer,
• für dot-Dateien (Vorlagentyp Microsoft Word) mit Microsoft Word,

für pdf-Dateien (Vorlagentyp Formular) über die Einstellungen im Druckdialog (Datei -> Drucken).

	Hinweis: Die Einstellungen können Sie nur ändern, wenn das Dokument nicht geöffnet ist.