Dokumenteigenschaften Umsatz-/Kosten-Analyse
Dokumenteigenschaften Umsatz-/Kosten-Analyse
In den Dokumenteigenschaften legen Sie die grundlegenden Einstellungen des Dokuments fest.
Register Allgemein
Im Register Allgemein haben Sie die Möglichkeit, eine individuelle Bezeichnung für das Dokument einzugeben. Geben Sie im Eingabefeld die gewünschte Bezeichnung ein. Vorbelegt ist der Standardname des Dokuments.
Register Dokument - Auswahl
Kostenkreise/Kostenstellengruppen
Hier kann in der Auswahlliste Alle Kostenkreise oder einzelne vorhandene Kostenkreise eingestellt werden. Bei der Markierung der Kostenstellengruppen stehen nur die Kostenstellengruppen in der Auswahlliste zur Verfügung.
Kostenstellen
Hier können die Kostenstellen eingegrenzt werden. Die Eingabefelder (von/bis) werden erst durch das Markieren der Funktion Kostenstellen eingrenzen aktiviert und stehen dann für Eingaben zur Verfügung.
Kosten-/Erlösarten
Hier können die Kosten- und Erlösarten eingegrenzt werden. Die Eingabefelder (von/bis) werden erst durch das Markieren der Funktion Kosten-/Erlösarten eingrenzen aktiviert und stehen dann für Eingaben zur Verfügung.
Register Dokument - Werte
Wertebereich
Welche Werte in der Auswertung berücksichtigt werden sollen wird über folgende Auswahl gesteuert:
Auswahl Wertebereich
Wertermittlung für Kostenstellen
Abrechnungswerte
Abrechnungswerte zum Stichtag unter Berücksichtigung der Gültigkeit
Abrechnungswert gültige Kostenstelle im Abrufzeitraum
Abrechnungswerte zum Stichtag unter Berücksichtigung der Gültigkeit. Es werden nur Kostenstellen ausgewertet, die im Abrufzeitraum gültig sind.
Jahreswerte
Jahreswerte zum Stichtag unter Berücksichtigung der Gültigkeit
Jahreswert gültige Kostenstelle im Abrufzeitraum
Jahreswerte unter Berücksichtigung der Gültigkeit. Es werden nur Kostenstellen ausgewertet, die im Abrufzeitraum gültig sind. Auch bei Vorjahreswerten
Beginn Kostenstelle
Wert zum Stichtag ab Beginn der Kostenstelle ohne Berücksichtigung der Gültigkeit
Beginn gültige Kostenstelle
Wert zum Stichtag ab Beginn der Kostenstelle unter Berücksichtigung der Gültigkeit. Die Prüfung der Gültigkeit bezieht sich auch auf das Vorjahr, wenn die Option mit Vorjahreswerten aktiviert ist.
Beginn gültige Kostenstelle im Abrufzeitraum
Wert zum Stichtag ab Beginn der Kostenstelle unter Berücksichtigung der Gültigkeit. Es werden nur Kostenstellen ausgewertet, die im Abrufzeitraum gültig sind, auch bei Vorjahreswerten.
Die Auswahl Beginn gültige Kostenstelle berücksichtigt nur die Kostenstellen, welche zum gewählten Abrechnungsmonat und im aktuellen Wirtschaftsjahr noch gültig sind, d.h. Kostenstellen, deren Endedatum vor dem Abrechnungszeitraum bzw. im Vorjahr liegt, werden bei dieser Einstellung in der Auswertung nicht berücksichtigt.
Beispiel ohne aktivierte Spalte Vorjahreswerte:
Abrufmonat Juli 2023
Kostenstelle gültig von 01/2020 bis 05/2023
In der Wertspalte (bis 07/2023) werden die Werte von 01/2020 bis 05/2023 berücksichtigt.
Kostenstelle gültig von 01/2020 bis 12/2022
Die Werte der Kostenstelle werden nicht in der Wertspalte berücksichtigt, da die Kostenstelle im aktuellen Wirtschaftsjahr nicht mehr gültig ist.
Bei aktivierter Option mit Vorjahreswerten bezieht sich die Prüfung der Gültigkeit auch auf diese Spalte, so dass Kostenstellen, die im Vorjahr gültig waren, ebenfalls angezeigt werden. Um auch bei Auswertungen mit Vorjahreswerten nur die im aktuellen Wirtschaftsjahr gültigen Kostenstellen auszuwerten, steht die Variante gültige Kostenstelle im Abrufzeitraum zur Verfügung.
Mit der Einstellung Beginn Kostenstelle werden alle Kostenstellen berücksichtigt, unabhängig wann diese enden, d.h. die aufgelaufenen Werte einer bereits abgelaufenen Projektkostenstelle erscheinen immer in der Wertspalte.
Nur Aufwand / Ertrag
Mit dieser Option kann gesteuert werden, ob neutrale Kostenarten in die Auswertung einfließen sollen. Ist die Option gesetzt, werden nur Kostenarten berücksichtigt, welche mit Aufwand oder Ertrag definiert wurden. Die Hinterlegung der Einstellung Aufwand / Ertrag / Neutral erfolgt in der Kostenart im Kostenartenrahmen.
mit Vorjahreswerten
Mit der Markierung der Funktion mit Vorjahreswerten werden zusätzlich zum eingestellten Wertebereich die Vorjahreswerte angezeigt.
mit Soll-Werten
Mit der Markierung der Funktion mit Soll - Werten werden zusätzlich zum eingestellten Wertebereich die Soll-Werte angezeigt. Mit dieser Funktion wird der Bereich Soll-Werte aktiviert und kann bearbeitet werden.
Soll-Werte
Wurde die Option mit Soll-Werten gesetzt, wird der Eingabebereich zur Auswahl der Planungsart und des Verteilkreises aktiv.
Planungsart
Hiermit können Sie die im Dokument Soll-Werte (Kost) hinterlegten Sollwerte in die Auswertung einfließen lassen. Mit der Planungsart wird festgelegt, welche Sollwerte für die Auswertung herangezogen werden sollen. In Feld Planungsarten können nur Planungsarten auf Basis von Kostenarten ausgewählt werden; Planungsarten auf Basis von BAB-Positionen können nicht ausgewertet werden. Erfolgt die Auswertung mit Sollwerten ist darauf zu achten, dass Sollwerte für die einzelnen Kostenstellen vorhanden sind (Einzelplanung).
Verteilkreis
Mit der Auswahl eines Verteilkreises können auch die Sollwerte für die Auswertung nach den definierten Verteilungsregeln verteilt werden. Die Verteilung erfolgt nur temporär für die Auswertung, d.h. die verteilten Sollwerte werden nicht gespeichert oder gebucht. Diese Auswertung entspricht einer Auswertung nach einer Verteilung der Soll-Werte. Wird kein Verteilkreis eingetragen, so entspricht dies einer Auswertung ohne Verteilung der Soll-Werte.
Register Dokument - Buchungen
Buchungsform
Die Buchungen der Jahresabschlussarbeiten fließen optional in die Auswertung ein. Die Option Abschlussbuchungen ist nur im letzten Monat des Wirtschaftsjahres aktiv. Bei Auswertungen für die übrigen Monate eines Wirtschaftsjahres können Sie die Option nicht wählen.
Buchungskreise
Die Einstellungen für die Buchungskreise nehmen Sie üblicherweise in zwei Spalten vor.
Die erste Spalte bestimmt, welche Buchungskreise im Dokument angezeigt werden (Mehrfachauswahl möglich).
Die zweite Spalte ist nur vorhanden, wenn im Dokument gebucht werden kann. Die Buchungen werden in diesem Buchungskreis erfasst (nur eine Auswahl möglich).
Über das Symbol 
Register Dokument - Ausgabe
Ansicht
In diesem Bereich kann gewählt werden, ob die Kostenarten in der Auswertung eingeblendet werden sollen oder nicht.
Darstellung
Die Werte im Dokument können mit (zwei) Nachkommastellen oder ohne Nachkommastellen angezeigt werden. Bei einer Auswertung ohne Nachkommastellen wird kaufmännisch gerundet und die Summen der Spalten werden anhand der Werte dieser Auswertung gebildet. Die Werte und Summen in einer Auswertung ohne Nachkommastellen können daher Abweichungen gegenüber den Werten und Summen bei einer Auswertung mit Nachkommastellen haben.
Druck
Die Ausgabe des Dokumentes kann in der Seitenansicht und über den Drucker im Hochformat oder im Querformat erfolgen.
Register Dokument - Kostengruppen
Kostenartengruppen
Kostenarten können zu Gruppen zusammengefasst werden, um z.B. nur bestimmte Kostenarten auszuwerten. Die Definition und Anlage der Kostengruppen erfolgt im Stammdatendienst (Liste der) Kostenartengruppen in der Dauerakte des Mandanten/Kanzlei/Firma. Wurden Kostengruppen definiert wird die Registerseite in den Dokumenteigenschaften angezeigt.
Die einzelnen Kostengruppen können an- oder abgewählt werden. Damit wird festgelegt, welche Kostengruppen / Kostenarten in die Auswertung einfließen.