Dokumenteigenschaften Soll-/Ist-Analyse (FiBu)

Dokumenteigenschaften Soll-/Ist-Analyse (FiBu)

In den Dokumenteigenschaften legen Sie die grundlegenden Einstellungen des Dokuments fest.

Register Allgemein

Allgemein

Im Register Allgemein haben Sie die Möglichkeit, eine individuelle Bezeichnung für das Dokument einzugeben. Geben Sie im Eingabefeld die gewünschte Bezeichnung ein. Vorbelegt ist der Standardname des Dokuments.

Register Dokument - Rahmen

Planungsart

Mit der Auswahl-Schaltfläche können Sie die gewünschte Planungsart auswählen. Bei Auswahl einer Planungsart, die auf Basis eines Auswertungsrahmen erstellt wurde, können Rahmen und –dichte nicht ausgewählt werden, da dies in der Planungsart festgelegt wurde. Wird eine Planungsart auf Basis des Kontenstammes oder Kontenrahmens ausgewählt, kann jeder beliebige BWA-Rahmen und jede beliebige Auswertungsdichte gewählt werden.

Basis

Wählen Sie im Feld Rahmen den entsprechenden Rahmen zum zugehörigen Auswertungsdokument. Mit Klick auf die Schaltfläche Auswahl wird das Dialogfenster Auswahl Rahmen geöffnet.

		Beispiel: Auswertungsrahmen-Dokument = BWA-Rahmen, Auswertungsdokument = BWA In der Auswahlliste neben dem Feld Art wählen Sie die Auswertungsart für den eingestellten Auswertungsrahmen. Die Auswertungsarten verfügen über verschiedene Wertspalten zu einer Auswertung. Mit Klick auf die Schaltfläche Auswahl öffnet sich der Dialog Auswahl Zeiträume in dem Sie die Definition der Zeiträume sehen.
		Beispiel: BWA mit Vorjahresvergleich, Hoch- oder Querformat, 3-Jahresübersicht, Entwicklungsübersicht usw. In der Auswahlliste neben dem Feld Dichte wählen Sie die Auswertungsdichte für den eingestellten Auswertungsrahmen. Die Auswertungsdichten stellen unterschiedliche Gliederungsschemen einer Auswertung dar. Die Zuordnung zu einer Dichte hinterlegen Sie im Dialog Position im jeweiligen Kanzleirahmen. Beispiel: Kurzbericht, Erweiterte BWA, § 4/3 BWA usw.

Auswertungsrahmen Wird eine Planungsart ausgewählt, die auf Basis eines BWA-Rahmens erstellt wurde, so ist die Listbox gegraut und eine Auswahl ist nicht möglich, da der Rahmen und die Dichte bereits in der Planungsart festgelegt wurden. Hier wird jedoch auch die Gültigkeit des hinterlegten BWA-Rahmens geprüft, d.h. es wird immer der aktuell gültige BWA-Rahmen der entsprechenden Planungsart zugeordnet und angezeigt, sodass immer die aktuellen BWA-Rahmen anlog der BWA verwendet werden können. Da sich Auswertungsrahmen im Laufe der Geschäftstätigkeit durch gesetzliche Anforderungen ändern können, haben Sie die Möglichkeit, Ihre Rahmen mit Gültigkeiten zu versehen. Die Vergabe von Gültigkeiten erfolgt im Dokument Auswertungen Servicefunktionen. Durch den Zeitbezug (gültig von/bis) können "alte“ Auswertungsrahmen für die entsprechenden Wirtschaftsjahre ausgegrenzt werden.

Bei der Neuanlage von Dokumenten ist die Option Immer gültigen Rahmen verwenden voreingestellt, sofern in dem Dokument Dokumentvorlagen keine abweichende Eigenschaft eingestellt wurde.

Wurde die Option Immer gültigen Rahmen verwenden gesetzt, werden nur die für den aktuellen Zeitraum (z.B. Aktuelles Wirtschaftsjahr unter Berücksichtigung des Stichtages aus den Dokumenteigenschaften) gültigen Auswertungsrahmen angeboten. Durch die Option ist sichergestellt, dass nur Rahmen voreingestellt werden, die für den aktuellen Zeitraum (Wirtschaftsjahr) gültig sind.

Die Schaltfläche zur Auswahl eines anderen Zeitraumes ist bei gesetzter Option gesperrt. Wird die Option abgewählt, besteht die Möglichkeit einen individuellen Zeitraum einzustellen.

Auswertungsart In dieser Listbox ist eine Auswertungsart auszuwählen, welche die entsprechenden Spalten für die Darstellung von Sollwerten beinhaltet. Die Auswertungsart Soll/Ist-Analyse ist im Standard-BWA-Rahmen enthalten.

Auswertungsdichte Wird eine Planungsart, die auf Basis eines BWA-Rahmens erstellt wurde, ausgewählt so ist die Liste gegraut und eine Auswahl ist nicht möglich, da der Rahmen und die Dichte bereits in der Planungsart festgelegt wurde. Wird eine Planungsart auf Basis eines Kontenstammes oder Kontenrahmens ausgewählt, kann jeder beliebige BWA-Rahmen und jede beliebige Auswertungsdichte gewählt werden.

Register Dokument - Auswahl

Zustand

Wählen Sie, ob vorläufige und/oder endgültige Buchungen angezeigt werden.

Kalkulatorischer Wareneinsatz

Geben Sie hier den Prozentsatz zur Ermittlung des kalkulatorischen Wareneinsatzes ein. Wenn Sie nichts eintragen, wird die Position Kalkulatorischer Wareneinsatz nicht in der BWA dargestellt.

Buchungsform

Die Buchungen der Jahresabschlussarbeiten fließen optional in die Auswertung ein. Die Option Abschlussbuchungen ist nur im letzten Monat des Wirtschaftsjahres aktiv. Bei Auswertungen für die übrigen Monate eines Wirtschaftsjahres können Sie die Option nicht wählen.

Die EB-Werte werden angezeigt, wenn Sie die Option aktivieren.

Ausgabewährung

Die Auswertung wird über den angegebenen Kurs in die eingestellte Fremdwährung umgerechnet. Über die Schaltfläche Auswahl öffnet sich der entsprechende Dialog mit den bereits gespeicherten Kursen. Alternativ können Sie den Kurs manuell eintragen.

Beachten Sie, dass nur die Auswertung umgerechnet wird. Die weiteren Programmfunktionen und Fenster innerhalb der Auswertung bleiben auf die Ausgabewährung eingestellt.

Um Rundungsdifferenzen zu verringern, werden zuerst die Summenbeträge und anschließend die einzelnen Positionen und Kontennachweise umgerechnet. Je nach Datenbestand sind daher in den Auswertungszeilen entsprechende Rundungsdifferenzen nicht auszuschließen.

Register Dokument – Bu.-Kreis

Buchungskreise

Die Einstellungen für die Buchungskreise nehmen Sie üblicherweise in zwei Spalten vor.

Die erste Spalte bestimmt, welche Buchungskreise im Dokument angezeigt werden (Mehrfachauswahl möglich).

Die zweite Spalte ist nur vorhanden, wenn im Dokument gebucht werden kann. Die Buchungen werden in diesem Buchungskreis erfasst (nur eine Auswahl möglich).

Über das Symbol Vorbelegungen besetzen können Sie die Vorbelegung aus dem Dokument Buchungskreise (Firma oder Zentrale Stammdaten) für die Aufbereitung des Dokuments übernehmen.

Register Dokument - Kumulierung

Kumulierung

Das Register Kumulierung ist nur vorhanden, wenn Sie im Dokument Kumulierungskreise Firmen angelegt haben.

Wählen Sie in der Auswahlliste Kumulierungskreis den Eintrag Rewe-Kumulierung

Im Feld Mandant werden die zugeordneten Firmen angezeigt. Aktivieren Sie die Firmen, deren Werte Sie kumulieren wollen. Um die Sollwerte verschiedener Mandanten kumulieren zu können müssen folgende Planungskriterien der Mandanten übereinstimmen, da sonst eine sachlich, korrekte Kumulierung nicht möglich ist.

• Gleiche Planungsart
• Gleiche Planungsbasis

Die Planungsarten der Mandanten müssen die gleiche Bezeichnung haben, da diese das Hauptkriterium sind, um die passenden Sollwerte zu addieren.

Auch die Planungsbasis (Konten oder Auswertungspositionen) müssen in der ausgewählten Planungsart übereinstimmen, da es nicht möglich ist, aus einem Mandanten Sollwerte von Konten mit Sollwerten von Positionen eines anderen Mandanten zusammen zu führen.

Erfolgt die Planung auf Basis eines Auswertungsrahmens (BWA- / BAB-Rahmen), muss in den Planungsarten der gleiche Auswertungsrahmen und Auswertungsdichte als Planungsbasis hinterlegt sein.

Kumulierung Sollwerte

Mit dieser extra Option kann zusätzlich gesteuert werden, ob die Sollwerte einer Auswertung der jeweiligen Mandanten kumuliert werden. Diese Option ist standardmäßig aktiviert, da unterstellt wird, dass die Sollwerte aus der Einzelplanung der Mandanten herangezogen werden.

Ist diese Option nicht gesetzt, werden nur die Istwerte der gewählten Mandanten kumuliert und es werden nur die Sollwerte des Hauptmandanten herangezogen. Diese Einstellung kann z.B. gewünscht sein, wenn die Planungswerte für die Kumulierungsmandanten in einer einzelnen, separaten Planungsart erfasst wurden.

Register Dokument - Anzeige

Positionen

Mit der Option alle Positionen darstellen können Sie alle Positionen einer Auswertung ausgeben, auch die Positionen mit Nullsaldo. Diese Einstellung können sie beispielsweise für die Erstellung monatlicher Reportings in Excel nutzen, wenn dort mit festen Formeln weitergerechnet werden soll.

Darstellung

Mit Hilfe dieser Option können Sie die Beträge in der Auswertung in Tausendern darstellen. Ein Betrag von 1.000.000,00 in herkömmlicher Darstellung wird dann als 1.000,00 angezeigt.
Optional können Sie die Beträge mit und ohne Nachkommastellen ausgeben.

Erläuterungen

Wenn Sie das Kontrollkästchen Eingeblendet anklicken, werden vorhandene Erläuterungen zu den einzelnen Zeilen angezeigt, z. B. Notizen, Anmerkungen usw. Erläuterungen können zu Positionen und Konten angelegt werden.

		Erläuterungen sind nur dann sichtbar und können bearbeitet werden, wenn Sie diese Option markieren oder im Menüband des Dokuments das Symbol Erläuterungen wählen.

Kontennachweis

Legen Sie fest, welche Konten im Dokument angezeigt werden. Die Anzeige der Konten können Sie auch im Dokument umstellen.

Mit der Option Sachkonten wird das Dokument mit Kontennachweis aufbereitet. Sie können die Konten wahlweise ohne Kontonummer oder nur mit der Kontokurzbezeichnung anzeigen lassen.

Wenn Sie die Option Personenkonten aktivieren, werden Personenkonten, die über das Forderungs- und Verbindlichkeitssammelkonto gebucht wurden angezeigt.

Mit der Option Unterkonten werden diese in der Auswertung berücksichtigt.

Optional können Sie das Kontrollkästchen Unbebuchte Zeitraum-Spalten mit 0,00 darstellen aktivieren. Wenn die unbebuchten Konten mit dem Wert 0,00 dargestellt werden, entstehen keine Leselücken im Kontennachweis.

Register Dokument – Druck

Auswahl Druckvorlage

Über die Schaltfläche Auswahl können Sie die gewünschte Druckvorlage wählen. Folgende Vorlagen stehen zur Verfügung:

• StdBWA.lst: Anzeige Datum (wählbar), Seitenzahl in der Fußzeile, Strich zwischen Überschrift und Daten.
• StdBWA_1.lst: Angabe des Erstellers, Datum (wählbar), Seitenzahl in der Fußzeile, Strich zwischen Überschrift und Daten.
• StdBWA_2.lst: Angabe des Erstellers, Tagesdatum und Seitenzahl in der Fußzeile, Strich zwischen Überschrift und Daten.
• StdBWA_3.lst: Angabe der Seitenzahl und Tagesdatum oben rechts, kein Strich zwischen Überschrift und Daten.
• StdBWA_4.lst: Angabe des Erstellers, Datum (wählbar), Seitenzahl in der Fußzeile, kein Strich zwischen Überschrift und Daten.
• StdBWA_5.lst: linksbündig, Angabe des Erstellers in der Kopfzeile, Angabe des Tagesdatums, Uhrzeit, Dichte (aus dem Register Rahmen) und Seitenzahl in der Fußzeile, kein Strich zwischen Überschrift und Daten.
• StdBWA_englisch.lst
• StdBWA_KiDopp_IFR.lst
• StdBWA_KiDopp_KFR.lst
• StdErläuterungBWA.lst: Anzeige Datum (wählbar), Seitenzahl in der Fußzeile, Strich zwischen Überschrift und Daten.
• StdErläuterungBWA_1.lst: Angabe des Erstellers, Seitenzahl in der Fußzeile, Datum (wählbar) in der Kopfzeile, Strich zwischen Überschrift und Daten.
• StdErläuterungBWA_2.lst: Angabe des Erstellers, Tagesdatum, Uhrzeit und Seitenzahl in der Fußzeile, Strich zwischen Überschrift und Daten.

Seitenränder

In diesem Bereich können Sie die Seitenränder in cm für den Druck einstellen.

Zeilenabstand

Über den Zeilenabstand der Leerzeilen können Sie die Abstände zwischen den Positionen in der Druckausgabe steuern. Die Standardeinstellung beträgt drei Millimeter. Mit Hilfe des Schiebers können Sie den Zeilenabstand zwischen 0 und 6 mm einstellen.

		Die Einstellung des Zeilenabstands ist nur für Positionen möglich, die anschließend eine Leerzeile ausgeben. Die Ausgabe von Leerzeilen hinterlegen Sie im Dialog Position im jeweiligen Auswertungsrahmen-Dokument.

Druck Kopfbereich

Mit Klick auf die Schaltfläche Auswahl öffnet sich der Dialog Ausgabefelder. Wenn Sie eine abweichende Überschrift für das Dokument aktiviert haben, wird das Eingabefeld farbig hinterlegt.

Ausrichtung

Wahlweise können Sie das Dokument im Hoch- oder Querformat drucken. Die Ausrichtung sollte idealerweise mit der Wahl der Auswertungsart im Register Rahmen übereinstimmen.

Druckdatum

Für die Druckausgabe stehen folgende Arten der Datumsausgabe zur Verfügung:

• Tagesdatum
• Tagesdatum und -zeit
• Datumseingabe
• ohne Datum

Druck Auffangposten

Unabhängig von den Positionseigenschaften im Auswertungsrahmen können Sie für die Druckausgabe der Position Auffangposten zwischen drei Einstellungen wählen:

• Druck laut Auswertungsrahmen
• mit Druckausgabe
• ohne Druckausgabe

Die Auswahl ist nur aktiv, wenn eine Auswertungsdichte eines Rahmen eine Position mit exakt dieser Positionsbezeichnung beinhaltet , z. B. Gewinnermittlung nach § 4(3) EStG. In Verbindung mit der Einstellung alle Positionen ausgeben im Register Auswahl ist die Einstellung mit Druckausgabe immer aktiv, da bei dieser Einstellung immer alle Positionen ausgeben werden.

Leselinien

Die Option Leselinien hinterlegt jede zweite Zeile grau. Das vereinfacht das Lesen des Dokuments.

==