Dokumenteigenschaften Offene Posten Liste

Dokumenteigenschaften Offene Posten Liste

In den Dokumenteigenschaften legen Sie die grundlegenden Einstellungen des Dokuments fest.

Register Allgemein

Allgemein

Im Register Allgemein haben Sie die Möglichkeit, eine individuelle Bezeichnung für das Dokument einzugeben. Geben Sie im Eingabefeld die gewünschte Bezeichnung ein. Vorbelegt ist der Standardname des Dokuments.

Register Dokument – Auswahl

Konto

In den Feldern von und bis tragen Sie die Konten ein, die im Dokument dargestellt werden sollen. Geben Sie die Werte direkt in das Eingabefeld ein oder wählen Sie über die Schaltfläche Auswahl einen Eintrag aus dem Auswahlfenster. Folgende Werte des Feldes Konto bis werden jeweils nach Betätigung der Tab-Taste vorbelegt:

Eingabe Konto von	Vorbelegung Konto bis	Beispiele
1	Obergrenze Kreditor	1	99999
Untergrenze Debitor	Obergrenze Debitor	10000	69999
Untergrenze Kreditor	Obergrenze Kreditor	70000	99999
Beliebige Zahl	wird übernommen	12003	12003

Darstellung

• Ansicht Einzelkontodarstellung: Wenn Sie die Option aktivieren, werden die Kunden- oder Lieferantenkonten einzeln im Arbeitsbereich angezeigt. Mit den Pfeiltasten können Sie zwischen den Konten wechseln.
• Liste aller Offenen Posten: Mit dieser Einstellung werden alle Offenen Posten des ausgewählten Monats in Listenform dargestellt.

Zustand

Wählen Sie, ob vorläufige und/oder endgültige Buchungen angezeigt werden.

Buchungsform

Die Buchungen der Jahresabschlussarbeiten fließen optional in die Auswertung ein. Die Option Abschlussbuchungen ist nur im letzten Monat des Wirtschaftsjahres aktiv. Bei Auswertungen für die übrigen Monate eines Wirtschaftsjahres können Sie die Option nicht wählen.

Ausgleichslauf

Wenn Sie die Option nach OP-Salden aktivieren, wird beim Starten des Dokuments ein Ausgleichslauf nach OP-Salden durchgeführt. Wenn dabei ein Protokoll gedruckt werden soll, müssen Sie zusätzlich die Option mit Protokoll aktivieren.

Register Dokument – Buchungskreise

Buchungskreise

Die Einstellungen für die Buchungskreise nehmen Sie üblicherweise in zwei Spalten vor. Die erste Spalte bestimmt, welche Buchungskreise im Dokument angezeigt werden (Mehrfachauswahl möglich). Die zweite Spalte ist nur vorhanden, wenn im Dokument gebucht werden kann. Die Buchungen werden in diesem Buchungskreis erfasst (nur eine Auswahl möglich). Über das Symbol Vorbelegungen besetzen können Sie die Vorbelegung aus dem Dokument Buchungskreise (Firma oder Zentrale Stammdaten) für die Aufbereitung des Dokuments übernehmen. Die Einstellungen der Buchungskreise werden innerhalb der Offenen Posten Liste vom Kontoblatt, der OP-Einzelkontoanzeige und vom Ausgleichslauf übernommen. Achten Sie speziell beim Ausgleichslauf darauf, dass Sie die gewünschten Buchungskreise gewählt haben, damit Offene Posten ausgeglichen werden, die in mehreren Buchungskreisen gebucht sind. Wenn das Kontrollkästchen Ausweisen aktiviert ist, wird der Buchungskreis in einer separaten Spalte ausgewiesen. Wenn Buchungskreise gewählt sind, werden nur die Daten für diese angezeigt. Prüfen Sie sehr genau und sorgfältig, ob die eingestellten Selektionskriterien wie gewünscht eingestellt sind.

Register Dokument – Personengruppen

Personengruppen

Der Bereich steht nur zur Verfügung, wenn im Dokument Personengruppen mindestens eine Personengruppe angelegt ist. Wenn Sie Personengruppen gewählt haben, werden nur die Summen für die dazugehörenden Personenkonten angezeigt und gedruckt. Im Dokument Kundenstamm oder Lieferantenstamm können Sie den Kunden oder Lieferanten einer Personengruppe zuordnen oder die Zuordnung entfernen. Die Neuanlage und Bearbeitung von Personengruppen ist nur im Dokument Personengruppen möglich. Wenn Sie im Register Auswahl den Kontenbereich von/bis eingegrenzt haben, werden nur die Konten der Personengruppen innerhalb des Bereichs angezeigt.

Register Dokument – Aufbereitung

Datumsprüfung

In den Datumsfeldern von und bis können Sie den Datenbestand eingrenzen, der in der Offenen Posten Liste angezeigt wird. Wenn Sie die Kontrollkästchen aktivieren, werden die Felder für die Eingabe des gewünschten Datums aktiv. Zum Einen besteht die Möglichkeit, nach Belegdatum einzugrenzen. Zusätzlich oder alternativ kann mit Hilfe der Auswahlliste entweder nach Fälligkeit, Skonto 1 oder Skonto 2 selektiert werden.

OP-Saldo

Wenn Sie in den Feldern von und bis Werte eintragen, werden nur noch Offene Posten mit einem entsprechenden OP-Saldo angezeigt.

Beleg

In diesem Bereich können Sie den Datenbestand der Offenen Posten Liste wahlweise nach OP-Nr oder Beleg1-Nummer eingrenzen. Wenn Sie in den Feldern von und bis Werte eintragen, werden nur noch Offene Posten mit einer Beleg-Nummer innerhalb diesen Bereichs angezeigt. Wenn Sie alphanumerische OP- und Beleg-Nummern verwenden, muss die bis-Angabe entweder leer oder mit zzzzzzzzzzzzzzzzzzzzz (21x z) gefüllt sein, damit alle Offene Posten aufgeführt werden. Achten Sie bei Ihren Angaben in den Feldern von und bis auf korrekte Schreibweise, Anzahl der Zeichen und die zugelassenen Sonderzeichen.

Skontoabzug

Mit dieser Option können Sie bei der Fälligkeitsübersicht im unteren Bereich der Offenen Posten-Liste wahlweise Skonot 1 oder Skonto 2 abziehen lassen.

Mahnstufe

Wenn Sie in der Auswahlliste von und bis jeweils eine Mahnstufe wählen, werden nur die Offenen Posten der jeweiligen Mahnstufen berücksichtigt. Für die Darstellung aller Offenen Posten müssen Sie hier von 0 bis 9 aktivieren.

OP Bestand

Wählen Sie in der Auswahlliste, welche Offenen Posten angezeigt werden sollen:

• alle
• Rechnungen
• Zahlungen
• Gutschriften
• R/Z (mit Gutschriften, wenn diese mit gleicher OP vorhanden sind)

Register Dokument – Erscheinungsbild

Sortierung

• Sortierung Dokument: Die Offenen Posten Liste wird entweder nach Kontonummer, nach Kontobezeichnung oder nach Kurzbezeichnung sortiert.
• Sortierung pro Konto: Innerhalb der Konten stehen die Sortierungen nach OP-Nummer (Beleg 2), nach Belegdatum, nach Belegnummer oder nach Fälligkeit zur Auswahl.
• gesperrte Posten: Zusätzlich kann die Auswahl der Offenen Posten auf die Sperrung eingegrenzt werden. Zur Auswahl stehen mit gesperrten, ohne gesperrte und nur gesperrte Posten.

Raffung

Raffung ist das Zusammenfassen von Buchungsposten mit gleicher Beleg 1 bzw. OP-Nummer (Beleg 2). In den Feldern Debitoren und Kreditoren können Sie einstellen, wie gerafft werden soll:

• ohne Raffung
• Rechnung: Nur Rechnungen werden gerafft.
• Zahlung: Nur Zahlungen werden gerafft.
• Rechnung & Zahlung: Separate Raffung der Rechnungen und der Zahlungen. Dadurch entsteht eine Summe der Rechnungen und eine Summe der Zahlungen.

Im Feld nach stellen Sie für Debitoren und Kreditoren ein, ob die Belegnummer (Beleg 1) oder die OP-Nummer (Beleg 2) gerafft werden soll. Die Auswahl der Raffung Belegnummer bzw. OP-Nummer (Beleg 2) muss mit der Einstellung Sortierung pro Konto übereinstimmen.

Verarbeitung

Stichtagsbezogene OP-Liste, berücksichtigt

• keine ausgeglichenen Posten: Wenn Sie diese Option wählen, werden in der Offenen Posten Liste die Offenen Posten stichtagsbezogen zum eingestellten Zeitraum aufgelistet. Damit ist es auch rückwirkend noch möglich, den Verlauf der OP-Bestände abzubilden. Die im betreffenden Abrufzeitraum bereits durch einen Ausgleichslauf ausgeglichene Posten werden nicht mit angezeigt.
• ausgeglichene Posten einschl. Auswertungsmonat: Wenn Sie diese Option wählen, werden zusätzlich in der Offenen Posten Liste auch die Posten angezeigt, die im betreffenden Abrufzeitraum bereits durch einen Ausgleichslauf ausgeglichen wurden.
• zukünftige Zahlungen & Gutschriften mit ident. OP-Nr.: Wenn Sie diese Option wählen, werden in der Offenen Posten Liste auch Zahlungen und Gutschriften berücksichtigt, die erst in Zukünftigen Zeiträumen erfasst wurden. Dadurch ist es möglich bereits geleistete Teilzahlungen, Zahlungen und oder Gutschriften aus Folgemonaten/jahren mit auszuwerten. Voraussetzung hierfür ist, dass die OP-Nr. identisch ist.
• Saldenprüfung mit Kontenstamm: Wenn Differenzen zwischen den Salden der Finanzbuchhaltung zur Offenen Posten Buchhaltung vorhanden sind, können Sie diese mit dieser Option anzeigen lassen.

Register Dokument – Ausgabe

Darstellung

Folgende Informationen können Sie für die Anzeige der Offenen Posten Liste zusätzlich einblenden:

• ohne Mahninformationen: Die Mahninformationen werden nicht mit angezeigt.
• Ausgabe Kurzbezeichnung: Die Kurzbezeichnung der Konten wird anstelle der Kontenbezeichnung angezeigt.
• Kreditlimit: Die Kreditlimits aus dem Kundenstamm sowie die Differenz zu den OP-Salden wird angezeigt.
• Lastschriftenkenner: Der Lastschriftenkenner bei den Posten wird angezeigt.
• Mandatsreferenz: Die Mandatsreferenzen die einer Buchung zugeordnet sind, werden angezeigt.
• Ausgleichsinformation: Die OP Ausgleichsnummer und das Ausgleichsdatum der Posten werden jeweils in einer separaten Spalte angezeigt. Voraussetzung für eine Anzeige der Ausgleichsinformation ist, dass im Register Erscheinungsbild die Option Stichtagsbezogene OP-Liste und gegebenenfalls zusätzlich die Option Mit ausgeglichenen Posten aktiviert ist.
• Vollanschrift: Mit dieser Option wird die komplette Anschrift der Personenkonten angezeigt.
• Sperrgrund: Der eingetragene Sperrgrund des Postens wird angezeigt.
• Sperrgrund ZV: Der eingetragene Sperrgrund des Postens für den Zahlungsverkehr wird angezeigt.
• nur Fälligkeitsübersicht: Nur die Fälligkeitsübersichten der Debitoren und Kreditoren werden anzeigt, keine Konten mit Offenen Posten.
• ohne Fälligkeitsübersicht: Nur die Offenen Posten der Konten werden angezeigt, nicht die Fälligkeitsübersichten der Debitoren und Kreditoren.
• Zahlungskonditionen: Bei Kunden und Lieferanten wird die Zahlungskondition angezeigt, die im Kunden- und Lieferantenstamm hinterlegt ist.
• Skontoinformationen: Die hinterlegten Skontoinformationen für Skonto 1 und Skonto 2 werden angezeigt.

Auswahl Druckvorlage

Über die Auswahlliste können Sie die gewünschte Druckvorlage wählen:

• OpListeHoch.lst (Standard-Hochformat)
• OpListeHoch2.lst Hochformat mit breiterer Buchungstextspalte und ohne Spalte K
• OpListeQuer.lst (Standard-Querformat)
• OpListeQuer2.lst (Querformat mit Sperrgrund, Ausgleich-Nr., Lastschriftenkenner)
• OPListeQuerEWB.lst
• OPListeQuerKategorie.lst (Ausgabe mit Kategoriebezeichnung)

Druck Kopfbereich

Mit Klick auf die Schaltfläche Ausgabefelder Kopfbereich öffnet sich der Dialog Ausgabefelder. Sie können zusätzliche Angaben beim Druck des Dokuments ausgeben und so Ihre Auswertungen inhaltlich besser beschreiben.

Register Dokument – Kateg./Notizen

Kategorien und Notizen

In diesem Register legen Sie fest, ob im Dokument die Kategorisierung und Notizen verwendet werden. Aktivieren Sie das Kontrollfeld Kategorien / Notizen verwenden für den gewünschten Bereich. Die Symbole Kategorie und Notiz werden im Menüband des Dokuments nur aktiv, wenn Sie das jeweilige Häkchen gesetzt haben. In der Auswertung wird zusätzlich die Spalte K und Spalte N angezeigt. Ein Ausdruck der Spalte N erfolgt nicht. Wählen Sie die Notizarten und Kategorien, die im Dokument dargestellt werden sollen. Sie müssen in beiden Bereichen mindestens einen Eintrag oder die Option ohne Notizen bzw. ohne Kategorie wählen. Eine Mehrfachauswahl ist möglich. Im Dokument werden die Ergebnisse angezeigt, die den gewählten Einträgen zugeordnet sind. Wenn keine Notizarten angelegt sind, können Sie die Option ohne Notizen nicht abwählen. Um keine Einschränkungen vorzunehmen, setzen Sie den Haken neben den jeweiligen Bezeichnungstext. Standardmässig sind alle Einträge gewählt.

Register Dokument – EWB

Einzelwertberichtigung

Aktivieren Sie die Option EWB aktiv, um Einzelwertberichtigungen buchen zu können. Durch das Aktivieren dieser Optionen haben Sie die Möglichkeit die entsprechenden Konten sowie optional einen Buchungstext zu hinterlegen.

• Steuersatz in %
• Bilanz-Konto
• GuV-Konto Erhöhung
• GuV-Konto Herabsetzung
• Buchungstext