Dokumenteigenschaften Liquidität

Dokumenteigenschaften Liquidität

In den Dokumenteigenschaften legen Sie die grundlegenden Einstellungen des Dokuments fest.

Register Allgemein

Allgemein

Register Dokument - Rahmen

Basis

Wählen Sie im Feld Rahmen den entsprechenden Rahmen zum zugehörigen Auswertungsdokument. Mit Klick auf die Schaltfläche Auswahl wird das Dialogfenster Auswahl Rahmen geöffnet.

		Auswertungsrahmen-Dokument = Liquiditätsrahmen, Auswertungsdokument = Liquidität In der Auswahlliste neben dem Feld Art wählen Sie die Auswertungsart für den eingestellten Auswertungsrahmen. Die Auswertungsarten verfügen über verschiedene Wertspalten zu einer Auswertung. Mit Klick auf die Schaltfläche Auswahl öffnet sich der Dialog Auswahl Zeiträume in dem Sie die Definition der Zeiträume sehen. Auf diese Weise können Sie beliebige Zeiträume vergleichen, z. B. die Gegenüberstellung von Ist- und Plandaten eines Jahres.
		Beispiel: 12 Monate, 4 Monate, 4-Jahres-Vorschau usw. In der Auswahlliste neben dem Feld Dichte wählen Sie die Auswertungsdichte für den eingestellten Auswertungsrahmen. Die Auswertungsdichten stellen unterschiedliche Gliederungsschemen einer Auswertung dar. Die Zuordnung zu einer Dichte hinterlegen Sie im Dialog Position im jeweiligen Kanzleirahmen.

Register Dokument – Bereich

Bereiche

Für die Liquidität werden im Standardrahmen folgende Bereiche vorgegeben:

• Kurz-BWA
• Liquiditätsvorschau
• Kreditrahmen
• Nachrichtliche Werte / Hinweise

Je nach Bedarf können einzelne Bereiche abwählen.

Register Dokument - Auswahl

Zustand

 

 

Buchungsform

Die Buchungen der Jahresabschlussarbeiten fließen optional in die Auswertung ein. Die Option Abschlussbuchungen ist nur im letzten Monat des Wirtschaftsjahres aktiv. Bei Auswertungen für die übrigen Monate eines Wirtschaftsjahres können Sie die Option nicht wählen.

Register Dokument – Bu.-Kreis

Buchungskreise

Die Einstellungen für die Buchungskreise nehmen Sie üblicherweise in zwei Spalten vor.

Die erste Spalte bestimmt, welche Buchungskreise im Dokument angezeigt werden (Mehrfachauswahl möglich).

Die zweite Spalte ist nur vorhanden, wenn im Dokument gebucht werden kann. Die Buchungen werden in diesem Buchungskreis erfasst (nur eine Auswahl möglich).

Über das Symbol Vorbelegungen besetzen können Sie die Vorbelegung aus dem Dokument Buchungskreise (Firma oder Zentrale Stammdaten) für die Aufbereitung des Dokuments übernehmen.

Register Dokument - Kumulierung

Kumulierung

Das Register Kumulierung ist nur vorhanden, wenn Sie im Dokument Kumulierungskreise Firmen angelegt haben.

Wählen Sie in der Auswahlliste Kumulierungskreis den Eintrag Rewe-Kumulierung

Im Feld Mandant werden die zugeordneten Firmen angezeigt. Aktivieren Sie die Firmen, deren Werte Sie kumulieren wollen.

Register Dokument - Anzeige

Kontennachweis

Legen Sie fest, welche Konten im Dokument angezeigt werden. Die Anzeige der Konten können Sie auch im Dokument umstellen.

Mit der Option Sachkonten wird das Dokument mit Kontennachweis aufbereitet. Sie können die Konten wahlweise ohne Kontonummer oder nur mit der Kontokurzbezeichnung anzeigen lassen.

Wenn Sie die Option Personenkonten aktivieren, werden Personenkonten, die über das Forderungs- und Verbindlichkeitssammelkonto gebucht wurden angezeigt.

Mit der Option Unterkonten werden diese in der Auswertung berücksichtigt.

		Die Liquidität wird nur dann mit Unterkonten berechnet, wenn die zeitlich letzte Spalte Unterkonten enthält. Wenn Sie die Liquidität mit Ist- und Planspalten auswerten, ist die letzte Spalte in der Regel eine Planspalte. Da beim Generieren von Plandaten nicht auf Unterkonten gebucht wird, wird ohne Unterkonten ausgewertet. Wenn Sie im Planjahr Unterkonten angelegt und bebucht haben, werden diese natürlich auch ausgewertet.

Darstellung

Optional können Sie die Beträge mit und ohne Nachkommastellen ausgeben.

Mit der Option alle Positionen darstellen können Sie alle Positionen einer Auswertung ausgeben, auch die Positionen mit Nullsaldo. Diese Einstellung können sie beispielsweise für die Erstellung monatlicher Reportings in Excel nutzen, wenn dort mit festen Formeln weitergerechnet werden soll.

Register Dokument – Druck

Auswahl Druckvorlage

Über die Schaltfläche Auswahl können Sie die gewünschte Druckvorlage wählen. Folgende Vorlagen stehen zur Verfügung:

• StdKFR.lst

Seitenränder

In diesem Bereich können Sie die Seitenränder in cm für den Druck einstellen.

Druck Kopfbereich

Mit Klick auf die Schaltfläche Auswahl öffnet sich der Dialog Ausgabefelder. Wenn Sie eine abweichende Überschrift für das Dokument aktiviert haben, wird das Eingabefeld farbig hinterlegt.

Ausrichtung

Wahlweise können Sie das Dokument im Hoch- oder Querformat drucken. Die Ausrichtung sollte idealerweise mit der Wahl der Auswertungsart im Register Rahmen übereinstimmen.

Register Dokument - Ausgabe

Unabhängig von den Positionseigenschaften im Auswertungsrahmen können Sie für die Druckausgabe der Position Auffangposten zwischen drei Einstellungen wählen:

• Druck laut Auswertungsrahmen
• mit Druckausgabe
• ohne Druckausgabe

Die Auswahl ist nur aktiv, wenn eine Auswertungsdichte eines Rahmen eine Position mit exakt dieser Positionsbezeichnung beinhaltet , z. B. Gewinnermittlung nach § 4(3) EStG. In Verbindung mit der Einstellung alle Positionen ausgeben im Register Auswahl ist die Einstellung mit Druckausgabe immer aktiv, da bei dieser Einstellung immer alle Positionen ausgeben werden.

==