Dokumenteigenschaften Kurzfristige Erfolgsrechnung

Dokumenteigenschaften Kurzfristige Erfolgsrechnung

In den Dokumenteigenschaften legen Sie die grundlegenden Einstellungen des Dokuments fest.

Register Allgemein

Im Register Allgemein haben Sie die Möglichkeit, eine individuelle Bezeichnung für das Dokument einzugeben. Geben Sie im Eingabefeld die gewünschte Bezeichnung ein. Vorbelegt ist der Standardname des Dokuments.

Register Dokument - Auswahl/Darstellung

Auswahl

Für die Anzeige können Sie zwischen Kostenkreisen und Kostenstellengruppen wählen. Wenn Sie das Kontrollkästchen Kostenstellengruppen nicht aktivieren, können Sie in der Auswahlliste einen einzelnen oder alle Kostenkreise wählen.

Wenn Sie das Kontrollkästchen Kostenstellengruppen aktivieren, steht jeweils nur eine einzelne Kostenstellengruppe in der Auswahlliste zur Verfügung. Kostenstellengruppen können Sie nur wählen, wenn Sie diese im gleichnamigen Dokument angelegt haben.

Wählen Sie, ob die Abrechnungswerte des gewählten Monats oder des gesamten Jahres (Beginn Wirtschaftsjahr bis Abrufmonat) ausgewertet werden.

Bei der Auswahl Beginn gültige Kostenstelle werden nur die Kostenstellen berücksichtigt, die zum gewählten Abrechnungszeitraum (Wirtschaftsjahrbeginn bis gewählten Monat) noch gültig sind. Kostenstellen, deren Enddatum vor dem Abrechnungszeitraum bzw. im Vorjahr liegt, werden bei dieser Einstellung in der Auswertung nicht berücksichtigt.

Bei der Einstellung Beginn Kostenstelle werden alle Kostenstellen berücksichtigt, unabhängig davon, wann sie enden. Aufgelaufene Werte einer nicht mehr gültigen Kostenstelle werden im Dokument angezeigt.

Kostenstellen

Grenzen Sie die Anzeige des Datenbestands auf die gewählten Kostenstellen ein. Geben Sie die Werte direkt in das Eingabefeld ein oder wählen Sie über die Schaltfläche Auswahl einen Eintrag aus dem Auswahlfenster. Die Auswahl steht nur zur Verfügung, wenn Sie im Bereich Auswahl das Kontrollkästchen Kostenstellgruppen nicht aktiviert haben. Aktivieren Sie die Option eingrenzen, um die Werte einzugeben.

Druck Kopfbereich

Mit Klick auf die Schaltfläche Ausgabefelder Kopfbereich öffnet sich der Dialog Ausgabefelder. Sie können zusätzliche Angaben beim Druck des Dokuments ausgeben und so Ihre Auswertungen inhaltlich besser beschreiben.

Ansicht

Optional können Sie die Kostenarten in der Auswertung einblenden.

Register Dokument - Buchungen

Buchungsform

Abschlussbuchungen mit Kostenrechnung sind nur bei Fibu-Buchungen oder durch eine Verteilung möglich. Beachten Sie, dass Sie die Option nur im letzten Monat des Wirtschaftsjahres wählen können.

Buchungskreise

Die Einstellungen für die Buchungskreise nehmen Sie üblicherweise in zwei Spalten vor.

Die erste Spalte bestimmt, welche Buchungskreise im Dokument angezeigt werden (Mehrfachauswahl möglich).

Die zweite Spalte ist nur vorhanden, wenn im Dokument gebucht werden kann. Die Buchungen werden in diesem Buchungskreis erfasst (nur eine Auswahl möglich).

Über das Symbol Vorbelegungen besetzen können Sie die Vorbelegung aus dem Dokument Buchungskreise (Firma oder Zentrale Stammdaten) für die Aufbereitung des Dokuments übernehmen.

Register Dokument - Kostengruppen

Kostenartengruppen

Kostenarten können zu Gruppen zusammengefasst werden, um z.B. nur bestimmte Kostenarten auszuwerten. Die Definition und Anlage der Kostengruppen erfolgt im Stammdatendienst (Liste der) Kostenartengruppen in der Dauerakte des Mandanten/Kanzlei/Firma. Wurden Kostengruppen definiert wird die Registerseite in den Dokumenteigenschaften angezeigt.

Die einzelnen Kostengruppen können an- oder abgewählt werden. Damit wird festgelegt, welche Kostengruppen / Kostenarten in die Auswertung einfließen.