Dokumenteigenschaften Kontenliste/Kontenblatt
Dokumenteigenschaften Kontenliste/Kontenblatt
In den Dokumenteigenschaften legen Sie die grundlegenden Einstellungen des Dokuments fest.
Register Allgemein
Allgemein
Im Register Allgemein haben Sie die Möglichkeit, eine individuelle Bezeichnung für das Dokument einzugeben. Geben Sie im Eingabefeld die gewünschte Bezeichnung ein. Vorbelegt ist der Standardname des Dokuments.
Register Dokument - Auswahl
Kontonummer
In den Feldern von und bis tragen Sie die Konten ein, die im Dokument dargestellt werden sollen. Geben Sie die Werte direkt in das Eingabefeld ein oder wählen Sie über die Schaltfläche Auswahl 
Belegdatum
Wenn Sie die Option mit Prüfung aktivieren, wird im Dokument Kontenliste/Kontenblatt nach Buchungen mit den eingegebenen Belegdaten selektiert. Wenn die Prüfung nicht aktiv ist, werden alle Buchungen des betreffenden Zeitraumes angezeigt. Das Belegdatum geben Sie bei der Buchungserfassung ein.
Zustand
Wählen Sie, ob vorläufige und/oder endgültige Buchungen angezeigt werden.
Buchungsform
Die Buchungen der Jahresabschlussarbeiten fließen optional in die Auswertung ein. Die Option Abschlussbuchungen ist nur im letzten Monat des Wirtschaftsjahres aktiv. Bei Auswertungen für die übrigen Monate eines Wirtschaftsjahres können Sie die Option nicht wählen.
Darstellung
Wenn Sie die Option mit Unterkonten aktivieren, wird in der zusätzlich die Spalte E-Nr. angezeigt.
Register Dokument – Buchungskreise
Buchungskreise
Die Einstellungen für die Buchungskreise nehmen Sie üblicherweise in zwei Spalten vor.
Die erste Spalte bestimmt, welche Buchungskreise im Dokument angezeigt werden (Mehrfachauswahl möglich).
Die zweite Spalte ist nur vorhanden, wenn im Dokument gebucht werden kann. Die Buchungen werden in diesem Buchungskreis erfasst (nur eine Auswahl möglich).
Über das Symbol 
Wenn das Kontrollkästchen Ausweisen aktiviert ist, wird der Buchungskreis in einer separaten Spalte ausgewiesen.
Wenn Buchungskreise gewählt sind, werden nur die Daten für diese angezeigt. Prüfen Sie sehr genau und sorgfältig, ob die eingestellten Selektionskriterien wie gewünscht eingestellt sind.
Register Dokument – Erscheinungsbild
Buchungen
Wählen Sie, ob im Dokument Kontenliste/Kontenblatt nur Soll- oder Habenbuchungen oder beide Buchungstypen angezeigt werden sollen.
Raffung
Raffung ist das Zusammenfassen von Buchungsposten mit gleichen Beleg1- oder Beleg2. Wählen Sie, ob nach Beleg 1 oder OP-Nummer (Beleg 2) gerafft werden soll. In der gerafften Zeile wird dann die Raffung ausgewiesen. Diese Anzeige wird auch gedruckt. In den Feldern Sachkonten, Debitoren und Kreditoren können Sie einstellen, wie gerafft werden soll: Für Sachkonten können Sie wählen:
- ohne Raffung
- Soll: Nur die Soll-Buchungen gerafft.
- Haben: Nur die Haben-Buchungen werden gerafft.
- Soll- & Haben: Separate Raffung der Soll- und Haben-Buchungen. Dadurch entsteht eine Summe der Soll-Buchungen und zusätzlich eine Summe der Haben-Buchungen.
- Saldierung: Spaltenübergreifende Raffung, die Posten werden auf der Seite, die den Saldo (Soll oder Haben) ausweist als ein Posten dargestellt.
Bei Dokumenten ohne Eigenschaft Raffung Sachkonten wird auf die im Konteninfoblatt gespeicherten Einstellungen zurückgegriffen.
Für Debitoren und Kreditoren können Sie wählen:
- ohne Raffung
- Rechnung: Nur Rechnungen werden gerafft.
- Zahlung: Nur Zahlungen werden gerafft.
- Rechnung & Zahlung: Separate Raffung der Rechnungen und der Zahlungen. Dadurch entsteht eine Summe der Rechnungen und eine Summe der Zahlungen.
Weitere Optionen
Für die Anzeige der Daten können Sie weitere Eingrenzungen vornehmen. Aktivieren Sie die gewünschten Optionen mit Mausklick. Wenn Sie beispielsweise die Option Nur bebuchte und und mit Saldo aktivieren, werden nur Konten angezeigt, die im Abrufzeitraum bebucht wurden und nicht auf null saldiert sind.
Verdichtung
Die Verdichtung ist das Zusammenfassen von Buchungen mit gleichem Zeitbezug. Der Zeitbezug ist das Belegdatum (täglich) und der Buchungsmonat (monatlich).
Mit der Option Saldenprüfung mit Buchungen werden bei der Aufbereitung der Buchungen zusätzlich die Salden geprüft. Die Differenzen werden in der Kontenliste in den Abrechnungswerten dargestellt und können durch Abweichungen von Einzelbuchungen und Verkehrszahlen entstehen.
Register Dokument – Erscheinungsbild
Sortierung
Wählen Sie, wie die Daten im Dokument sortiert werden sollen:
- Standard (Monat,Typ,Datum): Die Aufbereitung der Buchungen erfolgt in der Reihenfolge 1. Monat, 2. Typ (zuerst EB-Buchungen, dann lfd. Buchungen), 3. nach Datum innerhalb des Monats.
- Nach Beleg 1: Die Sortierung nach Beleg 1 ist nur möglich bei Raffung nach Beleg 1 oder wenn keine Raffung ausgewählt wurde. Die Aufbereitung der Buchungen erfolgt in der Reihenfolge 1. Beleg 1-Nummer, 2. Typ (zuerst EB-Buchungen, dann lfd. Buchungen), 3. nach Datum.
- Nach Beleg 2: Die Sortierung nach Beleg 2 ist nur möglich bei Raffung nach Beleg 2 oder wenn keine Raffung ausgewählt wurde. Die Aufbereitung der Buchungen erfolgt in der Reihenfolge 1. Beleg 2-Nummer, 2. Typ (zuerst EB-Buchungen, dann lfd. Buchungen), 3. nach Datum.
- Nach Buchungssatznummer: Die Sortierung nach Buchungssatznummer ist nur möglich, wenn keine Raffung ausgewählt wurde. Die Aufbereitung der Buchungen erfolgt nach der Buchungssatznummer.
Die Sortierung erfolgt für die Seitenansicht und für den Druck. Bei allen Varianten der Sortierung wird der lfd. Saldo automatisch neu berechnet.
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Der Sortierung nach Beleg 1 und Beleg 2 liegt eine unterschiedliche Logik zugrunde. Dadurch kann sich eine unterschiedliche Reihenfolge ergeben, wenn Beleg 1 und Beleg 2 identisch sind. |
Register Dokument – Abstimmung
Kontenabstimmung
Aktivieren Sie das Kontrollkästchen Konten Abstimmung um die Felder des Registers freizuschalten.
Im Feld Anzeige wählen Sie, welche Konten angezeigt werden sollen:
- Alle: Alle abgestimmten Konten werden angezeigt.
- Nicht abgestimmte: Nur die nicht abgestimmten Konten werden angezeigt.
- Abgestimmte: Nur die abgestimmten Konten werden angezeigt.
Die Anzeige der abgestimmten und nicht abgestimmten Buchungen können Sie zusätzlich für ein bestimmtes Kennzeichen für die Abstimmung eingrenzen.
Über die Option Abstimmung bestätigen bei Null-Saldo legen Sie fest, ob bei der manuellen Abstimmung eine Abfrage erscheinen soll, wenn der Saldo der ausgewählten Positionen Null ist. Wenn die Option nicht gesetzt ist, werden die gewählten Positionen ohne Abfrage auf "abgestimmt" gesetzt.
Register Dokument - Kateg./Notizen
Kategorien und Notizen verwenden
In diesem Register legen Sie fest, ob im Dokument die Kategorisierung und Notizen verwendet werden.
Aktivieren Sie das Kontrollfeld Kategorien / Notizen verwenden für den gewünschten Bereich. Die Symbole 
Wählen Sie die Notizarten und Kategorien, die im Dokument dargestellt werden sollen. Sie müssen in beiden Bereichen mindestens einen Eintrag oder die Option ohne Notizen bzw. ohne Kategorie wählen. Eine Mehrfachauswahl ist möglich. Im Dokument werden die Ergebnisse angezeigt, die den gewählten Einträgen zugeordnet sind. Wenn keine Notizarten angelegt sind, können Sie die Option ohne Notizen nicht abwählen.
Um keine Einschränkungen vorzunehmen, setzen Sie den Haken neben den jeweiligen Bezeichnungstext. Standardmäßig sind alle Einträge gewählt.
Register Dokument – Druck
Druckausgabe
Hier legen Sie die Druckausgabe der Kontenliste bzw. der Kontenblätter fest. Im Listenfeld können Sie Kontenliste oder Kontenblätter auswählen. Die Druckausgabe wird zusätzlich über das Register Druckeinstellungen gesteuert.
Druckdatum
Für die Druckausgabe stehen folgende Arten der Datumsausgabe zur Verfügung:
- Tagesdatum
- Tagesdatum und -zeit
- Datumseingabe
- ohne Datum
Je nach Druckvorlage werden diese Angaben in der Kopf- oder Fußzeile gedruckt.
Kontenliste nur im Querformat
Mit der Option mit laufendem Saldo wählen Sie, ob in den Querformaten der Kontenliste zusätzlich der laufende Saldo gedruckt werden soll. Die Option können Sie nur wählen, wenn Sie in den Druckeinstellungen ein Querformat der Kontenliste eingestellt haben.
Buchungstext auf eine Zeile gekürzt
Optional wird der Buchungstext beim Druck der Kontenliste und der Kontenblätter auf ca. 20 Zeichen gekürzt, so dass nur eine Zeile pro Buchungssatz ausgegeben wird.
Register Druckeinstellungen
Im Register Druckeinstellungen ordnen Sie die Druckvorlagendatei für die jeweilige Ausgabe zu.
Druckbereich
In der Auswahlliste werden die Druckbereiche des Dokuments aufgelistet. Jedes Dokument kann mehrere Druckbereiche haben und zu jedem Druckbereich können Sie eine separate Druckvorlagendatei zuweisen. Die Druckbereiche werden lediglich aufgelistet, die Reihenfolge bei der Ausgabe wird nicht festgelegt.
Eigenschaften
Legen Sie fest, ob die Druckvorlagendatei wie Dokumentvorlage oder eine individuelle Vorlage für das Dokument (wie Dokument) verwendet wird. Die Druckvorlagendatei der Dokumentvorlage können Sie nur im Dokument Dokumentvorlagen in den Zentralen Stammdaten ändern.
Druckvorlagendatei
Wenn Sie bei den Eigenschaften wie Dokument einstellen, wird das Symbol 
Druckvorlagendatei
Wenn Sie bei den Eigenschaften wie Dokument einstellen, wird das Symbol
Anzeige im unteren Bereich des Dialogfensters
Im unteren Bereich werden die aktuellen Einstellungen der gewählten Druckvorlagendatei angezeigt. Neben dem Namen wird je nach Vorlagentyp beispielsweise die Druckereinstellung und die Festlegung der Ränder aufgelistet. Angezeigt werden jeweils die Eigenschaften des Standarddruckers. Im Informationsfenster werden weitere Details wie beispielsweise der Speicherort angezeigt. Abhängig vom Typ ändern Sie Einstellungen mit folgenden Programmen:
- für RPX-Dateien (Vorlagentyp Active Reports) im Document Designer,
- für dot-Dateien (Vorlagentyp Microsoft Word) mit Microsoft Word,
- für pdf-Dateien (Vorlagentyp Formular) über die Einstellungen im Druckdialog (Datei -> Drucken).
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Die Einstellungen können Sie nur ändern, wenn das Dokument nicht geöffnet ist. |
Auswahl Druckbereich und verfügbare Druckvorlagen
- Für den Druck über die Kontenliste stehen folgende RPX-Vorlagen zur Auswahl:
- KontenlisteHoch.RPX (Hochformat)
- KontenlisteQuer.RPX (Querformat)
- Kontenlistehochmosskea.rpx (Hochformat)
- Kontenlistehochmosskea.rpx (Hochformat)
Für den Druck der Kontenblätter stehen folgende PDF-Dateien zur Auswahl:
| Dateiname: | Papierformat: | Druckaufteilung: | Spalten: |
|---|---|---|---|
| KtoBlatt_A4_1A4_SH.pdf | DIN A4 1 | Konto auf DIN A4 | Soll und Haben |
| KtoBlatt_A4_1A4_Ums.pdf | DIN A4 | 1 Konto auf DIN A4 | Umsatz |
| KtoBlatt_A4_2A5_SH.pdf | DIN A4 | 2 Konten auf DIN A5 | Soll und Haben |
| KtoBlatt_A4_2A5_Ums.pdf | DIN A4 | 2 Konten auf DIN A5 | Umsatz |
| KtoBlatt_A5_1A5_SH.pdf | DIN A5 1 | Konto auf DIN A5 | Soll und Haben |
Der Dateiname ist wie folgt aufgebaut: <Dokument_Papierformat_Druckaufteilung_Spalten.pdf>. Für jedes der oben genannten PDF Dateien steht auch eine passende PDF mit Ausgabe der Moss-KEA - Informationen zur Verfügung.