Dokumenteigenschaften Jahresabschluss Erläuterungen
Dokumenteigenschaften Jahresabschluss Erläuterungen
In den Dokumenteigenschaften legen Sie die grundlegenden Einstellungen des Dokuments fest.
Register Allgemein
Im Register Allgemein haben Sie die Möglichkeit, eine individuelle Bezeichnung für das Dokument einzugeben. Geben Sie im Eingabefeld die gewünschte Bezeichnung ein. Vorbelegt ist der Standardname des Dokuments.
Register Dokument - Rahmen
Basis
Wählen Sie im Feld Rahmen den entsprechenden Rahmen zum zugehörigen Auswertungsdokument. Mit Klick auf die Schaltfläche Auswahl 
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Beispiel: Auswertungsrahmen-Dokument = Bilanzrahmen, Auswertungsdokument = Bilanz In der Auswahlliste neben dem Feld Art wählen Sie die Auswertungsart für den eingestellten Auswertungsrahmen. Die Auswertungsarten verfügen über verschiedene Wertspalten zu einer Auswertung. Mit Klick auf die Schaltfläche Auswahl öffnet sich der Dialog Auswahl Zeiträume in dem Sie die Definition der Zeiträume sehen. Die Auswahl der Zeiträume ist nicht in allen Lizenzarten möglich (bei Lizenzierung der Planbuchhaltung ist die Auswahl bspw. möglich.) |
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Beispiel: Bilanz mit Vorjahr, Bilanz 3 Jahre, Veränderungsbilanz usw. In der Auswahlliste neben dem Feld Dichte wählen Sie die Auswertungsdichte für den eingestellten Auswertungsrahmen. Die Auswertungsdichten stellen unterschiedliche Gliederungsschemen einer Auswertung dar. Die Zuordnung zu einer Dichte hinterlegen Sie im Dialog Position im jeweiligen Kanzleirahmen. |
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Die Aufbereitung des Dokuments erfolgt weiterhin zu dem Stichtag des eingestellten Monats. |
Über die Auswahlliste neben dem Datumsfeld können Sie zwischen Bilanz und Eröffnungsbilanz wählen. Bei der Einstellung Eröffnungsbilanz werden nur die EB-Werte zum gewählten Stichtag für die Berechnung herangezogen und die Überschrift wird angepasst. Unterjährige laufende Buchungen werden bei dieser Einstellung nicht berücksichtigt. Die Auswahl Bilanz berücksichtigt alle EB-Buchungen und alle laufenden Buchungen.
Überschrift Bereich Bilanz
Die Standardüberschrift lautet Erläuterungen zur Bilanz zum TT.MM.JJJJ und ist jeweils voreingestellt. Diese können Sie jetzt in z.B. Steuerbilanz zum TT.MM.JJJJ oder Zwischenbilanz zum TT.MM.JJJJ umstellen. Aktivieren Sie dazu in den Dokumenteigenschaften (Register Rahmen) die Option abweichende Überschrift und geben diese dann im Textfeld daneben ein. Die abweichende Überschrift gilt nicht für den Bereich GuV der Auswertung.
Die Pflege der abweichenden Überschrift ist bei einigen Druckvorlagen nicht möglich (z.B. StBilanz-USGAAP.lst).
In den Dokumenten Kapitalflussrechnung, Kontennachweis Bilanz und Jahresabschluss-Erläuterungen können Sie diese Funktion ebenfalls nutzen.
Register Dokument Auswahl
Zustand
Buchungsform
Die Buchungen der Jahresabschlussarbeiten fließen optional in die Auswertung ein. Die Option Abschlussbuchungen ist nur im letzten Monat des Wirtschaftsjahres aktiv. Bei Auswertungen für die übrigen Monate eines Wirtschaftsjahres können Sie die Option nicht wählen.
Die EB-Werte werden angezeigt, wenn Sie die Option aktivieren.
Berechnung
Wenn Sie die Option Kontentaxonomie nutzen wählen, wird für die Auswertung die Kontentaxonomie anstelle der Kontenzuordnung genutzt. Die Option ist nur aktiv, wenn im Auswertungsrahmen eine Kontentaxonomie hinterlegt ist. Sofern in den Eigenschaften des Auswertungsrahmens die Option "Immer die Kontentaxonomie für Auswertungen nutzen" aktiviert ist, kann die Verwendung der Kontentaxonomie hier nicht abgewählt werden.
Mit der Option Personenkonten umgliedern werden kreditorische Debitoren (Kunden mit Haben-Saldo) und debitorische Kreditoren (Lieferanten mit Soll-Saldo) automatisch umgegliedert. Die umgegliederten Debitoren werden unter der Position Sonstige Verbindlichkeiten angezeigt, die Kreditoren unter der Position Sonstige Vermögensgegenstände. Bei dieser Umgliederung erfolgt keine Buchung.
Beachten Sie, dass sich die Aufbereitung des Dokuments verlängert, wenn viele Personenkonten enthalten sind (ab ca. 1.000) und der Kontennachweis für Personenkonten im Register Anzeige aktiviert ist.
Ohne automatische Personenkontenumgliederung müssen Sie die Umgliederung manuell buchen. Die Werte können Sie dem Dokument Kontokorrent entnehmen, Summe aller Debitoren mit Haben-Saldo und Summe aller Kreditoren mit Soll-Saldo.
Register Dokument - Bu.kreis
Die Einstellungen für die Buchungskreise nehmen Sie üblicherweise in zwei Spalten vor.
Die erste Spalte bestimmt, welche Buchungskreise im Dokument angezeigt werden (Mehrfachauswahl möglich).
Die zweite Spalte ist nur vorhanden, wenn im Dokument gebucht werden kann. Die Buchungen werden in diesem Buchungskreis erfasst (nur eine Auswahl möglich).
Über das Symbol 
Register Kontengruppierungen
Wurden in dem in der Zentralakte/Zentralen Stammdaten im Dokument Kontengruppierungen Gruppierungen für die Auswertungen BWA / Bilanz (Erläuterungen / Kontennachweis) definiert, so wird die Registerseite Kontengruppierungen in den Dokumenteigenschaften der Jahresabschluss Erläuterungen angezeigt. Die angelegten Kontengruppierungen können an dieser Stelle ausgewählt werden. Im Kontennachweis erscheinen somit nicht die Einzelkonten der Kontengruppe, sondern das zugeordnete Oberkonto der Kontengruppierung und die entsprechende Bezeichnung der Kontengruppierung.
Register Dokument - Kumulierung
Das Register Kumulierung ist nur vorhanden, wenn Sie im Dokument Kumulierungskreise Firmen angelegt haben.
Wählen Sie in der Auswahlliste Kumulierungskreis den Eintrag Rewe-Kumulierung
Im Feld Mandant werden die zugeordneten Firmen angezeigt. Aktivieren Sie die Firmen, deren Werte Sie kumulieren wollen.
Register - Kategorien
Die Aufbereitung der Seitenansicht und die Druckaufbereitung berücksichtigen die Einstellungen der Dokumenteigenschaften hinsichtlich der gewählten Kategorien.
Ist mehr als eine Kategorie ausgewählt, so werden pro Kategorie die Erläuterungen angezeigt und gedruckt. Die Bezeichnung der Kategorie wird dabei mit angedruckt. Mit dieser Auswertung erhält man eine Übersicht über die erfassten Erläuterungen und den zugeordneten Kategorien.
Wird jedoch nur eine Kategorie gewählt, so wird die gewählte Kategorie, z.B. Bank nicht mit gedruckt, da diese Auswertung dem Adressaten vorgelegt wird. Der Druck und die Seitenansicht beinhalten in diesem Fall nur die Erläuterungen der gewählten Kategorie.
Die Erfassung von Erläuterungen kann auch für nicht gewählte Kategorien erfolgen. Diese werden jedoch nur im Erläuterungsbereich angezeigt, nicht in der Arbeitsansicht und nicht im Druck.
Register Dokument - Anzeige
Bereiche
Sie können die Bilanz wahlweise mit den Bereichen Bilanz und/oder GuV ausgeben.
Positionen
Mit der Option davon-Vermerke (Wahlangaben) können Sie den Informationsumfang der Bilanz bestimmen. Davon-Positionen die im Bilanzrahmen als Wahl-Vermerk geschlüsselt sind, können bei der Ausgabe der Bilanz unterdrückt werden.
Die davon-Vermerke (Wahlangaben) und davon-Vermerke (Pflichtangaben) können Sie nur wählen, wenn der benutzte Bilanzrahmen davon-Vermerke besitzt
ausgeblendete Positionen sichtbar Diese Funktion ermöglicht die Darstellung von Positionen, die in dem Bilanzbericht gezielt erläutert werden. Unnötige Positionen bzw. Bereiche können per Kontextmenü ausgeblendet werden. Ausgeblendete Positionen werden in der Arbeitsansicht grau gekennzeichnet. Die Steuerung der Arbeitsansicht kann zusätzlich mit der Option ausgeblendete Positionen sichtbar geändert werden.
Darstellung
Optional können Sie die Beträge mit und ohne Nachkommastellen ausgeben.
Kontennachweis
Legen Sie fest, welche Konten im Dokument angezeigt werden. Die Anzeige der Konten können Sie auch im Dokument ändern.
Mit der Option Sachkonten wird das Dokument mit Kontennachweis aufbereitet. Sie können die Konten wahlweise ohne Kontonummer oder nur mit der Kontokurzbezeichnung anzeigen lassen.
Wenn Sie die Option Personenkonten aktivieren, werden Personenkonten, die über das Forderungs- und Verbindlichkeitssammelkonto gebucht wurden angezeigt.
Mit der Option Unterkonten werden diese in der Auswertung berücksichtigt.
Register Dokument - Druck
Über die Schaltfläche Auswahl
Druckvorlage StdJaabErl_1.xml: ermöglicht Erstellung mit und ohne Vorjahr
Druckvorlage StdJaabErl_2.xml: ermöglicht Erstellung mit und
: ohne Vorjahr mit Davon-Vermerken für das Vorjahr
Druckvorlage StdJaabErl_oVJ_1.xml: ermöglicht Erstellung ohne Vorjahr
Druckvorlage StdJaabErl_mVJ_1.xml: ermöglicht Erstellung mit Vorjahr
Die Dokumenteigenschaften können nicht mit [OK] verlassen werden, solange die Kombination aus der Wahl einer neuen Druckvorlage und der Erstellung auf dem Register Rahmen in Bezug auf die Vorjahresbehandlung nicht übereinstimmen.