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Dokumenteigenschaften Erledigte Zahlungen

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Letzte Aktualisierung: Lesezeit 3 Minuten
Zahlungsverkehr

    Dokumenteigenschaften Erledigte Zahlungen

    In den Dokumenteigenschaften legen Sie die grundlegenden Einstellungen des Dokuments fest.

    Register Allgemein

    Im Register Allgemein haben Sie die Möglichkeit, eine individuelle Bezeichnung für das Dokument einzugeben. Geben Sie im Eingabefeld die gewünschte Bezeichnung ein. Vorbelegt ist der Standardname des Dokuments.

    Register Dokument - Auswahl

    Typ

    Aus diesem Dokument können Sie die offenen Zahlungen für die Ausgabe sperren. Wählen Sie, welche offenen Zahlungen angezeigt werden sollen.

    Zustand

    Aus diesem Dokument können Sie die erledigten Zahlungen in die Finanzbuchhaltung transferieren, wenn sie noch nicht transferiert wurden. Wählen Sie, ob die bereits verbuchten Zahlungen ebenfalls angezeigt werden sollen.

    Bereiche Zahlungsdatum und Banken

    Sie können die offenen Zahlungen eingrenzen, die angezeigt werden sollen

    • nach dem Zahlungsdatum
    • nach der eigenen Auftraggeberbank
    • nach einer bestimmten Empfängerbank

    Mit dem Eintrag Alle Banken wird der Datenbestand nicht eingegrenzt.

    Register Dokument - Aufbereitung

    Ansicht

    Wählen Sie die in der Auswahlliste, für welche Zahlungsart die Zahlungen angezeigt werden sollen. Wenn Sie die Devisenbuchhaltung lizenziert haben, können Sie die Anzeige zusätzlich nach einer bestimmten Währung eingrenzen.

    Raffung

    Raffung ist das Zusammenfassen von Buchungsposten mit gleicher Beleg 1 bzw. OP-Nummer (Beleg 2).

    In den Feldern Debitoren und Kreditoren können Sie einstellen, wie gerafft werden soll:

    • ohne Raffung
    • Rechnung: Nur Rechnungen werden gerafft.
    • Zahlung: Nur Zahlungen werden gerafft.
    • Rechnung & Zahlung: Separate Raffung der Rechnungen und der Zahlungen. Dadurch entsteht eine Summe der Rechnungen und eine Summe der Zahlungen.

    Sortierung

    Die erledigten Zahlungen können Sie nach verschiedenen Kriterien sortieren. Mit der Sortierung 2 nehmen Sie eine weitere Sortierung innerhalb der ersten Sortierung vor.

    Ausweisung Buchungskreise

    Wenn Sie diese Option aktivieren, werden die Buchungskreise in den Zahlungsinformationen ausgewiesen.

    Register Dokument - Kostenrechnung

    Eingrenzung der Anzeige nach Angaben der Kostenrechnung

    Diese Registerkarte wird nur angezeigt, wenn die Firma mit Kostenrechnung geschlüsselt ist.

    Die Eingrenzung können Sie nach Kostenkreis oder Kostenstelle vornehmen. Geben Sie die Werte direkt in das Eingabefeld ein oder wählen Sie über die Schaltfläche Auswahl #3753102: akte zahlungsverkehr erledigte zahlungen image5.png einen Eintrag aus dem Auswahlfenster.

    Register Dokument - Druck

    Druckausgabe

    Für die Druckausgabe wählen Sie eine der drei Varianten:

    • Zahlungsliste: Zahlungen werden in Listenform ausgegeben.
    • Zahlungsinformationen: Zusätzliche Informationen zu den Zahlungen werden in Listenform ausgegeben.
    • Sammelregulierungsliste: Nur die Zahlungen werden ausgegeben, die über einen Sammelregulierer gezahlt werden.

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