Dokumenteigenschaften

Dokumenteigenschaften

In den Dokumenteigenschaften legen Sie die grundlegenden Einstellungen des Dokuments fest.

Register Allgemein

Im Register Allgemein haben Sie die Möglichkeit, eine individuelle Bezeichnung für das Dokument einzugeben. Geben Sie im Eingabefeld die gewünschte Bezeichnung ein. Vorbelegt ist der Standardname des Dokuments.

Register Dokument - Grundangaben

Zahldatum

Das Datum im Feld Zahldatum legt fest, welche Offenen Posten in die Disposition einfließen sollen. Wenn das Zahldatum nicht mit dem Rechnerdatum (=Ausgabedatum) identisch ist, wird das Rechnerdatum gedruckt bzw. in der Ausgabedatei gespeichert. Das Zahldatum bleibt bei der Zahlung bestehen. Wenn ein Transfer der Zahlungsbuchungen in die Buchungsliste erfolgt, wird dieses Zahldatum als Belegdatum herangezogen. Über die Schaltfläche Kalender öffnet sich ein zusätzliches Fenster mit einem Kalender, in dem Sie den gewünschten Tag mit Doppelklick wählen können.

Beachten Sie, dass bei der Ausgabe von SEPA-Überweisungen der Standardwert 1999-01-01 als Erstellungsdatum verwendet werden muss, wenn das Zahldatum mit dem tagesaktuellen Datum übereinstimmt. Der Eintrag im Feld Zahldatum wird bei SEPA-Überweisungen nur übernommen, wenn es in der Zukunft liegt. Wenn Ihre Bank den Zahlungsträger mit dem Standardwert ablehnt, klären Sie bitte das weitere Vorgehen mit Ihrer Bank.

Personenkonto

In den Feldern von und bis tragen Sie die Konten ein, die im Dokument dargestellt werden sollen. Geben Sie die Werte direkt in das Eingabefeld ein oder wählen Sie über die Schaltfläche Auswahl einen Eintrag aus dem Auswahlfenster.

Zustand der Daten

Wählen Sie, ob vorläufige und/oder endgültige Buchungen angezeigt werden.

Verrechnung von Gutschriften

Wählen Sie in der Auswahlliste, ob und welche Gutschriften verrechnet werden:

• Gutschriften werden nie verrechnet.
• Gutschriften werden immer verrechnet.
• Gutschriften werden verrechnet, wenn mit der gleichen OP-Nummer ein Posten bezahlt wird.
• Gutschriften werden immer mit Berücksichtigung der Zahlungskondition verrechnet.
• Gutschriften werden mit Berücksichtigung der Zahlungskondition verrechnet, wenn mit der gleichen OP-Nummer ein Posten bezahlt wird.

Bei den Verrechnungsoptionen mit Berücksichtigung der ZK (Zahlungskonditionen) wird zusätzlich die Eigenschaft mit Prüfung Rechnungsdatum und mit Prüfung Fälligkeitsdatum (jeweils Registerkarte Aufbereitung) geprüft. Wenn dort keine Prüfung aktiviert ist, wird die Option immer bzw. wenn Rechnung mit gleicher OP-Nummer vorhanden ist angewandt.

Keine Berücksichtigung Offener Posten mit Mahnsperre

Wenn Sie diese Option aktivieren, werden Offene Posten, die für das Mahnwesen gesperrt sind, nicht in die Dispositionsliste aufgenommen.

Register Dokument Aufbereitung

Datumsprüfung

Mit den Datumsprüfungen können Sie die Offenen Posten eingrenzen, wenn nicht alle Offenen Posten von Personenkonten angezeigt und disponiert werden sollen.

Sie können eine Prüfung des Rechnungsdatums, Skontodatums und des Fälligkeitsdatums durchführen. Wenn Sie die Prüfung für das Fälligkeitsdatum aktivieren, können Sie die Option mit Prüfung Teilzahlungen einstellen. Mit dieser Option werden dann nicht nur die Rechnungen, sondern auch die Teilzahlungen mit dem eingetragenen Datum berücksichtigt.

Wenn Sie mehrere Prüfungen aktivieren, wird ein Offener Posten aufbereitet, wenn ein geprüftes Datum zutrifft.

Beispiel: Folgende Posten sollen ausgegeben werden: alle zum Zahldatum fälligen Posten alle Posten mit einen Skontodatum von drei Tagen vor dem Zahldatum Aktivieren Sie folgende Prüfungen: Fälligkeitsdatum: Geben Sie ein von-Datum ein, das weit in der Vergangenheit liegt und als bis-Datum das Zahldatum Skontodatum: Geben Sie ein von-Datum ein, das drei Tage vor dem Zahldatum liegt und als bis-Datum das max. 7 Tage größer ist als das Zahldatum.

Zahlungsart Personenkonten

In der Auswahlliste können Sie eine beliebige Zahlart für die Disposition einstellen. Wenn Sie eine bestimmte Zahlart wählen, werden nur die Personenkonten aufbereitet, die diese Zahlungsart im Dialog Kunde bzw. Lieferant eingestellt haben. Wenn Sie die Aufbereitung der Personenkonten nicht eingrenzen wollen, wählen Sie den Eintrag Alle Zahlarten.

Register Dokument - Ansicht

Sortierung Konto und Sortierung pro Konto

In den beiden Bereich können Sie wählen:

• Ob die Personenkonten nach Kontonummer oder Kontobezeichnung sortiert werden.

  : Ob innerhalb des Personenkontos nach OP-Nummer oder nach Belegdatum sortiert wird.

Raffung

Im Zahlungsverkehr können Rechnungen von Debitoren und Kreditoren nach Beleg2 gerafft werden. Wählen Sie im entsprechenden Feld für die Raffung den Eintrag Rechnung . Wenn das Belegdatum und die Beleg2-Nummer übereinstimmen, werden die Buchungen eines Personenkontos gerafft.

Die aufsummierten Teilbeträge einer Sammelrechnung / -zahlung werden in einer Zeile in der Dispositionsliste angezeigt und können dann gemeinsam disponiert und gezahlt werden. Beim Transfer der Fibu-Buchungen werden wieder einzelne (Teil)Zahlungsbuchungen erzeugt.

Datenansicht

Wählen Sie, welche Posten Sie anzeigen und bearbeiten wollen. In der Disposition werden drei Arten von Posten unterschieden.

• Disponierte Posten: Bei disponierten Posten handelt es sich um Rechnungen, denen bereits eine Zahlungsart zugeordnet wurde und die zuvor in der Dispositionsliste gespeichert wurden. Disponierte Posten wurden noch nicht auf Zahlungsträger ausgegeben.
• Nicht disponierte Posten: Diese Posten wurden noch nicht in der Disposition bearbeitet und gespeichert.
• Gesperrte Posten: In der Disposition besteht die Möglichkeit, einzelne Posten zu sperren und diese Sperrung zu speichern. Mit dieser Option können Sie wählen, ob diese Posten angezeigt werden sollen.

Hinweisfenster

Nach dem Start des Dokuments öffnet sich üblicherweise ein Hinweisfenster für den OP-Ausgleich. Mit dieser Option können Sie das Einblenden des Hinweisfensters ein- oder ausschalten.

Bankverbindung

Mit der Option Kurzform (nur IBAN) wird für die Aufbereitung der Disposition nur die IBAN der Auftraggeberbank sowie der abgebenden Bank angezeigt.

Register Dokument - BK

Buchungskreise

Die Einstellungen für die Buchungskreise nehmen Sie üblicherweise in zwei Spalten vor.

Die erste Spalte bestimmt, welche Buchungskreise im Dokument angezeigt werden (Mehrfachauswahl möglich).

Die zweite Spalte ist nur vorhanden, wenn im Dokument gebucht werden kann. Die Buchungen werden in diesem Buchungskreis erfasst (nur eine Auswahl möglich).

Über das Symbol Vorbelegungen besetzen können Sie die Vorbelegung aus dem Dokument Buchungskreise (Mandant / Firma oder Zentralakte / Zentrale Stammdaten) für die Aufbereitung des Dokuments übernehmen.

Register Dokument - KoRe

Kostenrechnung

Üblicherweise werden für die Disposition die Bankdaten verwendet, die im Mandantenstammblatt hinterlegt sind. Alternativ können Sie die Bankverbindungen nutzen, die in den Kostenstellen hinterlegt sind.

Aktivieren Sie die Option Auftraggeberbank aus Kostenstellen und tragen Sie den gewünschten Kostenkreis und die Von und Bis Kostenstellen ein.

Optional können Sie den Ausdruck der Dispositionsliste sortiert nach Kostenstelle erstellen.

Register Dokument - PersGrp

Personengruppen

Der Bereich steht nur zur Verfügung, wenn im Dokument Personengruppen mindestens eine Personengruppe angelegt ist.

Wenn Sie Personengruppen gewählt haben, werden nur die Summen für die dazugehörenden Personenkonten angezeigt und gedruckt.

Im Dokument Kundenstamm oder Lieferantenstamm können Sie den Kunden oder Lieferanten einer Personengruppe zuordnen oder die Zuordnung entfernen. Die Neuanlage und Bearbeitung von Personengruppen ist nur im Dokument Personengruppen möglich.

Für die Disposition können sie nur eine Personengruppe wählen. Die Auswahl mehrerer Personengruppen ist nicht möglich. Nur die Personenkonten werden aufbereitet, die der Personengruppe zugeordnet sind. Beachten Sie, dass auch die Selektion der von / bis-Bereiche der Personenkonten im Register Grundangaben berücksichtigt wird.

Register Dokument - Kateg./Notizen

Kategorien und Notizen

In diesem Register legen Sie fest, ob im Dokument die Kategorisierung und Notizen verwendet werden.

Aktivieren Sie das Kontrollfeld Kategorien / Notizen verwenden für den gewünschten Bereich. Die Symbole Kategorie und Notiz werden im Menü des Dokuments nur aktiv, wenn Sie das jeweilige Häkchen gesetzt haben. In der Auswertung wird zusätzlich die Spalte K und Spalte N angezeigt. Ein Ausdruck der Spalte N erfolgt nicht.

Wählen Sie die Notizarten und Kategorien, die im Dokument dargestellt werden sollen. Sie müssen in beiden Bereichen mindestens einen Eintrag oder die Option ohne Notizen bzw. ohne Kategorie wählen. Eine Mehrfachauswahl ist möglich. Im Dokument werden die Ergebnisse angezeigt, die den gewählten Einträgen zugeordnet sind. Wenn keine Notizarten angelegt sind, können Sie die Option ohne Notizen nicht abwählen.

Um keine Einschränkungen vorzunehmen, setzen Sie den Haken neben den jeweiligen Bezeichnungstext. Standardmäßig sind alle Einträge gewählt.

Weitere Informationen finden Sie auf der Hilfeseite Einsatzmöglichkeiten von Kategorien und Buchungen und Stammdaten mit Notizen.

Register Dokument - Vereinfacht

Vereinfachte Disposition

Das Register ist nur aktiv, wenn Sie im Register Grundangaben die Vereinfachte Disposition aktiviert haben. Mit dem vereinfachten Verfahren der Disposition können Sie SEPA-Lastschriften erstellen, ohne Berücksichtigung der hinterlegten Prüfroutinen.

Sie können im Feld Bankbearbeitungstage einen Wert zwischen 0 und 48 eingeben.

Zusätzlich haben Sie die Möglichkeit die Lastschriftart COR1 für alle Zahlungen fest zu hinterlegen. Mit dieser Option werden alle disponierten Posten mit einer deutschen Bankverbindung als COR1-Lastschriften ausgeführt.

Beachten Sie, dass für die Vereinfachte Disposition die Erstellung von Pre-Notifications nicht möglich ist.

	Hinweis: Dateien die ohne die Vorgaben für SEPA erstellt werden, werden möglicherweise von Ihrer Bank nicht verarbeitet. Die Prüfroutinen des Programms stellen sicher, dass alle Vorgaben eingehalten werden.