Einführung
Einführung
Die Erfassung der eigentlichen Planwerte (Sollwerte) erfolgt in der Jahresakte des Mandanten oder der Kanzlei mit Hilfe des Dokuments Soll-Werte (Fibu), welches als Dokumentvorlage unter dem Sachgebiet Finanzbuchhaltung zu finden ist. Grundlage für die Erfassung von Sollwerten ist die Anlage min. einer Planungsart, welche in der Dauerakte (bzw. den Jahresunabhängigen Stammdaten) des Mandanten oder der Kanzlei anzulegen ist. Plandaten werden grundsätzlich für ein Wirtschaftsjahr erfasst. Das aktuelle Wirtschaftsjahr ergibt sich aus dem entsprechenden Aktenjahr oder, beim abweichenden Wirtschaftsjahr, aus den Einstellungen in den Dokumenteigenschaften. Dadurch wird der genaue Planzeitraum (Beginn- und Ende-Monat) ermittelt, welcher bei der Erfassung von Planwerten berücksichtigt und angezeigt wird. Sollte ein Rumpfwirtschaftsjahr vorhanden sein, stehen nur die entsprechenden Monate des hinterlegten Zeitraumes zur Planung zur Verfügung. In den Dokumenteigenschaften ist die gewünschte Planungsart auszuwählen. Je nach hinterlegter Planungsbasis stehen dann Konten oder BWA-Positionen zur Erfassung von Sollwerten zur Verfügung.
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Bei Freischaltung des Moduls Controlling können auf einer zweiten Registerseite die Werte für Best-Case und Worst-Case erfasst werden, welche in dem Dokument Best-/Worst-Case-Analyse in der Jahresakte unter dem Sachgebiet Controlling ausgewertet werden können. |
Damit man die Werte nicht nochmals manuell erfassen muss, erfolgt eine automatische Ableitung von den bestehenden Soll-Werten der ersten Registerseite.
Die Best-/Worst-Case-Werte können mit Hilfe absoluter oder prozentualer Erhöhung oder Verminderung, abhängig von der Erfassungsart, übernommen werden. Es besteht auch noch die Möglichkeit, manuelle Anpassungen vorzunehmen.
Für die Best-/Worst-Case-Werte können zwei prozentuale Grenzwerte hinterlegt werden, mit denen die prozentuale Erreichung der Abweichungen vom Soll-Wert zu Best-Case oder von Soll-Wert zu Worst-Case in Form einer Ampelfunktion signalisiert werden.
Die Hinterlegungen für die Vortragswerte, der Buchungskreis und der Kenner für Aufwand und Ertrag gelten für alle 3 Sollwerte.
Die Erfassung von Planwerten kann anhand der verschiedener Arten erfolgen.
Dokument öffnen: Mandant / Firma Register Dokumente / Jahresakte-> Register Rechnungswesen -> Register Finanzbuchhaltung -> Soll-Werte (FiBu) öffnen
Dokument neu anlegen: Mandant / Firma Kontextmenü Neu -> Untermenü Neues Dokument oder Registerkarte Start -> Symbol 