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Prozessbeschreibungen / Kurzanleitungen

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Letzte Aktualisierung: Lesezeit 4 Minuten
Buchungsmaschine

    Prozessbeschreibungen / Kurzanleitungen

    In diesem Abschnitt sind einige Abläufe beim Buchen in der Finanzbuchhaltung mit ihren einzelnen Schritten kurz und bündig beschrieben. Dies soll insbesondere dann den Einstieg erleichtern, wenn Sie sich mit einer neuen Funktionalität der Buchungsmaschine beschäftigen bzw. diese erstmals anwenden möchten.

    Buchen vom Beleg mit ADDISON SMART Connect (nur cs:Plus / tse:nit Akten mit ADDISON SMART Connect)

    Diese Funktionalität unterstützt Sie dabei die unvollständigen bzw. zu prüfenden Buchungen aus SMART Connect direkt in ihrer lokalen Steuerberatersoftware zu erfassen bzw. zu vervollständigen. Während der manuellen Erfassung erfolgt beim Speichern der Buchung gleich die automatische Synchronisation der dazugehörigen Buchungsangaben mit ADDISON SMART Connect.

    Prozessabschnitte

    1. Stellen Sie sicher, dass ADDISON SMART Connect für den Mandanten aktiviert bzw. eingerichtet ist. Die Aktivierung nehmen Sie im ADDISON Direkt Konfigurator vor. Weitere Hinweise siehe die Dokumentationen zu ADDISON Direkt bzw. zu ADDISON SMART Connect. Siehe z.B. Online-Hilfe | AKTE | SBS Software Finanzbuchhaltung | ADDISON SMART | ADDISON SMART Connect Benutzerhandbuch

    2. Optional: Stellen Sie ggf. sicher, dass in SMART Connect Belege, die Sie in der lokalen Steuerberatersoftware manuell buchen möchten, auf den Workflow-Status unvollständig oder zu prüfen bereitstehen.

    3. Öffnen Sie in der entsprechenden Mandantenakte das Dokument Buchungsliste für den gewünschten Zeitraum / Monat.

    4. In SMART Connect können Sie, sofern Sie sich als mit dem Steuerberater-Login eingeloggt haben, über Einstellungen / Mandanten verwalten / Mandant auswählen / Anwendungen / Buchführung / Firmeneinstellungen / Steuerberater Einstellungen konfigurieren, wie die Bereitstellung der Belege erfolgen soll.

    : Diese Einstellung wird wirksam, sobald neue Belege in SMART Connect bereitgestellt werden.

    • Stellen Sie zunächst sicher, dass Buchungen/Belege/Stammdaten, die über den Importweg aus SMART Connect bereitgestellt wurden, zunächst mit dem Dialog Buchungen aus ADDISON SMART Connect verarbeitet werden. Siehe Buchungsliste | Menü Bearbeiten | Buchungen aus ADDISON Direkt | SMART Connect.

    Die Buchungsmaschine wird beim Öffnen der Buchungsliste ebenso geöffnet. Sofern aus ADDISON SMART Connect neue zu prüfende oder unvollständige Belege abgerufen werden konnten, wird in der Symbolleiste die Schaltfläche Belege aus ADDISON Direkt wie folgt dargestellt:

    #3752950: akte fibu buchungsmaschine image51.png

    1. Klicken Sie auf die Schaltfläche Belege aus SMART Connect anzeigen. Sofern noch nicht geschehen melden Sie sich im angezeigten Dialog mit Ihrem Mitarbeiter Account an ADDISON Direkt an. In der Direkten Buchungserfassung mit SMART Connect werden die zu prüfenden und unvollständigen Belege des aktuellen Zeitraums / Monat aufgeführt. Die Buchungsinformationen des ersten Belegs werden dabei gleich in die Erfassungszeile der Buchungsmaschine geladen und das dazugehörige Belegbild wird im Standardfall rechts im Online-Viewer von ADDISON Direkt als Vorschau dargestellt.

    2. Positionieren Sie ggfs. die Fenster der Beleganzeige, der Buchungsmaschine und der Direkten Buchungserfassung mit SMART Connect nach ihren Wünschen. Ggf. positionieren Sie die Fenster auf unterschiedlichen Monitoren. Die Aufteilung der Darstellung zwischen cs:Plus / tse:nit und der Online-Beleganzeige kann über die Schaltflächen #3752952: akte fibu buchungsmaschine image52.png im unteren Bereich der Online-Beleganzeige beeinflusst werden. Der ADDISON Direkt Online Viewer kann in der Taskleiste mit dem Klick auf das Symbol #3752951: akte fibu buchungsmaschine image53.png minimiert bzw. maximiert werden.

    3. Buchen Sie die gewünschten, Belege auf die gewohnte Art und Weise. Korrekturen, Ergänzungen und oder Änderungen können Sie direkt in der Buchungsmaske vornehmen.
      Nach der Speicherung der Buchung werden die eingegebenen Daten sofort nach ADDISON SMART Connect übertragen bzw. synchronisiert, sodass die Belege mit den Angaben der dazugehörigen Buchungen in ADDISON SMART Connect gleich auf dem Workflow-Status Verbucht und Archiviert verschoben werden.

    : Sofern Sie Korrekturen oder die Löschung von vorläufigen Buchungen, die über die Funktion der Direkten Buchungserfassung mit SMART Connect mit Hilfe der Online Beleganzeige erfasst wurden, durchführen möchten, können Sie dies auf die gewohnte Art und Weise tun. Direkt nach der Speicherung der Korrektur oder Löschung erfolgt die Aktualisierung der Angaben in SMART Connect. Nach der Löschung einer vorläufigen Buchung steht diese in der Folge wieder auf dem SMART Connect Workflow-Status zu prüfen bereit. Somit kann diese in der Folge wieder direkt mit Hilfe des Dialogs Direkte Buchungserfassung mit SMART Connect und der Online Beleganzeige neu eingegeben werden.

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