Stammdaten / Konfiguration der Jahresabschluss Erläuterungen

Stammdaten / Konfiguration der Jahresabschluss Erläuterungen

Kategorien Erläuterungen

Im Dokument Kategorien Erläuterungen werden die Kategorien für das Dokument Jahresabschluss Erläuterungen angelegt. Die Bezeichnung der Kategorie wird auch bei der Auswahl der Kategorien in dem Dokument Jahresabschluss Erläuterungen verwendet, deshalb sollte diese nur einmalig verwendet werden.

Die Kategorie unbenannte Kategorie wird im Standard ausgeliefert. Alle erfassten Favoriten werden zunächst dieser Kategorie zugeordnet, sodass auch das Arbeiten ohne die Neuanlage einer eigenen Kategorie möglich ist.

Es muss jedoch immer eine Kategorie vorhanden sein.

Werden keine zusätzlichen Kategorien benötigt, werden alle Erläuterungen dieser einen Kategorie zugeordnet.

Die Neuanlage und das Bearbeiten von Kategorien erfolgt im Dialog Kategorien.

Dialog Kategorien

Die Bezeichnung der Kategorie wird bei der Auswahl der Kategorien in dem Dokument Jahresabschluss Erläuterungen verwendet, deshalb sollte diese nur einmalig vergeben werden.

Neue Kategorie anlegen Mit dieser Funktion kann die Neuanlage einer Kategorie erfolgen.

Kategorie speichern Mit dieser Funktion wird die aktuelle Kategorie gespeichert.

Kategorie löschen Mit dieser Funktion wird die markierte Kategorie gelöscht.

Blättern Hier kann in den Kategorien geblättert werden.

Kategorie Die Bezeichnung der Kategorie wird bei der Auswahl der Kategorien in dem Dokument Jahresabschluss Erläuterungen verwendet.

Beschreibung Hier kann eine Beschreibung der Kategorie hinterlegt werden.

Gültig von / Gültig bis Hier kann ein Gültigkeitsbereich für die Kategorie eingetragen werden.

Textbausteine Auswertungen

Textbausteine sind Erläuterungen, welche kanzleiweit verwendet werden können. Im Dokument Textbausteine Auswertungen können mandantenübergreifende Erläuterungen für bestimmte Kanzlei-Bilanzrahmen angelegt und verwaltet werden. Diese können an entsprechender Stelle im Dokument Jahresabschluss Erläuterungen bei den jeweiligen Mandanten, welche diesen Kanzlei-Bilanzrahmen verwenden, eingefügt werden.

Das Erfassen von Textbausteinen erfolgt mit Microsoft Word. Somit stehen sämtliche Word-Funktionen für die Bearbeitung von Textbausteinen zur Verfügung.

Da die Textbausteine mandantenunabhängig sind, erfolgt die Verwaltung in der Zentralakte oder den Zentralen Stammdaten. In den Dokumenteigenschaften der Textbausteine Auswertungen ist zunächst ein Kanzleirahmen auszuwählen, für welchen Textbausteine angelegt werden sollen.

Die Anlage von Textbausteinen kann jeweils nur für einen Kanzlei-Bilanzrahmen pro abgeleitetem Standardrahmen (Kapitalgesellschaft, Personengesellschaft, Gewinnermittler usw.) erfolgen. Im Auswahlfenster wird deshalb nur der erste Kanzlei-Bilanzrahmen angezeigt, der von einem bestimmten Standardrahmen abgeleitet wurde.

Die angelegten Textbausteine können jedoch für alle Kanzleirahmen, die vom gleichen Standardrahmen abgeleitet wurden, verwendet werden. Somit müssen nicht für alle Kanzleirahmen, welche vom selben Standardrahmen abgeleitet wurden, Textbausteine erfasst werden.

Mit Hilfe der Schlagwortverwaltung ist es möglich, für einen Sachverhalt (Bilanzposition) mehrere Textbausteine zu erfassen. Schlagworte können individuell angelegt werden und sind keiner bestimmten Bilanzposition zugeordnet. Im Dokument Jahresabschluss Erläuterungen können erfasste Textbausteine eines Schlagwortes zur Erläuterung beliebiger Bilanzpositionen eingefügt werden.

Damit die Schlagwörter nicht für jeden Kanzleirahmen neu erfasst werden müssen, werden die Schlagwörter für alle vorhandenen Bilanzrahmen gespeichert – es wird jedoch nur das Schlagwort gespeichert, nicht die dazugehörigen Textbausteine.

Wurde ein Schlagwort ausgewählt bzw. angelegt, können beliebig viele Textbausteine erfasst werden. Die Anzahl der Textbausteine pro Schlagwort wird in der Bearbeitungsleiste angezeigt.

Dokumenteigenschaften Textbausteine Auswertungen

In den Dokumenteigenschaften wählen Sie den Kanzlei-Bilanzrahmen aus. Die Anlage von Textbausteinen kann jeweils nur für einen Kanzlei-Bilanzrahmen pro abgeleitetem Standardrahmen (Kapitalgesellschaft, Personengesellschaft, Gewinnermittler usw.) erfolgen. Im Auswahlfenster wird nur der erste Kanzlei-Bilanzrahmen angezeigt, der von einem bestimmten Standardrahmen abgeleitet wurde.

Die angelegten Textbausteine können jedoch für alle Kanzleirahmen, die vom gleichen Standardrahmen abgeleitet wurden, verwendet werden. Somit müssen nicht für alle Kanzleirahmen, welche vom selben Standardrahmen abgeleitet wurden, Textbausteine erfasst werden.

Symbole Textbausteine Auswertungen

Symbol	Erläuterung
	Menüband Add-Ins / Textbaustein: Die Speicherung eines erfassten Textbausteins erfolgt mit Hilfe der Funktion Textbaustein übernehmen.
	Menüband Add-Ins / tse:nit / cs:Plus / SBS Rewe neo®: Innerhalb der Erläuterung besteht die Möglichkeit, API-Variablen aus den verschiedenen Bereichen einzufügen, z.B. Kontensalden aus der Hauptabschlussübersicht, Positionswerte aus der Bilanz oder die Bankverbindung aus dem Mandantenstammblatt. Diese werden beim Einfügen in das Dokument Jahresabschluss Erläuterungen entsprechend den Eigenschaften aktualisiert. Deshalb werden die API-Variablen zunächst mit dem Wert 0,00 dargestellt. Hinweis: Beim Einfügen von API-Variablen sollte darauf geachtet werden, dass nur Einzelwerte aus den Dokumenten eingefügt werden - das Einfügen von kompletten Dokumenten sollte vermieden werden.
	Mit Hilfe dieser Funktion können neue Schlagwörter angelegt werden. Bei der Neuanlage ist im oberen Eingabefeld die Bezeichnung des neuen Schlagworts einzugeben. Wird eine neue Bezeichnung eingegeben, wird die Schaltfläche Hinzufügen automatisch aktiv, welche durch Bestätigung das neue Schlagwort anlegt. Durch Bestätigung der Schaltfläche Auswählen wird ein Schlagwort ausgewählt, welches in der unteren Bearbeitungszeile angezeigt wird. Die Bezeichnung von Schlagwörtern kann nachträglich mit Hilfe der Schaltfläche Ändern geändert werden Schlagwörter können nur gelöscht werden, wenn keine Textbausteine zu diesem Schlagwort vorhanden sind.
	Die Selektion von Schlagwörtern kann über die Schaltfläche sowie durch Blättern erfolgen. Die Auswahlschaltfläche öffnet das Fenster der Schlagwortverwaltung, indem das gewünschte Schlagwort ausgewählt oder hinzugefügt werden kann. Hier können auch Schlagwörter gelöscht und die Bezeichnung geändert werden.
	Diese Funktion legt einen neuen Textbaustein an. Im rechten Bereich ist die Anzahl der vorhandenen Textbausteine eingeblendet. Für ein Position können beliebig viele Textbausteine angelegt werden.
	Wird diese Funktion ausgeführt, werden alle erfassten Textbausteine der ausgewählten Position gelöscht.
	Hier können Sie den aktuell angezeigten Textbaustein der ausgewählten Position löschen.
	In der Bearbeitungszeile wird die Anzahl der erfassten Textbausteine einer Position angezeigt. Mit Hilfe der Pfeiltasten kann zwischen den einzelnen Textbausteinen geblättert werden.

Textbausteine Konten

Textbausteine sind Erläuterungen, welche kanzleiweit verwendet werden können. Im Dokument Textbausteine Konten können mandantenübergreifende Erläuterungen angelegt und verwaltet werden.

Es gibt zwei Arten von Erläuterungen: kontenbezogene und kontenunabhängige, d.h. allgemeine. Sie können an entsprechender Stelle im Dokument Jahresabschluss Erläuterungen bei den jeweiligen Mandanten eingefügt werden.

Das Erfassen von Textbausteinen erfolgt mit Microsoft Word. Somit stehen sämtliche Word-Funktionen für die Bearbeitung von Textbausteinen zur Verfügung. Pro Konto können beliebig viele Textbausteine erfasst werden. Ebenso können beliebig viele allgemeine Textbausteine eingegeben werden.

Da die Textbausteine mandantenunabhängig sind, erfolgt die Verwaltung in der Dauerakte der Zentralakte, wo das Dokument anzulegen ist. In den Dokumenteigenschaften Textbausteine Konten entscheiden Sie zunächst, ob Sie allgemeine oder kontenspezifische Textbausteine bearbeiten wollen. Bei kontenspezifischen Textbausteinen ist ein Kanzleirahmen auszuwählen, für welchen Textbausteine angelegt werden sollen.

Die Anlage von kontenspezifischen Textbausteinen kann jeweils nur für einen Kanzlei-Kontenrahmen pro abgeleitetem Standardrahmen (z.B. Kontenrahmen 3 / 4) erfolgen. Im Auswahlfenster wird deshalb nur der erste Kanzlei-Kontenrahmen angezeigt, der von einem bestimmten Standardrahmen abgeleitet wurde. Die angelegten Textbausteine können jedoch für alle Kanzleirahmen, welche vom gleichen Standardrahmen abgeleitet wurden, verwendet werden. Somit müssen nicht für alle Kanzleirahmen, die vom selben Standardrahmen abgeleitet wurden, Textbausteine erfasst werden.

Dokumenteigenschaften Textbausteine Konten

Textbausteine Wählen Sie hier, ob Sie kontenbezogene oder allgemeine, also kontenunabhängige Textbausteine bearbeiten wollen.

Kontenrahmen In den Dokumenteigenschaften ist nur der Kanzlei-Kontenrahmen auszuwählen. Die Wahl eines Kanzlei-Kontenrahmens ist nur zu treffen, wenn oben die Option kontenbezogene Textbausteine gewählt wurde. Die Anlage von Textbausteinen kann jeweils nur für einen Kanzlei-Kontenrahmen pro abgeleitetem Standardrahmen (z.B. Kontenrahmen 3 bzw. 4) erfolgen. Im Auswahlfenster wird deshalb nur der erste Kanzlei-Kontenrahmen angezeigt, der von einem bestimmten Standardrahmen abgeleitet wurde. Die angelegten Textbausteine können jedoch für alle Kanzleirahmen, welche vom gleichen Standardrahmen abgeleitet wurden, verwendet werden. Somit müssen nicht für alle Kanzleirahmen, die vom selben Standardrahmen abgeleitet wurden, Textbausteine erfasst werden.

Symbole Textbausteine Konten

Symbol	Erläuterung
	Menüband Add-Ins / Textbaustein: Die Speicherung eines erfassten Textbausteins erfolgt mit Hilfe der Funktion Textbaustein / übernehmen.
	Menüband Add-Ins / tse:nit / cs:Plus / SBS Rewe neo®: Innerhalb der Erläuterung besteht die Möglichkeit, API-Variablen aus den verschiedenen Bereichen einzufügen, z.B. Kontensalden aus der Hauptabschlussübersicht, Positionswerte aus der Bilanz oder die Bankverbindung aus dem Mandantenstammblatt. Diese werden beim Einfügen in das Dokument Jahresabschluss Erläuterungen entsprechend den Eigenschaften aktualisiert. Deshalb werden die API-Variablen zunächst mit dem Wert 0,00 dargestellt. Hinweis: Beim Einfügen von API-Variablen sollte darauf geachtet werden, dass nur Einzelwerte aus den Dokumenten eingefügt werden - das Einfügen von kompletten Dokumenten sollte vermieden werden.

Symbol	Erläuterung
	Gilt nur für kontenspezifische Textbausteine. Die Auswahl von Konten kann durch Direkteingabe oder die Auswahl-Schaltfläche erfolgen. Der Auswahlbrowser öffnet den jeweiligen Kontenrahmen, aus dem dann das gewünschte Konto ausgewählt werden kann. Ist die Kontonummer bekannt, kann diese direkt im Eingabefeld eingegeben werden. Mit Hilfe der Pfeiltasten wird das nächste Konto angezeigt, zu welchem ein Textbaustein erfasst wurde, d.h. man blättert in den bereits erläuterten Konten.
	Diese Funktion legt einen neuen Textbaustein für das ausgewählte Konto an. Im rechten Bereich ist die Anzahl der vorhandenen Textbausteine eingeblendet. Für ein Konto können beliebig viele Textbausteine angelegt werden.
	Wird diese Funktion ausgeführt, werden alle erfassten Textbausteine des ausgewählten Kontos gelöscht.
	Hiermit können Sie den aktuell angezeigten Textbaustein des ausgewählten Kontos löschen.
	In der Bearbeitungszeile wird die Anzahl der erfassten Textbausteine eines Kontos angezeigt. Mit Hilfe der Pfeiltasten kann zwischen den einzelnen Textbausteinen geblättert werden.
	Gilt nur für kontenspezifische Textbausteine. Hiermit haben Sie die Möglichkeit den erfassten Textbaustein als Favorit zu definieren. Pro Konto kann nur ein Favorit angelegt werden. Wird der Kenner für einen Textbaustein gesetzt und besteht bereits ein anderer Favorit, so wird der Kenner bei diesem automatisch rückgängig gemacht. Die Übernahme aller Favoriten in das Dokument Jahresabschluss Erläuterungen kann über den Menüpunkt Bearbeiten / Favoritenübernahme erfolgen. Favoriten können auch einzeln über den Menüpunkt Als Textbaustein (Favorit) bereitstellen für das jeweilige Konto eingefügt werden. Die Textbausteine sind durch den Hinweis Textbaustein ist Favorit gekennzeichnet. Wird ein Textbaustein als Favorit gekennzeichnet, so öffnet sich automatisch das Fenster zur Auswahl der Kategorien. Es muss min. eine Kategorie zugeordnet werden, da bei der Favoritenübernahme im Dokument Jahresabschluss Erläuterungen die Textbausteine den Kategorien zugeordnet werden müssen. Wird die Option ist Favorit entfernt, wird auch automatisch die Zuordnung zu den Kategorien entfernt. Soll ein Textbaustein grundsätzlich für alle Adressaten bestimmt werden, so ist die Option alle Kategorien bei der Auswahl zu wählen.