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Über das Programm

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Letzte Aktualisierung: Lesezeit 4 Minuten
Finanzmanager

    Über das Programm

    Kurzbeschreibung

    Der Finanzmanager ist nicht nur ein wertvolles Instrument für die Beratung zur Finanz- und Liquiditätslage. Der Finanzmanager ist auch über die FiBu-Übergabe mit der Finanzbuchhaltung verbunden. Somit wird der Arbeitsprozess der FiBu- und BWA-Erstellung verbessert.

    Gerade in diesen Zeiten ist es ein ideales Instrument zur Beratung Ihrer Mandanten und um die eigenen Arbeitsvorgänge weiter zu optimieren.

    Mit dem Programm können Sie folgende Vertragstypen verwalten, überwachen und auswerten:

    • Darlehen
    • Leasingverträge
    • Mietverträge
    • Wartungsverträge
    • Sonstige Verträge

    Zusätzliche Dienste:

    • Sicherheiten verwalten
    • Vertragsdokumente hinterlegen
    • Terminübersicht über alle Mandanten
    • Vertragsübersicht über alle Mandanten

    Funktionalität:

    • Zins und Kreditentwicklungen,
    • Automatische Zins- und Ratenermittlung
    • Vertragsanpassungen über Ereigniserfassungen
    • schnelle (ad hoc) Kreditberechnungen
    • FiBu-Übergabe mit Kostenstellen
    • Unterscheidung von privaten, betrieblichen, gemischten Verträgen
    • Aussagekräftiger Report
    • Probeberechnungen
    • Vertragssimulationen

    u.v.m.

    Nutzen

    Der Finanzmanager bietet Ihnen eine ganzheitliche Darstellung der Finanzplanung Ihrer Mandanten.

    Sie enthält eine Darstellung sämtlicher erhaltener Darlehen, Leasing-, Miet-, Wartungs- und sonstiger Verträge sowie Finanzsicherheiten wie Bankanlagen.

    Hinterlegte Vertragsdokumente werden verwaltet und die Entwicklung der Verschuldung und Liquidität wird aufgezeigt.

    Alle den Vertrag betreffende Zahlungen können abgestimmt und automatisch in die FiBu übernommen werden.

    Auswertungen

    • Für ein anstehendes Bankengespräch erhalten Sie aussagekräftige Unterlagen.
    • Transparenz der aktuellen und zukünftigen Investitionen und Finanzierungen helfen Ihnen bei der Planung.
    • In Erb- und Schenkungsfällen ist die Verwaltung und Übersicht der existierenden Verträge und hinterlegter Sicherheiten ein großer Vorteil.

    schnell Antworten geben

    Viele Fragen der Mandanten lassen sich mit dem Programm beantworten:

    • Welche finanzielle Gesamtbelastung entsteht durch das Leasing des Pkws, der Darlehensaufnahme für das Haus etc.?
    • Welche Gesamtbelastung ist im Ruhestand zu erwarten?

    Finanzplanung

    Die wichtigste Zielsetzung der Finanzplanung besteht in der Sicherung des finanziellen Gleichgewichts des Mandanten. Der Finanzmanager hilft eine ganzheitliche Finanzplanung für den Mandanten zu erstellen, um Kapitalabgänge und -zugänge optimal zu steuern.

    Finanzierungsmanagement

    Der Finanzmanager übernimmt Aufgaben des Finanzierungsmanagements:

    • Planung, Steuerung und Kontrolle der Zahlungsströme
    • Kreditverhandlungen vorbereiten
    • Hilfe bei der Finanzplanung

    FiBu-Übergabe

    Mit Hilfe der FiBu-Übergabe werden Zinsen, Tilgungen und andere den Vertrag betreffende Zahlungen automatisch und immer in der richtigen Höhe gebucht und auf Kostenstellen verteilt. Außerdem sind die Darlehenskonten sowie Zins- und Vertragskosten jeden Monat auf dem richtigen Stand.

    Voraussetzungen

    Lizenz

    Die Lizenz des Programms ADDISON Finanzmanager muss vorliegen.

    Benutzerrechte

    Sie können den Finanzmanager für bestimmte Mitarbeiter über das Benutzerberechtigungssystem komplett sperren.

    Aufruf Zugriffsrechte (BBS)

    • ADDISON Menü | Benutzerberechtigung | Projekt: Datawarehouse | Attribut: Finanzmanager
    • ADDISON I ADDISON Dienstprogramme I BBS I Datawarehouse I Standard I Finanzmanager

    Wird das Recht auf den Finanzmanager verwehrt, kann der Finanzmanager von den betreffenden Mitarbeitern nicht gestartet werden.

    Das BBS ist benutzerbezogen anwendbar.

    Programmaufruf

    Programmaufruf

    Diese Funktionalität ist aus der folgenden Menüfolge ausführbar:

    Beratung | Finanzmanager

    oder

    Rechnungswesen o. Abschluss | Infos | weitere | Finanzmanager

    Bei Anbindung an das ADDISON Controlling

    Controlling | Planung | Finanzmanager

    Vorgangsverwaltung

    Beim Arbeiten über die ADDISON-Vorgänge finden Sie den Finanzmager in folgenden Arbeitsschritten:

    • Abschluss | Standardvorgang Jahresabschluss | Vorarbeiten | Bearbeitung | Bilanz | Darlehensverwaltung
    • Rechnungswesen | Standardvorgang Finanzbuchhaltung | Erfassung | Zins u. Tilgung aus Finanzmanager buchen

    Mehrbenutzer-Zugriff

    Innerhalb eines Mandanten kann der Finanzmanager mehrfach geöffnet werden.

    Der erste Nutzer erhält automatisch die Schreibrechte, alle weiteren erhalten Leserechte.

    • Beim Start des Finanzmanagers besteht die Möglichkeit, die Schreibrechte erneut zu prüfen, so dass zwischenzeitlich beendete Sitzungen berücksichtigt werden.

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    Datenbanken

    Für den Finanzmanager gibt es zwei Datenbanken, die nicht in der Standard-Datenbank enthalten sind.

    Die Datenbank für die allgemeinen Einstellungen finden Sie hier:

    ADDISON\Software\Daten\OfficeProfile\0\0\Addison.App.Beratung.Finanzmanager.Finanzmanager\FinanzmanagerDatenbankOffice.vdb6

    Die mandantenbezogene Datenbank finden Sie hier:

    ADDISON\Software\Daten\ClientProfile\Mandantennummer\0\0\ Addison.App.Beratung.Finanzmanager.Finanzmanager\FinanzmanagerDatenbankClient.vdb6

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