Übersicht zum Programm

Übersicht zum Programm

Das Programm und Ihr Nutzen

Beschreibung

Die Jahresabschlusspräsentation ist ein integriertes Werkzeug zur Gestaltung von lebendigen Jahresabschluss- und BWA-Besprechungen mit Microsoft Powerpoint©.

Die Daten aus dem Jahresabschluss und der aktuellen BWA werden per Knopfdruck in eine Präsentationsvorlage übertragen, analytisch aufbereitet und professionell in Grafiken und Tabellen dargestellt. Die Vorbereitung ist denkbar einfach und die Aktualisierung geht sehr schnell. Nach wenigen Minuten können Sie bereits mit Ihrem Vortrag beginnen.

Die Präsentation ist mit einer dynamischen Menüführung ausgestattet, so dass Sie ganz komfortabel, den Inhalt und Ablauf Ihrer Präsentation selbst bestimmen können. Von der einfachen Kurzpräsentation für kleine Fälle bis zur komplexen Kennzahlenanalyse für die größeren Mandate, ist hier alles möglich. Je nach Anforderung und Sachverhalt. Dies gilt selbstverständlich auch für Jahresabschlüsse mit Gewinnermittlung nach § 4 (3) EStG.

Aufbau und Inhalt

Über das integrierte Präsentationsmenü erreichen Sie die verschiedenen Themenbereiche (Kapitel) und Folien. Neben dem klassischen 3-Jahresvergleich von GuV und Bilanz, finden Sie auch Folien zur Liquidität, den Steuern, der aktuellen BWA-Entwicklung, betriebswirtschaftliche Kennzahlen sowie ein Kapitel über das Unternehmen selbst. Damit wird aus jeder Jahresabschlussbesprechung eine hervorragende Präsentation zur wirtschaftlichen Situation des Unternehmens. Davon werden Ihre Mandanten sehr beeindruckt sein.

Mit nur wenigen Klicks können Sie auch eine Präsentations-CD erstellen, die sich dann auf jedem Windows-PC abspielen lässt. Dies wäre doch eine äußerst werbewirksame Ergänzung für jeden Jahresabschluss. Ganz gleich, ob Sie eine Besprechung mit Präsentation durchführen oder nicht. Die verständliche und effektvolle Aufbereitung wird Ihre Mandanten begeistern und wäre ein zusätzlicher Beitrag zur Mandantenbindung. Dazu auch noch ohne viel Aufwand.

Ihr Nutzen

Mit der Jahresabschlusspräsentation werten Sie ihre Jahresabschluss-beratungen optisch auf und begeistern Ihre Mandanten. Bilder sagen eben mehr als Worte. Das für Mandanten oft schwer verständliche Zahlenwerk ist in grafischer Form einfacher zu verstehen. So wird Handlungsbedarf eher wahrgenommen und Sie können Ihr Beratungsangebot einfacher verkaufen.

„Sag’ es mir – und ich werde es vergessen.

Zeige es mir – und ich werde mich erinnern.

Beteilige mich – und ich werde es verstehen.“

Lao-Tse (chinesischer Philosoph)

Durch die analytische und grafische Aufbereitung der Zahlen, werden die komplexen Zusammenhänge des Zahlenwerks transparent und für den Mandanten leichter verständlich. So werden Schwachstellen und Handlungsbedarf schnell erkennbar. Auf diese Weise dient die Präsentation auch dazu, Beratungsbedarf zu wecken.

Alle Funktionen und Highlights auf einen Blick

Neue Dokumentvorlagen

Eine Jahresabschlusspräsentation ist ein Arbeitsschritt im Prozess der Jahresabschlusserstellung. Deshalb haben wir die Jahresabschluss-präsentation als Dokumentvorlage ADDISON Jahresabschlusspräsentation im Sachgebiet Jahresabschluss angelegt. Wir bieten Ihnen zwei verschiedene Arten von Jahresabschlusspräsentationen an:

• Bilanz-Präsentation (mit BWA-Daten)
• EÜR-Präsentation (mit BWA-Daten)

Bei Neuanlage des Dokumentes wird automatisch geprüft, ob die Bilanz oder die EÜR-Präsentation herangezogen werden soll.

Eigene Menüleiste zur Steuerung und Gestaltung

Zur Steuerung und Anpassung der Präsentation hat das Programm eine eigene Menüleiste, welches als Addin mit dem Start von Powerpoint® geöffnet wird. Darin finden Sie folgende Menüpunkte:

• Regiezentrum

  : Eigenschaften, Präsentationsumfang, Branchenwerte, Steuern und Kontrolle

• Aktualisieren

  : Komplette Präsentation aktualisieren, nur sichtbare Folien aktualisieren

• Auswahl aktualisieren

  : Einzelne (markierte) Tabellen oder Grafiken aktualisieren

• Folien bearbeiten

  : Inhaltliches Gestalten von Tabellen und Grafiken

• Folien durchgehen

  : Nachkontrolle mit Notizen

• Export

  : Datei für Präsentations-CD, Druck, Protokoll für Verwendung

• Hilfe

  : Aufruf des Handbuchs

Regiezentrum zur Steuerung

Das integrierte Regiezentrum dient der Vorbereitung und inhaltlichen Gestaltung Ihrer Präsentation. Mit folgenden Möglichkeiten:

• Eigenschaften

  : Übersicht aller aktuellen Einstellungen zur Präsentation

• Kennzahlenanalyse

• Auswahl BWA-Monat

  : Automatisch vorgeschlagenen BWA-Monat ändern oder Kapitel „aktuelle BWA“ ausblenden

• Präsentationsumfang

  : Auswahl aus mehreren Profilen, Folien aus-/einblenden : Im-/Export von Mandanten individuellen Präsentationsprofilen

• Branchenwerte

  : Einlesen oder Erfassung von Branchenvergleichsdaten

• Steuern

  : Erfassung von Steuerwerten

• Kennzahlenversionen

  : Anzeige der verwendeten Kennzahlendefinitionen

• Aktualisierung

  : Die Aktualisierung kann auch aus dem Regiezentrum erfolgen

• Speichern

  : Jede Änderung im Regiezentrum muss auch gespeichert werden

Dynamische Menüführung

Damit Sie sich auf das Wesentliche konzentrieren können, wird die Präsentation über ein Menü gesteuert. So können Sie per Mausklick komfortabel zwischen den Kapiteln und Folien navigieren und sofort auf Fragen Ihrer Mandanten eingehen. Alles geht sehr einfach und schnell. Wählbare Präsentationsprofile helfen den Umfang der Folien auf die jeweiligen Bedürfnisse der Mandanten einzurichten. Dazu können Sie Folien ein- oder ausblenden, das Menü passt sich dynamisch an. Leere Folien zur eigenen Gestaltung runden das Programm ab. So erstellen Sie für jeden Mandanten die individuell passende Präsentation.

Automatische Datenaktualisierung

Die Aktualisierung der Daten erfolgt quasi automatisch. Die Aktualisierung der Daten werden direkt aus Ihrem System über den Mandantenmonitor für die Powerpoint©-Vorlage aufbereitet und per Knopfdruck in die Powerpoint©-Vorlage übertragen. Innerhalb weniger Minuten ist Ihre Präsentation komplett. Dabei werden auch die Branchen- und ESt-Daten automatisch aus dem Regiezentrum übernommen. Nur die Folien über das Unternehmen (Allgemeines, Marktsituation, Ziele, Strategien etc.) müssen Sie manuell ergänzen.

Branchenwerte

Ein Branchenvergleich kann sehr hilfreich sein. Nicht nur weil damit eine Art Richtwert vorgegeben wird, sondern weil sich daraus auch Beratungsansätze ergeben. Wenn Sie den Feri Branchenvergleich lizenziert haben, werden die Branchenwerte für die Präsentation über das Internet automatisch aktualisiert. In anderen Fällen müssten die Branchenwerte recherchiert und im Regiezentrum erfasst werden. Mit der Aktualisierung erscheinen diese Werte dann in den Folien zum Branchenvergleich

Steuerdaten

Die Daten aus den betrieblichen Steuern oder der Einkommensteuerberechnung werden einfach im Regiezentrum im Register Steuern eingetragen. Beim Aktualisieren werden diese Werte dann in die Grafiken und Tabellen der Steuerfolien übernommen.

Analytische Aufbereitung

Neben wesentlichen Daten zum Jahresabschluss, sind die Aussagen auf den Folien analytisch und betriebswirtschaftlich aufbereitet:

• GuV / EÜR | Bilanz | Liquidität | Steuern | Kennzahlen | BWA
• 3-Jahresvergleiche
• Entwicklungsübersichten sowie Trends zu Positionen der BWA
• Wachstumsraten der letzten drei Jahre

Eigene Folien zur individuellen Gestaltung

In jedem Kapitel sind eigene leere Folien zur individuellen Gestaltung eingebunden, die sich auch über das Menü navigieren lassen. Sollten Sie in dem einen oder anderen Fall weitere Informationen präsentieren wollen, können Sie diese einfach in die eigenen Folien eintragen. Dabei können Sie auch variable Datenfelder, Tabellen oder Grafiken einbinden, die automatisch aktualisiert werden.

Der Mandantenmonitor als Datenquelle

Mandantenmonitor

Der Mandantenmonitor ist eine Art Data Warehouse.

Im Mandantenmonitor werden die BWA-Werte aus der Finanzbuchhaltung- und die Bilanz mit Kapitalflussrechnung aus dem Jahresabschluss mit Kontennachweisen übernommen. Außerdem werden im Mandantenmonitor noch zusätzliche Berechnungen und betriebswirtschaftliche Kennzahlen zusammengestellt. Die so aufbereiteten Daten werden dann in den Produkten

• Mobile Reports
• Jahresabschlusspräsentation
• Kennzahlenanalyse

eingesetzt.

Der Mandantenmonitor ist damit die entscheidende Quelle für die Jahresabschlusspräsentation und eine prima Orientierung für Sie als Nutzer, wenn Sie die Werte nachvollziehen wollen.

Mandantenmonitor anlegen

Den Mandantenmonitor legen Sie über die Dauerakte | Beratungssysteme und in der Jahresakte | Rechnungswesen | Finanzbuchhaltung an.

Hinweise

Weitere Hinweise zum Mandantenmonitor erhalten Sie im Menü Hilfe | Beratungssysteme | Mandantenmonitor

Übersicht der Auswertungsrahmen

Bilanz-Präsentation

Gesellschaftsform	Auswertungsrahmen	Auswertungsart	Auswertungsdichte
Einzelunternehmer	KR03/04/51/McD - Bilanz - Einzelunternehmen KR45 - Bilanz - Pflege - Standard KR570/571 - Bilanz - Hotel/Gaststätten - Standard KR58x - Bilanz - Zahnärzte/Ärzte - Standard KR03/04/45/51/80/81/57x/58x/McD - Kapitalflussrechnung	Bilanz 4 Jahre KFR ohne Vorjahr	D. Einzelunternehmen nach HGB F. Einzelunternehmen B. Einzelunternehmen, Gliederung nach HGB, erweitert A. Einzelunternehmen nach HGB E. KFR – Indirekte Methode Personenges./Einzelunternehmen F. KFR – Direkte Methode Personenges./Einzelunternehmen
Personengesellschaft	KR03/04/51/McD Bilanz Personengesellschaft KR45 - Bilanz - Pflege - Standard KR570/571 - Bilanz - Hotel/Gaststätten - Standard KR58x - Bilanz - Zahnärzte/Ärzte - Standard KR03/04/45/51/80/81/57x/58x/McD - Kapitalflussrechnung	Bilanz 4 Jahre KFR ohne Vorjahr	E. Personengesellschaft, erweiterte Gliederung HGB D. Personengesellschaft A. Kapitalgesellschaft, Gliederung nach HGB, erweitert C. GbR, Berufsausübungsgemeinschaften E. KFR – Indirekte Methode Personenges./Einzelunternehmen F. KFR – Direkte Methode Personenges./Einzelunternehmen
Personengesellschaft KapCoRiLiG	KR03/04/51/McD Bilanz Personengesellschaft KapCoRiLiG KR45 - Bilanz - Pflege - Standard KR03/04/45/51/80/81/57x/58x/McD - Kapitalflussrechnung	Bilanz 4 Jahre KFR ohne Vorjahr	E. Personengesellschaft, erweiterte Gliederung E. Personengesellschaft KapCoRiLiG C. KFR – Indirekte Methode Personengesellschaft KapCoRiLiG D. KFR – Direkte Methode Personengesellschaft KapCoRiLiG
Kapitalgesellschaft	KR03/04/51/McD Bilanz Personengesellschaft KR45 - Bilanz - Pflege - Standard KR570/571 - Bilanz - Hotel/Gaststätten - Standard KR58x - Bilanz - Zahnärzte/Ärzte - Standard KR03/04/45/51/80/81/57x/58x/McD - Kapitalflussrechnung	Bilanz 4 Jahre KFR ohne Vorjahr	E. Kapitalgesellschaft, erweiterte Gliederung A. Große Kapitalgesellschaft, HGB A. Kapitalgesellschaft, Gliederung nach HGB, erweitert B. Kapitalgesellschaft klein A. KFR – Indirekte Methode Kapitalgesellschaft B. KFR – Direkte Methode Kapitalgesellschaft

EÜR-Präsentation

Auswertungsrahmen	Auswertungsart	Auswertungsdichte
KR03/04/51/57x - Bilanz-EÜR-Vergleich KR58x - Bilanz-EÜR-Vergleich	Entwicklung (12 Monate)	A. Einzelunternehmen A. Einzelunternehmen/Personengesellschaft

Welche technischen Voraussetzungen müssen erfüllt sein?

Generell gilt

• Die Präsentation verarbeitet alle gängigen Kontenrahmen wie z.B. KR 03, KR 04, KR 80 + KR 81, sowie den neuen Branchen-Kontenrahmen:
• KR 45 Pflege
• KR 51 KFZ Branche
• KR 570 Hotel- und Gastronomie, 6-stellig auf Basis KR 03
• KR 571 Hotel- und Gastronomie, 6-stellig auf Basis KR 04
• KR 580 Zahnärzte, 6-stellig auf Basis KR 03
• KR 581 Zahnärzte, 6-stellig auf Basis KR 04
• KR 585 Ärzte, 6-stellig auf Basis KR 03
• KR 586 Ärzte, 6-stellig auf Basis KR 04
• KR MC Donalds, , 6-stellig auf Basis KR 03
• Für eine einwandfreie Nutzung müssen generell alle Bilanz-, BWA- und Kapitalflussrahmen auf den aktuellen Stand sein.
• Für die EÜR-Werte wird zusätzlich ein neuer Auswertungsrahmen Bilanz-EÜR-Vergleich eingesetzt.
• Die Kapitalflussrechnung muss die Taxonomie-Zuordnung entsprechend der Standardvorgaben enthalten.
• Für die BWA-Werte wird mit dem Auswertungsrahmen BWA Monatsreporting eingesetzt.

Weitere Voraussetzungen sind:

Microsoft Powerpoint©

Powerpoint Version 2007 oder höher

Stammdaten-Aktualisierung

→ Zur korrekten Darstellung der Werte ist es unbedingt erforderlich die aktuellen Auswertungsrahmen zu aktualisieren.

Für die Präsentation werden folgende Auswertungsrahmen benötigt:

• KR03/04/45/51/57x - Bilanz-EÜR-Vergleich
• KR03/04/51/McD - Bilanz - Einzelunternehmen
• KR03/04/51/McD - Bilanz - Personengesellschaft
• KR03/04/51/McD - Bilanz Personengesellschaft KapCoRiLiG
• KR03/04/51/McD - Bilanz Kapitalgesellschaft
• KR03/04/45/51/57x/McD - BWA Monatsreporting
• KR03/04/45/51/80/81/57x/58x/McD - Kapitalflussrechnung
• KR45 - Bilanz - Pflege - Standard
• KR570/571 - Bilanz - Hotel/Gaststätten - Standard
• KR58x - Bilanz-EÜR-Vergleich
• KR58x - Bilanz - Zahnärzte/Ärzte - Standard
• KR58x - BWA Monatsreporting

Hinweis

Die Erweiterungen erhalten Sie in der Zentralakte im Dokument Auswertungen Servicefunktionen, wenn der automatische Abgleich in den Eigenschaften der Auswertungsrahmen hinterlegt worden ist.

Ist in den Eigenschaften kein automatischer Abgleich gesetzt, können Sie über die Symbolschaltfläche Abgleich Auswertungsrahmen ihre Auswertungsrahmen aktualisieren oder sich einen neuen Kanzleirahmen vom Standardrahmen kopieren.

Es sind neue Auswertungsrahmen vorhanden: - KR03/04/51/57x - Bilanz-EÜR-Vergleich - KR58x - Bilanz-EÜR-Vergleich - KR03/04/45/51/57x/McD - BWA Monatsreporting - KR58x - BWA Monatsreporting Kopieren Sie in dem Dokument Auswertungen Servicefunktionen den Standardrahmen und fügen einen Kanzleirahmen hinzu.

Welche inhaltlichen Voraussetzungen (Daten) müssen erfüllt sein?

Bilanz- /EÜR-Daten

• Vollständige Bilanz-/EÜR-Daten
• Möglichst 3 Jahre wegen des 3-Jahresvergleichs
• Für den Wachstumsvergleich werden optimaler Weise 4 Jahre benötigt, da hier das Wachstum von 3 Jahren dargestellt wird

Branchenwerte

Die Branchenwerte können selbst recherchiert und im Regiezentrum eingetragen werden. Nach Speicherung dieser Daten können die Folien zum Branchenvergleich aktualisiert werden.