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Wie gehe ich vor

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Letzte Aktualisierung: Lesezeit 2 Minuten
Buchungsschablonen

    Wie gehe ich vor

    Programmaufruf

    Programmaufruf

    Der Programmaufruf erfolgt über Dokument NEU / Sachgebiet Finanzbuchhaltung I ADDISON Monatsreporting (Bilanz) oder ADDISON Monatsreporting EÜR.

    Dokumenteigenschaften

    #3748936: akte fibu monatsreporting image5.png

    Beim Öffnen des Dokuments werden die Dokumenteigenschaften angezeigt. Hinterlegen Sie den Auswertungsmonat und bestätigen Sie mit OK.

    Der Auswahldialog und mandantenindividuelle Zusammenstellung

    Monatsreporting öffnet sich

    Nun öffnet sich das Monatsreporting und Sie erhalten folgenden Auswahldialog angezeigt

    Auswahldialog für Bilanz

    #3748935: akte fibu monatsreporting image6.png

    Auswahldialog für EÜR

    #3748937: akte fibu monatsreporting image7.png

    ABC Analyse Grenzwerte

    Bevor Sie die Datenaktualisierung vornehmen, legen Sie noch die Jahresgrenzwerte für die ABC Analyse der Kunden und Lieferanten für den Mandanten fest. Der Grenzwert wird automatisch anteilig per Auswertungsmonat berücksichtigt.

    Analyse Fibu Sollwerte

    Sind mehrere Plan-Arten vorhanden muss ggfs. die richtige Einstellung in den API-Dokumenten vorgenommen werden. Nähere Informationen erhalten Sie im Kapitel [Datenherkunft].

    Datenaktualisierung

    Hier starten Sie die Datenaktualisierung. Beachten Sie bitte erst die Bearbeitungshinweise im Kapitel [Datenherkunft] zur Überprüfung ihrer eingestellten Kanzleiauswertungen im API Dialog, bevor Sie die Aktualisierung vornehmen.

    Individuelle Zusammenstellung der Auswertungen

    Der Auswahldialog bietet die Möglichkeit die Auswertungen mandantenspezifisch zusammenzustellen. Die zuletzt gewählte Zusammenstellung wird automatisch im Mandantenverzeichnis gespeichert. Alle ausgewählten Auswertungen können direkt gedruckt oder als Seitenvorschau angezeigt werden.

    Drucken

    Über die Schaltfläche Drucken werden die ausgewählten Seiten ausgedruckt.

    Auswertung Online

    Die Schaltfläche Auswertung Online lädt das Monatsreporting als PDF in das ADDISON Mandantenportal | Meine Apps | Auswertungen Online.

    Seitenvorschau

    Die Druckvorschau wird aufbereitet.

    Planbuchhaltung

    Hier legen Sie fest, ob die Soll-Werte aus der Finanzbuchhaltung oder aus der Planbuchhaltung verwendet werden sollen.

    Dialog schließen

    Schließt nur den Auswahldialog, nicht die Excel©-Datei.

    Oberfläche und Navigation in Excel©

    Benutzeroberfläche

    #3748941: akte fibu monatsreporting image8.png

    Die Oberfläche fürs Monatsreporting ist Microsoft Excel©. Sie finden im oberen Bereich die herkömmliche Excel-Menüleiste. Beim Öffnen wird automatisch ein Dateiname generiert.

    Unten in der Leiste finden Sie die einzelnen Tabellenblätter mit den Auswertungen.

    Navigieren Sie innerhalb der verschiedenen Auswertungen mit Klick auf das gewünschte Tabellenblatt. Um die Tabellenblätter vorwärts zu blättern, klicken Sie bitte auf die Pfeiltasten links unten #3512914: akte fibu monatsreporting image9.png.

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