Zahlungskonditionen anlegen / bearbeiten

Dialog Neue Zahlungskondition

Zahlungskonditionen pflegen und erfassen Sie in den Dialogen Zahlungskondition bzw. Neue Zahlungskondition.

Dialog Neue Zahlungskondition öffnen

Aus dem Dokument Kundenstamm, Lieferantenstamm:

Schaltfläche Neu

Aus dem Dokument Zahlungskonditionen:

Symbol Neu

Aus dem Dialogfenster Zahlungskondition:

Schaltfläche Neu (für einen weiteren Zeitraum)
Symbol Neu

Bereich Gültigkeit Valutadatum

In diesem Bereich hinterlegen Sie den von-bis Zeitraum des Valutadatums, dass die Grundlage für die Berechnung des Fälligkeitsdatums und des Skontodatums 1 und 2 ist. Üblicherweise entspricht das Valutadatum dem Belegdatum. Sie können für einen Offenen Posten entweder bei der Buchungserfassung oder im Dialog Korrektur Offene Posten ein Valutadatum eingeben, das vom Belegdatum abweicht. Voreingestellt ist: von Tag: der 1. und bei bis Tag: Monatsende Sie können pro Monat mehrere Valutadaten angelegen. Abhängig vom Rechnungsdatum können Sie unterschiedliche Zahlungskonditionen hinterlegen. Beispiel: Rechnungen vom 1. - 10. des Monats haben die Zahlungskondition 1
Rechnungen vom 11. - 20. des Monats die Zahlungskondition 2
Rechnungen vom 21. - Monatsende die Zahlungskondition 3 Felder Zahlungsziel, Skonto 1 und Skonto 2 Für die einzelnen Felder können Sie in der Spalte Berechnung unterschiedliche Grundlagen für die Berechnung einstellen:

Tage ab Valutadatum: Wenn Sie die Einstellung Tage ab Valutadatum wählen, wird ein fester Tag als Fälligkeitsdatum festgelegt. Das Eingabefeld Folgemonat/Quartal steht nicht zur Verfügung.
Monat: Wenn Sie für die Berechnung Monat wählen, können Sie in den nebenstehenden Feldern die Werte eingeben. Legen Sie fest, in welchem Folgemonat und an welchem Tag in diesem Folgemonat der Betrag fällig ist.
Anfang Quartal / Mitte Quartal / Ende Quartal: Quartale definieren sich aus dem Kalenderjahr. Ein Jahr hat 4 Quartale: 01.01.-31.03. / 01.04.-30.06. / 01.07.-31.09. / 01.10.-31.12.
Anfang Quartal: Monate Januar, April, Juli und Oktober
Mitte Quartal: Monate Februar, Mai, August und November
Ende Quartal: März, Juni, September und Dezember.
Legen Sie fest, in welchem Folgequartal und an welchem Tag in diesem Folgequartal der Betrag fällig ist.

Lesen Sie die folgenden Beispiele für die einzelnen Möglichkeiten: Beispiel Zahlungskondition mit Tage ab Valutadatum Für alle Rechnungen vom 1. - Monatsende -> Berechnung ab Valutadatum 30 Tage -> Skonto 1: 14 Tage 2% -> Rechnungsdatum 10.03.

Valutadatum von	Valutadatum bis	Zahlungsziel Berechnung	Zahlungsziel Folgemonat/Quartal	Zahlungs-ziel Tage	Skonto 1 Berechnung	Skonto 1 Folgemonat/Quartal	Skonto 1 Tage	Skonto 1 Skonto-Prozent
1.	Monatsende	Tage ab Valutadatum	Gesperrt	30	Tage ab Valutadatum	Gesperrt	14	2,00

Bei Zahlungseingang/-ausgang am 20.03. werden 2 % Skonto abgezogen. Bei Zahlungseingang/-ausgang am 30.03. wird der volle Rechnungsbetrag fällig. Beispiel Zahlungskondition mit Folgemonat

Valutadatum	Fälligkeitsdatum	Skonto-Prozent 1
1. - 10.	10. des 1. Folgemonates	8 Tage 3 %
11. - 20.	20. des 1. Folgemonates	8 Tage 3 %
21. - Monatsende	30. des 1. Folgemonates	8 Tage 3 %

Valutadatum von	Valutadatum bis	Zahlungsziel Berechnung	Zahlungsziel Folgemonat/Quartal	Zahlungs-ziel Tage	Skonto 1 Berechnung	Skonto 1 Folgemonat/Quartal	Skonto 1 Tage	Skonto 1 Skonto-Prozent
1.	10.	Monat	1	10	Tage ab Valutadatum	Gesperrt	8	3,00
11.	20.	Monat	1	20	Tage ab Valutadatum	Gesperrt	8	3,00
21.	Monatsende	Monat	1	30	Tage ab Valutadatum	Gesperrt	8	3,00

Alle Rechnungen, die vom 01. - 10. Januar gebucht werden, sind am 10. Februar (Folgemonat) netto fällig. Bei Zahlung innerhalb 8 Tagen (ab Valutadatum) werden 3 % Skonto abgezogen. Beispiel Zahlungskondition zum Ende des aktuellen Monats Rechnungen mit Valutadatum des aktuellen Monats sollen immer zum Monatsende des aktuellen Monats fällig sein. Skonto 1 / 14 Tage mit 3 %. Rechnungsdatum 22.

Valutadatum von	Valutadatum bis	Zahlungsziel Berechnung	Zahlungsziel Folgemonat/Quartal	Zahlungs-ziel Tage	Skonto 1 Berechnung	Skonto 1 Folgemonat/Quartal	Skonto 1 Tage	Skonto 1 Skonto-Prozent
1.	Monatsende	Monat	0	Monatsende	Monat	0	14	3,00

Fälligkeit der Rechnung, je nach Monat 28. / 29. / 30. oder 31., Skontoabzug 0, da Rechnungsdatum nach dem 14. Beispiel Zahlungskondition mit Folgequartal Alle Rechnungen mit Valutadatum zwischen dem 1. und Monatsende sollen im ersten Monat des Folgequartales am 15. fällig sein. Skonto 1 mit 3 % immer zum Monatsende des Valutadaten-Monats.

Valutadatum von	Valutadatum bis	Zahlungs-ziel Berechnung	Zahlungs-ziel Folgemonat/Quartal	Zahlungsziel Tage	Skonto 1 Berechnung	Skonto 1 Folgemonat/Quartal	Skonto 1 Tage	Skonto 1 Skonto-Prozent
1.	Monatsende	Anfang Quartal	1	15	Monat	0	14	3,00

Alle Valutadaten zwischen 01.01. und 31.03. haben als Fälligkeitsdatum den 15.04. Alle Valutadaten zwischen 01.04. und 30.06. haben als Fälligkeitsdatum den 15.07. usw. Beispiel Zahlungskondition ohne Folgequartal Alle Rechnungen mit Valutadatum zwischen 1. und Monatsende sollen Ende Monat des aktuellen Quartals lt. Valutadatum zum Monatsende fällig sein. Skonto 1 / 14 Tage mit 2 %.

Valutadatum von	Valutadatum bis	Zahlungsziel Berechnung	Zahlungs-ziel Folgemonat/Quartal	Zahlungsziel Tage	Skonto 1 Berechnung	Skonto 1 Folgemonat/Quartal	Skonto 1 Tage	Skonto 1 Skonto-Prozent
1.	Monatsende	Ende Quartal	0	Monatsende	Tage ab Valutadatum	gesperrt	14	2,00

Dialog Zahlungskondition

Zahlungskonditionen pflegen und erfassen Sie im Dialogen Zahlungskondition und Neue Zahlungskondition.

#3463613: akte stammdaten zahlungskonditionen image26.jpeg

Beachten Sie, dass die Änderung bei allen Personenkonten wirksam wird, bei denen die Zahlungskondition hinterlegt wurde.

Dialog Zahlungskondition öffnen

Aus dem Dokument Kundenstamm und Lieferantenstamm:

Schaltfläche Ändern

Aus dem Dokument Zahlungskonditionen:

Zahlungskondition markieren -> Symbol Öffnen
Zahlungskondition markieren -> Kontextmenü -> Öffnen
Zahlungskondition markieren -> Entertaste drücken
Doppelklick auf Zahlungskondition

Symbole

	Ein neuer Datensatz wird angelegt.
	Die Änderungen werden gespeichert.
	Nach Bestätigung einer Sicherheitsabfrage wird der aktuelle Datensatz gelöscht.
	Mit den Pfeilen wechseln Sie zum ersten bzw. letzten Datensatz oder zum vorherigen bzw. nächsten Datensatz. Sie können den Eintrag direkt im Eingabefeld erfassen und mit Enter bestätigen.

Option Hauptkondition

Sie können eine Zahlungskondition als Hauptkondition kennzeichnen. Diese wird standardmäßig bei allen Kunden und Lieferanten hinterlegt. Für jedes Personenkonto und für jede Rechnung können Sie abweichende Zahlungskonditionen im Dokument Kundenstamm oder Lieferantenstamm bzw. bei der Buchungserfassung hinterlegen.

Feld Zahlungsbedingung Fremdsystem

Hier tragen Sie die Nummer oder die Bezeichnung der Zahlungsbedingung aus einem Fremdsystem ein. Diese wird beim Import von Buchungen über das Importformat Datev_Import_Buchungsstapel der Buchung zugeordnet.

Register Zahlungskondition

In diesem Register werden die Informationen zur Zahlungskondition aufgelistet. Wenn die Zahlungskondition in mehrere Zeiträume innerhalb eines Monats aufgeteilt ist, werden mehrere Zeilen angezeigt. Über die Schaltfläche Neu können Sie für die Zahlungskondition einen neuen Zeitraum für die Einteilung des Valutadatums innerhalb eines Monats anlegen. Die Schaltfläche steht nur zur Verfügung, wenn die Zahlungskondition nicht für den gesamten Monat gilt. Über die Schaltfläche Bearbeiten können Sie die markierte Zahlungskondition ändern. Klicken Sie auf die Schaltfläche Löschen um den markierten Eintrag ohne weitere Abfrage aus der Liste zu entfernen.

Register Verknüpfte Kunden bzw. Lieferanten

In diesem Register können Sie anzeigen lassen, mit welchen Personenkonten die Zahlungskondition verknüpft ist. Klicken Sie auf die Schaltfläche Liste einlesen um die verknüpften Personenkonten aufzulisten. Mit Klick auf die Schaltfläche Drucken, wird die Liste ausgedruckt.

Register Zusatzangaben Skontobehandlung

Für die Skontoprüfung bei der Buchungserfassung für Kunden- und Lieferantenzahlungen können Sie Zusatzangaben hinterlegen. Zusätzlich dienen die Angaben der Kontierungsanalyse im Dokument Bankauszug und werden bei Kunden-/Lieferanten-OPs berücksichtigt. Die Zusatzangaben der Zahlungskonditionen können Sie einzeln oder kombiniert verwenden.

Fristverlängerung Skonto: Die Skontotage werden um diese Frist (in Tagen) verlängert. Bei der Eingabe 0 erfolgt keine Fristverlängerung.

Beispiel: Kundenrechnung: 1.000 EUR; Skontoprozent: 2%, Skontotage 14; Fristverlängerung Skonto: 5 In der Kontierungsanalyse werden Zahlungen von 980 EUR (=1.000 EUR abzüglich 2%) bis einschließlich dem 19. Tag (14 + 5) akzeptiert.

Toleranz Skontoprozent: Hier hinterlegen Sie eine Toleranz (Unter- und Obergrenze) für die Skontoprozente, die zusätzlich berücksichtigt wird. Bei der Eingabe 0 wird keine Toleranz berücksichtigt.

Beispiel: Kundenrechnung: 1.000 EUR; Skontoprozent: 2%; Toleranz Skontoprozent: 0,5% In der Kontierungsanalyse werden Skontoabzüge von 1,5 bis 2,5% (= 2 +/-0,5%) akzeptiert. Zahlungen des Kunden von 975 bis 985 EUR werden mit dem entsprechenden Skontobetrag verbucht.

Toleranz Skontobetrag: Hier erfassen Sie den maximalen Skontobetrag, der als Toleranz für die Skontoprozente bei der Kontierungsanalyse berücksichtigt wird. Bei der Eingabe 0 ist kein maximaler Skontobetrag hinterlegt.

Beispiel: Kundenrechnung: 1.000 EUR; Skontoprozent: 2%; Toleranz Skontoprozent: 0,5%, Toleranz Skontobetrag: 2 EUR in der Kontierungsanalyse werden Skontowerte von 1,5 bis 2,5% aber nur maximal 2 EUR akzeptiert. Zahlungen des Kunden von 978 EUR bis 982 EUR werden mit dem entsprechenden Skontobetrag verbucht.