Zusammenarbeiten

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Allgemein

Nutzen

Mit ADDISON Direkt stehen Ihnen Instrumente für einen integrierten Workflow, vereinfachte Prozesse und viel eingesparte Zeit zur Verfügung. Die in ADDISON Direkt verfügbaren Apps sind smarte Online-Anwendungen, die Ihren Mandanten helfen, ihre kaufmännischen Aufgaben erheblich leichter zu bewerkstelligen und das ohne extra Hard- und Softwareinstallation auf dem PC, Laptop, Tablet oder Smartphone Ihres Mandanten.

Alles, was Ihr Mandant benötigt, ist ein Internetzugang: Anwendung öffnen. Anmelden. Loslegen.

Die vom Mandanten erfassten Daten stehen Ihnen dann zur Weiterverarbeitung in der ADDISON Software zur Verfügung.

Mandantenverwaltung

Die Apps lassen sich über die Definition der Rolle der Zusammenarbeit (Selbstbucher, Buchungsmandant, Privatmandant) in der Mandantenverwaltung für den Mandanten freischalten.

Verfügbare Apps

Das Angebot wird ständig erweitert und neue Apps in die Mandantenverwaltung angeboten. Wie die Freischaltung der verfügbaren Apps sowie die Einrichtung und der Datenaustausch mit Ihren Mandanten erfolgt, ist im Folgenden beschrieben.

Freischaltung

Über die Registerkarte Online / Portalstatus / Freischalten von ADDISON Direkt-Anwendungen gelangen Sie in die Mandantenverwaltung, um dort die Rolle des Mandanten zu definieren und die benötigten Apps freizuschalten.

Voraussetzung hierzu ist die Freischaltung des BBS-Attributs Freischalten von ADDISON Direkt-Anwendungen. Bitte wenden Sie sich an Ihren Administrator.

Weiterführende Dokumentationen entnehmen Sie dem ADDISON Online Hilfecenter. Der Aufruf des Hilfecenters erfolgt direkt aus der ADDISON Software unter Online / Status ADDISON Online / ADDISON Online Hilfecenter.

Erfassungsbücher (Kasse, Bank, Rechnungseingang, Rechnungsausgang)

Einrichtung

Voraussetzungen

Haben Sie für einen Ihrer Mandanten eines der Erfassungsbücher Kasse, Eingangsrechnung und/oder Ausgangsrechnung oder Bank freigeschaltet, müssen Sie diese zur Verwendung noch einrichten.

Einrichtung in ADDISON am Beispiel des Kassenbuchs

Nach Freischaltung eines der Erfassungsbücher steht Ihnen nach kurzer Zeit im Seitenbereich die Lasche ADDISON Direkt-Synchronisation zur Verfügung.

Hierüber werden die Sach- und Personenkonten des Mandanten für die Kasse in ADDISON Direkt bereitgestellt.

Über Einstellungen in den Kacheln kann der Umfang der Sachkonten reduziert werden, ansonsten werden alle Konten bereitgestellt.

Über die Schaltfläche Jetzt synchronisieren starten Sie den Synchronisierungslauf.

Weiterführende Dokumentationen entnehmen Sie dem ADDISON Online Hilfecenter. Der Aufruf des Hilfecenters erfolgt direkt aus der ADDISON Software unter Online / Status ADDISON Online / ADDISON Online Hilfecenter.

Datenübernahme

Voraussetzungen

Nach Abschluss der Einrichtung des Mandanten hat dieser Kassenbuchungen an die Kanzlei versendet.

Import nach ADDISON

Nachdem Sie für den Mandanten eines der Erfassungsbücher Kasse, Eingangsrechnung, Ausgangsrechnung freigeschaltet und eingerichtet haben, steht Ihnen nach kurzer Zeit im Bereich Rechnungswesen / Erfassung / weitere / Datenübernahme der Menüpunkt Portal - Kassen-/Rechnungsbuch zur Verfügung.

Darüber können Sie die angekommenen Daten importieren.

Importierte Kassenbuchungen werden dann nach „erledigte Portaldaten“ verschoben. Bei Bedarf könnte von dort aus nochmals importiert werden.

Ergebnis

Als Ergebnis haben Sie einen Buchungsstapel.

Online-Banking

Voraussetzungen

Die App Online-Banking wurde für den Mandanten freigeschaltet.

Für die Verarbeitung von Kontoauszügen in der ADDISON Finanzbuchhaltung benötigen Sie das Modul ADDISON Banking.

Programmzweck

Mit der App Online-Banking stehen Ihrem Mandanten u. a. folgende Funktionen zur Verfügung:

• SEPA Überweisungen online zur Bank senden
• Von der Steuerkanzlei bereit gestellte Überweisungen online zur Bank senden (aktuell noch nicht verfügbar)
• SEPA Überweisungen für gescannte Rechnungen freigeben und senden
• Manuelle SEPA Überweisungen erfassen
• Kontoauszugsdaten online abrufen

Für die arbeitsteilige Zusammenarbeit mit Ihrem Mandanten stehen Ihrer Steuerkanzlei mit dieser App folgende Funktionen zu Verfügung:

• Bereitstellen von SEPA Zahlungsdateien aus ADDISON (diese Funktion steht aktuell noch nicht zu Verfügung) Sie können Ihrem Mandanten SEPA Zahlungsdateien direkt aus ADDISON für die Online-Banking App bereitstellen, beispielsweise für die Lohn- und Gehaltsüberweisungen. Die Bereitstellung erfolgt in ADDISON im Programmteil „Allgemeiner Zahlungsverkehr“. Ihr Mandat kann anschließend die Zahlungsdateien über die ADDISON Online-Banking App zum gewünschten Zeitpunkt an seine Hausbank versenden.
• Bereitstellung von Kontoauszugsdaten für ADDISON Wenn Ihr Mandant seine Kontoauszugsdaten über die App Online-Banking abruft, können diese auch automatisiert für Ihre Kanzlei bereitgestellt werden.
• Übermittlung der Bankverbindungsstammdaten (Unternehmen) an die App Online-Banking.

Einrichtung: Freischaltung Bankverbindungen

In der App Online-Banking müssen alle Bankverbindungen angelegt werden, über welche Bankdaten abgerufen oder versendet werden sollen.

Sie können die Hausbankverbindungen Ihres Mandanten, die im zentralen Mandantenstamms hinterlegt sind aus ADDISON automatisch für die App Online-Banking bereitstellen lassen.

Die Bankverbindungen können wahlweise auch von Ihrem Mandanten in der App Online-Banking angelegt werden.

Hausbankverbindungen aus ADDISON für die Online-Banking App bereitstellen

Aufruf: Akte / ADDISON Direkt Synchronisation

Das Synchronisieren stoßen Sie nach der Wahl der Option Synchronisieren im Bereich „Banking App Bankverbindungen“ an.

Freischaltung für die Anbindung an die Bank

Damit die Kommunikation von der App Online-Banking zu der Bank hergestellt werden kann, muss Ihr Mandant in der App Online-Banking seine Bankzugangsdaten hinterlegen.

Freischaltung: Kontoauszugsdaten für Kanzlei bereitstellen

Wenn Ihr Mandant Ihnen die Kontoauszugsdaten zukommen lassen möchte, muss er in der App Online-Banking bei der betreffenden Bankverbindung die Bereitstellung der Kontoauszugsdaten zulassen.

In ADDISON müssen Sie innerhalb der betreffenden Hausbankverbindung einen Haken setzen, wenn Sie SEPA Zahlungsdateien und/oder Kontoauszugsdaten über die App Online-Banking austauschen möchten.

Diese Funktionalität ist aus der folgenden Menüfolge ausführbar: Projekt Mandant / Unternehmen / Unternehmen / Karteikartenreiter: Bankverbindungen /

Registerkarte ADDISON Direkt Banking

Zahlungsträger werden über ADDISON Direkt Online-Banking versendet

Wenn Sie diesen Haken aktiviert haben, werden Ihnen die Zahlungen im „Allgemeinen Zahlungsverkehr“ automatisch unter dem Reiter ADDISON Direkt Online-Banking“ angezeigt und nicht unter der Reiter „SEPA Datei“. Somit müssen Sie die Art, wie die Zahlungsdateien versendet werden sollen nicht jedes Mal neu wählen.

Kontoauszüge werden über ADDISON Direkt Online-Banking abgerufen

Für den Import von Kontoauszugsdaten, die über die App Online-Banking abgerufen werden, gibt es in der Finanzbuchhaltung einen separaten Menüpunkt beim Kontierungsimport. Dieser ist gleich standardmäßig ausgewählt, wenn Sie diesen Haken hier aktivieren.

Die Freischaltung der Bankverbindung für das ADDISON Direkt Online-Banking ist erfolgt

Wenn Ihr Mandant die betreffende Bankverbindung für den Datenaustausch mit seiner Bank durch Eingabe der Bankzugangsdaten in der App Online-Banking freigeschaltet hat, wird dieser Haken vom Programm automatisch vorbelegt. Erst ab dieser Freischaltung können Sie für Ihren Mandanten Zahlungsdateien an das Mandantenportal senden.

SEPA Zahlungsdateien von ADDISON an die App Online-Banking übermitteln

Diese Funktion ist aktuell noch nicht frei geschaltet.

Um SEPA Zahlungsdateien für Ihren Mandaten in ADDISON

ADDISON Direkt bereit zu stellen, müssen Sie wie folg vorgehen:

• Sie erstellen wie gewohnt Ihre Zahlungsaufträge (Zahlstapel) beispielsweise aus dem Lohn- und Gehaltsabrechnungsprogramm oder der Finanzbuchführung.
• Danach rufen Sie das Programm „Allgemeiner Zahlungsverkehr“ auf:
  Lohnprogramm: Menü: Datenausgabe / Zahlungsträger erstellen. Finanzbuchhaltung: Menü: OP-Verwaltung / Zahlungsträger erstellen
• Dort wählen den/die gewünschten Zahlstapel aus und wechseln auf den Karteikartenreiter ADDISON Direkt Online-Banking.
  Hier werden die Zahlungen nur angezeigt, wenn die App Online-Banking für den betreffenden Mandanten gekauft wurde und bei der betreffenden Hausbankverbindung in der Zentralen Mandantenverwaltung der Versand an die App Online-Banking aktiviert wurde.
• Jetzt starten Sie die Erstellung eines Sendeauftrags und den gleichzeitigen Sofortversand über das nachfolgende Symbol:

• Wenn Sie mehrere Zahlstapel für einen Mandanten, die für verschiedene Hausbanken erstellt wurden, ausgewählt haben, werden mehrere Sendeaufträge erstellt.
  Dto., wenn Sie Lohn-Zahlstapel mehrerer Mandanten ausgewählt haben.
  Wenn ein Sendeauftragt erstellt wurde, sind die Zahlungen anschließend unter diesem Karteikartenreiter nicht mehr sichtbar.
• Die Sendeaufträge werden im ADDISON Direkt Online-Banking Auftragsmanager zusätzlich abgelegt. Damit können Sie nachvollziehen, welche Zahlungsaufträge Sie für Ihren Mandanten an die App Online-Banking gesendet haben.
• Den o.g. Auftragsmanager können Sie im allgemeinen Zahlungsverkehr über das nachfolgende Symbol direkt starten:
  .

Bereitstellung von Kontoauszugsdaten aus der App Online-Banking

Erstbereitstellung von Kontoauszugsdaten

Wenn Ihr Mandant durch die Eingabe der PIN eine Bankverbindung frei schaltet, werden alle Auszugsdaten bereitgestellt, die die Bank standardmäßig rückwirkend zur Verfügung stellt.

Die rückwirkende Bereitstellung ist bankenindividuell und umfasst einen Zeitraum zwischen 90 und 390 Tagen.

Für ADDISON werden standardmäßig die Kontoauszugsbewegungen des letzten und des aktuellen Auszugsmonats bereitgestellt.

Bereitstellung der Auszugsdaten in der App Online-Banking

Der Abruf bei den Banken erfolgt täglich und wird standardmäßig automatisch durchgeführt.

Bereitstellung der Auszugsdaten für Ihre Steuerkanzlei

Ihr Mandant muss die Bereitstellung der Kontoauszugsdaten für Ihre Steuerkanzlei innerhalb der Bankverbindungsstammdaten genehmigen.

Die Bereitstellung der Kontoauszugsdaten aus der App Online-Banking für ADDISON erfolgt täglich.

Es werden jedoch generell lediglich die Kontoauszüge bis 3 Tage vor Tagesdatum bereitgestellt.

Import der Kontoauszugsdaten in ADDISON

Diese Funktionalität ist aus der folgenden Menüfolge ausführbar: Buchen / Weitere / ADDISON Banking / ADDISON Direkt Online-Banking Kontierungsimport.

Der Import der Kontoauszugsdaten erfolgt in ADDISON über das ADDISON Banking Modul der Finanzbuchhaltung.

Für den Import der Kontoauszugsdaten, die über die App Online-Banking übermittelt wurden, gibt es in ADDISON einen separaten Importdialog.

Über diesen Importdialog werden Ihnen die vorhandenen Kontoauszüge, die vom Mandantenprotal bereitgestellt wurden, angezeigt.

Die Kontoauszugsdaten werden in einen fest definierten Dateipfad abgestellt. Daher müssen Sie hier keinen Pfad auswählen, wo sich die zu importierenden Dateien befinden.

ADDISON Direkt Online-Banking Auftragsmanager (aktuell noch nicht verfügbar)

Programmaufruf

Diese Funktionalität ist aus der folgenden Menüfolge ausführbar Bereich: Online / Menü: ADDISON Direkt Online-Banking

Programmzweck

In diesem Programmteil werden „AOC Banking Sendeaufträge“, die SEPA Zahlungsdateien enthalten und die über den Programmteil „Allgemeiner Zahlungsverkehr“ erstellt wurden, angezeigt.

Sie können diese Sendeaufträge hier an die App Online-Banking versenden und somit die Zahlungsdateien für Ihren Mandanten in ADDISON Direkt bereitstellen.

Anzeige der Sendeaufträge

Generell werden hier nur die Sendeaufträge des BBS Benutzers, der diese auch erstellt hat, angezeigt.

Filter

Die Anzeige der ADDISON Direkt Sendeaufträge können Sie filtern.

Standardmäßig werden Ihnen alle noch nicht versendeten Sendeaufträge des aktuell ausgewählten Mandanten angezeigt.

Nach Projekt (aus welchem die Zahlungen stammen)

Nach Mandant

Nach Status

		Senden der Sendeaufträge an den Mandanten in ADDISON Direkt
		Löschen des gewählten Sendeauftrags
		Alle Sendeaufträge selektieren
		Anzeige der SEPA Zahlungsdatei im Editor
		Aktualisieren der Auftragsansicht
		Senden aller Hausbankverbindungsstammdaten (aus Mandantenverwaltung/Unternehmen) an ADDISON Direkt

Auf einen Blick

Voraussetzungen

Die App Auf einen Blick wurde für den Mandanten freigeschaltet.

Programmzweck

Die App Auf einen Blick ermöglicht die Darstellung von Mandanten-BWAs auf mobilen Endgeräten wie Tablets oder Smartphones, kann aber auch als App im ADDISON Direkt des Mandanten eingerichtet werden.

Der Mandant muss für ADDISON Direkt bereits aktiviert bzw. freigeschaltet sein und sich mindestens einmal in ADDISON Direkt angemeldet haben.

Bereitstellung

Die Daten der BWA „Auf einen Blick“ können über die Finanzbuchhaltung Rechnungswesen / Auswertungen / Finanzbuchhaltung und Bilanz / Mobile Reports für den Mandanten bereitgestellt werden. Wählen Sie hierzu die Einstellung Mobile Reports bereitstellen.

Auf einen Blick

Die BWA-Daten werden dem Mandanten in ADDISON Direkt in der App Auf einen Blick bereitgestellt. Nach ein paar Minuten sind diese dort verfügbar.

Zur Anzeige auf einem mobilen Endgerät muss sich der Mandant die App aus den entsprechenden App Stores (Apple, Android) herunterladen und sich in der installierten App mit seinen Zugangsdaten anmelden.

Im Bereich Ausgabe kann mittels Option komplette Kanzleiansicht der Report auch als Vorschau angezeigt werden. Die Darstellung entspricht der gleichen Anzeige wie auf einem Tablet.

Sollte ein Mandant sein mobiles Endgerät verlieren oder es gestohlen werden, dann sollten Sie unbedingt den Account dieses Mandanten deaktivieren.

Weitere Informationen über die App „Auf einen Blick“ entnehmen Sie bitte der entsprechenden Programmdokumentation innerhalb der App selbst.

Finanz-Reports

Programmzweck

Die App Finanz-Reports ist eine Anwendung, die für die Zusammenarbeit mit Ihren Mandanten über die ADDISON Finanzbuchhaltung gedacht ist.

Dabei sind die Buchhaltungen das führende System. Mit der Bestückung der App mit den Daten aus der ADDISON Finanzbuchhaltung beginnt so zu sagen die Kollaboration mit dem Mandanten.

Sie synchronisieren die Buchhaltungsdaten beim Monatsabschluss. Wann und wie oft die Daten in die App synchronisiert werden, entscheiden Sie selbst.

Mit der App Finanz-Reports kann Ihr Mandant in seinen Buchhaltungsdaten (Buchungsdaten, Saldenlisten oder auch BWAs) navigieren - ähnlich wie in einem Data-Warehouse.

Voraussetzungen

Die App Finanz-Reports wurde durch Sie für den Mandanten über die App Mandantenverwaltung freigeschaltet.

Einrichtung und Bereitstellung

Die Bereitstellung der Daten erfolgt im Rahmen einer Jobkette aus dem Bereich Rechnungswesen. Gehen Sie für die Einrichtung wie folgt vor:

• Wählen Sie die bestehende Jobkette aus und rufen Sie über das Kontextmenü Auswertungen hinzufügen auf.
  Wahlweise kann auch eine neue Jobkette angelegt werden.
• Fügen Sie die neue Auswertung Finanz-Report Update hinzu.

Welche BWAs in ADDISON Direkt abgebildet werden, entscheiden Sie als Berater. Es werden alle BWAs synchronisiert, die in der Jobkette mit eingetragen sind. Das können mehrere sein.

Somit werden automatisch bei Durchführung des aktuellen Monatsabschlusses die Daten direkt für den Mandant in die App Finanz-Reports zur Verfügung gestellt.

Beim erstmaligen Ausführen (Erstsynchronisation) der Jobkette mit der neuen Auswertung werden die Daten des aktuellen Jahres und des kompletten Vorjahres übertragen. Aus diesem Grund ist die Option Daten komplett übertragen automatisch gesetzt. Dies kann einige Minuten in Anspruch nehmen. Bei späteren Ausführungen (Folgesynchronisationen) sollten nur noch geänderte bzw. neue Daten übertragen werden. Aus diesem Grund ist die Option nur geänderte übertragen auszuwählen bzw. für alle Folgeaufrufe automatisch gesetzt.

Verfügbare Auswertungen

Derzeitig stehen folgende Auswertungen zur Verfügung:

• Der aktuelle OP-Bestand
• Summen- und Saldenlisten für Sach- und Personenkonten
• ABC-Analyse für Kunden und Lieferanten
• BWA (abhängig von Synchronisation)
• Einzelbuchungen - kompletter Fibu-Bestand
• Kostenstellenbuchungen - auch aus Aufteilungsbuchungen

Neben den Auswertungen stehen diverse Grafiken zur Unterstützung des Zahlenwerks zur Verfügung.

Personal und Zeiten

Allgemeines

Zweck

Dient der Vorerfassung lohnrelevanter Daten durch Ihre Mandanten.

Voraussetzung

Die App Personal und Zeiten wurde für den Mandanten freigeschaltet und mit Hilfe der App Einstellungen Personal und Zeiten eingerichtet.

Weiterführende Dokumentationen entnehmen Sie dem ADDISON Online Hilfecenter. Der Aufruf des Hilfecenters erfolgt direkt aus der ADDISON Software unter Online / Status ADDISON Online / ADDISON Online Hilfecenter.

Einrichtung in ADDISON

Voraussetzungen

Die App Personal und Zeiten wurde für den Mandanten freigeschaltet.

Für den Mandanten ist der Bearbeitungsmonat aktiviert.

Personal und Zeiten Upload aus ADDISON Lohn- & Gehaltsabrechnung

Nach Freischaltung der App für den Mandanten, wird in ADDISON Lohn- & Gehaltsabrechnung nach einigen Minuten ein neuer Menüeintrag sichtbar, mit welchem die Stammdaten für den Mandanten nach ADDISON Direkt übertragen werden.

Starten Sie den Upload per Doppelklick auf Lohn- & Gehaltsabrechnung / Steuerungsdaten / ADDISON Direkt Upload.

Es werden folgende Stammdaten des Mandanten nach ADDISON Direkt übertragen:

• Mandantenstammdaten
• Betriebsstättendaten
• Lohnarten
• Personaldaten des letzten abgerechneten Monats (Bearbeitungsmonat)

Ergebnis

Durch den Upload werden die Stammdaten für die App Personal und Zeiten in ADDISON Direkt bezogen auf den Mandanten angelegt.

Die Aktualisierung der Stammdaten, insbesondere der Personalstammdaten erfolgt mit den Werten der zuletzt abgerechneten Periode des Mandanten.

Weitere Einrichtungsschritte erfolgen in ADDISON Direkt in der App Einstellungen Personal und Zeiten.

Einrichtung in ADDISON Direkt

Weiterführende Dokumentationen entnehmen Sie dem ADDISON Online Hilfecenter. Der Aufruf des Hilfecenters erfolgt direkt aus der ADDISON Software unter Online / Status ADDISON Online / ADDISON Online Hilfecenter.

Lohn-Vorerfassung

Zweck

Die Erfassung lohnrelevanter Daten erfolgt durch den Mandanten in der App Personal und Zeiten.

Lohn-Stammdaten

Lohn-Stammdaten | Firmendaten | Einrichtung | Firmendaten

Auf der Maske werden die aktuellen Firmen bzw. Mandantenstammdaten angezeigt.

Lohn-Stammdaten | Firmendaten | Einrichtung | Betriebsstätten

Auf der Maske werden die aktuellen Betriebsstätten des Mandanten angezeigt.

Lohn-Stammdaten | Firmendaten | Einrichtung | Bearbeitungsmonat

Auf der Maske wird der aktuelle Bearbeitungsmonat angezeigt.

Mit dem Termin zur Übermittlung kann dem Sachbearbeiter der Tag des jeweiligen Monats angezeigt werden, für den der Monatsabschluss spätestens gesendet werden soll. Die Anzeige erfolgt im Überblick der Lohn-Vorerfassung unter Start / Überblick.

Lohn-Stammdaten | Firmendaten | Einrichtung | Erfassungswerkzeuge

Zu dem Erfassungswerkzeug der Personalfragebögen kann die Anwendung der

• Gehaltswerte und/oder
• Zeiterfassung (mit/ohne Anfangs-/Endzeitenerfassung)

für den Mandanten aktiviert werden.

Bei aktiviertem Kontrollkästchen für Gehaltswerte wird die Anwendung Gehaltsdaten unter Lohn-Vorerfassung / Erfassung angezeigt. Es sind weitere Einrichtungsschritte erforderlich.

Bei aktiviertem Kontrollkästchen für Zeiterfassung wird die Anwendung Arbeitszeiten erfassen unter Lohn-Vorerfassung | Erfassung angezeigt.

Lohn-Stammdaten | Firmendaten | Erfassung einstellen

Unter diesem Menüpunkt können die Eigenschaften für die Gehaltsdaten und die Zeiterfassung definiert bzw. angepasst werden.

Lohn-Stammdaten | Firmendaten | Erfassung einstellen | Gehaltsmodell

Mit den Einstellungen zum Gehaltmodell kann für den Mandanten ein Gehaltsmodell frei definiert werden. Dazu stehen ein Hinweisfeld und jeweils sechs Betragsfelder und Zeitfelder zur Verfügung.

Hinweisfeld:

Der eingegebene Text erscheint dauerhaft bei der Erfassung der Gehaltsdaten.

Betragsfelder:

Durch Aktivieren des Kontrollkästchens in der Spalte einblenden wird definiert, ob diese Zeile in der Erfassung Gehaltsdaten angezeigt wird.

Die eingetragene Feldbezeichnung wird zur Spaltenüberschrift in der Erfassungsmaske für den Mandanten.

Mit der Angabe der Wiederholung wird die Auszahlungshäufigkeit bzw. der Auszahlungszeitpunkt des definierten Gehaltsbestandteiles angezeigt.

Über die Vorgabe des Erfassungsschlüssels kann die Weitergabe von Lohnbestandteilen in die Bewegungsdatendatei definiert werden. (siehe auch Lohn-Stammdaten / Stammdaten / Erfassungsschlüssel).

Zeitfelder:

Durch Aktivieren des Kontrollkästchens in der Spalte einblenden wird definiert, ob diese Zeile in der Erfassung Gehaltsdaten angezeigt wird.

Die eingetragene Feldbezeichnung wird zur Spaltenüberschrift in der Erfassungsmaske für den Mandanten.

Mit der Vorgabe eines Erfassungsschlüssels kann die Weitergabe von Lohnbestandteilen in die Bewegungsdatendatei definiert werden. (siehe auch Lohn-Stammdaten / Stammdaten / Erfassungsschlüssel).

Derzeit werden die Gehaltsbestandteile in Form eines PDFs-Dokumentes übermittelt. Eine automatische Verarbeitung in der Lohn- & Gehaltsabrechnung erfolgt derzeit noch nicht.

Lohn-Stammdaten | Firmendaten | Erfassung einstellen | Zeiterfassung

Mit den Einstellungen zur Zeiterfassung kann für den Mandanten die Anwendung Arbeitszeiten erfassen eingerichtet werden. Dazu stehen verschiedene Eigenschaften der Gruppe

• Arbeitszeit
• Kostenstellen
• Pause 1- 3
• Erfassung
• Übergabe Lohnabrechnung

zur Verfügung.

Arbeitszeit:

Für eine evtl. automatische Vorbelegung der Zeiten in der Anwendung Arbeitszeit erfassen kann ein typischer täglicher Arbeitsbeginn und ein -Ende eingetragen werden.

Kostenstellen:

Aktivieren Sie die Kontrollkästchen, wenn in der Anwendung Arbeitszeit erfassen die Spalten zur Erfassung eingeblendet werden sollen.

Pause 1- 3:

Unter Berücksichtigung der eingegebenen Tagesstunden kann automatisch eine Pausenzeit berücksichtigt werden.

Erfassung:

Wird in der Anwendung Arbeitszeit erfassen kein Erfassungsschlüssel angegeben, wird der unter Standardschlüssel für Arbeitszeit hinterlegte Erfassungsschlüssel automatisch herangezogen.

Übergabe Lohnabrechnung:

Mit dem Aktivieren des jeweiligen Kontrollkästchen werden erfassten Gehaltsdaten in Form eines PDFs und die erfassten Zeiten aus Arbeitszeit erfassen in Form einer Bewegungsdatendatei (inkl. PDF) an die Kanzlei übertragen.

Lohn-Stammdaten | Stammdaten | Mitarbeiter

In der Übersicht werden die aus dem Lohnprogramm übermittelten Arbeitnehmer angezeigt. Durch Doppelklick können die Personalstammdaten eingesehen werden.

Lohn-Stammdaten | Stammdaten | Vergütungsmodell

Die Anwendung zeigt die Zuordnung des Vergütungsmodells zum Arbeitnehmer.

Arbeitnehmer mit dem Vergütungsmodell Gehalt werden in der Applikation Gehaltsdaten angezeigt. Arbeitnehmer mit den Vergütungsmodellen Stundenlohn/Akkordlohn werden dort nicht angezeigt. Wurden die Angaben zum Vergütungsmodell bereits in der Lohnanwendung gepflegt, so ist die Einstellung bereits vorhanden. Durch Anklicken des Arbeitnehmers kann auf der folgenden Maske das Vergütungsmodell ausgewählt, bzw. geändert werden.

Lohn-Stammdaten | Stammdaten | Kost 1 bzw. Kost 2

Zur Verwendung von Kostenstellen in der Anwendung Arbeitszeiten erfassen können in dieser Anwendung Kostenstellen/-träger angelegt werden.

Lohn-Stammdaten | Stammdaten | Erfassungsschlüssel

Mit dem Erfassungsschlüssel kann ein unabhängig von den bestehenden Lohnarten vergebener Eingabeschlüssel (inkl. dazugehöriger Text und Verarbeitungsmerkmale) vergeben werden.

Über die Lohnartenverbindung wird die Verknüpfung von dem Erfassungsschlüssel zu der verwendeten Lohnart hergestellt. Für die Übernahme der Daten in die Lohnabrechnung wird anstelle des Erfassungsschlüssels die Lohnart übergeben.

Die Erfassungsschlüssel stehen den verschiedenen Anwendungen, bspw. Arbeitszeiten erfassen, zur Verfügung.

Erfassungsschlüssel:

Frei wählbare 4stellige Schlüsselzahl.

Bezeichnung:

Die Bezeichnung des Erfassungsschlüssels kann frei gewählt werden.

Eingabe Betrag oder Zeit:

Hier wird festgelegt, ob es sich um einen Erfassungsschlüssel für einen Betrag oder eine Zeiteingabe handelt.

Übergabe in die Bewegungsdatendatei:

Durch dieses Kennzeichen wird angegeben, ob die mit diesem Erfassungsschlüssel erfasste Bewegung in die Bewegungsdatendatei fließen soll. (siehe Lohnartenverbindung).

Lohnartenverbindung Lohnartennummer Bezeichnung:

Für die spätere Übergabe der Daten in die Lohnabrechnung wird anstelle des Erfassungsschlüssels die Lohnart benötigt.

Die zu für die Lohnabrechnung gültige Lohnart kann über die Funktionstaste F2 gewählt werden.

Import nach ADDISON

Personal und Zeiten Import nach ADDISON Lohn- & Gehaltsabrechnung

Nach dem Senden der gewünschten Daten nach Erfassung durch den Mandanten, werden diese in ADDISON Lohn- & Gehaltsabrechnung / Erfassung Import / Import Personal & Zeiten (ADDISON Direkt) angezeigt.

Hier können die importieren Daten weiterbearbeitet oder ergänzt werden:

• Personalfragebögen können im Anschluss automatisch zur Neuanlage oder Änderung an Stammdaten / Personal übergeben werden
• Variable Daten können anschließend in die Erfassung variabler Daten übergeben werden

Digitale Steuerakte

Ab Version 1/2022 gibt es pro Digitaler Steuerakte (DSA) zwei Portalnachrichten. Die beiden neuen Portalnachrichten werden grundsätzlich zu jeder vollen Stunde aktualisiert. Die Aktualisierung erfolgt, wenn der Mandant in der DSA den Status auf geprüft gestellt hat oder wenn der Mandant Belege hochgeladen, verschoben etc. hat.

Die beiden Portalnachrichten werden im ADDISON Direkt Postkorb bzw. Themenmanager angezeigt und ein Öffnen des Verweises führt direkt in den Steuerfall.