Afletteren met de factuurzoeker

Openstaande posten kunnen worden afgeletterd met behulp van de factuurzoeker.

Dit kan tijdens de handmatige invoer van een boeking, of vanuit een conceptboeking. De factuurzoeker is beschikbaar voor boekingen in een bankdagboek, kasdagboek en de dagboeken voor Memoriaal, Salaris en VJP(2).
 

Afletteren tijdens de invoer

1. Begin met de invoer van de boeking.
2. Voer de transactieregel in met de gewenste grootboekrekening. Kies hier bij Klanten de hoofdrekening 'Debiteuren' en bij Leveranciers de hoofdrekening 'Crediteuren'.
3. Selecteer de gewenste relatie.
4. Voer het bedrag in.
5. Voer eventueel het factuurnummer in.
6. Klik naast het veld voor het factuurnummer op de factuurzoeker: het vergrootglas icoon. 

Nu wordt er een apart scherm geopend.

In dit venster worden de openstaande facturen weergegeven op basis van de relatie. Als er één open post beschikbaar is, dan wordt deze automatisch geselecteerd:

• Als er meerdere openstaande posten op de relatie staan, dan worden er standaard 5 regels per pagina getoond. Blader zonodig naar volgende pagina's.
  • Alternatief: klik op de knop [Filter-opties], dan komen er extra opties beschikbaar voor de weergaven. Bij 'Aantal regels' kan je aangeven hoeveel regels per pagina moeten worden getoond.
• Selecteer de gewenste openstaande post(en).

Tip: Als de gewenste factuur niet in het overzicht staat, bijvoorbeeld omdat het bedrag niet overeenkomt, klik dan op de oranje knop [Filter-opties] om na te gaan welke filters actief zijn.

• Standaard staan de gegevens ingevuld op basis van de invoer, waaronder relatie, factuurnummer en bedrag. Als het bedrag niet volledig overeenkomt met de openstaande post, haal dan het bedrag weg en klik op [Instellen] om de filter aan te passen.
• Het is ook mogelijk om alle velden leeg te halen, of om alleen te filteren op een specifieke relatie om zo de gewenste posten te vinden.

Als de gewenste openstaande post(en) zijn geselecteerd, klik op de oranje knop [Opslaan].

• Let op: Dit is pas mogelijk wanneer het getal bij 'Restant' op 0.00 uitkomt. Anders blijft de knop [Opslaan] grijs. 
• Dit kan gebeuren als het totaalbedrag en het factuurbedrag niet gelijk zien. Gebruik in dat geval de opties bij 'Methode' om aan te geven of er sprake is van een op- of afboeking, korting of koersverschil.

In het invoerscherm heeft de boekingsregel nu een slotje: dit betekent dat de regel is afgeletterd.

Goed om te weten: als op het slotje wordt geklikt, dan wordt de aflettering ongedaan gemaakt.

• Ga nu verder met de invoer totdat het boekstuk compleet en in balans is.

• Als het boekstuk wordt opgeslagen (concept of definitief), dan worden de afletteringen ook verwerkt, en zullen de gekozen facturen uit de openstaande postenlijst verdwijnen.

Afletteren vanuit de (concept)boeking

Afletteren kan ook nadat een boekstuk is opgeslagen als concept of definitief.

Voor conceptboekingen:

1. Ga naar Financiële professionals > Boekingen > Conceptboekingen

   • Alternatief: gebruik de zoekbalk bovenin het Twinfield scherm en zoek op 'conceptboekingen'.

2. Ga naar het desbetreffende dagboek en ga naar de specifieke boeking.

3. Naast het veld voor het factuurnummer staat het vergrootglas icoon. Klik daar op om de boekingsregels af te letteren, op dezelfde manier zoals hierboven omschreven.

4. Als de regels zijn afgeletterd, sla het boekstuk opnieuw op als concept of definitief, en de gekozen facturen worden afgeletterd.

Voor definitieve boekingen:

1. Ga naar Financiële professionals > Boekingen > Boekingsregels en gebruik het invoerverslag om het boekstuk te vinden,

   • Of gebruik een rapport, zoals bijvoorbeeld de grootboekkaart van de kas of bank, om de boekingsregel te vinden en vanuit het rapport te openen.

2. Naast het veld voor het factuurnummer staat het vergrootglas icoon. Klik daar op om de boekingsregels af te letteren.

3. Als de regel is afgeletterd, veranderd het icoon van de factuurzoeker automatisch in het slot-icoon om aan te geven dat de regel is afgeletterd.