Omschrijvingen bij bankregels
Bij het toewijzen van bankregels vanuit de elektronische bankafschriften wordt standaard de omschrijving van de bankregel ingevuld zoals deze vanuit de bank wordt aangeleverd.
In de Bankenmodule kan de omschrijving van de bankregels op verschillende manieren worden aangepast, zodat de bankboekingen makkelijk terug te vinden zijn. Ook kan de omschrijving worden gebruikt voor het aanmaken van bankboekingsinstructies, om te zorgen dat opvolgende bankregels van dezelfde aard makkelijker herkend en verwerkt kunnen worden.
Instructievideo
De omschrijving handmatig aanpassen
Het omschrijvingsveld in de bankboeking (rechts) kan maximaal 40 karakters bevatten. Als de omschrijving vanuit de bank (links) te lang is, dan kan deze worden aangepast:
Klik links in het omschrijvingsveld.
Maak deze leeg door op backspace te drukken.
Vul zelf de gewenste omschrijving in.
Als een bankregels al is Voorgesteld, kan de omschrijving op dezelfde manier worden aangepast. Klik daarna op [Accepteren] om de wijziging op te slaan en de toewijzing te behouden.
Bankboekingsinstructies gebruiken
Bankboekingsinstructies kunnen worden gebruikt om automatisch een omschrijving in te stellen.
Criteria kan op de volgende manier worden toegvoegd voor een boekingsinstructie:
Zorg dat de bankregel eerst is toegewezen aan een factuur, grootboekrekening of andere post.
Klik aan de linkerkant onder de bankregel op +Instructie maken
Klik en sleep met de muis over een woord in de omschrijving om deze te highlighten.
Twinfield voegt deze term vervolgens aan de linkerkant toe als instructie criteria.
Voor een voorbeeld hiervan, zie ook de instructievideo 'Toe te wijzen - Deel 2' over het toevoegen van extra criteria: Instructie video's - E-bankafschriften en het toewijzen van bankregels
Als het omschrijvingsveld aan de rechterkant leeg is, dan geeft Twinfield opties die als omschrijving kunnen worden gebruikt. De beschikbare opties zijn:
Omschrijving
Aanpasbare omschrjiving
Omschrijvingscriterium 1
Omschrijvingscriterium 2
Omschrijvingscriterium 3
IBAN
Rekeningnummer
Rekeninghouder
Referentie
Mutatiecode
De gewenste omschrijving kan rechts worden toegevoegd door op het specifieke element te klikken.
Er kunnen meerdere opties worden toegevoegd in één omschrijving:
Klik op het eerste element om deze toe te voegen in de omschrijving,
Druk op [spatie],
klik op het tweede element dat moet worden toegevoegd.
In onderstaande voorbeeld worden er links twee criteria vastgelegd voor de herkenning:
De omschrijving 'afdracht omzetbelasting',
Het BTW nummer.
Aan de rechterkant zijn twee elementen toegevoegd voor de omschrijving:
Omschrijvingscriterium 1 - dit element verwijst naar 'afdracht omzetbelasting' onder de gekozen criteria.
Omschrijvingscriterium 2 - dit element verwijst naar het BTW nummer.
Een volgende keer dat deze bankregel wordt ontvangen in een bankafschrift, zal Twinfield de aangepaste omschrijving direct invullen.