Bankafschiften verwerken

Instructievideo

Het overzicht Bankafschriftverwerking

Ga naar Kas & Banken > Bankafschriften

• Banktransacties worden per bankafschrift verwerkt.
• De bankafschriften zijn op te vragen vanuit het overzicht:

Dit overzicht toont de details per afschrift, en geeft aan tot hoever deze zijn verwerkt:

• Transactiedatum: De datum van de transacties (ookwel afschriftdatum).
• Bankrekening: Bankrekeningnummer waar de transacties op hebben plaatsgevonden.
• Banknaam: De bank waarop de bankrekening op staat.
• Bankafschrift id: Het volgnummer van een afschrift.
  • Indien beschikbaar is het een afschriftnummer hetzelfde zoals deze wordt aangeleverd door de bank.
  • Bij het verbinden van een nieuwe koppeling kan deze in sommige gevallen weer bij 1 beginnen.
• Totaalbedrag: Het saldo van alle posten in het afschrift.
• Vorig saldo: Het beginsaldo van het afschrift.
• Nieuw saldo: Het eindsaldo van het afschrift.
• i voor 'Status aansluiting met grootboekrekening': om te controleren of het laatste bankafschrift aansluit op de grootboekrekening.
  • Let op: Deze functionaliteit werkt alleen bij bankrekeningen met een Rabobank bankkoppeling.
    • Geen icoon - Het is geen Rabobank bankrekening, de functie is niet van toepassing.
    • Groen vinkje - Het saldo van dit bankafschrift sluit aan met het saldo van de grootboekrekening + het saldo van afschriften die al wel zijn ingelezen, maar nog niet geboekt.
    • Grijze streep - Dit is niet het meest recente bankafschrift.
    • Oranje melding - Het saldo van dit bankafschrift sluit niet aan met het saldo van de grootboekrekening + het saldo van afschriften die al wel zijn ingelezen, maar nog niet geboekt. Het kan zijn dat er een eerder bankafschrift mist of dat er nog geen (concept)jaarafsluiting is uitgevoerd voor deze administratie. 

• Te verwerken: Het saldo van de nog te verwerken posten.
• Voortgang afschrift: Het aantal posten dat verwerkt is.
• Status verwerking: Status welke aangeeft of er nog posten te verwerken zijn of dat er geboekt kan worden
  • Er kan geboekt worden als nog niet alle posten verwerkt zijn. In dat geval worden de niet-verwerkte posten geboekt op de uit te zoeken postenrekening.

Opties voor het verwerken van bankafschriften

Vanuit het overzicht Bankafschriftverwerking kunnen de bankafschriften worden geboekt via het actiemenu: 

1. Ga met de muis naar het afschrift dat moet worden geboekt.
2. Klik rechts op het actiemenu - de 3 puntjes
3. Hier wordt het Actiemenu geopend
4. Klik op [boek afschrift]

Een afschrift wordt vaak pas geboekt als alle bankregels zijn toegewezen. 

Via het Actiemenu kunnen de beschikbare bankboekingsinstructies worden toegepast op de nog niet verwerkte bankregels:

1. Ga met de muis naar het afschrift dat moet worden geboekt.
2. Klik rechts op het actiemenu
3. Hier wordt het Actiemenu geopend
4. Klik op [Bankboekingsinstructies toepassen]

In het overzicht kunnen meerdere afschriften tegelijk worden verwerkt: 

• Voor het boeken van meerdere bankafschriften: selecteer de afschriften en klik rechtsonder op [Boeken]
• Voor het toepassen van de bankboekingsinstructies: selecteer de afschriften en klik rechtsonder op [Bankboekingsinstructies toepassen]