Betalen & Incasseren - Algemene Instellingen

Introductie

De module Betalen & incasseren is in Twinfield te vinden via drie menu-paden:

• Via Verkoop
• Via Inkoop
• Via Kas & Banken

Hier is de oranje tegel Betalen & incasseren.

Algemene instellingen

De volgende instellingen zijn nodig voordat gebruik kan worden gemaakt van de functie Betalen & incasseren

1. Een bankrekening aanmaken en instellen
2. Een grootboekrekening instellen voor kortingen (optioneel) 

Een bankrekening instellen

Een voorwaarde voor betalen of incasseren is dat de gegevens van de bankrekening die gebruikt gaat worden voor de betalingen en/of incasso's vastgelegd zijn in de administratie.
Deze gegevens worden vastgelegd in een bankdagboek. Deze gegevens worden gebruikt in het betaal- of incassobestand dat je aan de bank doorgeeft.

Het aanmaken van een nieuwe bankrekening wordt toegelicht in de module Bankrekeningen: Nieuwe bankrekening toevoegen

Ga bij de bankrekening naar de dagboekinstellingen.

Let op: de volgende instellingen zijn van belang om te kunnen betalen en incasseren. Zonder deze instellingen is het niet mogelijk om betaal- of incassobestanden aan te maken.

• Bankrekeningdetails:
  • Rekeningnaam
  • Rekeningtype
  • IBAN en BIC
  • Rekeninghouder
• Uitvalposten - deze instellingen worden gebruikt voor het verwerken van mislukte, geweigerde en gestorneerde incasso's.
  • SEPA banktype
  • Rekeningen voor uit te zoeken posten tijdens verwerking

Grootboekrekening voor korting

Dit is relevant in de volgende situaties:

• Ik krijg of geef korting wanneer binnen een aantal dagen wordt betaald (of geïncasseerd). Dit wordt vastgelegd op de stamgegevens van de relatie.
• Ik wil tijdens een betaal- of incassoronde kunnen instellen dat er een korting wordt toegepast.

De korting zal vervolgens tijdens de betaal- of incassoronde automatisch geboekt worden op de ingestelde grootboekrekening.

1. Ga naar Instellingen > Administratie-instellingen > Administratie-instellingen: Systeemrekeningen.
2. Stel bij Korting de gewenste grootboekrekeningen in waarop de korting moet worden geboekt.
   • Tip: Bij debet en credit kan dezelfde grootboekrekening worden ingesteld, indien gewenst.