How To
De status van de bankkoppeling controleren
Twinfield
Het is mogelijk om te controleren of een koppeling met de bank actief is in Twinfield.
Ga naar Kas & Banken > Bankrekeningen en kijk bij de gewenste bankrekening in de laatste kolom bij 'Status bankkoppeling'.
Dit overzicht geeft meer informatie over de verschillende statussen:
Beschikbaar: De koppeling is (nog) niet actief, maar het is mogelijk deze in te stellen.
- Dit betreft:
- De banken voor de directe koppeling: Rabobank, ING, ABN AMRO en de Knab.
- Of banken voor een PSD2 koppeling: ASN Bank, RegioBank, SNS Bank,
Triodos Bank en Van Lanschot.- Uitzondering: Spaarrekeningen worden niet ondersteund binnen de PSD2-koppeling en kunnen daarom niet in Twinfield worden gekoppeld. Hoewel de status van de bankkoppeling voor de spaarrekeningen soms als 'Beschikbaar' worden weergegeven, kan er geen PSD2-koppeling tot stand worden gebracht.
- Dit betreft:
Niet beschikbaar: het is niet mogelijk een bankkoppeling in te stellen voor deze bankrekening. Er is geen directe bankkoppeling of PSD2 bankkoppeling mogelijk voor deze bankrekening.
- Let op: Als het een bankrekening betreft van de ABN AMRO, Rabobank, Knab of de ING, of een bank waar de PSD2 koppeling voor bestaat, maar de status van de bankkoppeling is 'niet beschikbaar', dan is de bankrekening nog niet correct en/of volledig ingesteld. Ga met de muis naar de desbetreffende bankrekening en rechts komt een knop beschikbaar met [Dagboek instellen]. Klik hier om de nodige instellingen aan te passen.
- Uitzondering: voor veel banken is een indirecte bankkoppeling mogelijk via een software partner. In dat geval wordt de koppeling extern geactiveerd en beheerd. Dit heeft geen invloed op de status van de bankkoppeling binnen Twinfield, deze zal op 'Niet beschikbaar' blijven staan. Voor vragen over de status of werking van een koppeling via een software partner, neem contact op met de desbetreffende partner.
Verbonden: De bankkoppeling is actief. Bankafschriften worden automatisch ingelezen, als die beschikbaar zijn.
- Is de koppeling wel actief, maar komen er geen afschriften binnen? Controleer dan via Kas&Banken > Historie of het importeren goed verloopt, of dat er foutmeldingen worden gegeven.
- Nog niet bevestigd: de bankkoppeling is aangevraagd, maar nog niet actief.
- Afhankelijk van de bank kan het soms 3 werkdagen dus voordat de koppeling actief wordt.
- Ingetrokken: de bankkoppeling was actief, maar is ingetrokken. Dit kan vanuit Twinfield, maar kan ook zijn gedaan door de rekeninghouder vanuit de bankomgeving.
- Als de bankkoppeling is ingetrokken, dan moet de toestemming voor de koppeling opnieuw worden ingesteld. Rechts van de bankrekening komt de optie beschikbaar [Vernieuw toestemming]. Klik hier op om deze opnieuw in te stellen.
- Let op: bij verschillende banken is het mogelijk om meerdere bankrekeningen tegelijk te koppelen, of later nieuwe bankrekeningen te koppelen. Let hierbij op dat tijdens het proces alle bankrekeningen nadrukkelijk worden aangevinkt als de koppeling actief moet zijn en blijven. Als een eerder-gekoppelde bankrekening niet wordt geselecteerd, dan zal de koppeling daarvan worden ingetrokken.
Gerelateerde documenten
Bankrekeningen beheren
Dit document biedt een overzicht van bankrekeningen in Twinfield, inclusief details zoals rekeningnummer, naam, rekeninghouder, land en de status van de bankkoppeling. Daarnaast worden acties beschreven die gebruikers kunnen uitvoeren, zoals het verbinden, wijzigen of archiveren van rekeningen. Ook zijn gerelateerde functies en boekingsinstructies voor bankrekeningen opgenomen, evenals de mogelijkheid om dimensieherkenning te gebruiken voor debiteuren en crediteuren op basis van bankafschriften.
De bankkoppeling - Algemeen
Dit document geeft informatie over de bankkoppeling tussen Twinfield en de beschikbare banken, de ABN AMRO, ING, Knab en Rabobank. Ook worden koppelingen via PSD2 ondersteund voor een specifiek aantal banken. Het document vermeldt ook opties voor indirecte koppelingen met andere banken. Indien geen koppeling mogelijk is, kunnen MT940 bestanden handmatig worden geïmporteerd.
Technical Support - Contact met Twinfield Support
Dit document biedt informatie over hoe gebruikers ondersteuning kunnen krijgen voor Twinfield Boekhouden, waaronder het indienen van vragen en het aanmaken van support cases.
Bankboekingsinstructies
Dit document biedt instructies voor het gebruik van bankboekingsinstructies in Twinfield Boekhouden. Het behandelt het proces voor het bekijken, aanpassen, creëren en verwijderen van boekingsinstructies. Belangrijke elementen zijn de volgorde van uitvoering, criteria voor aflettering, en mogelijkheden om te filteren op verschillende kolommen. Het document omvat ook een instructievideo en visuele hulpmiddelen om gebruikers door de verschillende stappen te begeleiden.
Omschrijvingen bij bankregels
Dit artikel geeft meer informatie en toelichting over het toevoegen van omschrijvingen bij het verwerken van bankregels. Hiermee kunnen terugkerende bankregels vooraf makkelijker worden herkend op basis van de criteria, en nadat deze zijn geboekt op basis van de omschrijving.