Een bankkoppeling opzetten voor de Rabobank

Voorbereiding

Voeg eerst de bankrekening toe aan Twinfield en stel de rekeningdetails in. Dit wordt apart uitgelegd bij de module Bankrekeningen: Nieuwe bankrekening toevoegen

• Er kunnen meerdere bankrekeningen tegelijkertijd worden gekoppeld. Voeg alle bankrekeningen vooraf toe aan de administratie

Belangrijk: We adviseren uit te loggen bij Rabobank Internetbankieren, mocht je daar al ingelogd zijn.

• De koppeling wordt gelegd vanuit Twinfield Boekhouden en er wordt tijdens het proces gevraagd om opnieuw in te loggen bij de Rabobank.

Een nieuwe bankkoppeling opzetten

Volg de stappen hieronder of kijk deze korte video:
 

Stap 1: Bankrekeningen instellen en verbinden

Log in bij Twinfield, ga naar Kas & Banken > Bankrekeningen.
In het Overzicht Bankrekeningen vind je alle rekeningen in de administratie. Controleer nu of alle Rabobank bankrekeningen die bij deze administratie horen zijn aangemaakt en voeg extra rekeningen toe indien gewenst.

Een Rabobank bankrekening kan de volgende status hebben:

• Beschikbaar: kies 'Verbind' om de rekening te verbinden om een bankkoppeling tot stand te brengen.
• Verbonden: de bankkoppeling is al ingesteld.
• Niet beschikbaar: een bankkoppeling is voor deze rekening niet mogelijk.
  • Tip: Als het wel een Rabo rekening is, controleer dan de dagboekinstellingen.

Stap 2: Koppel de bankrekening(en)

Kies een willekeurige rekening van de Rabobank die beschikbaar is om te koppelen. 
Klik op “Verbind”.  

Stap 3: Voorwaarden accepteren

In deze pop-up moeten de voorwaarden geaccepteerd worden en moet worden aangegeven of je wel of niet de rekeninghouder bent.
Het accepteren van de algemene voorwaarden is verplicht. 
Door het wel of niet aanvinken van 'Ik ben de rekeninghouder' wordt de volgende stap bepaald.
Kies [Volgende]. 

Betalen en incasseren instellen

Met de Rabo bankkoppeling is het mogelijk om betaal- en incassobestanden vanuit Twinfield direct naar de bank te sturen. Hier moet apart toestemming voor worden gegeven.

Zet de vinkjes bij Betalingen en Incasseren. Dit kan eventueel later worden aangepast. 

Klik op [Volgende]

Stap 4: Voltooien

Het voltooien van het proces hangt af of de gebruiker ook de rekeninghouder is.

Ik ben de rekeninghouder

Je wordt doorgeleid naar de Rabobank.

Stappen in de Rabobank:

1. Log in bij Rabobank Internetbankieren. Nu opent een scherm voor het verlenen van toegang tot rekeningen. Door te klikken op “Rekeninginformatie ophalen” wordt meer informatie getoond waarvoor je toegang geeft. 
2. Klik op de knop “Starten” om de daadwerkelijke toestemming te verlenen.
3. Nu wordt een overzicht gegeven van de bankrekening(en) die je kunt koppelen. Selecteer alle bankrekening(en) die gekoppeld moeten worden.
   • Let op: is de rekening eerder gekoppeld en moet die koppeling behouden blijven, vink de rekening dan ook aan! Anders zal de koppeling voor die rekening(en) worden verbroken.
4. Onderteken om de gemaakte keuze vast te leggen.
5. Vervolgens word je weer teruggeleid naar Twinfield Boekhouden en wordt aangegeven dat toestemming is ontvangen. Kies [Afronden] om terug te keren naar Overzicht bankrekeningen.  

De status van de bankrekening(en) waarvoor je toestemming hebt gegeven is nu gewijzigd in “Verbonden”. 

Let op: Stap 5 is nodig om de koppeling te voltooien. Als de knop 'Terug naar Twinfield boekhouden' niet wordt aangeklikt, dan blijft de status van de bankrenening(en) op 'beschikbaar' staan en moet het proces opnieuw worden gestart. 

Ik ben niet de rekeninghouder:

Als je niet de rekeninghouder bent, dan volgt er een apart scherm.

In het scherm krijg je een unieke link. Kopieer deze gegevens en stuur dit naar de rekeninghouder met het verzoek om toestemming te geven voor de koppeling.

De rekeninghouder krijgt het bericht, en het verzoek om de volgende stappen door te lopen om het proces te voltooien: 

De unieke link leidt de rekeninghouder naar de Rabobank om in te loggen bij Rabobank Internetbankieren.
Stappen in de Rabobank voor de rekeninghouder:

1. Log in bij Rabobank Internetbankieren. Nu opent een scherm voor het verlenen van toegang tot rekeningen. Door te klikken op “Rekeninginformatie ophalen” wordt meer informatie getoond waarvoor je toegang geeft. 
2. Klik op de knop “Starten” om de daadwerkelijke toestemming te verlenen.
3. Nu wordt een overzicht gegeven van de bankrekening(en) die je kunt koppelen. Selecteer de gewenste bankrekening(en)
   • Let op: is de rekening eerder gekoppeld en moet die koppeling behouden blijven, vink de rekening dan ook aan! Anders zal de koppeling voor die rekening(en) worden verbroken.
4. Onderteken de gemaakte keuze om dit vast te leggen.
5. Klik op 'Terug naar Twinfield boekhouden' om de koppeling vast te leggen.
   • Let op: Stap 5 is nodig om de koppeling te voltooien. Als de knop 'Terug naar Twinfield boekhouden' niet wordt aangeklikt, dan blijft de status van de bankrenening(en) op 'beschikbaar' staan en moet het proces opnieuw worden gestart.

De koppeling stopzetten

In Twinfield Boekhouden kan de koppeling eenvoudig stopgezet worden.
Er zijn twee verschillende opties:

1. Verbreek verbinding: kies deze optie als je voor deze specifieke bankrekening de bankkoppeling stop wilt zetten.
2. Verwijder bankkoppeling: kies deze optie als je voor alle Rabobank bankrekeningen de bankkoppeling stop wilt zetten. Deze optie is alleen beschikbaar in het Toestemmingsoverzicht. Zo heb je inzicht welke bankrekeningen eventueel gezamenlijk zijn gekoppeld, door het verwijderen van de Rabo bankkoppeling zullen al deze bankrekeningen worden ontkoppeld. 

De rekeninghouder kan zijn/haar toestemming ook intrekken via Rabobank Internetbankieren en zo de bankkoppeling beëindigen. Bij de eerstvolgende automatische synchronisatie wordt de status van de bankkoppeling aangepast naar 'Beschikbaar'.