Jaarafsluiting - Jaarrekeningen en auditfiles

Jaarrekeningen exporteren

1. Ga naar Financiële professionals > Jaarafsluiting > Jaarrekeningen.
2. Vul de gewenste criteria in:
   • Jaar: Voer het gewenste boekjaar in.
   • Periode: Om alle boekingen van het jaar te exporteren dient periode 0 tot en met 55 geselecteerd te worden.
   • Status: Kies uit Concept, Definitief of Beide.
   • Valuta: Indien er meerdere valuta aanwezig zijn kan er gekozen worden voor basisvaluta of rapportagevaluta.
   • Exporteren naar: Selecteer de gewenste optie;
     • Caseware,
     • Sage APEX,
     • Unit4 Audition,
     • Vergelijkend Jaaroverzicht.
3. Klik op [Volgende]
4. De jaarrekening wordt aangemaakt en is na afronding van het proces in het bestandsbeheer te vinden in de map Jaarrekeningexport.

Auditfiles exporteren

Het is mogelijk om in Twinfield Boekhouden auditfiles aan te maken. Dit bestand kan bijvoorbeeld gevraagd worden voor een controle door de Belastingdienst.

Belangrijk: Een auditfile wordt aangemaakt per administratie en per boekjaar. Als er meerdere boekjaren en/of meerdere administraties zijn, moeten deze dus apart worden aangemaakt.

1. Ga naar Financiële professionals > Jaarafsluiting > Auditfiles.
2. Kies [Nieuw]
3. Vul de gevraagde criteria in:
   • Jaar: Voer het gewenste boekjaar in.
   • Periode: Voer de periode in. Voor het hele boekjaar moet periode 0 tot en met 55 worden ingevuld.
   • Rapportagestructuur: De rapportagestructuur bepaalt de groeperingen voor de balans en de winst- en verliesrekeningen.
   • Auditfileversie: er zijn verschillende versies beschikbaar:
     • Klassieke auditfile financieel versie 1.0,
     • Auditfile financieel XML-versie 2.0,
     • Auditfile financieel XML-versie 3.1,
     • Auditfile financieel XML-versie 3.2
   • Opties: Deze zijn standaard aangevinkt, pas dit eventueel naar wens aan:
     • Conceptboekingen exporteren  
     • Alleen niet afgeletterde transacties debiteuren / crediteuren
   • Actie na aanmaken bestand: Er zijn vier opties:
     • Niet inpakken (XAF),
     • Inpakken (PBL.XFC),
     • Inpakken en versleutelen (XFC)
     • Inpakken (ZIP).
4. Kies na het instellen van de gewenste criteria voor [Genereren].
5. Het bestand wordt aangemaakt in het overzicht van de Auditfiles. Auditfiles komen niet in het bestandsbeheer.
   • Let op: Als een auditfile eenmaal is aangemaakt is het niet mogelijk om het bestand te verwijderen in Twinfield
   • Er kan wel een nieuwe auditfile, met andere criteria, worden aangemaakt.
6. Klik rechts in het scherm op de pijl om de auditfile te downloaden.

De XML Auditfile Financieel bevat de volgende gegevens: 

• Header: algemene gegevens (bedrijfsnaam, boekjaar, datum, valuta, etc.) en controletotalen.
• Grootboekrekeningen: overzicht van grootboekrekeningen, eventueel met leadcode.
• Grootboekmutaties: overzicht van alle grootboektransacties, onderverdeeld naar dagboek.
• Stamgegevens van debiteuren en crediteuren