Nieuwe debiteur aanmaken

Dit artikel beschrijft het aanmaken van debiteuren via de oranje 'Classic' tegel.

De gegevens van een ingevoerde debiteur worden gesynchroniseerd in de administratie: De gegevens blijven gelijk, ongeacht of ze via de blauwe tegel of de oranje tegel worden aangemaakt of aangepast.

Een nieuwe debiteur aanmaken

Ga naar Verkoop > Debiteuren, de oranje tegel.
1. Een alternatief: Financiële Professionals > Dimensies > Debiteuren
Kies 'eerste vrije code genereren' of voer zelf een nieuwe code in.
1. Deze code moet voldoen aan het formaat dat bij het dimensietype 'DEB' is vastgelegd.
Kies [Volgende].
Voer ten minste de naam van de relatie in,
Kies [Opslaan] en de debiteur is aangemaakt.

Beschikbare velden en instellingen

Voor de stamgegevens van de debiteuren zijn verschillende velden en instellingen beschikbaar via de volgende tabbladen:

Algemeen
Adressen
Banken
Overig
Betaalspecificatie
Kredietbeheer
Korting/Opslag
Boekingsregels
Betalingscondities

Tabblad Algemeen

Code (Nummer): De unieke relatiecode van de klant. Deze code is niet aanpasbaar nadat de klant is opgeslagen.
Naam: Geef de naam van de relatie op. Dit veld is verplicht
Website: Vul het webadres van de relatie in.

Tabblad Adressen

Adrestype: Geef aan of het adres een factuur-, post- of bezoekadres is en vul de beschikbare velden in. Klik op [Toevoegen] om meerdere adressen vast te leggen.
Standaard: Als een relatie meerdere adressen heeft, kies bij één van de adressen voor [Instellen als standaard].
Een adres verwijderen: Klik op het rode kruis om een adres te verwijderen (mits er meer dan één adres op de relatie is opgeslagen). Het standaardadres kan niet worden verwijderd.

Tabblad Banken
Het tabblad biedt de optie om één of meer bankrekeningnummers te koppelen aan de debiteur.

Het toevoegen van een bankrekening is verplicht om te kunnen incasseren.
Instellingen voor incasso: Vink de optie aan om het juiste betaaltype in te stellen op de debiteur.

Rekeninghouder (Tenaamstelling): Naam van de relatie zoals deze bekend is bij de bank.
Rekeningnummer: Oude notatie van het rekeningnummer, alleen de cijfers (BBAN). Dit is niet verplicht.
IBAN: Standaard notatie van het rekeningnummer.
BIC (ook bekend als SWIFT-code): De Internationale identificatiecode van de buitenlandse bank.
Nationaal bank ID-nummer (Nationale bankcode): Filiaalcode van de bank. Ook bekend als Switch-code.
Banknaam: de naam van de bank
Adresregel 1 (Adres) / Huisnummer (Nr.) / Postcode / Staat: Geef hier de adresgegevens op van de (buitenlandse) bank.
Plaats: De vestigingsplaats van de bank.
Land: Het land van de bank. Bij de selectie 'Netherlands' controleert het systeem of het rekeningnummer (BBAN) en IBAN voldoen aan de voorwaarden voor een geldige Nederlandse bankrekening.

Meerdere bankrekeningen: Gebruik de oranje knop [Toevoegen] om meerdere rekeningnummers voor de debiteur vast te leggen.
- Let op: Markeer welke rekeningnummer de standaardrekening is. De standaardrekening van de debiteur wordt vervolgens gebruikt voor incasso-opdrachten.
Een bankrekening verwijderen: Klik op de rode button [X] om een rekeningnummer bij de relatie te verwijderen.

Tabblad Overig

Elektronisch factureren: Zet een vinkje indien de relatie via Classic facturatie elektronisch gefactureerd gaat worden.
E-mailadres voor facturering: Vul het e-mailadres in waarop de relatie de digitale verkoopfactuur zal ontvangen. Beide verkoopmodules maken gebruiken van het hier ingevoerde e-mailadres. Het is mogelijk meerdere e-mailadressen op te geven door de adressen met een komma te scheiden.
Het veld 'Btw' is niet van toepassing in Nederland.
Grootboekrekening: dit is de hoofdrekening 'Debiteuren' voor de betreffende relatie. Deze wordt standaard ingevuld op basis van de systeemrekening die is ingesteld in de administratie-instellingen.

Tabblad Betaalspecificatie
Stel via het tabblad de methode van versturen in voor een eventuele betaalspecificatie van een incassoronde voor deze specifieke debiteur.

E-mailadres: Geef hierbij het gewenste e-mailadres op. Een betaalspecificatie kan naar één e-mailadres worden gestuurd.
Verzendmethode: Geef aan of de specificatie per e-mail moet worden verstuurd, of dat deze als bestand in het Bestandsbeheer moet worden aangemaakt.

Voor meer informatie over het versturen van een specificatie, zie ook: Betalen & Incasseren - Betaalspecificatie

Tabblad Kredietbeheer

Dit tabblad is hoofdzakelijk van toepassing op de functie 'Aanmanen' en 'Bellijsten' van de module Classic Facturatie.

Kredietlimiet: Vul de kredietlimiet voor deze klant in. In Twinfield wordt deze functie alleen gebruikt voor rapportages, maar wordt niet gehandhaafd.
Kredietbeheerder: Koppel de klant aan een specifieke gebruiker die het kredietbeheer van deze klant doet.
Project Geblokkeerd): Blokkeer de mogelijkheid van invoer van uren en onkosten op projecten van deze debiteur. Deze optie is alleen relevant voor de module Uren & Onkosten.
Segmentcode: Vul een segmentcode van de debiteur in (optioneel).
Aanmanen / overzicht: Geef aan of de debiteur in een toekomstige aanmaningsronde wordt meegenomen (module Classic Facturatie).
- 'Nee': de debiteur wordt standaard niet meegenomen in aanmaningsrondes.
- 'Ja': er wordt een PDF-document voor de klant aangemaakt in het bestandsbeheer.
- 'Ja, per e-mail ': de aanmaning wordt verstuurd naar het opgegeven e-mailadres.
E-mailadres: het e-mailadres waar de aanmaning naar wordt verstuurd.

Tabblad Korting/opslag
Stel op dit tabblad in of er een standaard korting of opslag moet worden berekend op de factuur van deze debiteur.

De beschikbare korting of opslag moet worden aangemaakt via Verkoop > Artikelen (oranje tegel)

Let op: Deze instelling heeft alleen invloed op facturen die worden gemaakt via de verkoopmodule Classic Facturatie.

Tabblad Boekingsregels

Als de opbrengsten van de klant geregeld op dezelfde grootboekrekeningen worden verwerkt, stel dan vaste boekingsregels voor deze debiteur in.

Let op: Deze boekingsregels zijn alleen van toepassing op de handmatige invoer van verkoopboekingen via de functie Verkoop > Invoer (oranje tegel).

Tabblad Betalingscondities

De velden in de sectie 'Betalingsinstellingen' te weten 'Aantal vervaldagen', '% Betaalkorting' en 'Dagen betaalkorting'

Aantal vervaldagen: Leg hier het aantal (kalender)dagen vast waarbinnen deze debiteur dient te betalen. Het aantal dagen staat standaard ingesteld op 30 dagen.
Kortingspercentage (% Betaalkorting): Bij een vaste betalingskorting, voer het afgesproken percentage in. Het kortingspercentage wordt toegepast op het te betalen bedrag exclusief btw.
binnen [...] Dagen: Als een betalingskorting met de klant is overeengekomen, geef dan het aantal dagen op waarbinnen de betaling dient plaats te vinden voor de toepassing van de betalingskorting.

Zijn alle tabbladen voorzien van de gewenste waarden, gebruik dan de oranje button [Opslaan] om de debiteur op te slaan.

Tip: Het is niet nodig om dit per tabblad te doen. Alle aanpassingen binnen de stamgegevens worden opgeslagen.

Er komt een bevestigingsmelding met een groene stip dat de dimensie is opgeslagen.

Gerelateerde documenten

Bankafschriften handmatig importeren

Dit document biedt instructies voor het handmatig importeren van MT940-bankafschriften in Twinfield. Het start met het toevoegen van een bankrekening en beschrijft vervolgens de importprocedures, inclusief drag-and-drop methoden en via bestandsbeheer. Er wordt een lijst van ondersteunde banken genoemd en alternatieve bestandstypen zoals CSV en XML voor banken die geen MT940-bestanden aanbieden. Het document benadrukt ook de noodzaak om het juiste sjabloon te selecteren tijdens het importproces.

Gegevens importeren - Stamgegevens importeren

Dit document beschrijft het importproces van verschillende gegevens in Twinfield, waaronder grootboekrekeningen, klanten, leveranciers, kostenplaatsen, artikelen en valutakoersen. Specifieke sjablonen en aandachtspunten worden genoemd voor het gebruik van Excel, en er wordt adviezen gegeven om veelvoorkomende fouten te voorkomen. Het document benadrukt het belang van correcte sjablonen en het behoud van kolommen tijdens importprocessen. Bijlage met sjablonen is beschikbaar. Instructies voor het importeren van gegevens en waarschuwingen over wijzigingen en verwijderingen worden ook besproken.

Gegevens importeren - Boekingen importeren

Dit document biedt richtlijnen voor het importeren van verschillende boekingen in Twinfield via Excel-importsjablonen, zoals memoriaal, beginbalans, salaris, kas- en bankboekingen, inkoop- en verkoopboekingen. Het benadrukt het belang van het juiste sjabloongebruik en het behouden van de oorspronkelijke structuur van de sjablonen om fouten te voorkomen. Stapsgewijze instructies voor het importproces worden aangedragen, evenals tips voor controle en troubleshooting.

Gegevens importeren - Hoe gebruik je een Excel importsjabloon

Dit document biedt een uitgebreide handleiding voor het importeren van stamgegevens en boekingen via Excel in Twinfield. Het benadrukt het belang van het gebruik van juiste importsjablonen en biedt stapsgewijze instructies voor het downloaden, invullen, uploaden en importeren van gegevens. Daarnaast worden veel voorkomende fouten en oplossingen beschreven. Het document bevat ook richtlijnen voor het controleren van importresultaten en het omgaan met foutmeldingen. Het is cruciaal om de sjablonen niet aan te passen en alle aanwijzingen zorgvuldig op te volgen voor een succesvolle import.

Rapporten - Rapportagestructuren

Dit document biedt belangrijke informatie voor beheerders over het beheren van rapportagestructuren in Twinfield. Het legt uit hoe deze functie ingesteld kan worden, met nadruk op het aanmaken van nieuwe rapportagestructuren, het aanpassen van bestaande structuren en het beheer van toegangsrechten voor gebruikers. Er wordt ook beschreven hoe de boomstructuur van rapportages en de bijbehorende grootboekrekeningen georganiseerd zijn. Daarnaast worden de mogelijkheden voor delen en kopiëren van structuren benadrukt evenals het belang van het toekennen van specifieke rechten aan gebruikers.