Bankafschriften handmatig importeren

Voorbereiding

Voeg de bankrekening toe aan de administratie. Zie ook het onderdeel: Nieuwe bankrekening toevoegen

MT940 bestanden importeren via Kas&Banken

1. Zorg dat het MT940 bestand beschikbaar is in een folder of op de computer desktop.
2. Ga in Twinfield naar Kas & Banken.
3. Klik en sleep het MT940 bestand naar de tegel met het groene plus-icoon: Bankafschriften slepen en neerzetten of bladeren.
4. Laat het MT940 bestand los.
5. Het bestand wordt nu geïmporteerd.

Een andere optie:

1. Ga in Twinfield naar Kas & Banken.
2. Klik op de tegel met het groene plus-icoon: Bankafschriften slepen en neerzetten of bladeren.
3. In dit venster, navigeer naar het MT940 bestand en klik deze aan.
4. Klik op [open].
5. Het bestand wordt nu geïmporteerd.

Bekijk onderstaande video waarin de drag & drop-functie kort wordt getoond. Twinfield ziet er tegenwoordig anders uit, maar de functionaliteit is hetzelfde.

MT940-bestanden Importeren via het bestandsbeheer

1. Ga naar het bestandsbeheer.
2. Kies [Uploaden] en selecteer het gewenste bestand.
3. Kies vervolgens opnieuw [Uploaden] onderaan de pagina.
4. Klik op het actie-menu, het blauwe vierkant, aan het begin van de regel en kies [Importeren].
5. Kies bij Sjabloon voor 'Elektronisch bankafschrift (MT940/CAMT)'
6. en bij Actietype aan hoe het bestand geïmporteerd dient te worden:
   • Via elektronische bankafschriften: de ingelezen afschriften worden geïmporteerd naar Kas & Banken > Bankafschriften. Hier kunnen ze worden uitgezocht en geboekt.
   • Direct boeken en afronden: de ingelezen afschriften krijgen direct een boekstuknummer. De afschriften worden geboekt als concept of definitief, afhankelijk van de instelling op het bankdagboek.
7. Klik op [Verwerken]. 

Lijst met ondersteunde banken

Mutaties van veel Nederlandse en buitenlandse banken kunnen worden ingelezen door het importeren van een MT940-bestand. De volgende banken worden ondersteund:

• ABN AMRO
• Austrian Raiffeisen Banking Group (RZB)
• Bank of Ireland
• Barclays
• Coutts & Co
• Danske Bank
• Deutsche bank
• Fortis
• Halifax
• HSBC
• ING*
• ING particulier*
• Van Lanschot
• MeesPierson
• MUFG bank
• NatWest
• Nationwide
• Nordea
• Orco bank
• Rabobank
• RBTT
• Royal Bank of Scotland (RBS)
• Sparkasse
• Tesco
• Triodos
• Ulster bank

*Let op: de MT940 afschriften van de ING worden allemaal geboekt op dezelfde datum. Als dit niet wenselijk is, dan adviseren we om een ander bestandstype te downloaden, zoals een komma gescheiden CSV bestand. 

Staat jouw bank niet in de lijst? Dan kan van die bank het MT940-bestand niet worden geïmporteerd. Kijk of de bank de afschriften in een ander bestandstype aanbiedt, zoals een CSV of XML.

Andere bestandstypen

• CAMT.053

Het uploaden en importeren van een CAMT.053-bestand werkt hetzelfde als een MT940-bestand, zoals hierboven omschreven.

Let op: Sommige banken bieden verschillende CAMT.053 versies aan. Controleer dat de juiste versie beschikbaar is om te importeren in Twinfield.

• Twinfield ondersteunt versie camt.053.001.02. (soms ook vermeld als 2009 versie). Deze versie kan worden gebruikt om de bankafschriften in te lezen.
• Versie camt.053.001.08 (soms ook vermeld als 2019 of 2022 versie) wordt op dit moment niet ondersteund. Deze versie kan niet worden ingelezen in Twinfield, hier zal een foutmelding ontstaan.

• CSV

Als een bank geen MT940-bestand kan aanleveren, dan is het soms mogelijk om een CSV-bestand vanuit de bank te exporteren. 

In Twinfield is voor een aantal banken het CSV-formaat al een importsjabloon beschikbaar, maar als de bank (nog) niet wordt ondersteund, dan kan een nieuw sjabloon worden aangemaakt om het CSV-bestand te importeren.

Voor meer informatie, zie de documentatie over Import sjablonen voor CSV bestanden

Twinfield herkent bankafschriften automatisch op basis van het bankrekeningnummer. Als het bankrekeningnummer niet in het CSV-bestand is opgenomen, dan kan bij het starten van de import bij de bankcode worden aangegeven in welk bankdagboek geboekt moet worden.

• XML

Als de bank geen MT940 of CSV-bestand beschikbaar heeft, dan is het soms nog mogelijk om de afschriften te importeren middels een XML-bestand.

Het XML-bestand kan worden geüpload via het bestandsbeheer en vervolgens worden geïmporteerd.

Belangrijk: Kies bij het importeren van een XML-bestand voor het import sjabloon 'Elektronisch bankafschrift (MT940/CAMT)'.