Ontbrekende bankafschriften ophalen via de bankkoppeling
Met een bankkoppeling worden afschriften automatisch ingelezen in Twinfield Boekhouden. Deze afschriften kunnen vervolgens verwerkt worden in de nieuwe bankenmodule. Ga hiervoor naar Kas & Banken > Bankafschriften (witte tegel) of ga direct naar: Toewijzen bankregels.
Als er een afschrift ontbreekt, dan kan deze achteraf alsnog worden opgehaald via de actieve bankkoppeling.
Belangrijk: controleer vooraf of er daadwerkelijk afschriften ontbreken. Kijk op de bankrekening of er voor de specifieke dag of dagen bankmutaties hebben plaatsgevonden.
Controleer hiernaast de historie in Twinfield of er eerder een probleem was bij het importeren van bankregels:
- Ga naar Kas&Banken > Historie. Hier staat een log met alle activiteiten rondom het importeren en boeken van de bankafschriften.
- In dit log, kijk bij de desbetreffende datum of er een foutmelding wordt gegeven.
- Als er een fout was opgetreden, los deze eerst op, om te zorgen dat het opnieuw importeren van het afschrift wel slaagt.
Voor meer informatie, zie ook de functie Historie
Voor de Rabobank en de Knab: Importeer bankregels
Bij de Rabobank en de Knab zijn banktransacties tot 15 maanden terug op te vragen.
- Ga naar Kas & Banken > Bankrekeningen
- Ga naar de rekening met de actieve bankkoppeling. Klik aan het einde van de regel op de menu-knop en klik op [Importeer bankregels].
Voer een begin- en einddatum in. Alle bankregels vanaf het begin van de dag van de begindatum tot en met het einde van de dag van de einddatum worden geïmporteerd. Indien de ingegeven periode meerdere dagen beslaat, dan wordt er per dag een bankafschrift aangemaakt (zolang er bankregels zijn voor die dag).
Let op: Bij het importeren met deze optie vindt er geen (volledige) duplicaatdetectie plaats.
- Alleen afschriften die al via de actieve bankkoppeling zijn ontvangen, of eerder zijn toegevoegd met de [Importeer bankregels] functie, zullen niet opnieuw worden geïmporteerd.
- Als voor de opgegeven periode, of deel van de opgegeven periode, bankafschriften zijn geïmporteerd via een oude bankkoppeling of handmatig via een bestand, dan zullen deze afschriften opnieuw worden ingelezen. Dubbele afschriften kunnen indien nodig worden verwijderd via het overzicht in de Bankafschriftverwerking.
Voor de ABN AMRO en de ING: Importeer afschriften
Bij de ING en de ABN AMRO zijn banktransacties tot 60 dagen* beschikbaar om op te vragen.
- Ga naar Kas & Banken > Bankrekeningen
- Ga naar de rekening met de actieve bankkoppeling. Klik aan het einde van de regel op de menu-knop en klik op [Importeer afschriften].
- Twinfield vraagt automatisch de ontbrekende afschriften opnieuw op, indien beschikbaar. Er wordt bovenin het scherm een melding gegeven zodra dit proces is voltooid, en hoeveel afschriften zijn ingelezen.
Hierbij is sprake van duplicaat detectie, dus afschriften komen in principe niet dubbel binnen via de koppeling.
*Let op: dit kan alleen vanaf de datum dat de koppeling actief is. Dit werkt niet met terugwerkende kracht. Als er afschriften ontbreken van een datum voordat de koppeling actief is, dan moeten die afschriften alsnog handmatig worden geïmporteerd.