How To
Toestemmingsoverzicht
Twinfield
Het toestemmingsoverzicht
Beheerders van een omgeving kunnen in het Toestemmingsoverzicht de status opvragen van bankkoppelingen in de omgeving waar toestemming voor is gegeven door de rekeninghouder.
Let op: Dit overzicht toont alleen bankkoppelingen met de Rabobank en de KNAB.
De kolommen:
- Administratierekeningen: De naam van de administratie.
- Klik op de administratie voor alle bankrekeningen binnen die administratie
- Administratiecode: de code van de administratie waar de bankrekening aan gekoppeld is.
- Hier kan de gekoppelde administratie gewijzigd worden door in een andere administratiecode uit de lijst te selecteren.
- In deze kolom kunnen in sommige situaties de volgende meldingen getoond worden:
- Geen toegang: de rekening is aan een administratie gekoppeld waar de ingelogde gebruiker geen toegang tot heeft.
- Niet geregistreerd: Er is geen bank dagboek voor dit rekeningnummer ingesteld.
- Bank: Rabobank of Knab
- Toestemmingsdatum: de datum waarop de rekeninghouder toestemming voor de bankkoppeling heeft gegeven.
- Klik op de twee pijlen om te sorteren op oudste of nieuwste datum waarop toestemming is gegeven.
Statussen
In het overzicht worden verschillende statussen gegeven:
- Oranje waarschuwing: één of meerdere bankrekeningen komen voor in verschillende administraties. Selecteer de juiste administratie.
- Rode waarschuwing: de toestemming is ingetrokken. Vernieuw de toestemming.
Bovenaan het overzicht is een zoekbalk om een specifieke administratie of bankrekening te zoeken.
De filter kan worden gebruikt om alleen specifieke bankrekeningen te tonen die voldoen aan de criteria:
- Boekhoudkoppelingen met bankrekeningen binnen de huidige administratie of binnen de hele omgeving (alle administraties).
- Boekhoudkoppelingen waarvoor opnieuw toestemming moet worden gegeven door de rekeninghouder.
- Boekhoudkoppelingen met een bankrekening waarvoor toestemming is gegeven voor het ophalen van transacties, maar de bankrekening zelf niet bestaat in Twinfield.
- Boekhoudkoppelingen waarvoor overige acties beschikbaar zijn en aandacht nodig hebben, op basis van de status en/of waarschuwing.
Gerelateerde documenten
Technical Support - Contact met Twinfield Support
Dit document biedt informatie over hoe gebruikers ondersteuning kunnen krijgen voor Twinfield Boekhouden, waaronder het indienen van vragen en het aanmaken van support cases.
Bankboekingsinstructies
Dit document biedt instructies voor het gebruik van bankboekingsinstructies in Twinfield Boekhouden. Het behandelt het proces voor het bekijken, aanpassen, creëren en verwijderen van boekingsinstructies. Belangrijke elementen zijn de volgorde van uitvoering, criteria voor aflettering, en mogelijkheden om te filteren op verschillende kolommen. Het document omvat ook een instructievideo en visuele hulpmiddelen om gebruikers door de verschillende stappen te begeleiden.
Omschrijvingen bij bankregels
Dit artikel geeft meer informatie en toelichting over het toevoegen van omschrijvingen bij het verwerken van bankregels. Hiermee kunnen terugkerende bankregels vooraf makkelijker worden herkend op basis van de criteria, en nadat deze zijn geboekt op basis van de omschrijving.
Toewijzen bankregels
Dit document beschrijft het proces van het toewijzen van bankregels in Twinfield Boekhouden na het importeren van een bankafschrift. Het legt de verschillende tabbladen uit: "Toe te wijzen", "Voorgesteld", "Uitzoeken" en "Toegewezen", elk met specifieke kleuren en functies voor het beheren van banktransacties. Er worden instructies gegeven voor handmatige toewijzing, het omgaan met openstaande posten, en het boeken van het bankafschrift. Video-instructies zijn beschikbaar voor verdere verduidelijking van het toewijzingsproces.
Verkoopfactuur sjabloon ontwerpen
Dit document biedt een gedetailleerde handleiding voor het vormgeven van factuursjablonen in Twinfield.