Starta bokslutet genom att klicka på länken Årsbokslut för det år du vill arbeta med. För att upprätta periodbokslut klickar du på den månad du vill göra periodbokslut för aktuellt räkenskapsår. Hur du lägger till dina ärenden så som Årsbokslut, Periodbokslut och Inkomstdeklaration hittar du i manulen Klientkortet
När ett nytt bokslut (ärende) öppnas första gången utgår det automatiskt från det senaste års- eller periodbokslutet och uppgifter konverteras till nästa period. Det är en stor fördel att alltid utgå från senast gjorda bokslut, då du får med dig vissa uppgifter från det tidigare.
Programmet ger förslag på period att utgå ifrån, men du kan ändra det under Ärendeinställningar. Vid kalenderår som räkenskapsår får du förslag på att periodbokslut för januari ska utgå från årsbokslutet per december, medan ett periodbokslut för februari föreslås utgå från januari månads periodbokslut. Du kan läsa mer om periodbokslut här i manualen Periodbokslut
Du kan också skapa ett helt nytt, tomt ärende och då följer ingen information med från tidigare bokslut. Valet är tillgängligt fram till ärendet är skapat och bokslutet påbörjas.
På sidan Ärendeinställningar kan du även byta regelverk, justera kontoplan, uppdatera SRU-koderna i kontoplanen mm, du hittar beskrivning för det i manualen Ärendeinställningar
Import sie-fil
För att importera SIE-fil klickar du på knappen Import SIE. Du kan också dra in en SIE-fil till Saldo-ytan direkt från utforskaren.
Du bör importera en SIE4-fil för att få ut mesta möjliga av programmet. Vid importen görs ett antal olika kontroller av SIE-filen och resultatet visas direkt i saldorutan.
Vill du hellre importera en textfil klickar du på de tre prickarna bredvid "Importera SIE". I vår manual Textfilsimport kan du läs om hur du går till väga för att få fram en textfil.
På sidan ärendeinställningar (kugghjulet) kan du även importera sie-filer för tidigare år, för att t.ex. få in siffror i flerårsöversikten. Detta gör du i innevarande års ärende, programmet känner av vilka år du importerar.
Nyheter i mallar
Till höger på sidan ser du om det finns några nyheter i mallarna som du kan hämta. Du kan läsa om vilka uppdateringar det är innan du gör uppdateringen genom att klicka på "Läs & uppdatera nyheter". Vi rekommenderar att du alltid uppdaterar dina mallar för att säkerställa att dina mallar följer aktuella lagar och regelverk.
Ändringar i kontrollfrågorna görs sällan. När ändringar görs kan de också uppdateras i pågående uppdrag.
Starta mitt bokslut
När allt ser bra ut klickar du på den gröna knappen längst ner till höger, då får du upp bokslutsvyn. Det är viktigt att du gör detta steg för att bokslutsuppdraget ska skapas upp korrekt. Därefter kan du stänga uppdraget om du vill.
Du kan alltid komma tillbaka till ärendeinställningar inne i uppdraget genom att klicka på kugghjulet.
