Jaarrekening & Eindejaarsverwerking
Hier vind je documentatie over klant en leveranciersbeheer
Laatst bijgewerkt: Adsolut Jaarrekening
XBRL-bestand importeren
Deze handleiding beschrijft hoe je de jaarrekening van het vorig boekjaar als XBRL-bestand importeert in CCH Annual Accounts. Je kunt het bestand vinden in je eigen archief of downloaden via de Nationale Bank van België (toepassing Consult). Vervolgens upload je het XBRL-bestand in Adsolut via de optie "XBRL opladen". Daarna kun je bij het aanmaken van een nieuwe jaarrekening het vorig boekjaar selecteren uit een dropdown-menu, waardoor de gegevens automatisch worden overgenomen voor de nieuwe rapportage.
Adsolut Jaarrekening
Nieuw boekjaar toevoegen (via de browser)
Deze handleiding beschrijft hoe je in CCH Annual Accounts via de browser een nieuw boekjaar toevoegt. Je opent eerst het dossier, klik op 'Jaarrekening toevoegen', selecteer het jaarrekeningmodel en start het proces. Als er een vorig boekjaar bestaat, wordt dit herkend en voorgesteld; anders kies je 'Neen'. Vervolgens vul je details van het nieuwe boekjaar in, kies het jaarrekeningmodel, je kan optioneel een interne omschrijving toevoegen, en maak zo het nieuwe boekjaar aan. Modules voor geconsolideerde jaarrekeningen en verenigingen/stichtingen zijn apart beschikbaar via je accountmanager.
Adsolut Jaarrekening
Naam dossier aanpassen
Deze handleiding beschrijft hoe je in CCH Annual Accounts via de browser de naam van een dossier kunt aanpassen: klik op het dossiericoon, ga naar de drie puntjes en kies 'Dossier detail', bewerk de gegevens, wijzig de naam en sla op. Ververs de pagina om de wijziging zichtbaar te maken. De naam van reeds aangemaakte jaarrekeningen moet apart worden aangepast bij 'Identificatiegegevens'. Alleen beheerders van het Wolters Kluwer TAA Software Account kunnen de dossiernaam wijzigen; het ondernemingsnummer is niet aan te passen.
Adsolut Jaarrekening
Verklaring betreffende een aanvullende opdracht voor nazicht of correctie (2.2)
Deze tekst legt uit hoe sectie 2.2 van het jaarrekeningsschema werkt. Eerst moet je aangeven of er een aanvullende opdracht voor nazicht of correctie is. Bij 'nee' wordt de sectie niet opgenomen en vermeld op pagina 1. Bij 'ja' volgt een tweede vraag: of een externe accountant of revisor, anders dan de commissaris, die taak kreeg. Dit antwoord wordt in het rapport weergegeven als 'werd' of 'werd niet'. Bij bevestiging kan bovendien een lijst met bijkomende experten toegevoegd worden.
Adsolut Jaarrekening
Waarderingsregels
Dit document bespreekt het toevoegen van waarderingsregels in Adsolut Jaarrekening, waarbij aanbevolen wordt deze als pdf toe te voegen voor een correcte weergave. Het legt uit dat de oudere template uit 2005 in Adsolut niet beschikbaar is vanwege verouderde opmaak en dat alleen platte tekst of pdf-conforme toevoegingen voldoen aan NBB-eisen. Daarnaast wordt toegelicht dat verschillen in presentatie van waarderingsregels voortkomen uit de gebruikte invoermethode en bestandsformaat (pdf vs. XBRL) bij het indienen van de jaarrekening, waarbij XBRL leidt tot platte tekst zonder lay-out.
Adsolut Jaarrekening
Toelichting
Deze handleiding beschrijft hoe je via de tegel "Toelichting" de toelichting bij de jaarrekening opent. Bij het importeren van de proef- en saldibalans wordt de toelichting indien mogelijk automatisch meegenomen. Gebruikers kunnen deze gegevens bekijken, verifiëren en aanvullen. Er zijn koppelingen naar gerelateerde rubrieken in balans, resultatenrekening en toelichting. Daarnaast kunnen waarderingsregels als tekst of PDF-bestand worden toegevoegd voor volledigheid.
Adsolut Jaarrekening
Sociale balans manueel invullen
In Adsolut Jaarrekening kun je de sociale balans handmatig invullen. Voor het schema VOL-VKT-MIC klik je op de tegel "Andere documenten WVV". Voor een VZW-schema gebruik je de tegel "Toelichting". Dit proces wordt geïllustreerd met een afbeelding in de handleiding.
Adsolut Jaarrekening
Bestuur en bijkomende experten
Deze handleiding bespreekt het invoeren van bestuurders, zaakvoerders, commissarissen en experten in Adsolut Jaarrekening, zowel handmatig als via XBRL-import of MasterKB-relaties. Het benadrukt dat gewijzigde gegevens niet automatisch in MasterKB worden doorgevoerd en adviseert bestuurders centraal toe te voegen. Daarnaast wordt uitgelegd hoe men een verklaring kan toevoegen voor aanvullende opdrachten door externe accountants of bedrijfsrevisoren, inclusief de mogelijkheid om extra experten toe te voegen die niet in MasterKB staan. Illustraties tonen de stappen en invoervelden voor deze processen.
Adsolut Jaarrekening
Ondertekenaars en hoedanigheid
Deze tekst legt uit dat de gegevens van ondertekenaars ingevuld kunnen worden via de tegel "Identificatiegegevens" en enkel op de afdruk van de jaarrekening worden gebruikt, niet in het XBRL-bestand. Dit volgt het NBB-protocol. Bij neerlegging in XBRL-formaat worden ondertekenaarsgegevens niet getoond of gepubliceerd, maar wordt de jaarrekening automatisch ondertekend bij de Balanscentrale.
Adsolut Jaarrekening
Basisgegevens en identificatiegegevens
Dit document beschrijft de basis- en identificatiegegevens binnen een jaarrekeningenbeheerprogramma. Het behandelt het inzien, wijzigen en converteren van basisgegevens zoals boekjaren en modellen. Tevens worden identificatiegegevens van de onderneming en contactinformatie besproken, afkomstig uit voorgaande jaarrekeningen of externe bronnen zoals het Fiscaal Dossier en relatiefiche, met aanbevelingen voor aanpassingen via Adsolut Express. Het doel is het accuraat bijhouden en beheren van bedrijfs- en contactgegevens ter ondersteuning van het opstellen van jaarrekeningen en sociale balansen.
Adsolut Jaarrekening
Cijfers vorig boekjaar invullen of wijzigen
Dit document legt uit hoe je de invulvelden van het vorig boekjaar kunt activeren of deactiveren. Boven de kolom van het vorig boekjaar bevindt zich een slotje-icoon waarmee je de invoer kunt ontgrendelen. Door dit slotje te gebruiken, krijg je toegang tot en kun je wijzigingen aanbrengen in de invulvelden van het vorige boekjaar.
Adsolut Jaarrekening
Balans
Dit document beschrijft het proces van het raadplegen en bewerken van onderdelen van de jaarrekening na het inlezen van de proef- en saldibalans. Het behandelt drie hoofdonderdelen: 1) de balans na winstverdeling, waar activa en passiva gecontroleerd en aangepast kunnen worden met koppelingen naar toelichtingen; 2) de resultatenrekening, die ook geraadpleegd en gewijzigd kan worden met links naar bijbehorende toelichtingen; en 3) de resultaatverwerking, waarbij koppelingen bestaan tussen resultaatverwerking, resultatenrekening en passief van de balans voor een geïntegreerde controle en aanpassing.
Adsolut Jaarrekening
Andere documenten WVV
Het document beschrijft hoe je via het onderdeel "Andere documenten WVV" diverse bijkomende informatie en verslagen kunt toevoegen aan een jaarrekening volgens het Wetboek van vennootschappen en verenigingen. Dit omvat onder meer deelnemingen, aandeelhoudersstructuur, jaarverslagen, commissarissenrapporten, sociale balans en remuneratieverslagen. Informatie kan worden ingevoerd als platte tekst, PDF of gestructureerde formaten. Specifieke instructies voor het toevoegen en beheren van gegevens, zoals aandeelhouders en sociale balans, worden gegeven, inclusief koppelingen met andere modules binnen Adsolut software.
Adsolut Jaarrekening
Een jaarrekening neerleggen
Ce document explique comment déposer une année comptable via le site de la Banque Nationale de Belgique (NBB). Il détaille les étapes : accéder à www.nbb.be, naviguer vers le menu « Activiteiten », choisir « Balanscentrale », cliquer sur « Filing », puis se connecter avec un certificat digital, itsme ou eID. Une note mentionne également une guide pratique disponible sur le site de la NBB pour l’utilisation de l’outil Filing.
Adsolut Jaarrekening
Een jaarrekening verwijderen
Deze instructie beschrijft hoe je een aangemaakte jaarrekening definitief verwijdert. Je klikt op de drie verticale puntjes en kiest "Verwijderen". Vervolgens moet je de verwijdering bevestigen voordat de jaarrekening definitief wordt verwijderd.
Adsolut Jaarrekening
Een jaarrekening dupliceren
Dit document legt uit hoe je een bestaande jaarrekening kunt dupliceren door op de drie verticale puntjes te klikken en 'Dupliceren' te selecteren. Om onderscheid te maken tussen de verschillende jaarrekeningen, wordt aanbevolen een interne omschrijving in te vullen. Het document bevat ook ondersteunende afbeeldingen ter verduidelijking van deze stappen.
Adsolut Jaarrekening
Uitvoeren van de controles
Na het inlezen en vervolledigen van de jaarrekening, voer je via de knop "Controles" verschillende verplichte controles uit, waaronder controles van de NBB en volledigheidscontroles. Er zijn drie soorten meldingen: fouten, waarschuwingen en tips. Fouten moeten altijd worden opgelost voordat een XBRL-bestand wordt aangemaakt, anders wordt het geweigerd. Via foutmeldingen krijg je toelichting en kun je snel naar relevante onderdelen van de jaarrekening navigeren om correcties aan te brengen. Na correctie voer je de controle opnieuw uit. Opgeloste fouten verdwijnen automatisch uit het overzicht. Rapportage van controles is ook mogelijk.
Adsolut Jaarrekening
Een geconsolideerde jaarrekening opmaken
Deze instructie beschrijft hoe je een nieuwe jaarrekening toevoegt in Adsolut Jaarrekening, inclusief modellen voor geconsolideerde jaarrekening en verenigingen/stichtingen beschikbaar via aparte modules. Stappen zijn: dossier openen, jaarrekening toevoegen, model kiezen, boekjaar aanmaken en details invullen. Vorig boekjaar wordt automatisch herkend indien aanwezig; anders handmatig invoeren. Opmerking: cijfers van voorgaand boekjaar moeten manueel ingevuld worden omdat import van xbrl-bestand voor geconsolideerde jaarrekening niet mogelijk is. Voor toegang tot specifieke modules contacteer de accountmanager.
Adsolut Jaarrekening
Jaarrekening delen met Customer Support
Deze instructie legt uit hoe je een jaarrekening deelt met de Service Desk bij inhoudelijke vragen. Open de jaarrekening, klik op 'Hulp nodig?' om een code te genereren, waardoor een kopie van de jaarrekening naar de Service Desk wordt gestuurd. Vervolgens geef je deze code door in het ticket, zodat de Service Desk de jaarrekening kan inzien en je vraag kan beantwoorden.