Importeren & Exporteren
Documentatie voor het importeren en exportren van verschillende bestandstypes
Laatst bijgewerkt: Adsolut Jaarrekening
XBRL-bestand importeren
Deze handleiding beschrijft hoe je de jaarrekening van het vorig boekjaar als XBRL-bestand importeert in CCH Annual Accounts. Je kunt het bestand vinden in je eigen archief of downloaden via de Nationale Bank van België (toepassing Consult). Vervolgens upload je het XBRL-bestand in Adsolut via de optie "XBRL opladen". Daarna kun je bij het aanmaken van een nieuwe jaarrekening het vorig boekjaar selecteren uit een dropdown-menu, waardoor de gegevens automatisch worden overgenomen voor de nieuwe rapportage.
Adsolut Jaarrekening
Inlezen sociale balans
In CCH Annual Accounts kun je sociale balansgegevens importeren via een nieuw standaard xml-formaat geleverd door sociale secretariaten. Na import verschijnen de gegevens op het scherm en kunnen met één klik worden verwerkt in de jaarrekening. Waarschuwingen verschijnen bij ongeldig formaat of niet-inleesbare rubrieken; deze vragen om handmatige correctie of overleg met het secretariaat. Onleesbare codes in verkorte of micro jaarrekeningen hoeven geen actie. Ingelezen gegevens kunnen verwijderd of vervangen worden. De exacte formaatbeschrijving is beschikbaar in de handleiding; vraag het sociale secretariaat om het correcte bestand aan te leveren.
Adsolut Jaarrekening
Inlezen proef- en saldibalans
Deze handleiding beschrijft hoe je in CCH Annual Accounts een proef- en saldibalans kunt importeren via browser of Adsolut Fiscaal Dossier, met daarop gebaseerde koppelingen naar jaarrekeningrubrieken volgens het MAR. Ondersteunde importformaten zijn XML, CSV en TXT, met specifieke typen voor diverse boekhoudprogramma’s zoals Adsolut, Expert/m, Vero, Topaccount en Briljant. Fouten in de balans leiden tot meldingen na import. Afwijkende rekeningstelsels worden niet ondersteund. Acceptatiecriteria voor importbestanden zijn aanwezig en strikt, vooral bij XML (Accon type 98). Andere formaten zijn niet toegestaan.
Adsolut Jaarrekening
Proef- en saldibalans importeren op basis van een bestand
Deze handleiding beschrijft hoe u in Adsolut Jaarrekening een proef- en saldibalans kunt importeren via standaardformaten (XML, CSV, TXT). Na het openen van de jaarrekening voegt u in stap 2 het bestand in en klikt op "inlezen naar jaarrekening" om bedragen toe te wijzen volgens het MAR-schema. Er is geen ondersteuning voor afwijkende rekeningstelsels zonder maatwerk. Diverse Wolters Kluwer boekhoudprogramma's (Adsolut, Expert/m, Vero, Topaccount, Briljant) ondersteunen export naar compatibele formaten. Voor andere pakketten zijn dezelfde formaten vereist, met strikte XML-normen en Accon-type specificaties. Meer details en acceptatiecriteria zijn beschikbaar via een supportlink.
Adsolut Jaarrekening
XBRL-bestand aanmaken
Deze handleiding beschrijft hoe je een XBRL-bestand voor neerlegging kunt aanmaken via de linkerkolom, met opties voor taalkeuze en het opnemen van facultatieve vermeldingen. Het bestand kan gedownload worden via de knop "Document aanmaken". Bij gebruik van Adsolut Jaarrekening via Adsolut Fiscaal Dossier zijn er extra opties, zoals enkel downloaden, bewaren in het dossier, of beide. Bewaren in het fiscaal dossier wordt aanbevolen omdat het document dan ook in het DMS en MasterKB verschijnt. Indien niet alle verplichte controles zijn opgelost, verschijnt er een foutmelding.
Adsolut Jaarrekening
Acceptatiecriteria voor import sociale balans
Dit document beschrijft de vereisten voor het XML-importbestand van de sociale balans in Adsolut Jaarrekening. Het bestand moet voldoen aan een specifiek XSD-schema, Engelstalige verplichte tags bevatten en correcte sociale balanscodes gebruiken. Waarden moeten in bepaald formaat zijn (decimaal, integer, valuta) met juiste lengte, geen negatieve getallen, speciale tekens of spaties. Voorbeelden van code-id’s en de XML-structuur worden gegeven. Daarnaast bevat het document een uitgebreide tabel met codebeschrijvingen en het vereiste formaat van waarden per balanscode, met aanwijzingen voor correcte afronding en invoerregels.
Adsolut Jaarrekening
Acceptatiecriteria inlezen proef- en saldibalans
Deze tekst beschrijft de vereisten voor het importeren van een proef- en saldibalans in drie formaten: XML, CSV en TXT. XML-bestanden moeten voldoen aan het xsd-schema en specifieke Nederlandstalige tags bevatten. CSV-bestanden gebruiken puntkomma als scheiding, hebben geen headers, ondersteunen twee varianten (4 of 7 velden) en hebben strikte regels voor decimale notatie en codering. TXT-bestanden werken met vaste veldlengtes, geen scheidingstekens, en specifieke uitlijning en coderingseisen. Alle formaten verbieden valutatekens in bedragen en hanteren regels voor negatieve bedragen en decimalen. Diverse voorbeelden illustreren het formaat van de bestanden.