How To
Bankboekingsinstructies
Twinfield
Instructievideo
Bankboekingsinstructies
Ga naar Kas & Banken > Bankboekingsinstructies (de kleine wit-blauwe tegel).
Het scherm toont de volgende kolommen:
- Volgorde uitvoering: De orde waarin boekingsregels worden toegepast.
- De regels met de laagste getallen worden eerst toegepast.
- Er zijn 3 niveaus: bank, administratie en sjabloon.
- Gebruiken bij: Betaald & ontvangen of één van beide.
- Afletter criteria: De variabelen die bepalen hoe een bankmutatie wordt geboekt.
- Toewijzing: Als de bankregel voldoet aan de criteria, dan wordt die regel geboekt volgens de instellingen die hier vastgelegd zijn.
- Aangemaakt: Datum van aanmaken van de instructie.
- Laatst gebruikt: De meest recente toepassing van deze instructie.
- Aantal matches: Toont hoe vaak de instructie is toegepast, om te zien welke instructies het meeste gebruikt worden, en welke instructies niet of nauwelijks worden toegepast.
Op elk van de kolommen kan gefilterd worden.
Een boekingsinstructie aanpassen
Klik op een regel om de specifieke bankboekingsinstructie aan te passen.
Een nieuwe boekingsinstructie maken
Er zijn twee manieren om nieuwe boekingsinstructies aan te maken:
- Tijdens het verwerken van bankregels via de 'Toewijzen Bankregels' functie. Bij het toewijzen kunnen met behulp van het bliksemsymbool in totaal 3 criteria worden geselecteerd.
- Via de blauwe knop [Nieuwe boekingsinstructie]. Vul de verplichte criteria in en sla de instructie op.
Bankboekingsinstructies opnieuw toepassen
Het is mogelijk om bankboekingsinstructies opnieuw toe te passen op één of meerdere bankafschriften, bijvoorbeeld als een nieuwe instructie is aangemaakt.
- Ga naar Kas&Banken > Bankafschriften.
- In het Bankafschriftverwerkings overzicht, vink de bankafschriften aan waar de instructies op moeten worden toegepast.
- Rechts onderin komt nu een extra knop beschikbaar: [Bankboekingsinstructies toepassen]
- Klik op de knop om alle bestaande instructies nog een keer toe te passen.
Een bankboekingsinstructie verwijderen
Bankboekingsinstructies verwijderen kan vanuit het overzicht:
- Ga naar Kas & Banken > Bankboekingsinstructies
- Klik links het vakje aan om de specifieke regel te selecteren.
- Het is mogelijk om meerdere regels tegelijk te selecteren
- Als één of meerdere regels zijn selecteren staat rechtsonder de optie in het rood: [Verwijder].
- Klik op [Verwijder]
- Let op: Verwijderen kan niet ongedaan gemaakt worden. Daarom wordt gevraagd deze actie te bevestigen middels de pop-up: Weet u zeker dat u 1 geselecteerde boekingsinstructie definitief wilt verwijderen?
- Klik nogmaals op [Verwijder] om de geselecteerde regels definitief te verwijderen.
Gerelateerde documenten
Technical Support - Contact met Twinfield Support
Dit document biedt informatie over hoe gebruikers ondersteuning kunnen krijgen voor Twinfield Boekhouden, waaronder het indienen van vragen en het aanmaken van support cases.
Omschrijvingen bij bankregels
Dit artikel geeft meer informatie en toelichting over het toevoegen van omschrijvingen bij het verwerken van bankregels. Hiermee kunnen terugkerende bankregels vooraf makkelijker worden herkend op basis van de criteria, en nadat deze zijn geboekt op basis van de omschrijving.
Toewijzen bankregels
Dit document beschrijft het proces van het toewijzen van bankregels in Twinfield Boekhouden na het importeren van een bankafschrift. Het legt de verschillende tabbladen uit: "Toe te wijzen", "Voorgesteld", "Uitzoeken" en "Toegewezen", elk met specifieke kleuren en functies voor het beheren van banktransacties. Er worden instructies gegeven voor handmatige toewijzing, het omgaan met openstaande posten, en het boeken van het bankafschrift. Video-instructies zijn beschikbaar voor verdere verduidelijking van het toewijzingsproces.
Verkoopfactuur sjabloon ontwerpen
Dit document biedt een gedetailleerde handleiding voor het vormgeven van factuursjablonen in Twinfield.
Vaste activa - Nieuw activum toevoegen via boeking of handmatig
Dit document beschrijft het proces voor het toevoegen van een activum in de activamodule in Twinfield. Dit kan zowel automatisch via boekingen als handmatig via het menu. Het document legt uit hoe een activum aan transacties kan worden gekoppeld en welke verplichte velden ingevuld moeten worden, zoals activumcode en -omschrijving. Daarnaast worden afschrijvingsinstellingen en extra kenmerken zoals kostenplaats en project behandeld. Het document benadrukt het belang van definitieve boekingen en het gebruik van koppelsoftware zoals Basecone. Elke wijziging aan het activum wordt vastgelegd in een tijdlijn voor transparantie.